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ファンド検索結果

検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

13,654円
-0.08%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.14%

リターン3年(年率)

9.29%

リターン5年(年率)

6.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

10.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

47

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2050『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

12,200円
+0.52%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2050年(ターゲットイヤー)の10年前となる2040年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2060『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

12,383円
+0.54%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2060年(ターゲットイヤー)の10年前となる2050年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2070『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

12,476円
+0.56%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2070年(ターゲットイヤー)の10年前となる2060年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,472円
+0.41%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

10.41%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

323,354円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,314

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2235)。「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.46%

リターン3年(年率)

21.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,314

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,314

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,314

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

1,314

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 自動運転

基準価額/騰落

27,320円
+0.92%

純資産総額(百万円)

7,428

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の自動運転関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

-1.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

7,428

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

7,428

標準偏差1年

30.01%

標準偏差3年

32.45%

標準偏差5年

31.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

7,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,428

アクティブ

比較

販売会社

フィナンシャルミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

14,715円
+0.77%

純資産総額(百万円)

627

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.69%

リターン3年(年率)

35.87%

リターン5年(年率)

23.98%

リターン10年(年率)

15.71%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

627

シャープレシオ1年

4.71

シャープレシオ3年

2.67

シャープレシオ5年

1.9

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

627

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

12.62%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

627

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

基準価額/騰落

46,180円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1,108

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.04%

リターン3年(年率)

13.39%

リターン5年(年率)

11.93%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,108

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,108

標準偏差1年

26.9%

標準偏差3年

21.98%

標準偏差5年

19.54%

標準偏差10年

21.95%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

910円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

1,108

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ダウ・ジョーンズ工業株30種(H無)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

72,518円
+0.50%

純資産総額(百万円)

25,576

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株30種平均

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1546)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.48%

リターン3年(年率)

21.32%

リターン5年(年率)

19.75%

リターン10年(年率)

16.85%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

25,576

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

25,576

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

16.05%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

25,576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

771円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

25,576

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

13,432円
+0.01%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.77%

リターン3年(年率)

9.76%

リターン5年(年率)

7.71%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

7.42%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

9.89%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

基準価額/騰落

24,987円
+0.53%

純資産総額(百万円)

337

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.98%

リターン3年(年率)

10.77%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

337

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

337

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

9.72%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

337

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信『愛称:NF・ブラジル株ETF』

基準価額/騰落

32,176円
+0.62%

純資産総額(百万円)

3,694

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1325)。ボベスパ指数に採用されているまたは採用が決定した銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.52%

リターン3年(年率)

25.9%

リターン5年(年率)

20.27%

リターン10年(年率)

15.62%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,694

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,694

標準偏差1年

20.44%

標準偏差3年

21.83%

標準偏差5年

24.98%

標準偏差10年

32.06%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

3,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,071円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

3,694

複合

アクティブ

比較

販売会社

SBI ワールドラップ・セレクト

基準価額/騰落

7,789円
-0.03%

純資産総額(百万円)

525

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.163%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国国債、投資適格社債など低リスク資産を中心に投資を行う。先進国の債券を中心に世界の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品)等に分散投資を行い、機動的に配分を調整する。ポートフォリオの標準偏差は年率4%程度をめざす。過去1年の高値からの下落率が10%の範囲内に収まることをめざす。原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

-1.28%

リターン3年(年率)

-3.09%

リターン5年(年率)

-3.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.163%

純資産総額(百万円)

525

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

-0.7

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.163%

純資産総額(百万円)

525

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

4.81%

標準偏差5年

4.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.163%

純資産総額(百万円)

525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

525

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定成長型)

基準価額/騰落

25,566円
+0.44%

純資産総額(百万円)

624

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

20.62%

リターン3年(年率)

11.73%

リターン5年(年率)

7.98%

リターン10年(年率)

6.83%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

624

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

624

標準偏差1年

5.77%

標準偏差3年

6.57%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

624

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン新興国小型株ファンド『愛称:ライジング・フォース』

基準価額/騰落

20,564円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,483

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国の小型株式等に投資を行う。投資にあたっては、新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行う。銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資する。外国投資法人の運用は、テンプルトン・アセット・マネジメント・リミテッドが行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

