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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One ジャナス米国中小型株式ファンド

基準価額/騰落

13,283円
+0.02%

純資産総額(百万円)

3,104

資金流入週間(百万円)※推計

-69

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

14.6%

リターン3年(年率)

12.61%

リターン5年(年率)

8.33%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,104

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,104

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

15.92%

標準偏差10年

18.27%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

10.54%

純資産総額(百万円)

3,104

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

積立て株式ファンド『愛称:MIP[Monthly Investment Plan]』

基準価額/騰落

888円
+0.34%

純資産総額(百万円)

33,674

資金流入週間(百万円)※推計

-69

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄の中から原則として200銘柄以上に同じ株数ずつ投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。原則として株式の組入比率は高位を維持。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.71%

リターン3年(年率)

23.4%

リターン5年(年率)

13.09%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

33,674

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

33,674

標準偏差1年

25.34%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

33,674

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

12円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

33,674

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算)『愛称:アジオセ定期便』

基準価額/騰落

4,407円
-0.97%

純資産総額(百万円)

13,797

資金流入週間(百万円)※推計

-69

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

15.81%

リターン3年(年率)

8.07%

リターン5年(年率)

4.82%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,797

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,797

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

8.29%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

13,797

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

13,797

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

基準価額/騰落

41,439円
-0.25%

純資産総額(百万円)

8,440

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

14.83%

リターン3年(年率)

-4.95%

リターン5年(年率)

-5.03%

リターン10年(年率)

6.6%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

8,440

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

8,440

標準偏差1年

21.86%

標準偏差3年

18.35%

標準偏差5年

21.31%

標準偏差10年

23.92%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

8,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,440

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日立 国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

55,377円
+0.04%

純資産総額(百万円)

48,472

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式を主要投資対象とし、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求する。国内株式の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.4%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

14.93%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,472

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,472

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

48,472

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 スリーゼロ先進国株式投信

基準価額/騰落

40,860円
-0.81%

純資産総額(百万円)

62,002

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

0%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。2030年12月31日までの信託報酬は0%。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

23.89%

リターン3年(年率)

23.77%

リターン5年(年率)

18.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

62,002

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

62,002

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

62,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,002

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日経225

基準価額/騰落

27,900円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,529

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.57%

リターン3年(年率)

24.05%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,529

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,529

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,529

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)『愛称:USプライム(奇数月分配型)』

基準価額/騰落

10,733円
-1.99%

純資産総額(百万円)

5,492

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

9.46%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,492

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,492

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

5,492

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.38%

純資産総額(百万円)

5,492

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・リアルアセット(世界の実物資産中心)『愛称:資産の方舟』

基準価額/騰落

31,237円
+0.29%

純資産総額(百万円)

32,254

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の投資信託証券(ETF)および不動産投資信託証券へ実質的に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資を目指す。投資信託証券(ETF)等への投資は原則として高位を維持する。但し、市況動向等により弾力的に変更を行う場合がある。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

53.21%

リターン3年(年率)

26.21%

リターン5年(年率)

20.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

32,254

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

32,254

標準偏差1年

26.77%

標準偏差3年

18.37%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

32,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,254

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

27,656円
-0.55%

純資産総額(百万円)

46,791

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.21%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

8.4%

リターン10年(年率)

7.05%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

46,791

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

46,791

標準偏差1年

9.08%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

46,791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,791

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』

基準価額/騰落

8,227円
-1.19%

純資産総額(百万円)

18,334

資金流入週間(百万円)※推計

-70

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

13.24%

リターン3年(年率)

8.01%

リターン5年(年率)

5.33%

リターン10年(年率)

3.4%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,334

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,334

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

6.66%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,334

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

18,334

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ベトナム株式ファンド『愛称:ベトナムでフォー』

基準価額/騰落

27,877円
-2.03%

純資産総額(百万円)

10,773

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナム株式。銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行う。株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図る。ベトナム株式への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として対円での為替ヘッジは行わない。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

25.25%

リターン3年(年率)

20%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

12.99%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,773

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,773

標準偏差1年

25.4%

標準偏差3年

20.6%

標準偏差5年

20.52%

標準偏差10年

22.32%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,773

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド『愛称:日本アジア厳選投資』

基準価額/騰落

25,830円
-2.38%

純資産総額(百万円)

4,879

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含むアジア(中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシアなど)の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。ボトムアップ・リサーチによる個別調査銘柄に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

30.68%

リターン3年(年率)

25.61%

リターン5年(年率)

11.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

4,879

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

4,879

標準偏差1年

20.93%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

16.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

4,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,879

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ゲノムテクノロジーBコース

基準価額/騰落

46,491円
-0.78%

純資産総額(百万円)

21,970

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

60.64%

リターン3年(年率)

26.26%

リターン5年(年率)

13.35%

リターン10年(年率)

12.28%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,970

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,970

標準偏差1年

25.39%

標準偏差3年

24.01%

標準偏差5年

23.14%

標準偏差10年

22.84%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,050円

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

21,970

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 A H有 資産成長

基準価額/騰落

11,100円
+2.06%

純資産総額(百万円)

