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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(資産成長型)』

基準価額/騰落

11,143円
+0.02%

純資産総額(百万円)

530

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.24%

リターン3年(年率)

12.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

530

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

530

標準偏差1年

18.38%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

530

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

530

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,632円
-0.03%

純資産総額(百万円)

868

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-19.06%

リターン3年(年率)

-4.2%

リターン5年(年率)

-9.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

868

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

868

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

16.61%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

868

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

868

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本ESGオープン『愛称:絆(きずな)』

基準価額/騰落

13,779円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,639

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う。企業評価の際には、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで、企業価値を評価する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

26.66%

リターン3年(年率)

20.12%

リターン5年(年率)

11.73%

リターン10年(年率)

10.98%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,639

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,639

標準偏差1年

16%

標準偏差3年

12.45%

標準偏差5年

12.08%

標準偏差10年

13.69%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

13.06%

純資産総額(百万円)

2,639

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC国内債券F(厳選型)

基準価額/騰落

8,607円
-0.28%

純資産総額(百万円)

616

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を実質的な主要投資対象とする。NOMURA-BPI総合指数をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月19日

リターン1年(年率)

-5.08%

リターン3年(年率)

-3.95%

リターン5年(年率)

-2.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

616

シャープレシオ1年

-1.79

シャープレシオ3年

-1.52

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

616

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

2.77%

標準偏差5年

2.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

616

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

11,263円
+0.32%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券)を主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.2%

リターン3年(年率)

5.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株オープン新潮流

基準価額/騰落

20,831円
+0.25%

純資産総額(百万円)

6,016

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

21世紀の新潮流になると考えられる成長分野や経営内容についての有望な投資テーマに沿った銘柄へ投資。成長分野として、情報通信、ソフトウェア・コンテンツビジネス、高齢化に向けたライフサイエンス、環境対応技術等を、経営内容として、資産効率の重視、キャッシュフローの追求、高水準のROE等をこれからの有望な投資テーマと位置付ける。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

48.41%

リターン3年(年率)

23.5%

リターン5年(年率)

10.1%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,016

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,016

標準偏差1年

22.96%

標準偏差3年

18.07%

標準偏差5年

19.73%

標準偏差10年

19.59%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

6,016

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX インド・トップ10+

基準価額/騰落

85,986円
+0.16%

純資産総額(百万円)

2,408

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:188A)。主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,408

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,408

標準偏差1年

18.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,408

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

2,408

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型A)

基準価額/騰落

10,231円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,791

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.32%

リターン3年(年率)

1.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,791

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,791

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,791

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

1,791

複合

アクティブ

比較

販売会社

ベトナム・ASEAN・バランスファンド『愛称:V-Plus』

基準価額/騰落

18,109円
-0.82%

純資産総額(百万円)

1,971

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

15%

リターン3年(年率)

11.46%

リターン5年(年率)

10.5%

リターン10年(年率)

8.84%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,971

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,971

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

13.25%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

2.76%

純資産総額(百万円)

1,971

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株75

基準価額/騰落

19,794円
+0.56%

純資産総額(百万円)

1,926

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.71%

リターン3年(年率)

12.97%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,926

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,926

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

10.15%

標準偏差10年

10.83%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,926

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

910円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

1,926

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS ブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

基準価額/騰落

21,066円
+0.08%

純資産総額(百万円)

4,139

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.24%

リターン3年(年率)

15.41%

リターン5年(年率)

19.03%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,139

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,139

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

11.37%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

15.19%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,139

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,139

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国REIT・H型『愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

14,686円
-0.03%

純資産総額(百万円)

517

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用。効率的な運用を行うため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

1.42%

リターン5年(年率)

-0.97%

リターン10年(年率)

0.65%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

517

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

517

標準偏差1年

12.23%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

17.13%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

517

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H年1)

基準価額/騰落

8,371円
-0.01%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-0.25%

リターン3年(年率)

-1.71%

リターン5年(年率)

-4.39%

リターン10年(年率)

-2%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

5.71%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

4.88%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オランダ株式ファンド

基準価額/騰落

28,566円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,909

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オランダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.16%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

11.67%

リターン10年(年率)

13.35%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,909

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,909

標準偏差1年

18.87%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

16.77%

標準偏差10年

19.32%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,909

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

1,909

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスF海外株式(H有)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

36,823円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,944

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

10.29%

リターン3年(年率)

10.46%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

1,944

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

1,944

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

12.92%

標準偏差10年

13.59%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

1,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,944

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

10,641円
-0.09%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-0.91%

リターン3年(年率)

-2.18%

リターン5年(年率)

