設定日:
2022/03/07
償還日：
2027/07/14
評価基準日：
2025/09/30
One 円建て債券ファンドII 2022-03『愛称：円結びII 2022-03』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,218
円
2025年10月24日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
11,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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47311223
2022030701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/07/14
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運用報告書2 2024/07/16
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ファンドの特色
限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.95% |
0.85% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.33% |
0.83% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
1.78 |
0.84 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 07/14 |
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2024年 |
0円 |
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0 07/16 |
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2023年 |
0円 |
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0 07/14 |
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2022年 |
0円 |
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0 07/14 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報