設定日:

1971/09/20

償還日:

--

評価基準日:

2026/06/30

公社債投信9月号

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,038

2026年07月08日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,739

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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インデックスP(ミリオン)

大和

評価対象外

--

29.95

21.14

1.672%

28,260

ニュー配当利回り株オープン 『愛称: 配当物語』

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★★★

28.7

13.56

0.99%

28,253

京都・滋賀インデックスファンド 『愛称: 京(みやこ)ファンド』

野村

国内大型グロース

★★

20.89

19.15

0.99%

28,161

ALAMCO ETFバランス 積極型(投資一任専用)

朝日ライフ

成長

★★★

16.62

10.68

1.62199%

28,059

にいがた未来応援日本株ファンド 『愛称: にいがたの架け橋』

明治安田

国内中型バリュー

★★★

20.77

12.55

1.573%

27,933

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・VXUS』

楽天

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

22.94

12.44

0.182%

27,913

グローバル水素株式ファンド 『愛称: H2』

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

21.99

20.27

1.6885%

27,901

たわらノーロード スマートGバランス(安定成長)

アセマネOne

安定成長

★★★

7.88

6.22

0.55%

27,882

農中<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225

農中全共連

国内大型グロース

★★★

30.03

21.17

0.385%

27,851

(日本トレンドS) ハイパー・ウェイブ

アモーヴァ

株式ブル型

--

57.15

44.22

1.012%

27,847

米国製造業株式ファンド 『愛称: USルネサンス』

BNYメロン

国際株式・北米(F)

★★★★★

30.86

22.77

1.87%

27,833

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド 『愛称: サクっと日経225』

SBIアセット

国内大型グロース

--

--

--

0.1133%

27,755

グローバル株式ファンド 『愛称: The GDP』

スカイオーシャン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

23.98

14.3

0.638%

27,693

人生100年時代・世界分散F(資産成長型)

三井住友DS

バランス

6.64

8.38

1.628%

27,673

日興 グローバルREIT毎月A(H無)

アモーヴァ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

15.05

13.1

1.65%

27,657

脱炭素ジャパン

野村

国内中型ブレンド

★★

15.3

12.27

1.584%

27,569

ベトナム成長株インカムファンド

キャピタルAM

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★★

15.12

19.81

1.881%

27,537

日興 キャッシュリッチ・ファンド

アモーヴァ

国内中型ブレンド

★★★★

29.38

15.06

2.057%

27,531

ルーミス米国投資適格債券F[年2回決算型]

アセマネOne

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.935%

27,522

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

しんきん

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

16.67

10.08

1.54%

27,429

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

SOMPO

国際株式・欧州(F)

★★★★

15.99

12.78

1.848%

27,427

ティー・ロウ・プライス G・テクノロジー株式A(H有)

ティーロウ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

29.36

26.74

1.793%

27,338

ワールド・ゲノムテクノロジーBコース

野村

国際株式・北米(F)

★★

28.71

24.83

2.09%

27,237

野村 ACI先進医療インパクト投資 D H無 予想分配金提示

野村

国際株式・北米(F)

★★

9.01

15.53

1.815%

26,818

SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回) 『愛称: SBI・V・米国高配当株式(分配重視型)』

SBIアセット

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.1038%

26,806

グローバル・スマート・イノベーション(年1回) 『愛称: iシフト』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

40.86

28.44

1.98%

26,769

DIAM 外国債券パッシブ・ファンド

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

7.79

6.89

0.33%

26,727

FW・UBS・日本株式ファンド

UBS

国内大型ブレンド

--

--

--

1.023%

26,723

ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H無 『愛称: エコディスカバリー』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

26.72

22.04

1.804%

26,693

まるごとひふみ100

レオス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

18.24

14.24

1.3376%

26,682

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

SBIアセット

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.59

14.17

0.23299%

26,681

グローバル・スペース株式(年2回決算型)

アモーヴァ

国際株式・北米(F)

★★

33.7

27.75

1.925%

26,676

ニュートン・量子技術関連株式ファンド 『愛称: クアンテック』

SBI岡三

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.958%

26,674

フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無) 『愛称: Value of Values』

フィデリティ

国際株式・北米(F)

★★★

23.08

16.91

1.65%

26,611

楽天・ゴールド・ファンド(H無) 『愛称: 楽天・ゴールド(為替ヘッジなし)』

楽天

コモディティ

--

--

--

0.29249%

26,586

ノムラ・グローバル・オールスターズ 『愛称: GA10』

野村

安定成長

★★★★★

14.27

8.68

1.595%

26,498

野村 DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスF

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.1122%

26,492

野村 新興国債券インデックスF(確定拠出)

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

13.76

8.73

0.275%

26,483

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

★★★★★

29.36

32.94

1.705%

26,432

Jリートファンド

三井住友TAM

国内REIT

★★★★

4.11

9.23

0.825%

26,409

日興FWS・新興国株インデックス(H無)

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

26.73

17.64

0.165%

26,384

FW・UBS・米国株式ファンド

UBS

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.034%

26,357

DCグッドカンパニー(SRI)

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

23.58

15.71

1.342%

26,292

MHAM 物価連動国債ファンド 『愛称: 未来予想』

アセマネOne

国内債券・物価連動債

--

-0.35

1.97

0.66%

26,288

AB・米国割安株投信(年2回) 『愛称: プレミアバリュー』

アライアンス

国際株式・北米(F)

★★★

17.98

11.86

1.6797%

26,273

(ダイワFW)外国REITインデックス(H有)

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

5.49

16.43

0.4345%

26,252

日米連続好配当株式ファンド 『愛称: 配当のチカラ』

スカイオーシャン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

18.2

10.97

0.759%

26,244

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式 『愛称: 椰子の実』

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

21.15

14.18

1.738%

26,226

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

野村

国際株式・北米(F)

★★★

13.41

10.35

1.87%

26,219

にいがた未来応援グローバル株式ファンド 『愛称: グローカルにいがた』

明治安田

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.463%

26,198

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