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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's 日経225インデックス

基準価額/騰落

41,927円
+0.54%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.19%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

13.46%

リターン10年(年率)

13.46%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

25.29%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H有>

基準価額/騰落

7,984円
-0.10%

純資産総額(百万円)

275

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月14日

リターン1年(年率)

-0.54%

リターン3年(年率)

-0.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

275

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

275

標準偏差1年

3.23%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

275

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

基準価額/騰落

111,676円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,781

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.34%

リターン3年(年率)

41.91%

リターン5年(年率)

34.79%

リターン10年(年率)

20.1%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,781

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,781

標準偏差1年

24.72%

標準偏差3年

21.56%

標準偏差5年

21.39%

標準偏差10年

24.86%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,781

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

6,781

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 3倍ベア

基準価額/騰落

759円
0%

純資産総額(百万円)

303

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.52374%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

0.4%

リターン3年(年率)

-36.14%

リターン5年(年率)

-34.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

303

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

-1.12

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

303

標準偏差1年

0.21%

標準偏差3年

32.95%

標準偏差5年

51.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

303

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定成長型『愛称:ライフポイント 安定成長型』

基準価額/騰落

24,281円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,707

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式30%、外国株式20%、日本債券5%、外国債券45%の基本配分比率で投資を行い、成長性と安定性のバランスをとる。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

6%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

2,707

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

2,707

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

7.37%

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

2,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,707

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

15,536円
+0.26%

純資産総額(百万円)

261

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.79%

リターン3年(年率)

11.09%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

261

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

261

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

261

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX メタルビジネス-日本株式

基準価額/騰落

365,295円
+0.36%

純資産総額(百万円)

5,094

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Metal Business Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Metal Business Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2646)。メタルビジネスに関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Metal Business Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

114.59%

リターン3年(年率)

33.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,094

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,094

標準偏差1年

42.05%

標準偏差3年

28.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

5,094

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

5,094

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(H有/年2回)

基準価額/騰落

9,139円
-0.04%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.58%

リターン3年(年率)

3.87%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

11.4%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

380円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

4.16%

純資産総額(百万円)

83

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

基準価額/騰落

13,796円
-0.01%

純資産総額(百万円)

94

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

29.6%

リターン3年(年率)

21.31%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

0.68%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

94

シャープレシオ1年

3.98

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

94

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

17.99%

標準偏差10年

18.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

94

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

94

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

41,688円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,230

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.26%

リターン3年(年率)

23.8%

リターン5年(年率)

15.62%

リターン10年(年率)

10.97%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

3,230

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

3,230

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

12.21%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

3,230

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,230

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

71,359円
-0.01%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

80.94%

リターン3年(年率)

42.14%

リターン5年(年率)

34.27%

リターン10年(年率)

20.41%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

29.57%

標準偏差3年

25.31%

標準偏差5年

24.14%

標準偏差10年

26.19%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

364

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

19,454円
+0.22%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

34.09%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

18.32%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

14.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・日本株式バリュー・ファンド<ラップ向け>

基準価額/騰落

16,830円
+0.70%

純資産総額(百万円)

4,006

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8965%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

4,006

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

4,006

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

4,006

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,006

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル債券ポートフォリオ(B)

基準価額/騰落

7,702円
-0.03%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.072%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の政府債・政府機関債・社債等に投資し、原則として、長期的に日本を含む先進国の投資適格債券市場全体(対円での為替ヘッジベース)の値動きに概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

-2.17%

リターン5年(年率)

-4.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

155

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

28,403円
0%

純資産総額(百万円)

787

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券等。S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

12.77%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

10.78%

リターン10年(年率)

6.61%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

787

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

787

標準偏差1年

13.93%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

18.49%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

787

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

One J-REITアクティブファンド<DC年金>

基準価額/騰落

30,451円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,689

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

12.58%

リターン3年(年率)

4.2%

リターン5年(年率)

0.99%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,689

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,689

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

11.86%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,689

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,308円
-0.01%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

4.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

8.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

252

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2023-09(H無)(限追)

