NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
FWニッセイ 外国債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,962
円
2025年09月18日
前日比
前日比
15
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931F21B
2021113006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.93% |
5.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 0.3% |
-- |
-- |
|
順位 |
87位 |
82位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.49% |
7.95% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-0.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
120位 |
99位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
68% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.64 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
83位 |
85位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報