NISA成長投資枠

設定日:

2011/05/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

33,788

2025年05月14日

前日比

前日比

-52

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

811

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01312115

2011051001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.56%

-2.23%

4.54%

0.81%

カテゴリー

-13.3%

1.15%

14.24%

1.59%

+/- カテゴリー

+ 6.74%

-3.38%

-9.7%

-0.78%

順位

4位

14位

22位

6位

%ランク

16%

64%

100%

47%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

標準偏差

21.9%

16.39%

20.27%

20.85%

カテゴリー

18.59%

19.52%

20.56%

22.1%

+/- カテゴリー

+ 3.31%

-3.13%

-0.29%

-1.25%

順位

25位

3位

10位

4位

%ランク

100%

14%

46%

31%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

シャープレシオ

-0.31

-0.14

0.22

0.04

カテゴリー

-0.71

0.04

0.69

0.07

+/- カテゴリー

+ 0.4

-0.18

-0.47

-0.03

順位

4位

15位

22位

7位

%ランク

16%

69%

100%

54%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

710円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

710

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

690円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

690

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

590円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

590

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

320円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

320

08/10

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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