NISA成長投資枠
設定日:
2011/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称：タイ株SET50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
42,369
円
2026年01月23日
前日比
前日比
111
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
1,017
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312115
2011051001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1559)｡タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.43% |
4.37% |
7.54% |
6.45% |
|
カテゴリー |
8.58% |
14.01% |
12.84% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-8.15% |
-9.64% |
-5.3% |
+ 0.68% |
|
順位 |
19位 |
17位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
71% |
78% |
70% |
47% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
28.06% |
19.64% |
17.81% |
21.18% |
|
カテゴリー |
20.38% |
18.46% |
19.31% |
21.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.68% |
+ 1.18% |
-1.5% |
-0.27% |
|
順位 |
27位 |
14位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
64% |
30% |
31% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.21 |
0.42 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.75 |
0.64 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.54 |
-0.22 |
+ 0.03 |
|
順位 |
19位 |
16位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
71% |
73% |
70% |
54% |
|
ファンド数 |
27本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
910円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
910 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報