基準価額/騰落

13,169円
+0.02%

純資産総額(百万円)

881

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

11.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

881

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

881

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

881

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本成長株オープン『愛称:ブルーム』

基準価額/騰落

29,596円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,580

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。ボトムアップからの分析により、企業における「成長の方程式」を見極め、「スマートな成長」を遂げている企業に絞り投資を行う。成長の基盤(成長のインフラ、事業のストラクチャーの見極め)、スマートな成長(成長の根拠、計算の見極め)、成長のファクター(成長のファクターの明確さの見極め)を主な観点として銘柄を選定。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

50.59%

リターン3年(年率)

20.98%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

12.62%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,580

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,580

標準偏差1年

26.32%

標準偏差3年

19.39%

標準偏差5年

18.1%

標準偏差10年

17.53%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,580

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H有>(ラップ向け)

基準価額/騰落

17,359円
-0.02%

純資産総額(百万円)

10,939

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

10.45%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,939

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,939

標準偏差1年

11.65%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,939

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

基準価額/騰落

24,986円
0%

純資産総額(百万円)

337

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.29%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

12.28%

リターン10年(年率)

7.68%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

337

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

337

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

9.74%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

337

アクティブ

成長

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

9,931円
-0.04%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

0.21%

リターン5年(年率)

-2.42%

リターン10年(年率)

0.87%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

8.44%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

250

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H有>(年1回)

基準価額/騰落

9,725円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,149

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

0.98%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

0.27%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,149

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,149

標準偏差1年

1.94%

標準偏差3年

1.78%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

5.41%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,149

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』

基準価額/騰落

16,763円
-0.20%

純資産総額(百万円)

946

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付資源国の公社債。国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

12.64%

リターン3年(年率)

6.7%

リターン5年(年率)

3.84%

リターン10年(年率)

2.8%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

946

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

946

標準偏差1年

5.44%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

7.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

946

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

33,225円
0%

純資産総額(百万円)

306

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.36%

リターン3年(年率)

16.51%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

6.86%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

306

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

306

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

306

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・新興国厳選株B(H無)

基準価額/騰落

29,232円
-0.37%

純資産総額(百万円)

1,588

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7779%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

46.21%

リターン3年(年率)

21.57%

リターン5年(年率)

7.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

1,588

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

1,588

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

15.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

1,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,588

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド3』

基準価額/騰落

3,769円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,880

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.13389%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.28%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

5.42%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,880

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,880

標準偏差1年

13.01%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

15.4%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,880

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

4.96%

純資産総額(百万円)

2,880

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

基準価額/騰落

13,060円
-0.66%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して45%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.12%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

16,203円
-0.18%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

19.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)

基準価額/騰落

3,266円
-0.21%

純資産総額(百万円)

25,354

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

31.1%

リターン3年(年率)

17.7%

リターン5年(年率)

13.34%

リターン10年(年率)

8.43%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

25,354

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

25,354

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

15.02%

標準偏差10年

18.99%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

25,354

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

5.05%

純資産総額(百万円)

25,354

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)

基準価額/騰落

19,844円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,809

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.46%

リターン3年(年率)

21.16%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

14.89%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,809

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,809

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

15.86%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

18.71%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

4,809

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

4,809

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,923円
-0.15%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

17.06%

リターン3年(年率)

8.03%

リターン5年(年率)

4.33%

リターン10年(年率)

3.14%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(年2回)

基準価額/騰落

48,756円
0%

純資産総額(百万円)

1,562

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.56%

リターン3年(年率)

15.16%

リターン5年(年率)

9.83%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,562

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,562

標準偏差1年

16.52%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

18.79%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,562

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,562

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)

基準価額/騰落

37,118円
-0.01%

純資産総額(百万円)

212

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.72%

リターン3年(年率)

21.12%

リターン5年(年率)

22.12%

リターン10年(年率)

13.9%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

212

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

212

標準偏差1年

16.76%

標準偏差3年

16.7%

標準偏差5年

17.66%

標準偏差10年

21.86%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

212

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

212

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

基準価額/騰落

15,162円
-0.16%

純資産総額(百万円)

