NISA成長投資枠
設定日:
2011/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称：タイ株SET50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
31,288
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-612
円
(-1.92%)
純資産総額
純資産総額
751
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01312115
2011051001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1559)｡タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.88% |
-1.5% |
4.19% |
1.29% |
|
カテゴリー |
-7.61% |
4.46% |
14.08% |
2.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.73% |
-5.96% |
-9.89% |
-0.8% |
|
順位 |
7位 |
19位 |
22位 |
8位 |
|
％ランク |
27% |
87% |
100% |
62% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
標準偏差 |
22.41% |
16.55% |
20.18% |
20.89% |
|
カテゴリー |
20.28% |
19.89% |
20.46% |
22.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
-3.34% |
-0.28% |
-1.31% |
|
順位 |
24位 |
2位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
93% |
10% |
41% |
31% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
-0.1 |
0.21 |
0.06 |
|
カテゴリー |
-0.36 |
0.21 |
0.68 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-0.31 |
-0.47 |
-0.03 |
|
順位 |
7位 |
20位 |
22位 |
7位 |
|
％ランク |
27% |
91% |
100% |
54% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
22本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報