NISA成長投資枠

設定日:

2011/05/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

36,008

2025年02月14日

前日比

前日比

10

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

864

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312115

2011051001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.93%

7.63%

4.05%

2.47%

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

2.61%

+/- カテゴリー

+ 10.71%

-0.93%

-6.26%

-0.14%

順位

4位

12位

17位

6位

%ランク

16%

53%

78%

43%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

標準偏差

15.32%

14.46%

23.83%

20.37%

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

21.91%

+/- カテゴリー

-1.05%

-4.55%

-0.98%

-1.54%

順位

10位

2位

6位

4位

%ランク

39%

9%

28%

29%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

シャープレシオ

1.1

0.53

0.17

0.12

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

0.12

+/- カテゴリー

+ 0.72

+ 0.1

-0.24

0

順位

5位

5位

17位

5位

%ランク

20%

22%

78%

36%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

710円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

710

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

690円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

690

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

590円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

590

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

320円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

320

08/10

--

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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