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2351-2400件を表示(全5732件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 503,973円 |
純資産総額(百万円) 454 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:376A)。ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、その75%を目処として、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 454 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 454 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 454 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 4,900円 |
直近決算日 2026年02月07日 |
分配金利回り 2.44% |
純資産総額(百万円) 454 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,357円 |
純資産総額(百万円) 507 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 507 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 507 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 507 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 2.83% |
純資産総額(百万円) 507 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,548円 |
純資産総額(百万円) 1,091 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)5G関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 57.1% |
リターン3年(年率) 34.34% |
リターン5年(年率) 18.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,091 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,091 |
標準偏差1年 22.61% |
標準偏差3年 22.21% |
標準偏差5年 21.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,091 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,091 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 652,969円 |
純資産総額(百万円) 3,663 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン) |
ベンチマーク/連動指数 STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2522)。日本を含む世界のオートメーション及びロボティクス関連企業を構成銘柄とする株価指数である「STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.97% |
リターン3年(年率) 22.29% |
リターン5年(年率) 14.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 3,663 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 3,663 |
標準偏差1年 20.91% |
標準偏差3年 19.34% |
標準偏差5年 20.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 3,663 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.17% |
純資産総額(百万円) 3,663 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 317,477円 |
純資産総額(百万円) 17,384 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI 日本株最小分散指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI 日本株最小分散指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.31% |
リターン3年(年率) 22.76% |
リターン5年(年率) 15.38% |
リターン10年(年率) 10.22% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 17,384 |
シャープレシオ1年 4.23 |
シャープレシオ3年 2.75 |
シャープレシオ5年 1.66 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 17,384 |
標準偏差1年 8% |
標準偏差3年 8.22% |
標準偏差5年 9.21% |
標準偏差10年 10.9% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 17,384 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,600円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 2.14% |
純資産総額(百万円) 17,384 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,275円 |
純資産総額(百万円) 1,695 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 12.8% |
リターン3年(年率) 5.45% |
リターン5年(年率) 4.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,695 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 0.37 |
シャープレシオ5年 0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,695 |
標準偏差1年 12.76% |
標準偏差3年 14.1% |
標準偏差5年 15.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 1,695 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,695 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,286円 |
純資産総額(百万円) 173 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約2%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.26% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 173 |
シャープレシオ1年 -0.92 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 173 |
標準偏差1年 3.05% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 173 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 173 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,090円 |
純資産総額(百万円) 258 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.21% |
リターン3年(年率) -2.62% |
リターン5年(年率) -1.41% |
リターン10年(年率) 5.74% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 258 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 -0.24 |
シャープレシオ5年 -0.11 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 258 |
標準偏差1年 14.01% |
標準偏差3年 12.04% |
標準偏差5年 13.72% |
標準偏差10年 21.48% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 258 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 258 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,699円 |
純資産総額(百万円) 489 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.49% |
リターン3年(年率) 22.14% |
リターン5年(年率) 18.11% |
リターン10年(年率) 11.49% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 489 |
シャープレシオ1年 5.28 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 489 |
標準偏差1年 7.19% |
標準偏差3年 13.81% |
標準偏差5年 13.38% |
標準偏差10年 17.96% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 489 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 489 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,531円 |
純資産総額(百万円) 112 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.17% |
リターン3年(年率) 21.88% |
リターン5年(年率) 9.97% |
リターン10年(年率) 9.7% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 112 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 112 |
標準偏差1年 11.44% |
標準偏差3年 12.47% |
標準偏差5年 14.16% |
標準偏差10年 18.48% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 112 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 112 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,979円 |
純資産総額(百万円) 1,066 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 76.05% |
リターン3年(年率) 37.12% |
リターン5年(年率) 14.01% |
リターン10年(年率) 10.59% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,066 |
シャープレシオ1年 4.5 |
シャープレシオ3年 2.22 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,066 |
標準偏差1年 16.78% |
標準偏差3年 16.68% |
標準偏差5年 19.51% |
標準偏差10年 18.36% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 1,066 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,066 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,577円 |
純資産総額(百万円) 5,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 3.01% |
リターン3年(年率) 0.02% |
リターン5年(年率) -3.51% |
リターン10年(年率) -2.16% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 5,108 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 -0.05 |
シャープレシオ5年 -0.72 |
シャープレシオ10年 -0.48 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 5,108 |
標準偏差1年 2.45% |
標準偏差3年 4.64% |
標準偏差5年 5.13% |
標準偏差10年 4.66% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 5,108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,108 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,699円 |
