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検索結果5735件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

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▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・グロースF『愛称:Big Wing One 「飛躍」』

基準価額/騰落

13,310円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,529

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から将来の成長が期待できる銘柄に投資。銘柄選定にあたっては、ファンドマネジャー、アナリストの企業訪問調査等をベースにした企業の定性評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.32%

リターン3年(年率)

18.83%

リターン5年(年率)

8.75%

リターン10年(年率)

11.28%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,529

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,529

標準偏差1年

26.83%

標準偏差3年

19.96%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

17.93%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,529

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

18.78%

純資産総額(百万円)

1,529

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

3,951円
-0.18%

純資産総額(百万円)

2,091

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

9.35%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

6.42%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,091

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,091

標準偏差1年

18.01%

標準偏差3年

19.43%

標準偏差5年

22.62%

標準偏差10年

25.13%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,091

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

2,091

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ スタイルS・バリューF『愛称:Big Wing One 「変革」』

基準価額/騰落

19,132円
-0.09%

純資産総額(百万円)

584

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.52%

リターン3年(年率)

31.63%

リターン5年(年率)

21.38%

リターン10年(年率)

14.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

584

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

584

標準偏差1年

21.51%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

584

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

18.29%

純資産総額(百万円)

584

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ユーロランド・ソブリン・インカム

基準価額/騰落

6,037円
-0.20%

純資産総額(百万円)

4,311

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)

ファンドコメント

ユーロ参加国の政府や政府機関が発行する格付けがA格以上の債券が投資対象。欧州主要国の国債の総合投資収益を上回る投資成果を目指して運用。債券と為替の双方の観点から円ベースでの最適な国別配分と各国ごとの中長期的な再配分を決定する。ベンチマークは、FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

13.32%

リターン3年(年率)

8.66%

リターン5年(年率)

2.86%

リターン10年(年率)

1.74%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,311

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,311

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

8.01%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,311

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

4,311

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(隔月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

11,082円
-0.24%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

62円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3.34%

純資産総額(百万円)

72

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

BWマネープール

基準価額/騰落

10,049円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債および短期金融商品。安定した収益の確保を目的とした運用を行う。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.13%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.44

シャープレシオ3年

-4.07

シャープレシオ5年

-2.92

シャープレシオ10年

-2.63

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,428円
-0.21%

純資産総額(百万円)

918

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月10日

リターン1年(年率)

11.79%

リターン3年(年率)

7.99%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

918

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

918

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

6.61%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

918

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

918

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

139,487円
-0.02%

純資産総額(百万円)

25,134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.19%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

25,134

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

25,134

標準偏差1年

15.91%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

25,134

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

25,134

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H無)

基準価額/騰落

221,383円
+0.04%

純資産総額(百万円)

10,276

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2840)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.78%

リターン3年(年率)

28.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,276

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,276

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

19.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

10,276

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

10,276

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)毎月

基準価額/騰落

5,086円
0%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

2.56%

リターン5年(年率)

-3.59%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

4.53%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

480

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)毎月

基準価額/騰落

6,718円
0%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.13%

リターン3年(年率)

11.64%

リターン5年(年率)

4.5%

リターン10年(年率)

3.76%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

12.05%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

68

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

7,813円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,957

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.06%

リターン3年(年率)

20.55%

リターン5年(年率)

16.19%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,957

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,957

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

17.91%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,957

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.34%

純資産総額(百万円)

1,957

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

2,026円
0%

純資産総額(百万円)

9,491

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

32.82%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

15.5%

リターン10年(年率)

6.37%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,491

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,491

標準偏差1年

10.93%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

17.7%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,491

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.71%

純資産総額(百万円)

9,491

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

2,996円
0%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.41%

リターン3年(年率)

18.37%

リターン5年(年率)

7.73%

リターン10年(年率)

7.8%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

18.47%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.51%

純資産総額(百万円)

70

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)『愛称:高還元ジャパン』

基準価額/騰落

14,090円
+0.43%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略<リスク限定>(毎月・予想)

基準価額/騰落

8,913円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・アルファ・F(毎月)『愛称:インカム・アルファ』

基準価額/騰落

5,891円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.69%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%の割合で分散投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資することでリスクの低減を図り、通貨分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

