NISA成長投資枠

設定日:

2001/01/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

日本株式インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

29,218

2025年06月24日

前日比

前日比

212

(0.73%)

純資産総額

純資産総額

1,923

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64313011

2001012302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.08%

15.75%

14.39%

7.11%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-0.6%

-1.32%

-0.44%

順位

188位

194位

198位

147位

%ランク

64%

69%

76%

73%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

8.89%

11.16%

12.13%

14.45%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

-1.49%

-1.28%

-1.12%

-1.37%

順位

139位

51位

52位

26位

%ランク

47%

19%

20%

13%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

0.31

1.4

1.18

0.49

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.07

-0.01

+ 0.01

順位

182位

141位

154位

116位

%ランク

62%

50%

59%

58%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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