設定日:
2022/04/01
償還日：
2031/11/07
評価基準日：
2026/05/31
日本次世代経営者ファンド『愛称：情熱列島』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
17,697
円
2026年06月22日
前日比
前日比
214
円
(1.22%)
純資産総額
純資産総額
998
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312224
2022040101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.34% |
22.66% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-22.27% |
+ 6.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
66位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
29% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.57% |
16.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.84% |
-1.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.35 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
+ 0.42 |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
390円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
390 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報