ファンド検索結果
検索結果5735件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
2551-2600件を表示(全5735件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,134円 |
純資産総額(百万円) 36 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.90799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、日本円で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.75% |
リターン3年(年率) -3.3% |
リターン5年(年率) -12.78% |
リターン10年(年率) -5.14% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 36 |
シャープレシオ1年 -0.96 |
シャープレシオ3年 -0.65 |
シャープレシオ5年 -0.88 |
シャープレシオ10年 -0.41 |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 36 |
標準偏差1年 3.41% |
標準偏差3年 5.48% |
標準偏差5年 14.78% |
標準偏差10年 12.72% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 36 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月03日 |
分配金利回り 1.91% |
純資産総額(百万円) 36 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,115円 |
純資産総額(百万円) 215 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.90799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 4.48% |
リターン3年(年率) 4.86% |
リターン5年(年率) -4.59% |
リターン10年(年率) 1.07% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 215 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 215 |
標準偏差1年 9.45% |
標準偏差3年 10.17% |
標準偏差5年 15.15% |
標準偏差10年 14.88% |
信託報酬率 1.90799% |
純資産総額(百万円) 215 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月03日 |
分配金利回り 11.56% |
純資産総額(百万円) 215 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,265円 |
純資産総額(百万円) 291 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.788% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月07日 |
リターン1年(年率) 0.77% |
リターン3年(年率) -0.96% |
リターン5年(年率) -3.3% |
リターン10年(年率) -0.82% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 291 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.55 |
シャープレシオ10年 -0.14 |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 291 |
標準偏差1年 3.98% |
標準偏差3年 5.91% |
標準偏差5年 6.37% |
標準偏差10年 6.47% |
信託報酬率 1.788% |
純資産総額(百万円) 291 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 291 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,975円 |
純資産総額(百万円) 151 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用リスクに配慮し、当面は、原則として、国債、政府保証債や投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する有価証券および金融商品に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.14% |
リターン3年(年率) 0.08% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 151 |
シャープレシオ1年 -11.4 |
シャープレシオ3年 -3.28 |
シャープレシオ5年 -2.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 151 |
標準偏差1年 0% |
標準偏差3年 0.02% |
標準偏差5年 0.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 151 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 151 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,615円 |
純資産総額(百万円) 153 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年09月26日 |
リターン1年(年率) -1.09% |
リターン3年(年率) -3.34% |
リターン5年(年率) -4.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 153 |
シャープレシオ1年 -0.42 |
シャープレシオ3年 -0.67 |
シャープレシオ5年 -0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 153 |
標準偏差1年 3.9% |
標準偏差3年 5.45% |
標準偏差5年 5.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 153 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 1.66% |
純資産総額(百万円) 153 |
|
|
|
|
海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,508円 |
純資産総額(百万円) 60 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.04% |
リターン3年(年率) 14.56% |
リターン5年(年率) 11.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 60 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 60 |
標準偏差1年 15.36% |
標準偏差3年 14.85% |
標準偏差5年 17.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 60 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 60 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,213円 |
純資産総額(百万円) 219 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.682% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。独自開発の「フレックスヘッジ指数」を基に金融市場の緊迫度が高まると判断される場合、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月26日 |
リターン1年(年率) 12.87% |
リターン3年(年率) 8.43% |
リターン5年(年率) 4.83% |
リターン10年(年率) 2.47% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 219 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 219 |
標準偏差1年 6.65% |
標準偏差3年 7.72% |
標準偏差5年 7.26% |
標準偏差10年 6.5% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 219 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 219 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,061円 |
純資産総額(百万円) 4,086 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 15.02% |
リターン3年(年率) 12.63% |
リターン5年(年率) 21.72% |
リターン10年(年率) 4.44% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,086 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,086 |
標準偏差1年 27.46% |
標準偏差3年 27.94% |
標準偏差5年 30.19% |
標準偏差10年 31.78% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,086 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 9.04% |
純資産総額(百万円) 4,086 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,095円 |
純資産総額(百万円) 24 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2040年(ターゲットイヤー)の10年前となる2030年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 24 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 24 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 24 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,187円 |
純資産総額(百万円) 10 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2050年(ターゲットイヤー)の10年前となる2040年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,371円 |
純資産総額(百万円) 4 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2060年(ターゲットイヤー)の10年前となる2050年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,465円 |
