NISA成長投資枠
設定日:
2011/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称：タイ株SET50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
35,233
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-330
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
846
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01312115
2011051001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1559)｡タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.31% |
4.07% |
7.47% |
3.33% |
|
カテゴリー |
2.48% |
8.83% |
16.16% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.83% |
-4.76% |
-8.69% |
-0.21% |
|
順位 |
5位 |
19位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
19% |
83% |
87% |
43% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
標準偏差 |
30.1% |
19.79% |
21.72% |
21.59% |
|
カテゴリー |
21.78% |
20.29% |
20.43% |
22.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.32% |
-0.5% |
+ 1.29% |
-0.68% |
|
順位 |
27位 |
11位 |
18位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
48% |
82% |
29% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.2 |
0.34 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.42 |
0.78 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.22 |
-0.44 |
0 |
|
順位 |
7位 |
18位 |
22位 |
7位 |
|
％ランク |
26% |
79% |
100% |
50% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
910円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
910 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報