NISA成長投資枠

設定日:

2015/07/06

償還日:

2045/06/19

評価基準日:

2025/01/31

米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称:アメリカン・エンジェル』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

10,202

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

658

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47319157

2015070601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.93%

4.81%

7.39%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

-5.13%

-0.67%

-1.19%

--

順位

76位

46位

32位

--

%ランク

74%

54%

53%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

18.14%

19.36%

23.36%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

+ 5.34%

+ 0.59%

+ 1.69%

--

順位

94位

51位

39位

--

%ランク

92%

60%

64%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

0.59

0.25

0.32

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

-0.74

-0.05

-0.09

--

順位

92位

54位

39位

--

%ランク

90%

63%

64%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1220円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

960

12/18

2023年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

12/18

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/19

2021年

2380円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1800

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

580

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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