NISA成長投資枠

設定日:

2021/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

FWニッセイ 外国債インデックス

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,723

2025年07月14日

前日比

前日比

6

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

130

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931F21B

2021113006

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3%

4.48%

--

--

カテゴリー

-3.36%

4.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.36%

+ 0.01%

--

--

順位

76位

90位

--

--

%ランク

43%

53%

--

--

ファンド数

179本

173本

--

--

標準偏差

8.72%

7.97%

--

--

カテゴリー

8.54%

8.11%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.14%

--

--

順位

114位

93位

--

--

%ランク

64%

54%

--

--

ファンド数

179本

173本

--

--

シャープレシオ

-0.38

0.55

--

--

カテゴリー

-0.44

0.55

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

0

--

--

順位

73位

91位

--

--

%ランク

41%

53%

--

--

ファンド数

179本

173本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/12

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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