-4.79%

リターン10年(年率)

-2.21%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

-0.51

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

4.2%

標準偏差5年

5.14%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

495

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,971円
+0.49%

純資産総額(百万円)

3,123

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,123

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,123

標準偏差1年

8.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,123

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス世界株式A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

14,234円
+0.04%

純資産総額(百万円)

150

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

150

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

150

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.45%

純資産総額(百万円)

150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

150

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス米国小型株A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

13,145円
-0.02%

純資産総額(百万円)

350

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.47%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

350

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

350

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

350

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ボンド・アクティブ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,142円
-0.04%

純資産総額(百万円)

5,159

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

-1.35%

リターン5年(年率)

-2.13%

リターン10年(年率)

-0.95%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,159

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,159

標準偏差1年

3.07%

標準偏差3年

3.37%

標準偏差5年

2.93%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

5,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,159

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

中国H株ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

7,025円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,178

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1572)。ハンセン中国企業株レバレッジ指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.9%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

-10.37%

リターン10年(年率)

-1.74%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,178

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,178

標準偏差1年

38.4%

標準偏差3年

45.31%

標準偏差5年

49.57%

標準偏差10年

43.6%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,178

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』

基準価額/騰落

15,330円
-0.62%

純資産総額(百万円)

2,313

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国企業の株式。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

21.35%

リターン3年(年率)

8.16%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

6.9%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,313

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,313

標準偏差1年

19.47%

標準偏差3年

20.2%

標準偏差5年

20.54%

標準偏差10年

19.65%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,313

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,133円
-0.08%

純資産総額(百万円)

295

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.39%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

295

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

295

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

295

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Gリートインデックス(H有)

基準価額/騰落

8,684円
-0.02%

純資産総額(百万円)

202

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

202

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

202

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

15.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

202

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

22,535円
+1.19%

純資産総額(百万円)

4,259

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.53%

リターン3年(年率)

25.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,259

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,259

標準偏差1年

20.7%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

4,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,259

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

基準価額/騰落

22,580円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,376

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.33%

リターン3年(年率)

9.03%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

3.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,376

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,376

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,376

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,376

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル水素株式ファンド『愛称:H2』

基準価額/騰落

16,728円
-0.16%

純資産総額(百万円)

24,351

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から主に水素関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

42.04%

リターン3年(年率)

18.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

24,351

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

24,351

標準偏差1年

23.3%

標準偏差3年

17.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

24,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,351

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

AMO J-REITオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,640円
+0.32%

純資産総額(百万円)

2,179

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.72%

リターン3年(年率)

5.21%

リターン5年(年率)

1.87%

リターン10年(年率)

3.2%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,179

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,179

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,179

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

2,179

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)

基準価額/騰落

6,279円
0%

純資産総額(百万円)

3,199

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.75399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-13.77%

リターン3年(年率)

-2.58%

リターン5年(年率)

-9.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

3,199

シャープレシオ1年

-1.09

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

3,199

標準偏差1年

13.14%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

3,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,199

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 投資適格社債2025-08(H有・4年投資型)『愛称:フォーユー・インカム』

基準価額/騰落

9,778円
-0.02%

純資産総額(百万円)

9,726

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,726

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,726

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

9,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,726

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P500均等ウェイト

基準価額/騰落

23,628円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,721

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,721

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,721

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,721

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

1,721

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,106円
-0.11%

純資産総額(百万円)

847

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-2.22%

リターン3年(年率)

-2.97%

リターン5年(年率)

-4.76%

リターン10年(年率)

-1.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

847

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

-0.75

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

847

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

4.84%

標準偏差10年

4.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

847

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

847

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

基準価額/騰落

45,799円
-0.83%

純資産総額(百万円)

1,099

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.29%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

9.14%

リターン10年(年率)

7.22%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,099

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,099

標準偏差1年

28.52%

標準偏差3年

22.51%

標準偏差5年

19.78%

標準偏差10年

22.02%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,099

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

910円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

1.99%

純資産総額(百万円)

1,099

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立ジャパンオープン『愛称:DCジパング』

基準価額/騰落

50,785円
+0.04%

純資産総額(百万円)

736

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを上回る投資成果をめざす。徹底したボトムアップ・リサーチにより本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行う。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定せず、幅広い収益機会をとらえる。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

35.74%

リターン3年(年率)

22.6%

リターン5年(年率)

12.4%

リターン10年(年率)

12.4%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

736

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

736

標準偏差1年

22.13%

標準偏差3年

16.29%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

15.4%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

736

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

クスリのアオキホールディングス株式F(DC)

基準価額/騰落

14,994円
+2.24%

純資産総額(百万円)

