設定日:

1962/05/21

償還日:

--

評価基準日:

2026/09/30

公社債投信(5月号)

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,025

円

2026年10月22日

前日比

前日比

-1

円

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,016

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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SBI 小型成長株ファンドジェイクール 『愛称: jcool』

SBIアセット

国内小型グロース

★

3.67

18.55

1.87%

2,684

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★

2.78

6.43

1.375%

2,684

インデックスP(ミリオン)

SBI岡三

評価対象外

--

30.89

24.13

1.705%

2,682

三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型

三菱UFJ

安定成長

★★★★

8.53

6.91

1.1%

2,676

インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア

インベスコ

国内小型グロース

★★★★

26.1

22.39

1.65%

2,674

日本株式インデックスファンド

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

23.21

13.27

0.407%

2,671

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定成長型 『愛称: ライフポイント 安定成長型』

ラッセル

バランス

★★★

10.38

7.25

1.254%

2,669

三井住友・株式アナライザー・オープン

三井住友DS

国内大型ブレンド

★

26.27

18.07

1.1%

2,662

One 国内株オープン(年2回決算型) 『愛称: 自由演技(年2回)』

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★

23.89

15.89

1.727%

2,657

米国ネクストビジョンファンド(H有)

SBI岡三

国際株式・北米(H)

★★★

20.74

25.13

1.94799%

2,654

イーストスプリング・インドネシア株式(資産成長型) 『愛称: +αインドネシア(プラスアルファインドネシア)』

イーストS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

-11.17

18.9

0.89199%

2,653

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

ニッセイ

国際REIT・特定地域(F)

★★

10.2

17.01

1.7325%

2,652

DCダイワ・グローバルREITアクティブF

大和

国際REIT・特定地域(F)

★★★★

13.63

14.45

1.045%

2,651

ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型) 『愛称: ギフトシティーの恵み』

ニッセイ

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.963%

2,650

インデックスファンド日本債券(DC専用)

アモーヴァ

国内債券・中長期債

★★★

-4.34

2.99

0.132%

2,647

ノムラ・ボンド・インカム・オープン

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-0.75

2.66

0.737%

2,646

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有)

ドイチェ

コモディティ

★

9.87

18.42

1.803%

2,642

マテリアル・イノベーション戦略株式(H有) 『愛称: 素材革命』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.793%

2,642

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

アムンディ

国際株式・中国(F)

★★

7.2

24.21

2.03799%

2,641

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称: 対話の力』

スパークス

国内中型ブレンド

★★

12.52

9.82

1.87%

2,636

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドA

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

0.4

15.55

1.87%

2,636

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

野村

国内大型グロース

★★★★★

29.38

20.63

1.668%

2,636

公社債投信 2月号

--

0.27

0.06

--

2,634

野村 外国株式インデックスファンド

野村

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

23.04

14.45

0.66%

2,627

One 高格付インカム・オープン<DC年金> 『愛称: ハッピークローバー<DC年金>』

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★

4.8

7.92

1.1%

2,621

テンプルトン新興国小型株ファンド 『愛称: ライジング・フォース』

三菱UFJ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

16.27

15.41

1.958%

2,620

グローバル厳選バランスファンド 『愛称: 投資のはぐくみ』

ちばぎんアセット

安定成長

★★

4.69

5.59

1.253%

2,616

アクティブバリューオープン 『愛称: アクシア』

T&D

国内大型ブレンド

★★★★

26.51

15.4

1.045%

2,615

ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配)

大和

国際債券・オセアニア(F)

★★★★

7.28

8.28

1.375%

2,605

グローバル金融株ファンド(1年決算型)

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.881%

2,604

グローバル資産分散投資ファンド E(積極)

SBI岡三

成長

★★★

19.61

13.58

1.793%

2,600

グローバルESGバランス(H有)年2回決算型 『愛称: ブルー・アース』

野村

安定成長

★

2.91

9.86

1.705%

2,599

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(毎月)

ドイチェ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

15.88

16.99

1.68799%

2,596

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

ニッセイ

ターゲットイヤー2021~2030

★★

0.62

1.54

0.154%

2,596

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 『愛称: B・D・F』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★★

22.12

19.19

1.694%

2,594

アジア好利回りリート・ファンド(年1回)

三井住友DS

国際REIT・特定地域(F)

★★★

5.84

13.52

1.833%

2,594

ラップ向けインデックスf 先進国リート

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

13.59

14.81

0.187%

2,592

iシェアーズ 米国総合債券

ブラックロック

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.088%

2,591

上場インデックス中国A株 E FUND CSI300 『愛称: 上場パンダ』

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

★★★★

12.54

19.44

0.52999%

2,590

バークレイズ社債/インカム戦略2023-07 『愛称: フライトインカム2023-07』

SOMPO

--

1.23

1.21

0.407%

2,588

アジア・オセアニア好配当株ファンド(1年決算型)

SBI岡三

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

21.57

16.16

1.595%

2,588

日本3資産ファンド安定コース 『愛称: 円のめぐみ』

アセマネOne

バランス

★★

7.28

6.45

0.99%

2,587

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産)

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

8.25

6.53

0.462%

2,586

カレラ 英連邦3国ファンド

カレラ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.4245%

2,585

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

アモーヴァ

安定成長

★★★

5.95

5.78

1.5015%

2,581

野村 米国国債部分ラダーファンドB(SMA)

野村

国際債券・北米(F)

★★★

4.46

8.35

0.418%

2,579

エンターテインメント・テクノロジー株式(H無) 『愛称: エンテック』

東京海上

国際株式・北米(F)

★★★

25.13

18.28

1.705%

2,578

ヌビーン・CMBSインカム2025-07(H有)(限定追加型)

三井住友DS

評価対象外

--

--

--

1.188%

2,577

ステート・ストリート 米国社債インデックス2

ステート・S

国際債券・北米(F)

★★★★

7.15

8.59

0.176%

2,577

MHAM ライフナビゲーション2040 『愛称: ライフ ナビ 2040』

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

★

6.07

6.99

1.32%

2,576

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