NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2026/04/30
米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,727
円
2026年05月21日
前日比
前日比
232
円
(2.21%)
純資産総額
純資産総額
435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47319157
2015070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.72% |
7.41% |
3% |
7.47% |
|
カテゴリー |
24.21% |
13.92% |
4.85% |
8.83% |
|
+/- カテゴリー |
-7.49% |
-6.51% |
-1.85% |
-1.36% |
|
順位 |
73位 |
77位 |
46位 |
18位 |
|
％ランク |
67% |
81% |
62% |
63% |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
29本 |
|
標準偏差 |
15.8% |
16.9% |
17.22% |
19.08% |
|
カテゴリー |
19.8% |
17.81% |
18.81% |
19.11% |
|
+/- カテゴリー |
-4% |
-0.91% |
-1.59% |
-0.03% |
|
順位 |
35位 |
52位 |
31位 |
18位 |
|
％ランク |
33% |
55% |
42% |
63% |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
0.42 |
0.17 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1.14 |
0.75 |
0.26 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.33 |
-0.09 |
-0.09 |
|
順位 |
70位 |
78位 |
46位 |
19位 |
|
％ランク |
65% |
82% |
62% |
66% |
|
ファンド数 |
109本 |
96本 |
75本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/18 |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/18 |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報