NISA成長投資枠
設定日:
2011/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称：タイ株SET50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
46,755
円
2026年10月02日
前日比
前日比
194
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,122
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312115
2011051001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1559)｡タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.65% |
11.54% |
11.85% |
8.1% |
|
カテゴリー |
8.05% |
5.79% |
9.57% |
5.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 35.6% |
+ 5.75% |
+ 2.28% |
+ 2.77% |
|
順位 |
2位 |
5位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
7% |
22% |
25% |
36% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
20.74% |
22.05% |
19.02% |
21.75% |
|
カテゴリー |
19.11% |
19.7% |
19.39% |
21.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.63% |
+ 2.35% |
-0.37% |
+ 0.26% |
|
順位 |
23位 |
22位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
80% |
96% |
40% |
36% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
0.51 |
0.62 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.3 |
0.48 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61 |
+ 0.21 |
+ 0.14 |
+ 0.13 |
|
順位 |
4位 |
5位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
14% |
22% |
25% |
43% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1580円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1580 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
910円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
910 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報