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検索結果5735件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)

基準価額/騰落

13,520円
-0.16%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

16.5%

リターン3年(年率)

7.57%

リターン5年(年率)

3.77%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

6.88%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

9.3%

標準偏差10年

8.96%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

11,740円
-0.03%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

-3.12%

リターン3年(年率)

-1.13%

リターン5年(年率)

-0.51%

リターン10年(年率)

4.97%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

12.15%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

13.52%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

660

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,977円
-0.16%

純資産総額(百万円)

3,868

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.95789%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中国株式等の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行う。株式の実質組入比率は、原則として高位に維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

9.61%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

6.38%

信託報酬率

1.95789%

純資産総額(百万円)

3,868

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.95789%

純資産総額(百万円)

3,868

標準偏差1年

23.09%

標準偏差3年

21.93%

標準偏差5年

22.32%

標準偏差10年

20.94%

信託報酬率

1.95789%

純資産総額(百万円)

3,868

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

80円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

3,868

複合

インデックス

比較

販売会社

AMC/S・Sリスクバジェット型バランス

基準価額/騰落

14,456円
-0.17%

純資産総額(百万円)

5,927

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数

ベンチマーク/連動指数

AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

8.94%

リターン3年(年率)

5.47%

リターン5年(年率)

3.16%

リターン10年(年率)

2.52%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,927

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,927

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

5.02%

標準偏差5年

4.73%

標準偏差10年

3.93%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

5,927

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

15,307円
-0.11%

純資産総額(百万円)

572

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

12.5%

リターン3年(年率)

9.48%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

572

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

572

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

572

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドC(年2回決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

9,213円
-0.03%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

1.12%

リターン3年(年率)

1.12%

リターン5年(年率)

-1.08%

リターン10年(年率)

-0.5%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

3.5%

標準偏差10年

4.54%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H無)

基準価額/騰落

12,621円
-0.01%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

10.9%

リターン3年(年率)

12.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

184

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

基準価額/騰落

8,534円
-0.04%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

1.06%

リターン3年(年率)

0.23%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

2.94%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

184

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

基準価額/騰落

9,933円
0%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

-0.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(年2)

基準価額/騰落

13,264円
-0.30%

純資産総額(百万円)

616

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

9.87%

リターン3年(年率)

6.2%

リターン5年(年率)

2.96%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

616

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

616

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

9.33%

標準偏差10年

9.09%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

616

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

616

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧米)

基準価額/騰落

11,108円
-0.17%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.44%

リターン3年(年率)

8.47%

リターン5年(年率)

4.65%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

6.07%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

538

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

20,083円
0%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

21.18%

リターン5年(年率)

1.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

18.46%

標準偏差3年

17.83%

標準偏差5年

21.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

511

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F『愛称:アジアンスター』

基準価額/騰落

15,591円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,742

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

32.52%

リターン3年(年率)

16.25%

リターン5年(年率)

9.23%

リターン10年(年率)

9.85%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,742

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,742

標準偏差1年

16.34%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,742

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

490円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

6.48%

純資産総額(百万円)

1,742

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ロシア株式ファンド

基準価額/騰落

718円
0%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.39%

リターン3年(年率)

-3.78%

リターン5年(年率)

-44.49%

リターン10年(年率)

-19.33%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

-2.7

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

1.83%

標準偏差3年

2.58%

標準偏差5年

55.08%

標準偏差10年

42.95%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

27,137円
+0.03%

純資産総額(百万円)

784

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

59.06%

リターン3年(年率)

28.47%

リターン5年(年率)

24.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

784

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

784

標準偏差1年

21.51%

標準偏差3年

19.56%

標準偏差5年

23.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

784

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.5%

純資産総額(百万円)

784

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

基準価額/騰落

10,454円
-0.07%

純資産総額(百万円)

453

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

4.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

453

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

453

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

453

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

453

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(成長)『愛称:世界のかけ橋(成長型)』

基準価額/騰落

49,645円
-0.08%

純資産総額(百万円)

4,832

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

26.11%

リターン3年(年率)

17.57%

リターン5年(年率)

18.29%

リターン10年(年率)

10.97%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,832

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,832

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

15.68%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,832

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

4,832

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC『愛称:グロインDC』

基準価額/騰落

28,231円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,674

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6769%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.4%

リターン3年(年率)

18.57%

リターン5年(年率)