11,135

資金流入週間(百万円)※推計

-71

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

-0.74%

リターン3年(年率)

-1.38%

リターン5年(年率)

-2.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

11,135

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

11,135

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

11,135

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

11,135

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルSDGs株式ファンド

基準価額/騰落

25,648円
-1.61%

純資産総額(百万円)

26,665

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)の達成への貢献が期待される企業の株式に投資を行う。SDGsへの貢献度に加え、企業のESG評価と収益性やバリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。またSDGs各分野への分散等を考慮してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

11.93%

リターン3年(年率)

15.59%

リターン5年(年率)

12.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

26,665

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

26,665

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

12.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

26,665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,665

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

豪ドル毎月分配型ファンド

基準価額/騰落

5,878円
-1.08%

純資産総額(百万円)

31,620

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)

ファンドコメント

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは、AA-格相当以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース)。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

18.59%

リターン3年(年率)

9.75%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,620

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,620

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

9.35%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,620

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

31,620

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(H無)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

36,173円
-0.23%

純資産総額(百万円)

95,815

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

16.86%

リターン3年(年率)

22.48%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

15.92%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

95,815

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

95,815

標準偏差1年

14.13%

標準偏差3年

17.56%

標準偏差5年

17.9%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

95,815

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

95,815

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

京都企業株式ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

16,855円
-0.15%

純資産総額(百万円)

7,307

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

37.64%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

7.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,307

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,307

標準偏差1年

18.12%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,307

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

85,115円
-1.61%

純資産総額(百万円)

4,871

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.42%

リターン3年(年率)

38.91%

リターン5年(年率)

26.56%

リターン10年(年率)

19.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,871

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,871

標準偏差1年

25.43%

標準偏差3年

20.64%

標準偏差5年

20.39%

標準偏差10年

23.64%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,871

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

4,871

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H無)

基準価額/騰落

22,521円
-0.38%

純資産総額(百万円)

7,575

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

7.95%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

11.36%

リターン10年(年率)

11.91%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

7,575

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

7,575

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

14.98%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

7,575

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,575

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,875円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,575

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,575

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,575

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,575

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,575

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H有)『愛称:わかば』

基準価額/騰落

6,921円
+0.23%

純資産総額(百万円)

5,372

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-0.36%

リターン3年(年率)

-0.93%

リターン5年(年率)

-3.85%

リターン10年(年率)

-0.84%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,372

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,372

標準偏差1年

3.53%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

6.67%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

5,372

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

5,372

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

14,415円
+1.44%

純資産総額(百万円)

9,254

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

3.04%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

6.11%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,254

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,254

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

11.95%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,254

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

3.88%

純資産総額(百万円)

9,254

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-10『愛称:ぜんぞう2510』

基準価額/騰落

10,106円
-0.27%

純資産総額(百万円)

72,574

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,574

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,574

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

72,574

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界eコマース関連株式オープン『愛称:みらい生活』

基準価額/騰落

26,523円
-0.74%

純資産総額(百万円)

42,925

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

-3.38%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

1.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

42,925

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

42,925

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

15.89%

標準偏差5年

17.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

42,925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,925

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称:世界の財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

13,764円
-0.51%

純資産総額(百万円)

38,354

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

14.24%

リターン3年(年率)

10.87%

リターン5年(年率)

7.44%

リターン10年(年率)

6.33%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

38,354

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

38,354

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

7.55%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

8.8%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

38,354

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

38,354

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)債券・安定型

基準価額/騰落

8,429円
+0.11%

純資産総額(百万円)

50,387

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.7%

リターン3年(年率)

-3.3%

リターン5年(年率)

-3.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

50,387

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-1.37

シャープレシオ5年

-1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

50,387

標準偏差1年

2.39%

標準偏差3年

2.6%

標準偏差5年

2.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

50,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,387

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オール・カントリー好配当リバランス(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,042円
-0.50%

純資産総額(百万円)

13,028

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.493%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

24.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

13,028

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

13,028

標準偏差1年

17.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

13,028

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

11.05%

純資産総額(百万円)

13,028

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ

基準価額/騰落

5,677円
-2.02%

純資産総額(百万円)

9,535

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

13.15%

リターン3年(年率)

13.15%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

6.41%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

9,535

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

9,535

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

8.16%

標準偏差10年

10.16%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

9,535

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

9,535

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

基準価額/騰落

16,275円
-1.47%

純資産総額(百万円)

5,103

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACパシフィック・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主に、日本を含むアジアおよびオセアニアの取引所上場株式に投資。ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスク分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACパシフィック・インデックス(税引前配当金込み/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

42.64%

リターン3年(年率)

19.54%

リターン5年(年率)

9.99%

リターン10年(年率)

9.5%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,103

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,103

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

15.67%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

5,103

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

8.91%

純資産総額(百万円)

5,103

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブレンドシックス

基準価額/騰落

11,759円
-0.90%

純資産総額(百万円)

38,504

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる6つの資産(日本国債、ヘッジ付海外債券、高金利海外債券、グローバル高配当株式、グローバルREIT、金)に投資する。基準価額への影響度合いが概ね均等になるように資産をブレンド(配分)する。原則として為替ヘッジを行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