27.35%

リターン3年(年率)

17.52%

リターン5年(年率)

14.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,483

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,483

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

11.7%

標準偏差5年

11.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

2,483

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

2,483

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・新興国厳選株A(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

14,011円
-1.86%

純資産総額(百万円)

413

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7779%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

50.74%

リターン3年(年率)

13.95%

リターン5年(年率)

-2.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

413

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

413

標準偏差1年

12.75%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7779%

純資産総額(百万円)

413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

413

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,778円
0%

純資産総額(百万円)

930

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

930

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

930

標準偏差1年

23.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

930

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド株式ファンド<購・換無>『愛称:ギフトシティー』

基準価額/騰落

9,811円
+2.88%

純資産総額(百万円)

1,542

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

13.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,542

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,542

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,542

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本債券

基準価額/騰落

10,574円
+0.01%

純資産総額(百万円)

12,349

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.01%

リターン3年(年率)

-3.31%

リターン5年(年率)

-2.99%

リターン10年(年率)

-1.63%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,349

シャープレシオ1年

-1.75

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,349

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.69%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,349

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・インデックス・フィンテック

基準価額/騰落

21,352円
+1.04%

純資産総額(百万円)

1,177

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の企業の中から、フィンテック(IT(情報技術)を活用した革新的な金融サービス等)関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-5.4%

リターン3年(年率)

14.45%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,177

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,177

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

17.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,177

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー(米ドル売円買)

基準価額/騰落

10,935円
-0.05%

純資産総額(百万円)

359

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

359

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

359

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

359

複合

アクティブ

比較

販売会社

ベトナム・ASEAN・バランスファンド『愛称:V-Plus』

基準価額/騰落

18,259円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,987

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ベトナムの株式60%、ASEAN地域の債券40%の割合で分散投資。ASEAN地域の債券への投資にあたっては、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

20.23%

リターン3年(年率)

13.64%

リターン5年(年率)

12.26%

リターン10年(年率)

9.77%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,987

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,987

標準偏差1年

15.2%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

13.11%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

1,987

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信A(H有)

基準価額/騰落

14,991円
-1.93%

純資産総額(百万円)

621

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

41.13%

リターン3年(年率)

11.89%

リターン5年(年率)

-1.58%

リターン10年(年率)

5.63%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

621

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

621

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

18.04%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

621

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

621

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信B(H無)

基準価額/騰落

30,871円
-1.32%

純資産総額(百万円)

9,359

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

53.18%

リターン3年(年率)

22.92%

リターン5年(年率)

10.37%

リターン10年(年率)

12.11%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,359

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,359

標準偏差1年

14.91%

標準偏差3年

16%

標準偏差5年

15.95%

標準偏差10年

17.52%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

9,359

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2065

基準価額/騰落

12,289円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2065年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株25

基準価額/騰落

11,908円
-0.18%

純資産総額(百万円)

620

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.85%

リターン3年(年率)

5.12%

リターン5年(年率)

0.65%

リターン10年(年率)

2.21%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

620

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

620

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

5.81%

標準偏差10年

5.23%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

620

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株50

基準価額/騰落

15,055円
-0.46%

純資産総額(百万円)

1,504

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式34%程度、外国株式16%程度、国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.55%

リターン3年(年率)

10.98%

リターン5年(年率)

5.03%

リターン10年(年率)

5.77%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,504

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,504

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

7.43%

標準偏差10年

7.64%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

1,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

465円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

1,504

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株100

基準価額/騰落

23,473円
-0.70%

純資産総額(百万円)

1,062

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.98%

リターン3年(年率)

20.58%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

11.59%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,062

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,062

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

11.4%

標準偏差10年

13.24%

信託報酬率

1.7%

純資産総額(百万円)

1,062

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,115円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.75%

純資産総額(百万円)

1,062

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 成長国セレクト債券ファンド(年1)『愛称:セレクト9-年1回-』

基準価額/騰落

15,092円
+0.21%

純資産総額(百万円)

307

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券。欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域からそれぞれ3通貨を選定して均等に分散投資する。投資する債券は、各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するものとし、取得時においてBB格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.01%

