設定日:

2021/02/26

償還日:

2028/03/08

評価基準日:

2025/06/30

債券パワード・インカムファンド(資産成長型)『愛称:パワード・インカム』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

6,332

2025年07月11日

前日比

前日比

121

(1.95%)

純資産総額

純資産総額

62,735

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

45312212

2021022603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.64%

-0.02%

--

--

カテゴリー

-3.75%

4.02%

--

--

+/- カテゴリー

+ 14.39%

-4.04%

--

--

順位

1位

93位

--

--

%ランク

1%

90%

--

--

ファンド数

135本

104本

--

--

標準偏差

17.51%

28.96%

--

--

カテゴリー

9.06%

9.26%

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.45%

+ 19.7%

--

--

順位

134位

103位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

135本

104本

--

--

シャープレシオ

0.59

-0.01

--

--

カテゴリー

-0.42

0.43

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.01

-0.44

--

--

順位

5位

93位

--

--

%ランク

4%

90%

--

--

ファンド数

135本

104本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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