NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2026/05/31
米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,838
円
2026年06月05日
前日比
前日比
82
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
437
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47319157
2015070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.29% |
8.61% |
2.81% |
7.46% |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
6.12% |
9.22% |
|
+/- カテゴリー |
-9.8% |
-6.56% |
-3.31% |
-1.76% |
|
順位 |
83位 |
78位 |
53位 |
19位 |
|
％ランク |
75% |
79% |
69% |
66% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
|
標準偏差 |
15.7% |
16.79% |
17.21% |
19.08% |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
18.92% |
19.19% |
|
+/- カテゴリー |
-4.16% |
-1.04% |
-1.71% |
-0.11% |
|
順位 |
39位 |
54位 |
31位 |
18位 |
|
％ランク |
36% |
55% |
41% |
63% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.5 |
0.15 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
0.31 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.32 |
-0.16 |
-0.11 |
|
順位 |
76位 |
84位 |
52位 |
19位 |
|
％ランク |
69% |
85% |
68% |
66% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/18 |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/18 |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報