設定日:

2022/04/01

償還日:

2026/11/09

評価基準日:

2025/01/31

日本次世代経営者ファンド『愛称:情熱列島』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

14,204

2025年02月18日

前日比

前日比

8

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

853

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01312224

2022040101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.95%

--

--

--

カテゴリー

3.03%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.92%

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順位

13位

--

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%ランク

17%

--

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ファンド数

80本

--

--

--

標準偏差

17.08%

--

--

--

カテゴリー

11.43%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.65%

--

--

--

順位

77位

--

--

--

%ランク

97%

--

--

--

ファンド数

80本

--

--

--

シャープレシオ

0.69

--

--

--

カテゴリー

0.32

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

--

--

--

順位

28位

--

--

--

%ランク

35%

--

--

--

ファンド数

80本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

230円

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230

11/07

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2023年

5円

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5

11/07

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2022年

0円

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--

0

11/07

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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