NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
FWニッセイ 外国債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,808
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-10
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
132
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931F21B
2021113006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.45% |
4.86% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
93位 |
88位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.06% |
8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
127位 |
99位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
96位 |
92位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報