NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2025/08/31
米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
9,879
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-41
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
581
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47319157
2015070601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.05% |
4.96% |
10.95% |
6.91% |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-13.99% |
-5.93% |
+ 3.33% |
-0.69% |
|
順位 |
96位 |
71位 |
8位 |
18位 |
|
％ランク |
91% |
79% |
12% |
60% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
標準偏差 |
15.14% |
17.88% |
19.69% |
19.13% |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
19.5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
+ 0.86% |
+ 1.4% |
-0.37% |
|
順位 |
64位 |
62位 |
44位 |
18位 |
|
％ランク |
61% |
69% |
66% |
60% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
0.27 |
0.55 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.85 |
-0.37 |
+ 0.12 |
-0.07 |
|
順位 |
97位 |
77位 |
24位 |
19位 |
|
％ランク |
92% |
86% |
36% |
64% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/18 |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
2380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1800 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
580 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報