NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2025/09/30
米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
9,514
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-28
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
488
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47319157
2015070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.1% |
7.77% |
11.98% |
7.24% |
|
カテゴリー |
11.8% |
15.14% |
8.89% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
-15.9% |
-7.37% |
+ 3.09% |
-1.57% |
|
順位 |
98位 |
78位 |
10位 |
22位 |
|
％ランク |
94% |
86% |
15% |
76% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
15.29% |
16.91% |
19.44% |
19.06% |
|
カテゴリー |
15.42% |
15.8% |
18.15% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 1.11% |
+ 1.29% |
-0.15% |
|
順位 |
64位 |
64位 |
44位 |
19位 |
|
％ランク |
61% |
71% |
66% |
66% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.45 |
0.61 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.97 |
0.5 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
-0.52 |
+ 0.11 |
-0.11 |
|
順位 |
95位 |
82位 |
22位 |
20位 |
|
％ランク |
91% |
91% |
33% |
69% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/18 |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
2380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
580 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報