NISA成長投資枠
設定日:
2015/07/06
償還日：
2045/06/19
評価基準日：
2026/09/30
米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称：アメリカン･エンジェル』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,348
円
2026年10月19日
前日比
前日比
10
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
399
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47319157
2015070601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/18
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち､小型株に投資を行う｡投資にあたっては､企業の事業収益力や経営陣の質､キャッシュフロー等を分析のうえ､株価が割安と判断される銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つことを基本とする｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.67% |
7.51% |
3.37% |
6.75% |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
4.84% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-7.71% |
-1.47% |
-2.16% |
|
順位 |
56位 |
85位 |
55位 |
20位 |
|
％ランク |
51% |
85% |
68% |
72% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
標準偏差 |
16.96% |
16.51% |
17.38% |
19.11% |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
19.4% |
18.29% |
|
+/- カテゴリー |
-4.75% |
-1.5% |
-2.02% |
+ 0.82% |
|
順位 |
38位 |
52位 |
39位 |
19位 |
|
％ランク |
35% |
52% |
48% |
68% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.43 |
0.18 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
0.24 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.38 |
-0.06 |
-0.15 |
|
順位 |
54位 |
88位 |
54位 |
21位 |
|
％ランク |
49% |
88% |
66% |
75% |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/18 |
|
2024年 |
1220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
960 12/18 |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報