NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
169,740
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-130
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
6,729
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4831320A
2020101402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2622)｡米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.1% |
2.27% |
-3.49% |
-- |
|
カテゴリー |
3.28% |
3.06% |
-2.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-0.79% |
-0.73% |
-- |
|
順位 |
10位 |
13位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
77% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.71% |
7.28% |
9.33% |
-- |
|
カテゴリー |
5.54% |
6.08% |
8.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 1.2% |
+ 1.19% |
-- |
|
順位 |
17位 |
17位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.36 |
0.27 |
-0.4 |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.46 |
-0.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.19 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
13位 |
15位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
89% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5800円 |
1900 01/11 |
-- -- |
-- -- |
1900 04/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
8600円 |
2600 01/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 07/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
7700円 |
1800 01/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1900 07/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
7600円 |
1800 01/11 |
-- -- |
-- -- |
1900 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1900 07/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
8100円 |
2100 01/11 |
-- -- |
-- -- |
2200 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1800 07/11 |
-- -- |
-- -- |
2000 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報