NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

りそな 日経225インデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

13,771

2025年05月01日

前日比

前日比

157

(1.15%)

純資産総額

純資産総額

22,142

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

AJ311218

2021080301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資し、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.94%

9.86%

--

--

カテゴリー

-6.3%

10.05%

--

--

+/- カテゴリー

-4.64%

-0.19%

--

--

順位

198位

130位

--

--

%ランク

95%

67%

--

--

ファンド数

210本

196本

--

--

標準偏差

11%

15.06%

--

--

カテゴリー

10.76%

14.67%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.24%

+ 0.39%

--

--

順位

102位

147位

--

--

%ランク

49%

75%

--

--

ファンド数

210本

196本

--

--

シャープレシオ

-1.01

0.65

--

--

カテゴリー

-0.6

0.68

--

--

+/- カテゴリー

-0.41

-0.03

--

--

順位

195位

147位

--

--

%ランク

93%

75%

--

--

ファンド数

210本

196本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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