純資産総額(百万円) 1,321 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月04日 |
リターン1年(年率) 78.84% |
リターン3年(年率) 31.12% |
リターン5年(年率) 21.02% |
リターン10年(年率) 17.16% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 1,321 |
シャープレシオ1年 4.27 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 1,321 |
標準偏差1年 18.36% |
標準偏差3年 18.01% |
標準偏差5年 19.09% |
標準偏差10年 20.15% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 1,321 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,321 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,311円 |
純資産総額(百万円) 399 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.92249% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月04日 |
リターン1年(年率) 66.18% |
リターン3年(年率) 39.58% |
リターン5年(年率) 35.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 399 |
シャープレシオ1年 4.61 |
シャープレシオ3年 2.41 |
シャープレシオ5年 2.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 399 |
標準偏差1年 14.25% |
標準偏差3年 16.41% |
標準偏差5年 15.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.92249% |
純資産総額(百万円) 399 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 399 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,139円 |
純資産総額(百万円) 249 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月06日 |
リターン1年(年率) -2.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 249 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 249 |
標準偏差1年 21.64% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 249 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 8.88% |
純資産総額(百万円) 249 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,433円 |
純資産総額(百万円) 904 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) -2.14% |
リターン3年(年率) 15.1% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 904 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 904 |
標準偏差1年 14.05% |
標準偏差3年 15.69% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 904 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 904 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,428円 |
純資産総額(百万円) 56,075 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 7.19% |
リターン3年(年率) 26.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 56,075 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 56,075 |
標準偏差1年 14.27% |
標準偏差3年 17.34% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 56,075 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 6.36% |
純資産総額(百万円) 56,075 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,181円 |
純資産総額(百万円) 2,887 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 25.44% |
リターン3年(年率) 23.29% |
リターン5年(年率) 13.54% |
リターン10年(年率) 13.11% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,887 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,887 |
標準偏差1年 10.74% |
標準偏差3年 12.7% |
標準偏差5年 14.81% |
標準偏差10年 16.04% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,887 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 18.66% |
純資産総額(百万円) 2,887 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,347円 |
純資産総額(百万円) 2,680 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 20.84% |
リターン3年(年率) 5.68% |
リターン5年(年率) 3.37% |
リターン10年(年率) 3.42% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,680 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,680 |
標準偏差1年 7.05% |
標準偏差3年 8.82% |
標準偏差5年 9.52% |
標準偏差10年 11.61% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,680 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,680 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,389円 |
純資産総額(百万円) 102 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.3% |
リターン3年(年率) 6.89% |
リターン5年(年率) 3.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 102 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 102 |
標準偏差1年 3.89% |
標準偏差3年 4.31% |
標準偏差5年 4.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 102 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,686円 |
純資産総額(百万円) 7,599 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。日本の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.3% |
リターン3年(年率) 28.37% |
リターン5年(年率) 18.77% |
リターン10年(年率) 14.14% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 7,599 |
シャープレシオ1年 4.91 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 7,599 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 7,599 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,599 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,670円 |
純資産総額(百万円) 109 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 8.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 109 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 109 |
標準偏差1年 7.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 109 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 109 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,023円 |
純資産総額(百万円) 920 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.91% |
リターン3年(年率) 13.26% |
リターン5年(年率) 13.99% |
リターン10年(年率) 7.81% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 920 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 920 |
標準偏差1年 11.55% |
標準偏差3年 13.83% |
標準偏差5年 15.99% |
標準偏差10年 17.78% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 920 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 920 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,431円 |
純資産総額(百万円) 1,797 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -1.74% |
リターン3年(年率) -1.47% |
リターン5年(年率) -1.18% |
リターン10年(年率) -0.78% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,797 |
シャープレシオ1年 -1.18 |
シャープレシオ3年 -0.97 |
シャープレシオ5年 -0.89 |
シャープレシオ10年 -0.7 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,797 |
標準偏差1年 1.92% |
標準偏差3年 1.77% |
標準偏差5年 1.48% |
標準偏差10年 1.22% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,797 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,797 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,315円 |
純資産総額(百万円) 36 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。不動産担保ローンを担保とするデンマーク・クローネ建てのカバード債に投資する。運用にあたっては、市場環境や発行体の信用力、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築する。判定日(満期償還日(2024年11月20日)の20営業日前)における基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)が10,200円を下回っていた場合、信託期間を約3年間延長する。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 1.64% |
リターン3年(年率) 2.07% |
リターン5年(年率) -2.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 36 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 -0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 36 |
標準偏差1年 2.05% |
標準偏差3年 3.18% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 36 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 36 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,909円 |
純資産総額(百万円) 797 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.65% |
