NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
FWニッセイ 外国債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,492
円
2025年10月31日
前日比
前日比
70
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
142
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931F21B
2021113006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.7% |
6.2% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
+ 0.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
85位 |
83位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.62% |
7.95% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 0.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
125位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
0.76 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
79位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報