設定日:
2025/07/17
償還日：
2030/08/19
評価基準日：
2025/11/30
ヌビーン・CMBSインカム2025-07(H有)(限定追加型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,075
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-10
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
2,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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79311257
2025071701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
限定追加型ファンド。主として米国の商業用不動産担保証券(CMBS)に投資する。取得時において、主要格付機関による格付けがBBB格相当以上のCMBS等に投資する。原則として、ファンドの信託期間終了日前に償還を迎えると想定するCMBS等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
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カテゴリー |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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データがありません |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報