設定日:
2023/07/27
償還日：
2027/12/21
評価基準日：
2025/09/30
バークレイズ社債/インカム戦略2023-07『愛称：フライトインカム2023-07』
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
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基準価額
基準価額
9,929
円
2025年10月24日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,798
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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45211237
2023072701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/07/28
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運用報告書2 2024/07/29
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ファンドの特色
バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とする。設定日から約4年5か月後の満期償還時の償還価額について、元本確保を目指す。満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行わない。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等のクレジットイベントが発生した場合等は、繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。7月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.03% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.68% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
0.94 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
100円 |
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100 07/28 |
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2024年 |
94円 |
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94 07/29 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報