182

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として、クスリのアオキホールディングスの発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きに連動した投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄において、公開買付が実施されるなどにより当該銘柄が上場廃止になることが見込まれる場合、公開買付等に応募する場合や市場等で売却する場合がある。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.92%

リターン3年(年率)

18.93%

リターン5年(年率)

5.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

182

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

182

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

24.89%

標準偏差5年

24.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

182

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

構造改革ジャパン

基準価額/騰落

18,396円
+0.37%

純資産総額(百万円)

435

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資を行う。徹底した銘柄調査と企業との対話に基づき、主に事業構造改革による収益力の向上が期待される企業や資本効率の改善を図る企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄の中から、バリュエーション(株価指標)が割安と判断される銘柄を中心に、今後の企業価値の向上が期待できる銘柄を厳選して投資を行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

435

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

435

標準偏差1年

25.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

2.72%

純資産総額(百万円)

435

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ユニオンファンド

基準価額/騰落

44,762円
+0.06%

純資産総額(百万円)

16,618

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

個人家計の「資産形成」の支援を目的として運用。「期待収益率が高い」と思われる資産として株式に特化し、グローバルな視点で投資を行う。「バイ&ホールド」を基本とするが、割高時には現金比率を高め、割安時での買い増しにも備える。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

12.68%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

8.35%

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

16,618

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

16,618

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

10.36%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

13.52%

信託報酬率

2.1%

純資産総額(百万円)

16,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,618

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(アジア)年2

基準価額/騰落

23,623円
-0.09%

純資産総額(百万円)

604

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月07日

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

5.9%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

604

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

604

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

12.38%

標準偏差10年

13.83%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

604

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

604

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)『愛称:USブレイン1』

基準価額/騰落

9,281円
-0.01%

純資産総額(百万円)

506

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.3225%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

5.3%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

-1.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

506

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

506

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

506

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

506

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DC未来トレンド発見ファンド『愛称:DC先見の明』

基準価額/騰落

22,322円
-0.04%

純資産総額(百万円)

224

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

14.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

224

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

224

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

17.47%

標準偏差5年

17.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

224

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ日本株

基準価額/騰落

16,709円
+1.12%

純資産総額(百万円)

2,629

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から日本国内の株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.9%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

12.48%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,629

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,629

標準偏差1年

17.58%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

14.58%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,629

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月02日

分配金利回り

5.98%

純資産総額(百万円)

2,629

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,383円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,263

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,263

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,263

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,263

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

410円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

1,263

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)米国投資適格社債(1-10年)(H有)『愛称:米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

76,227円
-0.18%

純資産総額(百万円)

15,306

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2554)。米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.84%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-2.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,306

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,306

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,306

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

740円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.92%

純資産総額(百万円)

15,306

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)毎月

基準価額/騰落

8,945円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,476

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

18.52%

リターン3年(年率)

15.37%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

7.27%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,476

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,476

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

19.82%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,476

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

6,476

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファイン・ブレンド(奇数月分配型)

基準価額/騰落

11,609円
-0.30%

純資産総額(百万円)

728

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

9.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

728

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

728

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

728

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

2.76%

純資産総額(百万円)

728

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称:D・51』

基準価額/騰落

11,178円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,617

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式10%、海外株式10%、海外債券70%、国内REIT5%、海外REIT5%の割合で分散投資。海外債券部分については、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

17.22%

リターン3年(年率)

11.72%

リターン5年(年率)

6.81%

リターン10年(年率)

4.87%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,617

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,617

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

7.96%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,617

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

6.26%

純資産総額(百万円)

1,617

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

5,698円
-0.02%

純資産総額(百万円)

668

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.77%

リターン3年(年率)

14.14%

リターン5年(年率)

12.22%

リターン10年(年率)

8.46%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

668

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

668

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

13.13%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

20.26%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

668

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

3.86%

純資産総額(百万円)

668

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

One ワールドREITアクティブ(毎月)『愛称:世界のハッピー・オーナー』

基準価額/騰落

10,624円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,151

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.23%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

6.83%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,151

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,151

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.38%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,151

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

1,151

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

基準価額/騰落

7,494円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,449

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

29.99%

リターン3年(年率)

20.49%

リターン5年(年率)

19.53%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,449

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,449

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

17.1%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,449

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

5.87%

純資産総額(百万円)

1,449

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)

基準価額/騰落

4,707円
-0.02%

純資産総額(百万円)

812

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを対円でヘッジした円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

812

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

812

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

3.46%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

812

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

5.21%

純資産総額(百万円)

812

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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毎月

隔月/奇数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

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