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検索結果5738件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,620円
+0.08%

純資産総額(百万円)

153

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

-1.09%

リターン3年(年率)

-3.34%

リターン5年(年率)

-4.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

153

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

-0.67

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

153

標準偏差1年

3.9%

標準偏差3年

5.45%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

153

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

153

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

15,838円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,085

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.5%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,085

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,085

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,085

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Cコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

9,838円
0%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.45%

リターン3年(年率)

6.43%

リターン5年(年率)

2.62%

リターン10年(年率)

6.63%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

10.7%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

12.63%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

652

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型

基準価額/騰落

8,351円
-0.11%

純資産総額(百万円)

4,579

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-4.65%

リターン3年(年率)

8.73%

リターン5年(年率)

0.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,579

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,579

標準偏差1年

19.12%

標準偏差3年

20.7%

標準偏差5年

22.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,579

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

5.99%

純資産総額(百万円)

4,579

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立G・ラップ・バランス(安定型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(安定型)』

基準価額/騰落

20,471円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,756

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

5.82%

リターン3年(年率)

4.98%

リターン5年(年率)

3.31%

リターン10年(年率)

3.74%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1,756

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1,756

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,756

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H有)予想分配型

基準価額/騰落

9,437円
-0.18%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 気候変動関連G株式(予想分配型)『愛称:フォー・ザ・フューチャー』

基準価額/騰落

10,993円
0%

純資産総額(百万円)

1,897

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.93249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

29.15%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,897

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,897

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,897

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

16.37%

純資産総額(百万円)

1,897

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

8,535円
+0.22%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

3.17%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

6.35%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

5.86%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

146

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One/フェルマット・CAT債券(年4回決算型)(H無)

基準価額/騰落

11,388円
0%

純資産総額(百万円)

892

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.288%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のCAT債券(保険会社等の企業や政府などから大災害時のリスクを移転する債券)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。購入・換金については月に1回の約定とする。実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

892

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

892

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.288%

純資産総額(百万円)

892

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

892

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

16,564円
-0.01%

純資産総額(百万円)

670

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.09%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

22.16%

リターン10年(年率)

13.82%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

670

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

670

標準偏差1年

17.13%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

17.73%

標準偏差10年

22.14%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

670

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.32%

純資産総額(百万円)

670

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,548円
0%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

11.45%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

110

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

10,092円
0%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.9%

リターン3年(年率)

10.28%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

3.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

6.72%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

8.76%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

6

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

10,962円
0%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.73%

リターン3年(年率)

15.76%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

9.71%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

15.82%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

56

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称:ワールド・ドリーム』

基準価額/騰落

16,422円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,386

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

30.87%

リターン3年(年率)

21.16%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,386

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,386

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

2,386

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

2,386

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/年2回)

基準価額/騰落

13,285円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

18.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』

基準価額/騰落

6,039円
+0.20%

純資産総額(百万円)

3,021

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.5%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,021

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,021

標準偏差1年

6.95%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,021

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

5.46%

純資産総額(百万円)

3,021

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム&プラス(毎月)

基準価額/騰落

10,535円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも分散投資。基本配分比率は外国債券70%、国内株式30%。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

17.3%

リターン3年(年率)

12.06%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,340

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,340

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

7.25%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,340

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

510円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

15.28%

純資産総額(百万円)

2,340

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 1-3年

基準価額/騰落

9,958円
+0.04%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 3-7年

基準価額/騰落

9,927円
+0.10%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:494A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約3-7年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ボンド・インカム・オープン

基準価額/騰落

7,315円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,888

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(1-3年・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(1-3年・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行・保証した債券。AA格相当以上の債券を中心に、信用力の高い債券に投資。国別配分、デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更。デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

0.02%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

-1.43%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,888

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,888

標準偏差1年

2.72%

標準偏差3年

2.7%

標準偏差5年

2.17%

標準偏差10年

1.62%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,888

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

2,888

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

38,594円
0%

純資産総額(百万円)

21,201

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

59.28%

リターン3年(年率)

34.34%

リターン5年(年率)

20.38%

リターン10年(年率)

15.88%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

21,201

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

21,201

標準偏差1年

24.01%

標準偏差3年

20.28%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

22.8%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

21,201

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

21,201

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

基準価額/騰落

11,416円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,477

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.17%

リターン3年(年率)

6.26%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,477

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,477

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,477

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

1,477

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

14,029円
-0.01%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

12.05%

リターン3年(年率)

14.17%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

10.18%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

75

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回

基準価額/騰落

17,486円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,097

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.13%

リターン3年(年率)

6.25%

リターン5年(年率)

5.27%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,097

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,097

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.44%

標準偏差10年

12.19%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,097

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

44,611円
0%

純資産総額(百万円)

892

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.88%

リターン3年(年率)

35.05%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

15.99%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

892

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

892

標準偏差1年

28.92%

標準偏差3年

23.75%

標準偏差5年

23.26%

標準偏差10年

24.11%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

892

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

892

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

39,394円
0%

純資産総額(百万円)

1,439

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

81.24%

リターン3年(年率)

42.3%

リターン5年(年率)

34.35%

リターン10年(年率)

20.25%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,439

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,439

標準偏差1年

29.69%

標準偏差3年

25.37%

標準偏差5年

24.18%

標準偏差10年

26.3%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,439

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

1,439

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

6,477円
+1.36%

純資産総額(百万円)

961

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-19.59%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

-0.05%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

961

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

961

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

19.53%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

961

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

961

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<円>(毎月)

基準価額/騰落

5,409円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,591

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

5.25%

リターン3年(年率)

4.24%

リターン5年(年率)

-1.4%

リターン10年(年率)

