NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2026/03/31
米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,224
円
2026年04月06日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
438
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47319157
2015070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.05% |
4.96% |
2.42% |
7.01% |
|
カテゴリー |
10.25% |
9.93% |
4.02% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
-5.2% |
-4.97% |
-1.6% |
-1.3% |
|
順位 |
70位 |
77位 |
47位 |
16位 |
|
％ランク |
65% |
82% |
63% |
56% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
|
標準偏差 |
14.83% |
16.4% |
17.01% |
18.97% |
|
カテゴリー |
16.26% |
16.39% |
18.18% |
18.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
+ 0.01% |
-1.17% |
+ 0.15% |
|
順位 |
49位 |
60位 |
37位 |
20位 |
|
％ランク |
45% |
64% |
50% |
69% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.29 |
0.13 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.59 |
0.22 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.3 |
-0.09 |
-0.08 |
|
順位 |
68位 |
77位 |
47位 |
22位 |
|
％ランク |
63% |
82% |
63% |
76% |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/18 |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/18 |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報