設定日:
2022/04/01
償還日：
2031/11/07
評価基準日：
2026/08/31
日本次世代経営者ファンド『愛称：情熱列島』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
18,755
円
2026年09月18日
前日比
前日比
91
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
1,066
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01312224
2022040101
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.63% |
21.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.43% |
14.35% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.8% |
+ 7.27% |
-- |
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順位 |
69位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.11% |
16.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
24.39% |
18.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.28% |
-1.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
28位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
7% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.59 |
1.28 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.79 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.49 |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
390円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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390 11/07 |
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2024年 |
230円 |
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-- -- |
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-- -- |
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230 11/07 |
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2023年 |
5円 |
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5 11/07 |
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2022年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 11/07 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報