15.96%

リターン10年(年率)

10.16%

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,674

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,674

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

13.05%

標準偏差10年

13.41%

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,674

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,674

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・気候変動対応株式ファンド(H有)『愛称:グリーンフューチャー』

基準価額/騰落

10,572円
-0.02%

純資産総額(百万円)

595

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業(気候変動の影響を「緩和」する(温室効果ガスの排出を抑制する)事業を行う企業、または気候変動の影響に「適応」する(気候変動の影響による被害を回避・軽減する)事業を行う企業)の株式等に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

2.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

595

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

595

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

595

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

595

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

17,902円
+0.03%

純資産総額(百万円)

871

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

33.66%

リターン3年(年率)

18.99%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

9.77%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

871

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

871

標準偏差1年

22.27%

標準偏差3年

17.38%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

18.19%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

871

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

871

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

基準価額/騰落

28,411円
-0.06%

純資産総額(百万円)

612

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

29.87%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

18.33%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

612

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

612

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

11.4%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

612

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

612

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック・トップ10

基準価額/騰落

105,641円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,004

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,004

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,004

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,004

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,004

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

基準価額/騰落

28,053円
-0.05%

純資産総額(百万円)

485

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.08%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

3.72%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

485

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

485

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

15.03%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

485

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(安定コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

11,188円
-0.04%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率7-9%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(成長コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,179円
+0.02%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いう。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率14-16%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(積極コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,221円
+0.01%

純資産総額(百万円)

98

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率16-20%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

98

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

98

標準偏差1年

13.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

98

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,077円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,632

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

17.34%

リターン3年(年率)

8.41%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,632

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,632

標準偏差1年

6.83%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

8.87%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,632

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

169円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

1,632

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド『愛称:債蔵』

基準価額/騰落

9,461円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,587

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.74639%

カテゴリー

国際債券・短期債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の社債、モーゲージ証券、アセットバック証券など、国内短期金利との比較から高い利回りが見込まれる債券を投資対象とし、PIMCOの投資戦略に基づいて効果的に分散投資を行う。原則として買付時において、AAA格からB-格相当以上の信用力を有する債券に投資。原則、為替フルヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

0.87%

リターン3年(年率)

1.1%

リターン5年(年率)

-0.79%

リターン10年(年率)

-0.36%

信託報酬率

0.74639%

純資産総額(百万円)

5,587

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

0.74639%

純資産総額(百万円)

5,587

標準偏差1年

1.61%

標準偏差3年

1.71%

標準偏差5年

2.2%

標準偏差10年

1.69%

信託報酬率

0.74639%

純資産総額(百万円)

5,587

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

5,587

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(奇数月分配型)

基準価額/騰落

12,721円
-0.02%

純資産総額(百万円)

200

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

200

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

200

標準偏差1年

13.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

200

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

200

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルETF・インカム・バランス(年1回)

基準価額/騰落

9,162円
-0.05%

純資産総額(百万円)

3,310

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

2.03%

リターン5年(年率)

-0.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,310

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,310

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

5.27%

標準偏差5年

6.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,310

国内/株

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

ファイブスター 日経225ニュートラルファンド

基準価額/騰落

10,138円
-0.48%

純資産総額(百万円)

44

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日経225採用銘柄の株式を投資対象に、株価の上昇余地が大きいと目される50から100銘柄程度の組入れを行う。組入株式の時価総額と同程度の日経225先物の売建てを組み合わせる「マーケット・ニュートラル戦略」により、株式市場の変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

-2.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

44

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

44

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

44

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

44

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

492,208円
-0.18%

純資産総額(百万円)

8,117

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.67%

リターン3年(年率)

19.01%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,117

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,117

標準偏差1年

20.24%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

16.88%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,117

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,520円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

8,117

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・年4回分配型)

基準価額/騰落

11,277円
-0.01%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

27

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・年4回分配型)

基準価額/騰落

10,180円
-0.01%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

4.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

21

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)『愛称:ゆめラップインカム』

基準価額/騰落

11,824円
0%

純資産総額(百万円)

5,198

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし分散投資を行う。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、投資比率を決定する。目標リスク水準は年率8%から11%。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

11.71%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,198

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,198

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,198

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

74円

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

5,198

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 米国投資適格社債インデックス(隔月)

基準価額/騰落

11,734円
-0.12%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2838%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

