NISA成長投資枠
設定日:
2011/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称：タイ株SET50ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
48,252
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-358
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
1,158
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312115
2011051001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1559)｡タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.42% |
13.05% |
10.9% |
8.03% |
|
カテゴリー |
21.71% |
10.97% |
10.1% |
5.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 31.71% |
+ 2.08% |
+ 0.8% |
+ 2.58% |
|
順位 |
1位 |
14位 |
11位 |
6位 |
|
％ランク |
4% |
64% |
55% |
43% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
27.9% |
22.38% |
19.8% |
22.01% |
|
カテゴリー |
19.18% |
19.61% |
19.5% |
21.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.72% |
+ 2.77% |
+ 0.3% |
+ 0.56% |
|
順位 |
29位 |
21位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
100% |
96% |
65% |
50% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
1.89 |
0.57 |
0.55 |
0.36 |
|
カテゴリー |
1.18 |
0.56 |
0.5 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
|
順位 |
8位 |
14位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
28% |
64% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
910円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
910 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
710円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
710 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
690円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
690 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
590円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
590 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報