リターン3年(年率) 10.66% |
リターン5年(年率) 8.13% |
リターン10年(年率) 6.76% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 797 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 797 |
標準偏差1年 7.22% |
標準偏差3年 6.9% |
標準偏差5年 8.65% |
標準偏差10年 11.54% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 797 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 797 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,203円 |
純資産総額(百万円) 847 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式35%、日本債券35%、海外株式15%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 20.98% |
リターン3年(年率) 13.24% |
リターン5年(年率) 9.04% |
リターン10年(年率) 6.93% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 847 |
シャープレシオ1年 3.8 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 847 |
標準偏差1年 5.39% |
標準偏差3年 6.37% |
標準偏差5年 6.58% |
標準偏差10年 7.16% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 847 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 340円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 1.47% |
純資産総額(百万円) 847 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,501円 |
純資産総額(百万円) 217,698 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70(配当含む) |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70(配当含む) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 58.22% |
リターン3年(年率) 34.69% |
リターン5年(年率) 26.48% |
リターン10年(年率) 15.59% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 217,698 |
シャープレシオ1年 4.37 |
シャープレシオ3年 2.72 |
シャープレシオ5年 2.08 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 217,698 |
標準偏差1年 13.21% |
標準偏差3年 12.74% |
標準偏差5年 12.74% |
標準偏差10年 15.3% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 217,698 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 83円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 217,698 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,184円 |
純資産総額(百万円) 284 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.5775% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式に投資し、投資成果を「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、「資本収益性」と「市場評価」による、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 284 |
シャープレシオ1年 3.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 284 |
標準偏差1年 10.74% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 284 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 284 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,826円 |
純資産総額(百万円) 1,532 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.123% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年02月02日 |
リターン1年(年率) 12.33% |
リターン3年(年率) 13.14% |
リターン5年(年率) 7.75% |
リターン10年(年率) 8.98% |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 1,532 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 1,532 |
標準偏差1年 8.66% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 12.29% |
標準偏差10年 13.25% |
信託報酬率 2.123% |
純資産総額(百万円) 1,532 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 4.46% |
純資産総額(百万円) 1,532 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,887円 |
純資産総額(百万円) 3,988 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 20.75% |
リターン3年(年率) 12.88% |
リターン5年(年率) 10.13% |
リターン10年(年率) 7.17% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 3,988 |
シャープレシオ1年 3.11 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 3,988 |
標準偏差1年 6.52% |
標準偏差3年 6.65% |
標準偏差5年 7.7% |
標準偏差10年 8.14% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 3,988 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 8.17% |
純資産総額(百万円) 3,988 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,662円 |
純資産総額(百万円) 233 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 4% |
リターン3年(年率) 0.57% |
リターン5年(年率) -2.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 233 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 0.06 |
シャープレシオ5年 -0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 233 |
標準偏差1年 2.7% |
標準偏差3年 5.6% |
標準偏差5年 5.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 233 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 1.44% |
純資産総額(百万円) 233 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,240円 |
純資産総額(百万円) 895 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.812% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 12.42% |
リターン3年(年率) 10.69% |
リターン5年(年率) 8.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 895 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 895 |
標準偏差1年 8.08% |
標準偏差3年 8.19% |
標準偏差5年 7.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.812% |
純資産総額(百万円) 895 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 1.66% |
純資産総額(百万円) 895 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,441円 |
純資産総額(百万円) 133 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 1.77% |
リターン3年(年率) 1.17% |
リターン5年(年率) -1.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 133 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 -0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 133 |
標準偏差1年 1.53% |
標準偏差3年 2.88% |
標準偏差5年 3.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 133 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 133 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,152円 |
純資産総額(百万円) 912 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.15249% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.57% |
リターン3年(年率) -1.11% |
リターン5年(年率) -4.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 912 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 -0.24 |
シャープレシオ5年 -0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 912 |
標準偏差1年 2.5% |
標準偏差3年 5.54% |
標準偏差5年 5.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 912 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.54% |
純資産総額(百万円) 912 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,133円 |
純資産総額(百万円) 413 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.15249% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.82% |
リターン3年(年率) 8.96% |
リターン5年(年率) 7.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 413 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 413 |
標準偏差1年 8.57% |
標準偏差3年 8.33% |
標準偏差5年 7.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 413 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額(百万円) 413 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,309円 |
純資産総額(百万円) 22,946 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 11.01% |
リターン3年(年率) 13.05% |
リターン5年(年率) 11.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 22,946 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 22,946 |
標準偏差1年 8.04% |
標準偏差3年 10.41% |
標準偏差5年 12.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 22,946 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.22% |
