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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイナミック・アロケーション・ファンド『愛称:DC攻守のチカラ』

基準価額/騰落

11,034円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,544

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に投資。投資対象を相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産(安定重視資産)と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産(成長重視資産)に区分し、市場の局面判断に基づいて定期的に組入比率を見直す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.48%

リターン3年(年率)

3.28%

リターン5年(年率)

0.42%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,544

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,544

標準偏差1年

4.4%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

4.45%

標準偏差10年

3.69%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,544

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/年1回)

基準価額/騰落

10,693円
+0.11%

純資産総額(百万円)

9,124

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

4.69%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,124

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,124

標準偏差1年

2.24%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

5.01%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,124

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

メロン 世界新興国ソブリン(年1回決算型)『愛称:育ち盛り(年1決算)』

基準価額/騰落

15,613円
+0.05%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

28%

リターン3年(年率)

15.59%

リターン5年(年率)

9.59%

リターン10年(年率)

5.2%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

5.93

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

4.63%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

9.24%

標準偏差10年

11.33%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

174

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

基準価額/騰落

10,776円
+0.43%

純資産総額(百万円)

8,331

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

-0.17%

リターン3年(年率)

12.03%

リターン5年(年率)

8.07%

リターン10年(年率)

8.63%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,331

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,331

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

15.48%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

10.21%

純資産総額(百万円)

8,331

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

基準価額/騰落

12,705円
+1.90%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.93%

リターン3年(年率)

15.44%

リターン5年(年率)

1.66%

リターン10年(年率)

6.89%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

57

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

16,238円
+0.66%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

12.35%

リターン3年(年率)

10.57%

リターン5年(年率)

8.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)

基準価額/騰落

24,434円
+0.25%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

10.23%

リターン3年(年率)

6.41%

リターン5年(年率)

5.79%

リターン10年(年率)

7.78%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

13.52%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

基準価額/騰落

13,437円
+0.71%

純資産総額(百万円)

1,039

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.83017%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に米国の取引所上場株式に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。ポートフォリオ構築は原則として月次で見直しを行い、S&P500インデックス、NYダウ、ナスダック100インデックスの配分比率を定量判断アプローチで検討し、最終的に定性判断も加えることで決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,039

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,039

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,039

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

7,491円
+0.27%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.04%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

-5.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

2.75%

標準偏差3年

12.57%

標準偏差5年

13.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,090円
+1.30%

純資産総額(百万円)

1,965

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.582%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(6-8%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,965

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,965

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,965

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,965

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経ESGリート『愛称:上場ESGリート』

基準価額/騰落

107,750円
+1.06%

純資産総額(百万円)

33,963

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2566)。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準である「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数(ESG係数)を適用した時価総額×ESG係数ウェート方式の指数である「日経ESG-REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

7.36%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

33,963

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

33,963

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

33,963

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

3.06%

純資産総額(百万円)

33,963

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

基準価額/騰落

339,457円
+0.47%

純資産総額(百万円)

83,717

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1484)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.3%

リターン3年(年率)

23.38%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

83,717

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

83,717

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

83,717

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,510円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

83,717

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・F

基準価額/騰落

27,504円
+1.61%

純資産総額(百万円)

3,309

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式等に投資する。長期的な視点に立った徹底したリサーチを基に、高い利益成長率を維持できると判断した企業の株式に厳選投資を行う。米国の取引所に上場している、時価総額が3億から200億米ドル程度の株式を米国の中小型株式とする。実質的な運用は、富裕層の資産運用に実績のある、ロックフェラー・アンド・カンパニー・インクが行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

11.79%

リターン3年(年率)

12.43%

リターン5年(年率)

13.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,309

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,309

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

15.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,309

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II『愛称:十年十色08』

基準価額/騰落

11,810円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,447

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,447

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,447

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,447

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

107,249円
-1.09%

純資産総額(百万円)

1,090

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.21%

リターン3年(年率)

36.71%

リターン5年(年率)

26.13%

リターン10年(年率)

20.83%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,090

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,090

標準偏差1年

20.69%

標準偏差3年

19.73%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

20.62%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,090

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,090

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

基準価額/騰落

111,685円
-0.81%

純資産総額(百万円)

6,784

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

94.68%

リターン3年(年率)

45.97%

リターン5年(年率)

36.87%

リターン10年(年率)

22.48%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,784

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,784

標準偏差1年

21.01%

標準偏差3年

20.69%

標準偏差5年

20.93%

標準偏差10年

24.93%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,784

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

6,784

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

基準価額/騰落

38,766円
+0.78%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.09%

リターン3年(年率)

27.95%

リターン5年(年率)

19.11%

リターン10年(年率)