21.8%

リターン3年(年率)

16.48%

リターン5年(年率)

13.89%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,101

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,101

標準偏差1年

10.2%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

10.16%

標準偏差10年

11.62%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,101

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.6%

純資産総額(百万円)

1,101

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

基準価額/騰落

732,355円
-0.01%

純資産総額(百万円)

31,011

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.52%

リターン3年(年率)

23.44%

リターン5年(年率)

18.43%

リターン10年(年率)

15.64%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,011

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,011

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

14.51%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

31,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

31,011

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

13,978円
-0.14%

純資産総額(百万円)

306

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

14.54%

リターン3年(年率)

7.52%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

306

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

306

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

306

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

306

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称:オーロラスター』

基準価額/騰落

10,861円
-0.43%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

18.16%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

10.88%

リターン10年(年率)

10.49%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

16.74%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

700円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

15.65%

純資産総額(百万円)

496

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州株式厳選F リスクコントロール

基準価額/騰落

11,077円
-0.21%

純資産総額(百万円)

828

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。主に株価指数先物取引等を活用し、実質的な株式の組入比率(0-100%の範囲)を機動的にコントロールする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

2.7%

リターン3年(年率)

8.63%

リターン5年(年率)

6.48%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

828

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

828

標準偏差1年

13.09%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

12.38%

標準偏差10年

13.21%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

828

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

7.22%

純資産総額(百万円)

828

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

基準価額/騰落

30,871円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,209

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

29.45%

リターン3年(年率)

21.62%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

10.26%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,209

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,209

標準偏差1年

14.62%

標準偏差3年

11.68%

標準偏差5年

12.29%

標準偏差10年

14.06%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

3,209

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,209

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバルバランス(標準型)『愛称:ゆめ計画50』

基準価額/騰落

20,792円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,223

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

12.84%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

5.43%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,223

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,223

標準偏差1年

9.03%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

7.74%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,223

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバルバランス(株式重視型)『愛称:ゆめ計画70』

基準価額/騰落

24,756円
-0.08%

純資産総額(百万円)

573

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.08%

リターン3年(年率)

14.51%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

573

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

573

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

10.72%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

573

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り投資適格債券2023-12(限追)『愛称:イールドOne2023-12』

基準価額/騰落

10,175円
+0.01%

純資産総額(百万円)

13,340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの実質的な平均最終利回りは構築時において、年1%程度の水準をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,340

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,340

標準偏差1年

0.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

13,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

13,340

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978-1982年生向)

基準価額/騰落

12,073円
+0.01%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.91949%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2045年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

10.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993-1997年生向)

基準価額/騰落

12,720円
+0.04%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2060年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

13.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F高金利

基準価額/騰落

1,042円
0%

純資産総額(百万円)

1,236

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

26%

リターン3年(年率)

16.51%

リターン5年(年率)

6.25%

リターン10年(年率)

3.61%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,236

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,236

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

12.32%

標準偏差10年

14.96%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,236

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

15.83%

純資産総額(百万円)

1,236

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

7,493円
-0.01%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

9.78%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

3.01%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

10.07%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.87%

純資産総額(百万円)

36

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fレアル

基準価額/騰落

1,591円
0%

純資産総額(百万円)

1,229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

30.78%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

11.35%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,229

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,229

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

11.38%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,229

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

13.83%

純資産総額(百万円)

1,229

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,870円
0%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

-1.43%

リターン5年(年率)

-7.46%

リターン10年(年率)

-3.17%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

7.92%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

11.5%

純資産総額(百万円)

72

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One USインカム毎月コース(H無)『愛称:ドルBOX』

基準価額/騰落

12,943円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,334

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債を主要投資対象。景気や金利の局面に応じて投資配分を変更し、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合は速やかに売却する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.6%

リターン3年(年率)

12.25%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,334

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,334

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

8.73%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,334

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.55%

純資産総額(百万円)

4,334

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,445円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,663

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

8.9%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

11.23%

リターン10年(年率)

6.95%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,663

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,663

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,663

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

1,663

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ステート・ストリート 世界厳選成長株(FW専用)