米国の投資適格社債に投資を行う。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

12.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2838%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

49

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

40,562円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,124

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.63%

リターン3年(年率)

34.07%

リターン5年(年率)

21.79%

リターン10年(年率)

16.31%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,124

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,124

標準偏差1年

24.86%

標準偏差3年

18.56%

標準偏差5年

16.89%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,124

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCアクティブバリューオープン『愛称:DCアクシア』

基準価額/騰落

91,295円
-0.10%

純資産総額(百万円)

6,176

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.01%

リターン3年(年率)

28.66%

リターン5年(年率)

18.62%

リターン10年(年率)

13.89%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,176

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,176

標準偏差1年

20.43%

標準偏差3年

15.22%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

14.38%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,176

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

アクティブバリューオープン『愛称:アクシア』

基準価額/騰落

51,130円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,585

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月27日

リターン1年(年率)

43.26%

リターン3年(年率)

28.77%

リターン5年(年率)

18.68%

リターン10年(年率)

14.01%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,585

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,585

標準偏差1年

20.41%

標準偏差3年

15.22%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

14.38%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

2,585

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H有)

基準価額/騰落

9,267円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

2.87%

リターン3年(年率)

5.15%

リターン5年(年率)

-1.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,101

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,101

標準偏差1年

15.51%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

16.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,101

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,101

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア株式ファンド

基準価額/騰落

2,191円
0%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等。個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視する。信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

--

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

24.17%

リターン5年(年率)

-26.58%

リターン10年(年率)

-7.94%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

-8.93

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

0.2%

標準偏差3年

28.7%

標準偏差5年

48%

標準偏差10年

37.93%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(年2回)

基準価額/騰落

37,832円
-0.01%

純資産総額(百万円)

338

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.53%

リターン3年(年率)

19.03%

リターン5年(年率)

18.99%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

338

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

338

標準偏差1年

17.5%

標準偏差3年

15.88%

標準偏差5年

21.15%

標準偏差10年

23.53%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

338

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

338

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

12,656円
-0.01%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(8%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.57%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

5.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29

日本/債

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ブラックロック・BEST(H有/年2回決算型)

基準価額/騰落

8,025円
-0.43%

純資産総額(百万円)

2,076

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.427%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国(日本を含む)の国債、政府機関債、社債等のうち、投資適格債券に投資を行う。投資適格債券への投資は、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.15%

リターン3年(年率)

-4.57%

リターン5年(年率)

-4.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

2,076

シャープレシオ1年

-1.85

シャープレシオ3年

-1.23

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

2,076

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.427%

純資産総額(百万円)

2,076

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,076

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

HSBC インドテック株式インデックスファンド

基準価額/騰落

7,203円
-0.19%

純資産総額(百万円)

549

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77649%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P India Tech Index(円換算ベース)

ファンドコメント

インドの主要なテクノロジー企業(ソフトウェア、デジタル・テクノロジー、通信等)の株式を実質的な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行う。S&P India Tech Index(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

549

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

549

標準偏差1年

22.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77649%

純資産総額(百万円)

549

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

549

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,523円
+0.26%

純資産総額(百万円)

350

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2246)。フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

350

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

350

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

350

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

460円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

350

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

7,183円
-0.01%

純資産総額(百万円)

686

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.82%

リターン3年(年率)

-0.04%

リターン5年(年率)

-2.58%

リターン10年(年率)

-0.32%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

686

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

686

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

686

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

686

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノルディック社債ファンド H無

基準価額/騰落

9,927円
-0.01%

純資産総額(百万円)

7,574

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,574

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,574

標準偏差1年

6.19%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

10.98%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,574

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

4.43%

純資産総額(百万円)

7,574

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

基準価額/騰落

12,963円
+0.07%

純資産総額(百万円)

6,906

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

31.42%

リターン3年(年率)

27.76%

リターン5年(年率)

18.69%

リターン10年(年率)

12.24%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,906

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,906

標準偏差1年

19.4%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

13.02%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

6,906

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

16.59%

純資産総額(百万円)

6,906

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称:夢実月』

基準価額/騰落

13,724円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,484

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

17.45%

リターン3年(年率)

8.55%

リターン5年(年率)

5.11%

リターン10年(年率)

3.13%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,484

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,484

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

8.72%

標準偏差10年

9.02%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,484

2701-2750件を表示(全5735件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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ETF

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