NISA成長投資枠
設定日:
2011/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称：タイ株SET50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
33,788
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-52
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
811
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
01312115
2011051001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1559)｡タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.56% |
-2.23% |
4.54% |
0.81% |
|
カテゴリー |
-13.3% |
1.15% |
14.24% |
1.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.74% |
-3.38% |
-9.7% |
-0.78% |
|
順位 |
4位 |
14位 |
22位 |
6位 |
|
％ランク |
16% |
64% |
100% |
47% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
標準偏差 |
21.9% |
16.39% |
20.27% |
20.85% |
|
カテゴリー |
18.59% |
19.52% |
20.56% |
22.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.31% |
-3.13% |
-0.29% |
-1.25% |
|
順位 |
25位 |
3位 |
10位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
14% |
46% |
31% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.31 |
-0.14 |
0.22 |
0.04 |
|
カテゴリー |
-0.71 |
0.04 |
0.69 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
-0.18 |
-0.47 |
-0.03 |
|
順位 |
4位 |
15位 |
22位 |
7位 |
|
％ランク |
16% |
69% |
100% |
54% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報