NISA成長投資枠

設定日:

2015/07/06

償還日:

2045/06/19

評価基準日:

2025/06/30

米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称:アメリカン・エンジェル』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

9,846

2025年07月15日

前日比

前日比

31

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

584

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47319157

2015070601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.6%

4.41%

11.8%

--

カテゴリー

8.32%

10.91%

9.15%

--

+/- カテゴリー

-4.72%

-6.5%

+ 2.65%

--

順位

74位

78位

14位

--

%ランク

70%

87%

22%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

標準偏差

18.18%

18.08%

19.76%

--

カテゴリー

16.1%

17.42%

18.63%

--

+/- カテゴリー

+ 2.08%

+ 0.66%

+ 1.13%

--

順位

76位

61位

42位

--

%ランク

72%

68%

65%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

シャープレシオ

0.18

0.24

0.6

--

カテゴリー

0.46

0.63

0.51

--

+/- カテゴリー

-0.28

-0.39

+ 0.09

--

順位

76位

77位

27位

--

%ランク

72%

86%

42%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1220円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

960

12/18

2023年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/18

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/19

2021年

2380円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

580

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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