0.66%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,591

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,591

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

8.29%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,591

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

1,591

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(毎)

基準価額/騰落

9,273円
+0.41%

純資産総額(百万円)

4,040

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

35.76%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

19.54%

リターン10年(年率)

11.9%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,040

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,040

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

18.44%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,040

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

7.71%

純資産総額(百万円)

4,040

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

9,141円
+0.30%

純資産総額(百万円)

366

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

366

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

366

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

366

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

366

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)『愛称:高還元ジャパン』

基準価額/騰落

14,063円
-0.19%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略<リスク限定>(毎月・予想)

基準価額/騰落

8,972円
+0.66%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バラエティ・オープン

基準価額/騰落

7,705円
+0.16%

純資産総額(百万円)

5,460

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く主要先進国の、原則としてシングルA格相当以上の公社債および各国の通貨を主要投資対象とし、高いインカム収益の確保を目指す。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指す。外貨建公社債の50%について為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

0.88%

リターン5年(年率)

-1.05%

リターン10年(年率)

-0.99%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,460

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,460

標準偏差1年

3.94%

標準偏差3年

3.9%

標準偏差5年

4.43%

標準偏差10年

4.17%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

5,460

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

5,460

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,925円
+0.20%

純資産総額(百万円)

14,008

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.41%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

7.09%

リターン10年(年率)

5.17%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,008

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,008

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.39%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

7.15%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,008

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3.71%

純資産総額(百万円)

14,008

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型)『愛称:円インカム・セレクト』

基準価額/騰落

6,865円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,520

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債または海外の国債。国債は「安定面」と「利回り面」から厳選し、為替変動の影響を抑える。日本と海外の国債を比較し、利回りが高い国債に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-5.38%

リターン3年(年率)

-4.6%

リターン5年(年率)

-5.49%

リターン10年(年率)

-2.53%

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,520

シャープレシオ1年

-1.71

シャープレシオ3年

-1.52

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.57

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,520

標準偏差1年

3.46%

標準偏差3年

3.2%

標準偏差5年

5.32%

標準偏差10年

4.57%

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,520

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

1,520

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)フレ『愛称:グロイン・フレックス』

基準価額/騰落

11,777円
-0.01%

純資産総額(百万円)

25,085

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

29.12%

リターン3年(年率)

16.98%

リターン5年(年率)

13.89%

リターン10年(年率)

8.97%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

25,085

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

25,085

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

11.5%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

12.52%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

25,085

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.67%

純資産総額(百万円)

25,085

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

7,510円
+0.23%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

9.78%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

3.01%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

10.07%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.86%

純資産総額(百万円)

36

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fレアル

基準価額/騰落

1,597円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,234

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

30.78%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

11.35%

リターン10年(年率)

4.38%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,234

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,234

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

11.38%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,234

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

13.78%

純資産総額(百万円)

1,234

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,869円
-0.03%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

-1.43%

リターン5年(年率)

-7.46%

リターン10年(年率)

-3.17%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

7.92%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

11.5%

純資産総額(百万円)

72

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,456円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,664

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

8.9%

リターン3年(年率)

11.66%

リターン5年(年率)

11.23%

リターン10年(年率)

6.95%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,664

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,664

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

1,664

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

1,664

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H有)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

5,274円
-0.09%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

0.95%

リターン5年(年率)

-4.28%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

11.96%

標準偏差10年

12.86%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.26%

純資産総額(百万円)

233

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ステート・ストリート 世界厳選成長株(FW専用)

基準価額/騰落

20,955円
0%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築においては、独自評価である銘柄確信度(CQ)を用いてスコアリングする。さらに独自算出のイノベーティブ・スコアおよび定性評価を用いて銘柄特定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.84%

リターン3年(年率)

26.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

18.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 国内債券ファンド

基準価額/騰落

9,001円
+0.08%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の公社債。組入れ段階においてBBB格相当以上の長期格付を取得している銘柄に投資。運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-5.57%

リターン3年(年率)

-4.43%

リターン5年(年率)

-3.4%

リターン10年(年率)

-1.86%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.8

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

3.48%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

347

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

11,402円
+0.20%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.48%

リターン3年(年率)

12.31%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

8.71%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

8.33%

純資産総額(百万円)

184

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式デイリートレンド戦略ファンド

基準価額/騰落

7,955円
0%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式デイリートレンド戦略(一定のルールに従って株式市場が一定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落した場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取引日の終了時までに解消する戦略)に基づいて償還価格が決定される円建債券に投資する。米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.67%

リターン3年(年率)

-3.38%

リターン5年(年率)

-2.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

-2.71

シャープレシオ3年

-1.86

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

1.92%

標準偏差3年

1.95%

標準偏差5年

5.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

655

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,211円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,210

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.55%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

-3.38%

リターン10年(年率)

-1.87%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,210

シャープレシオ1年

-1.93

シャープレシオ3年

-1.62

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.85

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,210

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

2.9%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,210

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(隔月)

基準価額/騰落

13,511円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,800

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

6.45%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,800

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,800

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,800

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

1,800

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年510円目標)

基準価額/騰落

10,628円
-0.01%

純資産総額(百万円)

7,013

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の受益権において1万口当たり85円(税引前)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

7,013

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

7,013

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

7,013

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.79%

純資産総額(百万円)

7,013

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(年5%目標)

基準価額/騰落

10,666円
0%

純資産総額(百万円)

9,845

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の基準価額に対して年率 5%(各決算時 0.83%)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

12.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,845

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,845

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

9,845

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

89円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.76%

純資産総額(百万円)

9,845

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

28,880円
-0.18%

純資産総額(百万円)

248

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:467A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

248

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

248

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

248

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

660円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

248

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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