NISA成長投資枠
設定日:
2011/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称：タイ株SET50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
49,996
円
2026年08月04日
前日比
前日比
380
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
1,200
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312115
2011051001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1559)｡タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
66.8% |
14.29% |
11.67% |
8.95% |
|
カテゴリー |
20.42% |
8.92% |
9.51% |
5.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 46.38% |
+ 5.37% |
+ 2.16% |
+ 3.13% |
|
順位 |
1位 |
10位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
4% |
46% |
30% |
43% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
25.73% |
22.32% |
19.77% |
21.89% |
|
カテゴリー |
19.37% |
19.36% |
19.43% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.36% |
+ 2.96% |
+ 0.34% |
+ 0.46% |
|
順位 |
28位 |
21位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
65% |
43% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
0.63 |
0.58 |
0.41 |
|
カテゴリー |
1.08 |
0.46 |
0.47 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49 |
+ 0.17 |
+ 0.11 |
+ 0.14 |
|
順位 |
3位 |
11位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
11% |
50% |
25% |
50% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
910円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
910 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報