純資産総額(百万円) 9 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2070年(ターゲットイヤー)の10年前となる2060年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 9 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 9 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 9 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,003円 |
純資産総額(百万円) 1,951 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.582% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(6-8%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.75% |
リターン3年(年率) 5.29% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.582% |
純資産総額(百万円) 1,951 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.582% |
純資産総額(百万円) 1,951 |
標準偏差1年 6.3% |
標準偏差3年 5.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.582% |
純資産総額(百万円) 1,951 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,951 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,988円 |
純資産総額(百万円) 2,724 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内小型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、小型株を中心とした国内の株式。個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて、銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.11% |
リターン3年(年率) 21.98% |
リターン5年(年率) 13.06% |
リターン10年(年率) 10.62% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,724 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,724 |
標準偏差1年 18.52% |
標準偏差3年 12.07% |
標準偏差5年 11.37% |
標準偏差10年 13.29% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,724 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 920円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 5.39% |
純資産総額(百万円) 2,724 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,894円 |
純資産総額(百万円) 414 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.94999% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.19% |
リターン3年(年率) 9.87% |
リターン5年(年率) -0.28% |
リターン10年(年率) 4.27% |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 414 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 414 |
標準偏差1年 20.76% |
標準偏差3年 14.41% |
標準偏差5年 15.41% |
標準偏差10年 16.73% |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 414 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 1.86% |
純資産総額(百万円) 414 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,410円 |
純資産総額(百万円) 7,380 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.94999% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則ヘッジなし。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.95% |
リターン3年(年率) 22.31% |
リターン5年(年率) 11.14% |
リターン10年(年率) 10.87% |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 7,380 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 7,380 |
標準偏差1年 21.62% |
標準偏差3年 15.54% |
標準偏差5年 14.74% |
標準偏差10年 16.94% |
信託報酬率 1.94999% |
純資産総額(百万円) 7,380 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 720円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 5.54% |
純資産総額(百万円) 7,380 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,203円 |
純資産総額(百万円) 794 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) -3.39% |
リターン3年(年率) -1.57% |
リターン5年(年率) -3.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 794 |
シャープレシオ1年 -1.36 |
シャープレシオ3年 -0.53 |
シャープレシオ5年 -0.78 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 794 |
標準偏差1年 2.87% |
標準偏差3年 3.46% |
標準偏差5年 5.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 794 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0.37% |
純資産総額(百万円) 794 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,052円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の短期公社債等。利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 0.36% |
リターン3年(年率) 0.18% |
リターン5年(年率) 0.1% |
リターン10年(年率) 0.04% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -3.79 |
シャープレシオ3年 -1.44 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -1.04 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 0.04% |
標準偏差3年 0.06% |
標準偏差5年 0.06% |
標準偏差10年 0.04% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,357円 |
純資産総額(百万円) 396 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.2781% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 396 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 396 |
標準偏差1年 10.76% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 396 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 396 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,838円 |
純資産総額(百万円) 652 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.45% |
リターン3年(年率) 6.43% |
リターン5年(年率) 2.62% |
リターン10年(年率) 6.63% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 652 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 652 |
標準偏差1年 10.7% |
標準偏差3年 10.43% |
標準偏差5年 11.99% |
標準偏差10年 12.63% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 652 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 2.03% |
純資産総額(百万円) 652 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,898円 |
純資産総額(百万円) 21,692 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.669% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.669% |
純資産総額(百万円) 21,692 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.669% |
純資産総額(百万円) 21,692 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.669% |
純資産総額(百万円) 21,692 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 65円 |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 2.94% |
純資産総額(百万円) 21,692 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,347円 |
純資産総額(百万円) 5,866 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 25.92% |
リターン3年(年率) 17.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 5,866 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 5,866 |
標準偏差1年 14.04% |
標準偏差3年 14.87% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 5,866 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,866 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,360円 |
