NISA成長投資枠
設定日:
2021/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
FWニッセイ 外国債インデックス
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,508
円
2025年06月19日
前日比
前日比
-30
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
2931F21B
2021113006
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.04% |
4.46% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
+ 0.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
68位 |
86位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
50% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.11% |
7.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
116位 |
103位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
0.55 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
88位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
51% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報