NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2026/02/28
米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,701
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-188
円
(-1.73%)
純資産総額
純資産総額
475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47319157
2015070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.14% |
5.95% |
5.41% |
8.72% |
|
カテゴリー |
14.93% |
13.43% |
5.79% |
9.74% |
|
+/- カテゴリー |
-3.79% |
-7.48% |
-0.38% |
-1.02% |
|
順位 |
61位 |
74位 |
43位 |
16位 |
|
％ランク |
57% |
82% |
59% |
56% |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
29本 |
|
標準偏差 |
11.6% |
15.93% |
16.54% |
18.77% |
|
カテゴリー |
13.73% |
15.28% |
17.43% |
18.64% |
|
+/- カテゴリー |
-2.13% |
+ 0.65% |
-0.89% |
+ 0.13% |
|
順位 |
44位 |
62位 |
38位 |
20位 |
|
％ランク |
41% |
69% |
53% |
69% |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
0.36 |
0.32 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.88 |
0.35 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.52 |
-0.03 |
-0.08 |
|
順位 |
63位 |
77位 |
42位 |
20位 |
|
％ランク |
59% |
85% |
58% |
69% |
|
ファンド数 |
108本 |
91本 |
73本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/18 |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/18 |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報