基準価額/騰落

20,955円
0%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築においては、独自評価である銘柄確信度(CQ)を用いてスコアリングする。さらに独自算出のイノベーティブ・スコアおよび定性評価を用いて銘柄特定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.84%

リターン3年(年率)

26.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

18.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 国内債券ファンド

基準価額/騰落

8,994円
-0.34%

純資産総額(百万円)

348

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の公社債。組入れ段階においてBBB格相当以上の長期格付を取得している銘柄に投資。運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-5.57%

リターン3年(年率)

-4.43%

リターン5年(年率)

-3.4%

リターン10年(年率)

-1.86%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

348

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.8

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

348

標準偏差1年

3.48%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

348

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・中国A株・香港株オープン

基準価額/騰落

23,794円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,385

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

31.61%

リターン3年(年率)

6.28%

リターン5年(年率)

1.68%

リターン10年(年率)

8.37%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,385

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,385

標準偏差1年

15.78%

標準偏差3年

18.84%

標準偏差5年

19.49%

標準偏差10年

18.86%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

680円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

1,385

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,205円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,209

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.55%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

-3.38%

リターン10年(年率)

-1.87%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,209

シャープレシオ1年

-1.93

シャープレシオ3年

-1.62

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.85

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,209

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

2.9%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,209

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(隔月)

基準価額/騰落

13,512円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,800

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

6.45%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,800

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,800

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,800

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,800

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

29,168円
+0.04%

純資産総額(百万円)

137

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:468A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

137

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

137

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

137

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,280円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

137

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

4,417円
-0.02%

純資産総額(百万円)

257

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

-2.47%

リターン5年(年率)

-4.24%

リターン10年(年率)

3.72%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

257

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

257

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

12.47%

標準偏差10年

21.33%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

257

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

3.74%

純資産総額(百万円)

257

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国上場プライベートアセット(BDC)(年4回分配型)

基準価額/騰落

9,464円
+0.03%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー:主に未上場の中堅企業などへ投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

95

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・マネー

基準価額/騰落

9,995円
+0.01%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-9.83

シャープレシオ3年

-3.72

シャープレシオ5年

-2.58

シャープレシオ10年

-2.09

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

27,917円
+0.04%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

290円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

290

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト『愛称:jnext』

基準価額/騰落

52,824円
+1.24%

純資産総額(百万円)

5,058

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

23.34%

リターン3年(年率)

4.79%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

10.32%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,058

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,058

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

18.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,058

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998-2002年生向)

基準価額/騰落

12,747円
+0.04%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2065年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F為替ヘッジなし『愛称:地球号』

基準価額/騰落

19,071円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,289

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

15.62%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

2,289

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

2,289

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

6.19%

標準偏差10年

8.62%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

2,289

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

2,289

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本小型成長株選抜ファンド『愛称:センバツ』

基準価額/騰落

18,786円
+0.80%

純資産総額(百万円)

635

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.43%

リターン3年(年率)

-4.47%

リターン5年(年率)

-4.6%

リターン10年(年率)

4.43%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

635

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

635

標準偏差1年

22.29%

標準偏差3年

18.61%

標準偏差5年

21.49%

標準偏差10年

23.03%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

635

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

635

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配/米ドル売円買)

基準価額/騰落

10,668円
-0.01%

純資産総額(百万円)

459

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

459

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

459

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

459

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.34%

純資産総額(百万円)

459

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

fundnote IPOクロスオーバーファンド『愛称:匠のファンド あけぼの』

基準価額/騰落

10,414円
+0.47%

純資産総額(百万円)

2,184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち上場後5年以内の中小型株式および未上場株式等のうち2年以内に上場を予定する銘柄を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指す。IPO(新規公開)後5年以内の中小型株式に対するボトムアップ・リサーチを通じて、現在の株価と本来のフェアバリューが乖離した銘柄を絞り込み、集中的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,184

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,184

標準偏差1年

19.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,184

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ロシア株ファンド

基準価額/騰落

1,481円
0%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

15.98%

リターン5年(年率)

-33.1%

リターン10年(年率)

-13.17%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

30.91%

標準偏差5年

50.58%

標準偏差10年

39.28%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

250

2651-2700件を表示(全5735件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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