純資産総額(百万円) 22,946 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,023円 |
純資産総額(百万円) 2,674 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.199% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 2,674 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 2,674 |
標準偏差1年 7.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 2,674 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,674 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,219円 |
純資産総額(百万円) 973 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals))やESG(Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 46.67% |
リターン3年(年率) 25.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 973 |
シャープレシオ1年 4.03 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 973 |
標準偏差1年 11.45% |
標準偏差3年 12.25% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 973 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 280円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 1.84% |
純資産総額(百万円) 973 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 109,802円 |
純資産総額(百万円) 187 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2095)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.65% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 187 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 187 |
標準偏差1年 7.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 187 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 2.64% |
純資産総額(百万円) 187 |
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インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 130,492円 |
純資産総額(百万円) 2,271 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.4775% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2253)。米国に上場する普通株式、MLP、不動産投資信託のうち、高い利回りおよび低いベータ値を示す50銘柄で構成する「Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4775% |
純資産総額(百万円) 2,271 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4775% |
純資産総額(百万円) 2,271 |
標準偏差1年 14.42% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4775% |
純資産総額(百万円) 2,271 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 5.29% |
純資産総額(百万円) 2,271 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,465円 |
純資産総額(百万円) 2,934 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.74299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。 |
運用報告書 2025年11月27日 |
リターン1年(年率) 30.21% |
リターン3年(年率) 9.87% |
リターン5年(年率) 4.55% |
リターン10年(年率) 3.18% |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 2,934 |
シャープレシオ1年 4.11 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 2,934 |
標準偏差1年 7.23% |
標準偏差3年 8.96% |
標準偏差5年 10.37% |
標準偏差10年 12.09% |
信託報酬率 1.74299% |
純資産総額(百万円) 2,934 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月27日 |
分配金利回り 2.46% |
純資産総額(百万円) 2,934 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,666円 |
純資産総額(百万円) 753 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 27.85% |
リターン3年(年率) 12.44% |
リターン5年(年率) 11.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 753 |
シャープレシオ1年 3.42 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 753 |
標準偏差1年 7.99% |
標準偏差3年 15.12% |
標準偏差5年 19.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 753 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 753 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,968円 |
純資産総額(百万円) 1,234 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.31% |
リターン3年(年率) 8.96% |
リターン5年(年率) 6.19% |
リターン10年(年率) 5.76% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,234 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,234 |
標準偏差1年 4.73% |
標準偏差3年 5.35% |
標準偏差5年 5.85% |
標準偏差10年 7.09% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,234 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 1,234 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,113円 |
純資産総額(百万円) 1,761 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.82% |
リターン3年(年率) 13.94% |
リターン5年(年率) 9.69% |
リターン10年(年率) 8.26% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
シャープレシオ1年 3.43 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
標準偏差1年 6.21% |
標準偏差3年 6.77% |
標準偏差5年 7.45% |
標準偏差10年 8.92% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 1,761 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,859円 |
純資産総額(百万円) 8,217 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.07% |
リターン3年(年率) 16.17% |
リターン5年(年率) 16.03% |
リターン10年(年率) 9.86% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 8,217 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 8,217 |
標準偏差1年 13.39% |
標準偏差3年 13.21% |
標準偏差5年 14.06% |
標準偏差10年 15.91% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 8,217 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 8,217 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 55,099円 |
純資産総額(百万円) 233 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.61% |
リターン3年(年率) 12.84% |
リターン5年(年率) 13.09% |
リターン10年(年率) 9.59% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 233 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 233 |
標準偏差1年 15.15% |
標準偏差3年 13.05% |
標準偏差5年 13.72% |
標準偏差10年 18.39% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 233 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 233 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,540円 |
純資産総額(百万円) 1,251 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.62% |
リターン3年(年率) 2.19% |
リターン5年(年率) -1.09% |
リターン10年(年率) 0.95% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 0.18 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
標準偏差1年 2.2% |
標準偏差3年 4.18% |
標準偏差5年 5.06% |
標準偏差10年 5% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,833円 |
純資産総額(百万円) 1,306 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) -3.2% |
リターン3年(年率) -3.02% |
リターン5年(年率) -4.22% |
リターン10年(年率) -2.86% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,306 |
シャープレシオ1年 -1.91 |
シャープレシオ3年 -0.89 |
シャープレシオ5年 -1.13 |
シャープレシオ10年 -0.82 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,306 |
標準偏差1年 1.96% |
標準偏差3年 3.71% |
標準偏差5年 3.87% |
標準偏差10年 3.6% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,306 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,306 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,775円 |
純資産総額(百万円) 2,223 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 17.52% |
リターン3年(年率) 3.83% |
リターン5年(年率) -2.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,223 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,223 |
標準偏差1年 13.46% |
標準偏差3年 15.98% |
標準偏差5年 17.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 2,223 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,223 |
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