NISA成長投資枠
設定日:
2011/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称：タイ株SET50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
48,468
円
2026年09月03日
前日比
前日比
-381
円
(-0.78%)
純資産総額
純資産総額
1,163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312115
2011051001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1559)｡タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.84% |
12.56% |
13.9% |
8.27% |
|
カテゴリー |
7.75% |
5.47% |
9.86% |
5.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 36.09% |
+ 7.09% |
+ 4.04% |
+ 3.18% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
5位 |
5位 |
|
％ランク |
4% |
18% |
25% |
36% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
20.71% |
22.07% |
19.4% |
21.75% |
|
カテゴリー |
19.25% |
19.57% |
19.37% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 2.5% |
+ 0.03% |
+ 0.32% |
|
順位 |
23位 |
22位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
80% |
96% |
50% |
36% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
0.56 |
0.71 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.28 |
0.5 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65 |
+ 0.28 |
+ 0.21 |
+ 0.15 |
|
順位 |
4位 |
4位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
14% |
18% |
20% |
43% |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1580円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1580 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
910円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
910 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報