16%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

2.71

シャープレシオ5年

1.83

シャープレシオ10年

1.23

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

13.16%

標準偏差3年

10.26%

標準偏差5年

10.44%

標準偏差10年

12.99%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

222

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

社会課題解決応援ファンド

基準価額/騰落

18,831円
+1.53%

純資産総額(百万円)

3,301

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資する。投資テーマに沿った企業の中から、1:人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業 2:社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業、3:製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業 4:課題が解決されることによって恩恵を受ける企業 を投資候補銘柄とする。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月25日

リターン1年(年率)

61.98%

リターン3年(年率)

22.46%

リターン5年(年率)

14.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,301

シャープレシオ1年

4.29

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,301

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

18.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,301

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

8.97%

純資産総額(百万円)

3,301

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

W専用・J-REITアクティブ

基準価額/騰落

11,858円
+1.04%

純資産総額(百万円)

551

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行う。別銘柄の流動性・収益性等の判断に基づき、市場ウェイトに対してオーバー・ウェイト/アンダー・ウェイト等を決定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

551

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

551

標準偏差1年

6.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

551

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル担保付き債券ファンド(H有)『愛称:たんぽボンド』

基準価額/騰落

8,207円
-0.09%

純資産総額(百万円)

795

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-2.83%

リターン3年(年率)

-0.59%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

795

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

795

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

3.32%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

795

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

795

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

10,662円
-0.14%

純資産総額(百万円)

518

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

10.53%

リターン3年(年率)

6.88%

リターン5年(年率)

1.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

518

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

518

標準偏差1年

4.04%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

518

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

518

日本/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 国内債券インデックス(投資一任)

基準価額/騰落

8,656円
+0.03%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、DBI(ダイワ・ボンド・インデックス)総合指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.37%

リターン3年(年率)

-3.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

-1.53

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

3.21%

標準偏差3年

3.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

基準価額/騰落

80,093円
+0.78%

純資産総額(百万円)

2,659

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2011)。主として日本の取引所に上場する株式に投資し、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,659

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,659

標準偏差1年

11.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,659

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,030円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

2,659

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

基準価額/騰落

6,260円
+0.76%

純資産総額(百万円)

4,671

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

50.74%

リターン3年(年率)

41.14%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

6.74%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,671

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

2.69

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,671

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

29.58%

標準偏差10年

27.42%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,671

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,671

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1990s

基準価額/騰落

25,374円
+0.53%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1990sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

30.64%

リターン3年(年率)

22.76%

リターン5年(年率)

15.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)資産成長型『愛称:73(しちさん)資産成長型』

基準価額/騰落

10,014円
-0.21%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

2.14%

リターン5年(年率)

-1.67%

リターン10年(年率)

-0.54%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

4.88%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

4.72%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ次世代50

基準価額/騰落

18,044円
+1.56%

純資産総額(百万円)

3,035

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ Q-50指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ Q-50指数(円ベース)

ファンドコメント

米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

29.25%

リターン3年(年率)

22%

リターン5年(年率)

12.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,035

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,035

標準偏差1年

14.86%

標準偏差3年

16.7%

標準偏差5年

19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,035

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回

基準価額/騰落

24,492円
+0.23%

純資産総額(百万円)

283

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.73%

リターン3年(年率)

18.5%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

10.69%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

283

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

283

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

15.14%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

283

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

283

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

22,082円
+0.60%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.17%

リターン3年(年率)

13.27%

リターン5年(年率)

11.28%

リターン10年(年率)

8.76%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

10.18%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

243

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

12,914円
-0.90%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

13.76%

リターン3年(年率)

7.12%

リターン5年(年率)

0.85%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

183

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(年2回)

基準価額/騰落

17,923円
+0.54%

純資産総額(百万円)

1,372

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.37%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

7.38%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,372

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,372

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

7.43%

標準偏差5年

7.7%

標準偏差10年

9.84%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,372

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,372

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・欧州新興国株投信

基準価額/騰落

8,504円
+0.76%

純資産総額(百万円)

4,256

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引き配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引き配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア・欧州新興国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う。収益性・成長性等を勘案して選択した銘柄に投資。キャッシュフローに基づく利益率に注目し、継続的にバリュエーションをモニターする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.43%

リターン3年(年率)

40.92%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,256

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

2.68

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,256

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

15.26%

標準偏差5年

29.26%

標準偏差10年

27.29%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,256

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

11,333円
+0.75%

純資産総額(百万円)

811

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

811

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

811

標準偏差1年

14.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

811

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

20,787円
+0.63%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.6%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

7.99%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

8.31%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

69

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、年1回決算型)

基準価額/騰落

8,204円
-0.04%

純資産総額(百万円)