純資産総額(百万円) 4,584 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) -4.65% |
リターン3年(年率) 8.73% |
リターン5年(年率) 0.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,584 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,584 |
標準偏差1年 19.12% |
標準偏差3年 20.7% |
標準偏差5年 22.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,584 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 5.98% |
純資産総額(百万円) 4,584 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,135円 |
純資産総額(百万円) 2,359 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.4025% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、外国債券50%、国内債券10%、外国REIT10%、J-REIT10%、外国株式10%、国内株式10%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.2% |
リターン3年(年率) 10.08% |
リターン5年(年率) 5.8% |
リターン10年(年率) 4.89% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 2,359 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 2,359 |
標準偏差1年 7.98% |
標準偏差3年 7.58% |
標準偏差5年 8.07% |
標準偏差10年 7.67% |
信託報酬率 1.4025% |
純資産総額(百万円) 2,359 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 15.69% |
純資産総額(百万円) 2,359 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,843円 |
純資産総額(百万円) 2,311 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.3805% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 19.61% |
リターン3年(年率) 16.4% |
リターン5年(年率) 11.98% |
リターン10年(年率) 8.24% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,311 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,311 |
標準偏差1年 9.19% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 8.51% |
標準偏差10年 9.81% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,311 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 14.48% |
純資産総額(百万円) 2,311 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,247円 |
純資産総額(百万円) 8,077 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 17.24% |
リターン3年(年率) 14.6% |
リターン5年(年率) 10.53% |
リターン10年(年率) 9.43% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 8,077 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 8,077 |
標準偏差1年 11.03% |
標準偏差3年 9.1% |
標準偏差5年 9.28% |
標準偏差10年 10.47% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 8,077 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,077 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,454円 |
純資産総額(百万円) 9 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 9 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 9 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 9 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,770円 |
純資産総額(百万円) 5,152 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産。実質組み入れ比率は、原則として、先進国債券0-25%(原則、25%固定)、残りの部分は国内債券0-51%、国内株式0-11%、先進国株式0-11%の範囲で変動する。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他は為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) -2.34% |
リターン3年(年率) -0.87% |
リターン5年(年率) -1.44% |
リターン10年(年率) -0.44% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,152 |
シャープレシオ1年 -0.65 |
シャープレシオ3年 -0.28 |
シャープレシオ5年 -0.45 |
シャープレシオ10年 -0.18 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,152 |
標準偏差1年 4.43% |
標準偏差3年 4% |
標準偏差5年 3.55% |
標準偏差10年 2.9% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 5,152 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,152 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 269,112円 |
純資産総額(百万円) 976 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Digital Innovation Japan Index |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Digital Innovation Japan Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2626)。主にデジタルの分野で生活様式の変化により恩恵を受ける国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.04% |
リターン3年(年率) 13.38% |
リターン5年(年率) 5.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 976 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 976 |
標準偏差1年 16.9% |
標準偏差3年 12.07% |
標準偏差5年 13.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 976 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月24日 |
分配金利回り 0.74% |
純資産総額(百万円) 976 |
|
|
|
|
インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 140,077円 |
純資産総額(百万円) 292 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan E-Commerce Index |
ベンチマーク/連動指数 Indxx Japan E-Commerce Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2627)。eコマース産業に関連する国内上場株式及び物流施設の管理から収益を上げているJ-REITを構成銘柄とする「Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.86% |
リターン3年(年率) 1.06% |
リターン5年(年率) -8.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 292 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 0.05 |
シャープレシオ5年 -0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 292 |
標準偏差1年 12.09% |
標準偏差3年 15.81% |
標準偏差5年 19.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 292 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年01月24日 |
分配金利回り 1.21% |
純資産総額(百万円) 292 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 179,192円 |
純資産総額(百万円) 2,204 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.7175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:224A)。世界のウラン採掘および原子力関連部品の製造を行う企業で構成される「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 116.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7175% |
純資産総額(百万円) 2,204 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7175% |
純資産総額(百万円) 2,204 |
標準偏差1年 57.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7175% |
純資産総額(百万円) 2,204 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,600円 |
直近決算日 2026年01月24日 |
分配金利回り 2.57% |
純資産総額(百万円) 2,204 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 528,484円 |
純資産総額(百万円) 12,449 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.23% |
リターン3年(年率) 18.97% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 12,449 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 12,449 |
