NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2025/07/31
米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,028
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-51
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47319157
2015070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.59% |
2.87% |
11.03% |
5.92% |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
6.85% |
|
+/- カテゴリー |
-17.86% |
-6.82% |
+ 2.44% |
-0.93% |
|
順位 |
100位 |
80位 |
20位 |
19位 |
|
％ランク |
96% |
90% |
32% |
66% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
14.55% |
17.85% |
19.7% |
19.21% |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
19.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
+ 0.69% |
+ 1.13% |
-0.54% |
|
順位 |
60位 |
61位 |
41位 |
17位 |
|
％ランク |
58% |
69% |
65% |
59% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
0.15 |
0.56 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-1.12 |
-0.41 |
+ 0.08 |
-0.07 |
|
順位 |
100位 |
80位 |
29位 |
19位 |
|
％ランク |
96% |
90% |
46% |
66% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/18 |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
2380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
580 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報