設定日:

2017/01/24

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2026/03/31

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(H有)17-01

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,185

2026年04月30日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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東京海上・日経225インデックスファンド

東京海上

国内大型グロース

★★★

24.01

19.04

0.2475%

25,647

フランクリン・テンプルトン・G・プラス(毎月)

フランクリン

安定成長

★★★★

13.37

8.66

1.32%

25,647

三菱UFJ DC年金バランス(株式15)

三菱UFJ

安定

★★★

1.74

3.97

0.154%

25,617

ワールド・リート・セレクション(米国) 『愛称: 十二絵巻』

SBI岡三

国際REIT・特定地域(F)

★★★★

11.33

13.71

1.65%

25,597

AB・米国割安株投信(年2回) 『愛称: プレミアバリュー』

アライアンス

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.6797%

25,565

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F 『愛称: 妖精物語』

ゴールドマン

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

9.57

7.24

1.155%

25,554

DIAM バランスF<DC年金>1安定型

アセマネOne

安定

★★★★

3.2

4.64

0.286%

25,525

たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★★

23.18

13.11

0.088%

25,502

フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無) 『愛称: Value of Values』

フィデリティ

国際株式・北米(F)

★★★

20.31

16.33

1.65%

25,459

楽天・ゴールド・ファンド(H無) 『愛称: 楽天・ゴールド(為替ヘッジなし)』

楽天

コモディティ

--

--

--

0.29249%

25,432

ストラテジック・バリュー(野村SMA・EW)

野村

国内大型ブレンド

★★★★

27.18

14.16

0.9075%

25,411

(ダイワFW)J-REITインデックス

大和

国内REIT

★★★

5.62

9.54

0.341%

25,365

(ラップ専用)SBI・新興国株式

SBIアセット

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

18.35

13.36

0.22059%

25,343

HSBC ワールド・セレクション(安定成長) 『愛称: ゆめラップ安定成長』

HSBC

安定成長

★★

3.46

5.54

1.30299%

25,333

DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)

三井住友TAM

安定

--

--

--

0.176%

25,329

三井住友・グローバル・リート・オープン 『愛称: 世界の大家さん』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

8.97

11.57

1.749%

25,299

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

17.61

13.67

0.23299%

25,234

ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

10.81

10.81

1.65%

25,230

米国製造業株式ファンド 『愛称: USルネサンス』

BNYメロン

国際株式・北米(F)

★★★★

26.57

21.92

1.87%

25,216

GX ロジスティクス・J-REIT

グローバル X

国内REIT

2.43

11.33

0.3025%

25,180

シン・インド割安成長株ファンド

SBI岡三

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.94249%

25,174

にいがた未来応援グローバル株式ファンド 『愛称: グローカルにいがた』

明治安田

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.463%

25,117

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)フレ 『愛称: グロイン・フレックス』

ピクテ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

16.98

11.5

1.81%

25,073

FWりそな先進国リートインデックスファンド

りそな

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

14.05

13.71

0.44%

25,050

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称: 椰子の実』

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

19.01

13.55

1.738%

25,023

米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)

SBI岡三

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.977%

24,989

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

SOMPO

国際株式・欧州(F)

★★★★

13.97

12.33

1.848%

24,967

グローバル株式ファンド 『愛称: The GDP』

スカイオーシャン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

22.93

13.39

0.638%

24,918

ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H無 『愛称: エコディスカバリー』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

20.43

19.48

1.804%

24,914

SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回) 『愛称: SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』

SBIアセット

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.1038%

24,897

eMAXIS インド株式インデックス

三菱UFJ

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.44%

24,865

ロボ・ジャパン(円投資型)

野村

国内大型グロース

★★

28.63

23.13

1.595%

24,831

暗号資産関連株式ファンド 『愛称: シークレット・コード』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

2.013%

24,785

日興 キャッシュリッチ・ファンド

アモーヴァ

国内中型ブレンド

★★★★

25.26

14.14

2.057%

24,781

DCグッドカンパニー(SRI)

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

22.14

15.35

1.342%

24,765

野村 ACI先進医療インパクト投資 D H無 予想分配金提示

野村

国際株式・北米(F)

★★

9.68

15.57

1.815%

24,693

One 豪ドル債券ファンド(毎月)

アセマネOne

国際債券・オセアニア(F)

★★★

8.18

7.99

1.375%

24,662

DCバランスファンド70

三井住友TAM

バランス

★★★★★

15.78

9.17

0.253%

24,642

野村HD社債/システマティック・G・マクロ戦略2401 『愛称: 八重重ね』

T&D

--

--

--

0.352%

24,590

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H無)

野村

国際債券・北米(F)

--

--

--

1.298%

24,566

イーストS・ジャパン中小型厳選バリュー株F

イーストS

国内中型バリュー

★★★

24.3

14.28

1.683%

24,489

楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム(毎月) 『愛称: 楽天・JEPQ』

楽天

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.658%

24,477

日米連続好配当株式ファンド 『愛称: 配当のチカラ』

スカイオーシャン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

19.95

11.25

0.759%

24,447

GX 半導体

グローバル X

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.4125%

24,441

コーポレート・ボンド・インカム(NH型) 『愛称: 泰平航路』

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★★

9.59

8.1

1.089%

24,357

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

大和

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

13.01

8.06

0.374%

24,287

楽天 日本株トリプル・ブル

楽天

株式ブル型

--

57.06

61.46

1.023%

24,275

ニュー配当利回り株オープン 『愛称: 配当物語』

三井住友TAM

国内大型バリュー

★★★★

30.2

13.92

0.99%

24,215

日興FWS・新興国株インデックス(H無)

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

21.77

15.98

0.165%

24,208

(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信 『愛称: NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』

野村

国際株式・北米(F)

★★★★★

24.58

15.23

0.066%

24,199

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