NISA成長投資枠

設定日:

2011/05/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

31,978

2025年05月01日

前日比

前日比

975

(3.14%)

純資産総額

純資産総額

767

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01312115

2011051001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.33%

-1.87%

8.35%

1.01%

カテゴリー

-7.24%

3.38%

18.72%

2.05%

+/- カテゴリー

+ 4.91%

-5.25%

-10.37%

-1.04%

順位

5位

19位

22位

8位

%ランク

20%

87%

100%

62%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

標準偏差

21.96%

16.36%

21.53%

20.83%

カテゴリー

16.49%

19.02%

20.7%

22.01%

+/- カテゴリー

+ 5.47%

-2.66%

+ 0.83%

-1.18%

順位

24位

3位

15位

4位

%ランク

96%

14%

69%

31%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

シャープレシオ

-0.12

-0.12

0.39

0.05

カテゴリー

-0.45

0.15

0.89

0.09

+/- カテゴリー

+ 0.33

-0.27

-0.5

-0.04

順位

5位

20位

22位

7位

%ランク

20%

91%

100%

54%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

710円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

710

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

690円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

690

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

590円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

590

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

320円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

320

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

小さい

5年

やや高い

やや大きい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

PR