設定日:

1961/09/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

公社債投信(9月号)

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,019

2025年07月08日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,250

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型) 『愛称: ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

日興

国際株式・北米(F)

★★★★

37.91

35.5

1.7985%

2,446

三菱UFJ オーストラリアボンド(毎月分配型) 『愛称: 夢満債(豪ドルコース)』

三菱UFJ

国際債券・オセアニア(F)

★★

3.03

9.23

1.155%

2,445

京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

三井住友DS

国内中型ブレンド

8.81

11.79

1.353%

2,445

テンプルトン新興国小型株ファンド 『愛称: ライジング・フォース』

三菱UFJ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

13.47

12.45

1.958%

2,441

アムンディ・アラブ株式ファンド

アムンディ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

5.36

15.23

2.254%

2,441

インサイト・グローバル・クレジットA(野村SMA・EW)

BNYメロン

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★★

0.05

6.73

0.682%

2,440

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

19.74

14.94

0.473%

2,439

野村 アフリカ株投資

野村

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★

9.93

19.1

2.2%

2,438

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定成長型 『愛称: ライフポイント 安定成長型』

ラッセル

バランス

★★★

7.2

6.82

1.254%

2,437

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(毎月)

ドイチェ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★

7.81

17.7

1.68799%

2,432

バランスセレクト70

野村

バランス

★★★★

12.21

9.02

0.792%

2,431

新光 ジャパンオープンII

アセマネOne

国内大型グロース

★★★★★

20.17

11.81

1.65%

2,430

TOPIXインデックスF(個人型年金向け) 『愛称: ゆうちょDC TOPIXインデックス』

日興

国内大型ブレンド

★★★

17.68

10.99

0.2772%

2,424

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

UBS

国際株式・北米(F)

★★★★

24.16

21.74

1.903%

2,423

明治安田 DC・TOPIXインデックスファンド

明治安田

国内大型ブレンド

★★★★

17.87

10.98

0.154%

2,423

スパークス・厳選株F・H型(ダイワ投資一任専用)

スパークス

ヘッジファンド

★★★

1.48

4.47

1.243%

2,419

アムンディ・りそなアセアン・ファンド 『愛称: メコン』

アムンディ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

8.59

10.38

2.065%

2,417

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド 『愛称: アルテ』

ピクテ

安定成長

★★★

5.04

8.2

1.7548%

2,416

HSBC ESG米国株式インデックスファンド

HSBC

国際株式・北米(F)

★★★

17.04

15.96

0.2465%

2,411

インド中小型成長株式ファンド 『愛称: ゴールデン・インディア』

三井住友TAM

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.96952%

2,410

グローバル・インカム&プラス(毎月)

三井住友TAM

安定成長

★★★

7.18

7.81

1.32%

2,408

MHAM ライフナビゲーション2040 『愛称: ライフ ナビ 2040』

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

★★

5.4

6.32

1.43%

2,408

VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)

バーテックス

バランス

--

--

--

1.199%

2,403

米国ハイイールド債券ファンド円コース

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

1.59

6.31

1.66299%

2,403

(NEXT FUNDS)小売上場投信 『愛称: NF・小売(TPX17)ETF』

野村

国内中型グロース

★★★★

19

9.66

0.352%

2,401

日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型) 『愛称: はいとう日本』

三菱UFJ

ヘッジファンド

★★★

2.16

3.64

0.924%

2,400

三菱UFJ SRIファンド 『愛称: ファミリー・フレンドリー』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

18.48

10.89

1.65%

2,398

iFree外国REITインデックス

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

6

16.82

0.341%

2,398

債券コア戦略ファンド

三井住友TAM

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-3.12

2.96

1.19999%

2,397

One ETF 南方 中国A株 CSI500

アセマネOne

国際株式・中国(F)

★★★★

-2.51

21.44

0.864%

2,397

グローバル医薬品株式ファンド

カレラ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

5.05

13.46

1.4267%

2,396

(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 『愛称: NF・ブラジル株ETF』

野村

国際株式・ブラジル(F)

★★★

9.7

21.12

1.045%

2,391

ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H無

日興

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.24

11.84

1.738%

2,390

日本債券ファンド

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★

-2.89

3.03

1.2595%

2,388

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

3.06

8.53

1.375%

2,387

公社債投信(12月号)

--

0.09

0.04

--

2,385

スイス・グローバル・リーダー・ファンド(H有)

SOMPO

国際株式・欧州(H)

--

2.81

12.76

1.848%

2,383

ワールド・インカムオープン

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

3.94

7.97

0.825%

2,382

GX ホテル&リテール・J-REIT

グローバル X

国内REIT

--

--

--

0.3025%

2,381

ポーレン米国グロース株式(予想分配型) 『愛称: ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・北米(F)

★★★

15.35

19.32

1.8975%

2,381

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有) 『愛称: 賢者の設計』

ベイビュー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

--

--

--

1.218%

2,379

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

大和

国際債券・北米(F)

★★★

6.43

8.13

0.506%

2,377

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株D(毎・予想・NH)

ティーロウ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.4575%

2,377

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産)

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★

7.59

6.78

0.462%

2,375

グローバル食料株ファンド

カレラ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.4267%

2,371

モルガン・スタンレー インフラ株式(H無/資産成長型)

大和

成長

--

--

--

1.2375%

2,370

ウェルスナビ×R(リスク許容度4)

楽天

バランス

--

--

--

1.15999%

2,369

米国ハイ・イールド債(通貨選択)米ドル(毎)

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.17

10.79

1.67%

2,369

日興レジェンド・イーグル・F(円ヘッジ)

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

6.55

10.75

2.032%

2,369

イーストスプリング・インドネシア株式(資産成長型) 『愛称: +αインドネシア(プラスアルファインドネシア)』

イーストS

国際株式・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.89199%

2,368

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