設定日:

1961/11/20

償還日:

--

評価基準日:

2026/08/31

公社債投信(11月号)

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,069

2026年09月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

6,871

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★

-4.71

3.02

0.385%

1,450

ワールド・リゾート関連株式ファンド 『愛称: ビジット・ワールド』

三井住友DS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

8.43

16.48

1.705%

1,450

インデックスP(ミリオン)

アセマネOne

評価対象外

--

28.35

21.83

1.65%

1,448

ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド 『愛称: ジャパンAI革命』

ニッセイ

国内大型グロース

16.28

18.82

1.694%

1,447

明治安田 DC日本債券パッシブファンド

明治安田

国内債券・中長期債

★★★

-4.45

3.02

0.176%

1,445

東京海上・グローバルペット関連株式F(H無) 『愛称: ぽちたま』

東京海上

国際株式・グローバル・含む日本(F)

0.07

14.37

1.683%

1,444

ロボット戦略II 世界成長ファンド 『愛称: あんしんロボ』

T&D

安定

★★

4.39

9.96

1.99199%

1,443

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

三井住友TAM

国内REIT

--

--

--

0.605%

1,443

DCニッセイ バランスアクティブ 『愛称: 年年歳歳(確定拠出年金)』

ニッセイ

バランス

★★★

12.47

9.03

1.309%

1,439

公社債投信4月号

--

0.28

0.06

--

1,437

W専用・三井住友DS・米国株式ファクター戦略F

三井住友DS

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.76299%

1,436

3資産バランスオープンアルファ 『愛称: トリプルインカムアルファ』

三井住友TAM

安定成長

★★★★

12.76

8.71

1.32%

1,429

ステート・ストリート S&P500インデックス

ステート・S

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.0748%

1,428

イタリア株式ファンド

カレラ

国際株式・欧州(F)

★★★★★

28.08

14

1.661%

1,426

ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

三井住友DS

国内大型ブレンド

23.85

16.73

1.65%

1,425

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月)

三井住友DS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-1.53

4.33

1.77749%

1,423

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

ピクテ

バランス

★★

8.56

10.83

1.925%

1,420

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有) 『愛称: NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

野村

国際債券・欧州(H)

--

-2

5.61

0.11%

1,420

ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型) 『愛称: 円インカム・セレクト』

ピクテ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

-4.78

3.08

1.0175%

1,418

チャイナ・ロード 『愛称: 西遊記』

SBI岡三

国際株式・中国(F)

★★

10.28

20.32

1.98%

1,418

マイストーリー分配型(年6回)Aコース

野村

安定成長

★★

5.6

6.15

1.55%

1,416

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(資産成長) 『愛称: レジェンド・インカム』

ニッセイ

安定

★★★★★

12.64

8.99

1.6775%

1,413

BNYメロン・リアル・リターンA(H有)

BNYメロン

バランス

5.42

6.43

1.845%

1,413

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型) 『愛称: GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

楽天

バランス

--

--

--

1.6625%

1,410

日興FWS・新興国株インデックス(H有)

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(H)

--

16.13

18.44

0.165%

1,406

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

UBS

国際債券・転換社債(F)

--

8.31

6.3

1.635%

1,405

野村 インデックスF・新興国債券 『愛称: Funds-i 新興国債券』

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

9.88

7.38

0.66%

1,405

野村 G・アセット・モデル(野村SMA・EW)

野村

ヘッジファンド

-8.7

8.11

0.99%

1,404

マニュライフ・カナダ債券ファンド 『愛称: メープルギフト』

マニュライフ

国際債券・北米(F)

★★★

7.7

6.8

1.474%

1,402

ダイワ NASDAQ100インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

大和

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.2695%

1,401

公社債投信(1月号)

--

0.24

0.06

--

1,399

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券 『愛称: Funds-i Focus 米国ハイイールド債券』

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

10.52

8.75

0.88%

1,395

AB・グローバル・ボンド・ファンド 『愛称: ボンド・ストーリー』

アライアンス

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

4.64

6.07

1.067%

1,394

DCニッセイ ターゲットデートファンド2070

ニッセイ

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.242%

1,393

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.47

8.56

1.81799%

1,392

三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

三菱UFJ

国内債券・中長期債

★★

-4.47

2.84

0.583%

1,391

たわらノーロード フォーカス 次世代通信

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

27.28

24.96

0.495%

1,383

国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型) 『愛称: イールドハンティング2.5』

ステート・S

ヘッジファンド

-3.49

6.58

0.99%

1,382

ショートターム・インカム・F(H無)

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

8.6

9.27

1.0175%

1,381

野村 外国債券アクティブF(確定拠出年金)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

6.46

6.71

0.715%

1,380

One 国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★

26.06

17.02

0.836%

1,380

東証REIT Core ETF

シンプレクス

国内REIT

--

--

--

0.22%

1,377

W専用・日本株アクティブ(ノムラ・ジャパン・オープン)

野村

国内大型ブレンド

★★★★

35.74

20.31

0.748%

1,375

DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出) 『愛称: DC武蔵』

大和

国内大型ブレンド

25.44

15.86

1.672%

1,375

DCニュー・チャイナ・ファンド

三井住友DS

国際株式・中国(F)

★★★

10.89

21.64

1.87%

1,373

次世代米国代表株ファンド(H有) 『愛称: メジャー・リーダー(ヘッジあり)』

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★

11.97

14.68

1.595%

1,373

マイストーリー・日本株100

野村

国内大型ブレンド

★★

24.6

14.06

1.74999%

1,372

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月)

アセマネOne

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

6.21

6.49

1.65%

1,371

野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

10.24

7.38

0.605%

1,371

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(年2回)

東京海上

国内REIT

★★★★★

11.65

13.95

1.2475%

1,370

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