NISA成長投資枠

設定日:

2020/10/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

168,230

2025年05月02日

前日比

前日比

-27

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

6,568

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

4831320A

2020101402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.19%

-3.88%

--

--

カテゴリー

0.81%

-2.05%

--

--

+/- カテゴリー

-1%

-1.83%

--

--

順位

16位

17位

--

--

%ランク

89%

95%

--

--

ファンド数

18本

18本

--

--

標準偏差

5.6%

10.66%

--

--

カテゴリー

4.5%

9.25%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.1%

+ 1.41%

--

--

順位

17位

16位

--

--

%ランク

95%

89%

--

--

ファンド数

18本

18本

--

--

シャープレシオ

-0.07

-0.37

--

--

カテゴリー

0.19

-0.22

--

--

+/- カテゴリー

-0.26

-0.15

--

--

順位

16位

16位

--

--

%ランク

89%

89%

--

--

ファンド数

18本

18本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

4600円

2600

01/11

--

--

--

--

2000

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

7700円

1800

01/11

--

--

--

--

2000

04/11

--

--

--

--

1900

07/11

--

--

--

--

2000

10/11

--

--

--

--

2023年

7600円

1800

01/11

--

--

--

--

1900

04/11

--

--

--

--

1900

07/11

--

--

--

--

2000

10/11

--

--

--

--

2022年

8100円

2100

01/11

--

--

--

--

2200

04/11

--

--

--

--

1800

07/11

--

--

--

--

2000

10/11

--

--

--

--

2021年

5700円

500

01/11

--

--

--

--

1400

04/11

--

--

--

--

1800

07/11

--

--

--

--

2000

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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