425

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

1.4%

リターン3年(年率)

-1.19%

リターン5年(年率)

-4.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

425

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

425

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

5.4%

標準偏差5年

5.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

425

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(安定型)

基準価額/騰落

15,888円
+0.30%

純資産総額(百万円)

500

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.65%

リターン3年(年率)

6.12%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

500

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

500

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

4.44%

標準偏差10年

4.44%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

500

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(積極型)

基準価額/騰落

30,178円
+0.65%

純資産総額(百万円)

975

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式45%、日本債券15%、海外株式25%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

30.49%

リターン3年(年率)

19.56%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

9.97%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

975

シャープレシオ1年

4.41

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

975

標準偏差1年

6.81%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.67%

標準偏差10年

9.75%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

975

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

428,815円
+0.73%

純資産総額(百万円)

723

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.16%

リターン3年(年率)

29.67%

リターン5年(年率)

17.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

723

シャープレシオ1年

4.6

シャープレシオ3年

2.71

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

723

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

723

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,860円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

723

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債

基準価額/騰落

229,139円
+0.81%

純資産総額(百万円)

1,856

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2258)。米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,856

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,856

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,856

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.36%

純資産総額(百万円)

1,856

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)

基準価額/騰落

171,643円
+0.11%

純資産総額(百万円)

7,330

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.5%

リターン3年(年率)

3.71%

リターン5年(年率)

-2.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,330

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,330

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,330

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

3.44%

純資産総額(百万円)

7,330

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

186,432円
+0.01%

純資産総額(百万円)

8,167

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2259)。残存期間が7年以上10年未満のフランスの国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,167

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,167

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,167

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

8,167

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 ワールドスターオープン

基準価額/騰落

17,080円
-0.12%

純資産総額(百万円)

5,041

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国の株式及び債券。銘柄の選定ではグローバルにみた成長性、時宜を得たテーマや投資対象などを考慮。先進国市場では投資機会に機敏に対応するほか、各国の景気循環の相異に着目して国別・資産別配分を行う。弾力的に為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

27.67%

リターン3年(年率)

17.7%

リターン5年(年率)

9.12%

リターン10年(年率)

11.69%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

5,041

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

5,041

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

12.19%

標準偏差5年

14.87%

標準偏差10年

14.55%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

5,041

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

5,041

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 欧州リートインデックス

基準価額/騰落

11,945円
+0.52%

純資産総額(百万円)

588

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

8.88%

リターン10年(年率)

3.61%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

588

シャープレシオ1年

4.06

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

588

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

17.72%

標準偏差5年

20.79%

標準偏差10年

23.33%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

588

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

25,882円
+0.72%

純資産総額(百万円)

4,435

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.25%

リターン3年(年率)

29.39%

リターン5年(年率)

18.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,435

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,435

標準偏差1年

11.6%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,435

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 拡大中国株投信

基準価額/騰落

23,254円
-0.14%

純資産総額(百万円)

2,252

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

31.45%

リターン3年(年率)

20.33%

リターン5年(年率)

9.73%

リターン10年(年率)

11.85%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,252

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,252

標準偏差1年

19.13%

標準偏差3年

17.8%

標準偏差5年

18.24%

標準偏差10年

18.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,252

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

2,252

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本次世代経営者ファンド『愛称:情熱列島』

基準価額/騰落

17,550円
+0.61%

純資産総額(百万円)

987

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.04%

リターン3年(年率)

25.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

987

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

987

標準偏差1年

11.09%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

987

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスポートフォリオ

基準価額/騰落

16,845円
+0.94%

純資産総額(百万円)

11,502

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざす。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.56%

リターン3年(年率)

27.78%

リターン5年(年率)

17.88%

リターン10年(年率)

12.92%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

11,502

シャープレシオ1年

4.85

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

11,502

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.43%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

11,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,502

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

チャイナ・イノベーター・ファンド

基準価額/騰落

16,331円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,592

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国のイノベーション関連企業(中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているもしくは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、テクノロジー関連ビジネス、消費関連サービス、ヘルスケアビジネス、金融ビジネスなどの分野で革新的な企業)の株式に投資を行う。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

21.75%

リターン3年(年率)

9.89%

リターン5年(年率)

2.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,592

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,592

標準偏差1年

22.74%

標準偏差3年

24.85%

標準偏差5年

23.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

2,592

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

7.35%

純資産総額(百万円)

2,592

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H有)

基準価額/騰落

8,985円
+0.48%

純資産総額(百万円)

223

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.29%

リターン3年(年率)

5.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

223

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

223

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

223

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H無)

基準価額/騰落

12,734円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,593

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,593

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,593

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

1,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,593

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成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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