NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2026/06/30
米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,017
円
2026年07月17日
前日比
前日比
200
円
(1.85%)
純資産総額
純資産総額
433
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47319157
2015070601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.74% |
8.43% |
4.62% |
8.1% |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
5.48% |
9.35% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-5.34% |
-0.86% |
-1.25% |
|
順位 |
41位 |
79位 |
45位 |
16位 |
|
％ランク |
37% |
80% |
57% |
56% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
|
標準偏差 |
16.14% |
16.75% |
17.22% |
19.11% |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
19.13% |
19.17% |
|
+/- カテゴリー |
-3.9% |
-1.11% |
-1.91% |
-0.06% |
|
順位 |
40位 |
53位 |
31位 |
18位 |
|
％ランク |
37% |
54% |
40% |
63% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
0.49 |
0.26 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
0.28 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.25 |
-0.02 |
-0.09 |
|
順位 |
41位 |
81位 |
42位 |
19位 |
|
％ランク |
37% |
82% |
54% |
66% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/18 |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/18 |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報