設定日:

1961/11/20

償還日:

--

評価基準日:

2026/08/31

第11回 公社債投資信託

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,064

円

2026年09月28日

前日比

前日比

1

円

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

15,247

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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2301-2350件を表示(全5874件)

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iTrust新興国株式 『愛称: 働きざかり-労働人口増加国限定-』

ピクテ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

15.5

14.32

1.0895%

7,849

ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

大和

国内債券・中長期債

★★★★

-3.34

2.5

0.77%

7,843

SMT 先進国株式モメンタムファンド 『愛称: トレンドランキング・先進国株』

三井住友TAM

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.77%

7,839

八十二 信州応援日本株ファンド 『愛称: がんばれ信州』

明治安田

国内大型バリュー

★★

21.86

13.09

1.463%

7,834

野村 世界業種別投資シリーズ(ヘルスケア)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

8.68

14.7

1.65%

7,827

DCニッセイ ターゲットデートファンド2050

ニッセイ

ターゲットイヤー2031~

★★★★

17.85

10.26

0.242%

7,823

東京海上・円建て投資適格債券F(毎月) 『愛称: 円債くん』

東京海上

国内債券・中長期債

★★★

-4.6

3.3

0.902%

7,804

One DC国内債券インデックスファンド

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★★

-4.42

3.02

0.132%

7,769

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2024-09 『愛称: まもるとふやす』

ニッセイ

--

--

--

0.902%

7,762

GX 米国優先証券

グローバル X

国際債券・北米(F)

★★

7.81

10.84

0.2575%

7,761

UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

UBS

国際株式・中国(F)

★★★

7.53

21.76

2.043%

7,749

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2060 『愛称: 将来設計(ベーシック)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

22.83

14.06

0.38%

7,747

GX メタルビジネス-日本株式

グローバル X

国内中型バリュー

★

35.75

31.05

0.649%

7,734

GS 米国成長株集中投資ファンド 年2回決算

ゴールドマン

国際株式・北米(F)

★★★

20.9

21.3

2.0075%

7,733

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060

りそな

ターゲットイヤー2031~

★★★★

18.99

11.51

0.44%

7,732

スーパーバランス(毎月分配型) 『愛称: やじろべえ』

明治安田

バランス

★★★★

13.68

8.63

1.43%

7,728

DIAM コモディティパッシブ・ファンド

アセマネOne

コモディティ

★★

19.03

25.76

0.275%

7,700

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

東京海上

国際株式・インド(F)

★★★

9.52

20.44

1.903%

7,683

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無)

ブラックロック

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

10.33

14.41

1.67399%

7,682

野村 日本最高益更新企業ファンド 『愛称: 自己ベスト』

野村

国内大型グロース

★

16.98

17.92

1.595%

7,676

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

朝日ライフ

国内中型グロース

--

--

--

1.793%

7,663

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★

7.21

14.92

1.837%

7,662

外国株式インデックス・オープン

三井住友TAM

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

23.16

14.37

0.55%

7,661

DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

ニッセイ

国内REIT

★★★

2.66

9.63

0.187%

7,656

auスマート・プライム(成長)

au

安定成長

★★★★

11.79

8.5

1.44623%

7,641

三井住友・中小型株ファンド

三井住友DS

国内小型グロース

★★★★★

19.59

12.46

1.65%

7,633

FW・UBS・エマージング株式ファンド

UBS

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

1.614%

7,632

ウェルスナビ×R(リスク許容度4)

楽天

成長

--

--

--

1.14%

7,624

ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H有 『愛称: エコディスカバリー』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★

14.51

22.41

1.804%

7,620

フィデリティ・海外株式・ファンド(DC)

フィデリティ

国際株式・北米(F)

★★★

20.35

16.17

1.89%

7,620

TTI・グローバル中小型厳選株式ファンド

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.804%

7,615

バンクローン・オープン(H無)

三井住友TAM

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

8.05

9.76

1.69499%

7,602

りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 『愛称: つみたて R246(成長型)』

りそな

成長

★★★

17.68

11.08

1.1%

7,590

FW・UBSプレミアム・エクイティファンド

UBS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.164%

7,586

アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)

アモーヴァ

安定

★★★★★

15.59

10.72

2.339%

7,577

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(H)

大和

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

11.08

23.05

1.815%

7,572

明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 『愛称: リート王』

明治安田

国内REIT

★★★★

2.87

9.7

0.99%

7,569

eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)

三菱UFJ

安定

★★★★

4.17

4.83

0.55%

7,567

みずほ USハイイールドA(H有)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

2.39

4.68

1.54%

7,565

上場インデックス TOPIX Ex-Financials 『愛称: 上場TOPIX(除く金融)』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★

20.46

13.62

0.0968%

7,562

世界プレミア企業債券ファンド(H有) 『愛称: プレミア・コレクション』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

0.27

3.51

0.814%

7,544

One VIPフォーカス・ファンド 『愛称: アジアン倶楽部』

アセマネOne

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

2.77

15.76

1.87%

7,532

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有) 『愛称: 外国株式(為替ヘッジあり)ETF』

野村

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

14.74

12.25

0.187%

7,529

日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称: グローイング・ベンチャー』

アモーヴァ

国内小型グロース

★

1.12

18.35

2.09%

7,525

3資産バランスオープン 『愛称: トリプルインカム』

三井住友TAM

安定成長

★★★★

11.11

6.98

1.265%

7,513

グローバル・ストック Dコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

16.82

12.09

2%

7,507

J-REITオープン(資産成長型)

野村

国内REIT

★★★★

3.24

9.59

1.1%

7,488

One ETF ESG

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★★

24.94

14.58

0.143%

7,487

One 米国好配当株式(年1回決算型)H無 『愛称: ゴールデンルーキー』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

17.99

13.02

1.925%

7,464

ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.186%

7,446

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