6.61%

リターン3年(年率)

5.6%

リターン5年(年率)

2.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

38,504

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

38,504

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

5.03%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

38,504

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

38,504

国内/株

インデックス

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

基準価額/騰落

28,845円
+0.39%

純資産総額(百万円)

52,851

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.74%

リターン3年(年率)

24.23%

リターン5年(年率)

13.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

52,851

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

52,851

標準偏差1年

25.3%

標準偏差3年

19.09%

標準偏差5年

17.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

52,851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,851

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ファイブ(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,354円
-0.62%

純資産総額(百万円)

263,910

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

9.98%

リターン3年(年率)

8.05%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

263,910

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

263,910

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

6.46%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

5.14%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

263,910

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.7%

純資産総額(百万円)

263,910

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形50)

基準価額/騰落

16,142円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,641

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.06%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

5.59%

リターン10年(年率)

4.61%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

3,641

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

3,641

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

6.47%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

3,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,641

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長)『愛称:アメリカン・バンク』

基準価額/騰落

20,998円
-1.19%

純資産総額(百万円)

5,176

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の銀行・金融機関の株式。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、中長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資する。マザーファンドの運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが担当する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

23.83%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

11.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,176

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,176

標準偏差1年

15.32%

標準偏差3年

22.54%

標準偏差5年

23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,176

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株発掘ファンド

基準価額/騰落

12,100円
-0.56%

純資産総額(百万円)

9,811

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月21日

リターン1年(年率)

37.94%

リターン3年(年率)

26.4%

リターン5年(年率)

12.73%

リターン10年(年率)

10.89%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,811

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,811

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

14.77%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

16.21%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,811

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

18.6%

純資産総額(百万円)

9,811

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本フォーカス・グロース年2回

基準価額/騰落

31,593円
-0.44%

純資産総額(百万円)

41,999

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

15.3%

リターン3年(年率)

15.85%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

41,999

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

41,999

標準偏差1年

18.71%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

41,999

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,999

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-07『愛称:ぜんぞう2307』

基準価額/騰落

11,378円
+0.15%

純資産総額(百万円)

3,390

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

7.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,390

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,390

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,390

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,390

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,237円
-2.51%

純資産総額(百万円)

9,606

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.649%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

8.54%

リターン3年(年率)

6.4%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

6.12%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

9,606

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

9,606

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

11.91%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

9,606

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

7.79%

純資産総額(百万円)

9,606

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)

基準価額/騰落

18,008円
-0.31%

純資産総額(百万円)

67,807

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則50%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

4.38%

リターン5年(年率)

2.76%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

67,807

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

67,807

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

5.34%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

67,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

67,807

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インターナショナル株式アクティブ(ラップ)

基準価額/騰落

38,142円
-0.12%

純資産総額(百万円)

778

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.001%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。インターナショナル株式マザーファンドへの投資を通じて、海外の株式へ分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.16%

リターン3年(年率)

22.32%

リターン5年(年率)

12.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

778

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

778

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

16.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

778

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

資本効率向上ファンド『愛称:TOBハンター』

基準価額/騰落

13,386円
-0.07%

純資産総額(百万円)

6,307

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

親子上場解消などを背景として他社からのTOB(株式公開買い付け)の可能性の高い銘柄に着目した投資を行う。銘柄選定にあたっては、日本企業におけるコーポレートガバナンスの改革・進捗の動きを睨み、親子上場ないしは親子上場に準じた形態を取る企業群を主な投資対象として、それら企業群の望ましい資本構成への変化の可能性を考慮・重視した上で行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

31.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,307

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,307

標準偏差1年

14.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

6,307

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

6,307

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代REIT<成長>(H無)

基準価額/騰落

17,947円
+0.22%

純資産総額(百万円)

9,845

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

8.51%

リターン3年(年率)

10.54%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

9,845

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

9,845

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

16.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

9,845

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

9,845

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,975円
+0.04%

純資産総額(百万円)

12,338

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

12,338

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

12,338

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

12,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,338

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株A(H)

基準価額/騰落

11,620円
+1.72%

純資産総額(百万円)

11,825

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.26%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

11,825

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

11,825

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

11,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,825

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・バリュー・オープン

基準価額/騰落

30,362円
-1.07%

純資産総額(百万円)

23,921

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

22.1%

リターン3年(年率)

18.14%

リターン5年(年率)

15.32%

リターン10年(年率)

13.93%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

23,921

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

23,921

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

12.35%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

23,921

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

23,921

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドA

基準価額/騰落

40,747円
+0.38%

純資産総額(百万円)

38,693

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

45.7%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

13.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,693

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,693

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,693

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型)『愛称:USプライム(1年決算型)』

基準価額/騰落

12,071円
-2.00%

純資産総額(百万円)

6,185

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

9.5%

リターン3年(年率)

6.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

6,185

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

6,185

標準偏差1年

10.2%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

6,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,185

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州未来ファンド

基準価額/騰落

12,877円
+0.66%

純資産総額(百万円)

4,335

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。九州関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。マザーファンドの運用においては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,335

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,335

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

4,335

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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