NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

りそな 日経225インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

14,034

2025年05月23日

前日比

前日比

66

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

21,704

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

AJ311218

2021080301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資し、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.19%

11.63%

--

--

カテゴリー

-2.83%

11.56%

--

--

+/- カテゴリー

-2.36%

+ 0.07%

--

--

順位

177位

132位

--

--

%ランク

85%

68%

--

--

ファンド数

210本

197本

--

--

標準偏差

10.24%

14.83%

--

--

カテゴリー

10.42%

14.45%

--

--

+/- カテゴリー

-0.18%

+ 0.38%

--

--

順位

108位

152位

--

--

%ランク

52%

78%

--

--

ファンド数

210本

197本

--

--

シャープレシオ

-0.53

0.78

--

--

カテゴリー

-0.25

0.8

--

--

+/- カテゴリー

-0.28

-0.02

--

--

順位

180位

144位

--

--

%ランク

86%

74%

--

--

ファンド数

210本

197本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

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--

0

05/25

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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