標準偏差1年 12.65% |
標準偏差3年 10.41% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 12,449 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2026年01月24日 |
分配金利回り 1.31% |
純資産総額(百万円) 12,449 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,966円 |
純資産総額(百万円) 1,417 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.81799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.79% |
リターン3年(年率) 16.65% |
リターン5年(年率) 14.37% |
リターン10年(年率) 9.28% |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 1,417 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 1,417 |
標準偏差1年 9.14% |
標準偏差3年 9.55% |
標準偏差5年 10.02% |
標準偏差10年 15.11% |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 1,417 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 1,417 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,545円 |
純資産総額(百万円) 663 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.89% |
リターン3年(年率) 18.71% |
リターン5年(年率) 18.96% |
リターン10年(年率) 12.16% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 663 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 663 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 13.22% |
標準偏差10年 18.06% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 663 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 663 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,622円 |
純資産総額(百万円) 29,436 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 S&P米国債7-10年指数(TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1486)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.19% |
リターン3年(年率) 8.57% |
リターン5年(年率) 6.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 29,436 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 29,436 |
標準偏差1年 8.29% |
標準偏差3年 8.05% |
標準偏差5年 7.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 29,436 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 4.67% |
純資産総額(百万円) 29,436 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,603円 |
純資産総額(百万円) 6,626 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数 |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.97% |
リターン3年(年率) 6.78% |
リターン5年(年率) 7.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,626 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,626 |
標準偏差1年 7.39% |
標準偏差3年 5.7% |
標準偏差5年 5.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,626 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 18円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 6,626 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 469,752円 |
純資産総額(百万円) 92,328 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株人材設備投資指数 |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株人材設備投資指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1479)。設備投資・人材投資に積極的で将来の成長が期待できる企業の株式を構成銘柄とする株価指数「MSCI日本株人材設備投資指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.83% |
リターン3年(年率) 24.42% |
リターン5年(年率) 16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 92,328 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 92,328 |
標準偏差1年 19.21% |
標準偏差3年 15.09% |
標準偏差5年 14.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 92,328 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,800円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 1.62% |
純資産総額(百万円) 92,328 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 429,412円 |
純資産総額(百万円) 724 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数 |
ベンチマーク/連動指数 MSCI日本株女性活躍指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.08% |
リターン3年(年率) 24.68% |
リターン5年(年率) 14.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 724 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 724 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 13.02% |
標準偏差5年 13.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 724 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,860円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 1.64% |
純資産総額(百万円) 724 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 245,697円 |
純資産総額(百万円) 3,163 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Ex-Financials(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Ex-Financials(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1585)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、「TOPIX Ex-Financials(配当込み)」の変動率に一致させる事を目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。同指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.08% |
リターン3年(年率) 19.93% |
リターン5年(年率) 12.72% |
リターン10年(年率) 11.51% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
標準偏差1年 17.3% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 12.86% |
標準偏差10年 13.74% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,190円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 1.35% |
純資産総額(百万円) 3,163 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 119,944円 |
純資産総額(百万円) 144 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:379A)。主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 144 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 144 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 144 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0.67% |
純資産総額(百万円) 144 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 98,800円 |
純資産総額(百万円) 1,630 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:380A)。香港上場企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式30銘柄から構成される「Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 1,630 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 1,630 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 1,630 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,630 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 597,569円 |
