設定日:

2016/11/29

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2026/02/28

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(H有)16-11

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

8,956

2026年03月24日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

269

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 『愛称: オーナーズ・インカム2M』

アセマネOne

国内REIT

★★

5.87

8.83

1.1%

4,853

eMAXIS バランス(波乗り型)

三菱UFJ

バランス

★★

13.42

7.5

0.55%

4,850

スパークス・ジャパン・スモール・キャップF 『愛称: ライジング・サン』

スパークス

国内小型グロース

★★★★

19.88

9.67

1.87%

4,847

カレラ 日本小型株式ファンド

カレラ

国内小型ブレンド

★★★

42.04

19.98

1.496%

4,840

BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)

BNPパリバ

国際株式・ブラジル(F)

★★

19.92

21.76

1.87%

4,837

Smart-i 国内株式ESGインデックス

りそな

国内大型ブレンド

★★★

29.28

11.77

0.2365%

4,829

LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

22.02

17.76

1.958%

4,825

Jリート・アジアミックス・オープン(毎月)

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★

7.05

8.69

1.606%

4,813

インフラ関連グローバル株式ファンド 『愛称: にいがたインフラサポート』

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

28.37

15.45

1.705%

4,809

日興 アクティブ・ダイナミクス 『愛称: 投資力学』

アモーヴァ

国内中型ブレンド

★★★

25.6

10.59

1.76%

4,805

世界標準債券ファンド 『愛称: ニューサミット』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

10.89

9.02

1.45399%

4,799

海外消費関連日本株ファンド 『愛称: クール・ジャパン』

アセマネOne

国内中型グロース

★★★

13.72

10.86

1.595%

4,798

DIAM 成長株オープン 『愛称: 出世株』

アセマネOne

国内中型グロース

★★

7.65

11.85

1.76%

4,793

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2065(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★★

17.82

7.62

0.396%

4,786

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2045 『愛称: 年金コンパス』

東京海上

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.49

7.66

0.308%

4,784

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

20.71

16

1.903%

4,777

UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

16.7

11.39

1.668%

4,775

日本連続増配成長株オープン

SBI岡三

国内中型グロース

★★★★

21.32

9.32

1.584%

4,774

上場インデックスファンドアジアリート 『愛称: 上場アジアリート』

アモーヴァ

国際REIT・特定地域(F)

★★★

9.34

11.19

0.66%

4,773

ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド

大和

コモディティ

★★★

10.48

15.9

1.925%

4,769

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算) 『愛称: デニッシュ・インカム』

ニッセイ

国際債券・欧州(H)

--

1.66

4.09

0.913%

4,769

新光 7資産バランスファンド 『愛称: 七重奏』

アセマネOne

バランス

★★★

12.82

6.82

1.12365%

4,768

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有) 『愛称: NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』

野村

国際株式・欧州(H)

--

13.13

10.74

0.198%

4,756

キャピタル・AMCAP F

キャピタル

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.6175%

4,753

分散名人(国内重視型)

ちばぎんアセット

安定成長

★★★★★

15.99

5.34

1.14263%

4,750

SMT グローバル債券インデックス(H有)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-1.08

4.24

0.55%

4,736

アバディーン・ジャパン・オープン 『愛称: メガトレンド』

アバディーン

国内大型グロース

★★★

29.92

12.8

1.65%

4,730

公社債投信(5月号)

--

0.25

0.07

--

4,729

ビルドアップ MS G・プレミアム株式(H無)2023-02(限追)

三菱UFJ

評価対象外

--

3.19

8.99

1.815%

4,728

次世代ファンド 『愛称: 次世代』

三井住友TAM

国内中型グロース

★★★

22

15.51

1.65%

4,727

DCターゲット・イヤーファンド2045

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

★★★

11.28

5.83

0.242%

4,726

しんきん 世界アロケーションファンド(積極型) 『愛称: しんきんラップ(積極型)』

しんきん

安定成長

★★★

7.71

5.64

1.155%

4,725

ジャパンニューエイジオープン

アセマネOne

国内大型グロース

★★★★★

28.98

12.49

1.76%

4,724

HSBC 世界資源エネルギーオープン

HSBC

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

23.83

15.78

1.76%

4,719

日経225インデックスファンド

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

30.69

16.97

0.407%

4,714

GS 日本株・プラス(米ドルコース)

ゴールドマン

国内大型ブレンド

★★★★

45.84

19.91

1.65%

4,707

コーポレート・ボンド・インカム(H型) 『愛称: 泰平航路』

三井住友DS

国際債券・北米(H)

★★★

-0.13

4.96

1.089%

4,705

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)

マネックスAM

安定成長

★★★★

13.08

7.7

0.97749%

4,703

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

楽天

国際債券・北米(H)

★★★★★

1.4

5.9

0.187%

4,701

JPモルガン・スマート・インカム(H無、年1回)

JPモルガン

バランス

--

--

--

0.803%

4,698

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2045 『愛称: ハッピーボヤージュ2045』

SOMPO

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

14.79

6

1.243%

4,696

FDA日米バランスファンド(安定型) 『愛称: みどりの架け橋・安定型』

SOMPO

安定

★★★★

6.99

6.32

0.385%

4,696

コーポレート・ボンド・インカム(H型/1年) 『愛称: 泰平航路1年決算型』

三井住友DS

国際債券・北米(H)

★★★

0.03

4.88

1.089%

4,690

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

マネックスAM

成長

★★★

21.42

11.12

0.97749%

4,689

PIMCO 米国ハイイールド債券(米ドル) 『愛称: ハイイールドプラス(米ドル)』

三井住友TAM

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.51

9.28

1.76%

4,685

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

24.5

13.79

1.639%

4,683

DCターゲット・イヤーファンド2025

三井住友TAM

ターゲットイヤー2021~2030

★★

0.61

0.75

0.242%

4,678

スカイオーシャン・コアラップ(安定型)

スカイオーシャン

安定成長

★★★

7.8

3.87

1.898%

4,672

大和住銀 DC年金設計ファンド30

三井住友DS

安定成長

★★★★★

8.95

4.85

0.99%

4,660

(ダイワFWO)外国債券インデックス(H有)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-0.91

4.27

0.264%

4,660

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