リターン3年(年率)

15.16%

リターン5年(年率)

9.94%

リターン10年(年率)

5.77%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

307

シャープレシオ1年

4.38

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

307

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

9.74%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

307

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,946円
-0.38%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

21.02%

リターン3年(年率)

9.14%

リターン5年(年率)

5.09%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド I (保守型)

基準価額/騰落

11,216円
+0.42%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した保守的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

9.21%

リターン3年(年率)

4.92%

リターン5年(年率)

1.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

5.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国REIT・H型『愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

14,690円
+0.88%

純資産総額(百万円)

518

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用。効率的な運用を行うため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

6.13%

リターン3年(年率)

2.47%

リターン5年(年率)

1.53%

リターン10年(年率)

2.32%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

518

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

518

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

17.34%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

518

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』

基準価額/騰落

20,139円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,317

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

6.48%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,317

シャープレシオ1年

4.31

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,317

標準偏差1年

5.31%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

9.54%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,317

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H年1)

基準価額/騰落

8,372円
+0.20%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

2.43%

リターン3年(年率)

-0.43%

リターン5年(年率)

-3.99%

リターン10年(年率)

-1.6%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

5.5%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

4.82%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

13,660円
+0.63%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

39,467円
+0.08%

純資産総額(百万円)

11,468

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

24.81%

リターン3年(年率)

19.32%

リターン5年(年率)

16.07%

リターン10年(年率)

13.01%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,468

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,468

標準偏差1年

21.6%

標準偏差3年

18.08%

標準偏差5年

18.15%

標準偏差10年

21.82%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

11,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,468

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』

基準価額/騰落

48,212円
+1.39%

純資産総額(百万円)

6,176

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

16.79%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

13.88%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6,176

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6,176

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

17.48%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,176

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

28,772円
+0.93%

純資産総額(百万円)

562

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.86%

リターン3年(年率)

28.03%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

13.93%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

562

シャープレシオ1年

4.87

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

562

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.46%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

562

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

18,938円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.25%

リターン3年(年率)

13.8%

リターン5年(年率)

9.45%

リターン10年(年率)

6.27%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

9.49%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

基準価額/騰落

17,549円
+0.19%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

9.32%

リターン5年(年率)

5.64%

リターン10年(年率)

4.93%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

6.85%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

7.78%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

基準価額/騰落

22,376円
+0.23%

純資産総額(百万円)

360

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.36%

リターン3年(年率)

14.93%

リターン5年(年率)

11.44%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

360

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

360

標準偏差1年

6.98%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.63%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

360

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(限H)

基準価額/騰落

12,447円
-0.89%

純資産総額(百万円)

3,159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月26日

リターン1年(年率)

12.84%

リターン3年(年率)

6.65%

リターン5年(年率)

0.52%

リターン10年(年率)

3.8%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,159

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,159

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

9.46%

標準偏差10年

9.77%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,159

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティA(DC)

基準価額/騰落

33,012円
+0.08%

純資産総額(百万円)

5,915

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

8.25%

リターン10年(年率)

9.48%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5,915

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5,915

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

13.26%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

5,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,915

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,712円
+0.19%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

-0.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

4.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,232円
-0.05%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.35%

リターン3年(年率)

6.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

5.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H無)

基準価額/騰落

13,912円
+0.93%

純資産総額(百万円)

736

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

13.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

736

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

736

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

736

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(資産成長型)H有『愛称:エマヘッジN』

基準価額/騰落

11,004円
-0.07%

純資産総額(百万円)

7,280

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

7.97%

リターン3年(年率)

4.68%

リターン5年(年率)

-1.79%

リターン10年(年率)

0.75%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,280

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,280

標準偏差1年

3.37%

標準偏差3年

5.89%

標準偏差5年

8.29%

標準偏差10年

8.73%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

7,280

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,280

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年)『愛称:十二絵巻(1年決算型)』

基準価額/騰落

30,779円
+1.78%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

8.45%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

12.88%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H(1年)『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,705円
+1.16%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

0.8%

リターン3年(年率)

1.3%

リターン5年(年率)

1.27%

リターン10年(年率)

2.42%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

16.05%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

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新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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