純資産総額(百万円) 3,194 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1375% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.34% |
リターン3年(年率) -1.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 3,194 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 -0.27 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 3,194 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 5.94% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 3,194 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 6,400円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 3.25% |
純資産総額(百万円) 3,194 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 627,331円 |
純資産総額(百万円) 2,849 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース |
ベンチマーク/連動指数 FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2853)。外国の国債を主要投資対象とし、各国の気候リスクへの相対的エクスポージャーに応じてインデックスのウェイトを積極的に調整する「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.98% |
リターン3年(年率) -2.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,849 |
シャープレシオ1年 -0.42 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,849 |
標準偏差1年 3.67% |
標準偏差3年 4.93% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,849 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 4,400円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 2.09% |
純資産総額(百万円) 2,849 |
|
|
|
|
新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 171,598円 |
純資産総額(百万円) 7,328 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.65% |
リターン3年(年率) 2.03% |
リターン5年(年率) -3.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 7,328 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 0.25 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 7,328 |
標準偏差1年 5.88% |
標準偏差3年 7.11% |
標準偏差5年 9.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 7,328 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,900円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 3.44% |
純資産総額(百万円) 7,328 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,614円 |
純資産総額(百万円) 67 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー~2020 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2020年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.16% |
リターン3年(年率) -0.55% |
リターン5年(年率) -0.47% |
リターン10年(年率) 0.91% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 67 |
シャープレシオ1年 -1.24 |
シャープレシオ3年 -1.69 |
シャープレシオ5年 -1.6 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 67 |
標準偏差1年 0.57% |
標準偏差3年 0.49% |
標準偏差5年 0.39% |
標準偏差10年 2.98% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 67 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 67 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,224円 |
純資産総額(百万円) 438 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.024% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.05% |
リターン3年(年率) 4.96% |
リターン5年(年率) 2.42% |
リターン10年(年率) 7.01% |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 438 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 0.29 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 438 |
標準偏差1年 14.83% |
標準偏差3年 16.4% |
標準偏差5年 17.01% |
標準偏差10年 18.97% |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 438 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月18日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 438 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 323,492円 |
純資産総額(百万円) 1,315 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2235)。「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.54% |
リターン3年(年率) 19.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 1,315 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 1,315 |
標準偏差1年 14.6% |
標準偏差3年 13.05% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 1,315 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,900円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 1,315 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,239円 |
純資産総額(百万円) 5,252 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
ベンチマーク/連動指数 JPX/S&P 設備・人材投資指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1481)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.09% |
リターン3年(年率) 19.39% |
リターン5年(年率) 14.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,252 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,252 |
標準偏差1年 12.58% |
標準偏差3年 10.87% |
標準偏差5年 10.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 5,252 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 390円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 2.22% |
純資産総額(百万円) 5,252 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 299,070円 |
純資産総額(百万円) 7,785 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1399)。流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.65% |
リターン3年(年率) 23.58% |
リターン5年(年率) 15.49% |
リターン10年(年率) 11.2% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 7,785 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 7,785 |
標準偏差1年 15.82% |
標準偏差3年 11.59% |
標準偏差5年 10.82% |
標準偏差10年 13.85% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 7,785 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.34% |
純資産総額(百万円) 7,785 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,359円 |
純資産総額(百万円) 793 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.4135% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.71% |
リターン3年(年率) 26.03% |
リターン5年(年率) 16.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 793 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 793 |
標準偏差1年 28.91% |
標準偏差3年 20.8% |
標準偏差5年 17.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 793 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 3.69% |
純資産総額(百万円) 793 |
|
|
2551-2600件を表示(全5735件)