NISA成長投資枠
設定日:
2011/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称：タイ株SET50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
36,789
円
2025年09月12日
前日比
前日比
420
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01312115
2011051001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1559)｡タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.42% |
1.68% |
7.18% |
4.2% |
|
カテゴリー |
7.24% |
7.77% |
15.69% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.82% |
-6.09% |
-8.51% |
-0.79% |
|
順位 |
16位 |
16位 |
17位 |
9位 |
|
％ランク |
62% |
73% |
81% |
65% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
|
標準偏差 |
29.8% |
19.34% |
21.71% |
21.43% |
|
カテゴリー |
21.98% |
19.99% |
20.46% |
22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.82% |
-0.65% |
+ 1.25% |
-0.57% |
|
順位 |
26位 |
8位 |
17位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
37% |
81% |
29% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.14 |
0.08 |
0.33 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.37 |
0.37 |
0.75 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.29 |
-0.42 |
-0.02 |
|
順位 |
17位 |
18位 |
20位 |
7位 |
|
％ランク |
66% |
82% |
96% |
50% |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
910円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
910 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報