3,284

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.92%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

6.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,284

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,284

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

7.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,284

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)マネープール・ファンド

基準価額/騰落

10,023円
0%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

0.1%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

-8.31

シャープレシオ3年

-2.84

シャープレシオ5年

-2.16

シャープレシオ10年

-1.76

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

76

先進/株

インデックス

比較

販売会社

アムンディ・東欧株ファンド

基準価額/騰落

12,802円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,201

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.47349%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてロシアを除く東欧の新興国の株式市場を対象とする、MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)をベンチ―マークとし、同指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券等に投資する。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

27%

リターン3年(年率)

39.7%

リターン5年(年率)

1.07%

リターン10年(年率)

6.56%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,201

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,201

標準偏差1年

13.14%

標準偏差3年

18.22%

標準偏差5年

30.91%

標準偏差10年

27.76%

信託報酬率

1.47349%

純資産総額(百万円)

2,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,201

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックス(ミリオン)

基準価額/騰落

14,911円
+0.27%

純資産総額(百万円)

950

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.29%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

6.67%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

950

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

950

標準偏差1年

12.68%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

8.47%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

950

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

34,277円
+0.08%

純資産総額(百万円)

547

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.62%

リターン3年(年率)

22.1%

リターン5年(年率)

13.28%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

547

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

547

標準偏差1年

20.22%

標準偏差3年

15.64%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

547

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2023-11

基準価額/騰落

10,475円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3,892

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

0.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

3,892

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

3,892

標準偏差1年

0.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

3,892

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,892

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出)『愛称:DC武蔵』

基準価額/騰落

44,273円
0%

純資産総額(百万円)

1,279

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.34%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

13.03%

リターン10年(年率)

11.03%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,279

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,279

標準偏差1年

19.94%

標準偏差3年

15.27%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,279

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

12,780円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,598

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.44%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,598

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,598

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,598

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H無)

基準価額/騰落

14,092円
+1.29%

純資産総額(百万円)

745

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

745

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

745

標準偏差1年

16.03%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

745

アクティブ

比較

販売会社

バランスP(ミリオン)

基準価額/騰落

18,935円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,505

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.49%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

5.01%

リターン10年(年率)

5.23%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,505

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,505

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

8.58%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,505

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,505

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランスポートフォリオ

基準価額/騰落

14,660円
-0.01%

純資産総額(百万円)

119

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果をめざす「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に50%程度投資を行う。また残りの50%程度は内外の公社債を中心に組み入れ、信託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.29%

リターン3年(年率)

11.14%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

119

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

119

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

6.55%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

119

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

10,408円
-0.04%

純資産総額(百万円)

869

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

5.17%

リターン5年(年率)

3.14%

リターン10年(年率)

5.8%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

869

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

869

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

11.69%

標準偏差10年

12.42%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

869

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.43%

純資産総額(百万円)

869

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

10,849円
+0.03%

純資産総額(百万円)

16,312

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

13.83%

リターン3年(年率)

16.84%

リターン5年(年率)

14.88%

リターン10年(年率)

12.34%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

16,312

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

16,312

標準偏差1年

12.67%

標準偏差3年

12.55%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

16,312

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

355円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

13.69%

純資産総額(百万円)

16,312

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

24,284円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,082

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4685%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

79.95%

リターン3年(年率)

34%

リターン5年(年率)

20.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,082

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,082

標準偏差1年

31.89%

標準偏差3年

22.64%

標準偏差5年

19.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

2,082

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

2,082

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

21世紀東京 日本株式ファンド『愛称:成長への道』

基準価額/騰落

29,635円
-0.56%

純資産総額(百万円)

2,454

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.04%

リターン3年(年率)

35.49%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,454

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,454

標準偏差1年

20.97%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

2,454

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,454

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 外国債インデックス

基準価額/騰落

12,948円
-0.12%

純資産総額(百万円)

172

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.26%

リターン3年(年率)

9.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

172

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

172

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

172

3301-3350件を表示(全5735件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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