NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
FWニッセイ 外国債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,937
円
2026年08月07日
前日比
前日比
30
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
198
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931F21B
2021113006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.45% |
8.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
+ 0.36% |
-- |
-- |
|
順位 |
83位 |
78位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.45% |
6.85% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
85位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.13 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
56位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
32% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報