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検索結果5750件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

11,041円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,552

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

2.83%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

0.77%

リターン10年(年率)

1.03%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,552

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,552

標準偏差1年

1.58%

標準偏差3年

1.33%

標準偏差5年

2.2%

標準偏差10年

3.68%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,552

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株式・クオンツ・ロングショート(H有/年1回)

基準価額/騰落

9,653円
0%

純資産総額(百万円)

1,956

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

2.143%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,956

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,956

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.143%

純資産総額(百万円)

1,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,956

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035

基準価額/騰落

12,794円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,328

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2035年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.6%

リターン3年(年率)

7.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,328

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,328

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

5.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,328

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 豪ドル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

6,602円
+0.33%

純資産総額(百万円)

24,650

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主として、取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債、州政府債、事業債等)に分散投資。ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上。原則ヘッジなし。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

25.08%

リターン3年(年率)

10.15%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,650

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,650

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

9.31%

標準偏差10年

8.94%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24,650

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

24,650

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

基準価額/騰落

9,880円
0%

純資産総額(百万円)

12,422

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率2%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.4%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

12,422

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

12,422

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

12,422

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

12,422

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界好配当株投信(年4回決算型)

基準価額/騰落

35,785円
+0.30%

純資産総額(百万円)

30,634

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

39.47%

リターン3年(年率)

22%

リターン5年(年率)

18.55%

リターン10年(年率)

14.41%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,634

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,634

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

11.42%

標準偏差5年

11.88%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

30,634

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

30,634

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・グロースF『愛称:DCIグロース』

基準価額/騰落

78,376円
+0.44%

純資産総額(百万円)

8,786

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査、比較を行い、産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う。中長期的な観点から、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

40.03%

リターン3年(年率)

27.92%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

16.67%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,786

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,786

標準偏差1年

21.6%

標準偏差3年

19.38%

標準偏差5年

19.08%

標準偏差10年

18%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

8,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,786

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノーロード 明治安田 社債アクティブ

基準価額/騰落

9,793円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,236

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

明治安田社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、国内の金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSに投資する。NOMURA-BPI総合指数を構成する金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSそれぞれのインデックスを時価加重平均した指数をベンチマークとする。金利動向およびクレジット市場の方向性を予測し、リスクをコントロールしつつ、運用戦略を決定・実行する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-3.52%

リターン3年(年率)

-1.44%

リターン5年(年率)

-1.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,236

シャープレシオ1年

-2.14

シャープレシオ3年

-0.84

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,236

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

2.04%

標準偏差5年

1.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

1,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,236

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無)

基準価額/騰落

14,767円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,379

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

30.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,379

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,379

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1,379

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

49円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

1,379

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日本Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,324円
-0.15%

純資産総額(百万円)

8,446

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

13.21%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

1.86%

リターン10年(年率)

3.03%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

8,446

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

8,446

標準偏差1年

10.94%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

11.93%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

8,446

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

8,446

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 英連邦3国ファンド

基準価額/騰落

11,913円
+0.39%

純資産総額(百万円)

2,676

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,676

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,676

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,676

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

2,676

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)

基準価額/騰落

9,974円
0%

純資産総額(百万円)

2,129

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

2.04899%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

24.45%

リターン3年(年率)

11.62%

リターン5年(年率)

8.22%

リターン10年(年率)

11.32%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,129

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,129

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

16.43%

標準偏差10年

17.82%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,129

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

2,129

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)毎月

基準価額/騰落

54,556円
0%

純資産総額(百万円)

6,447

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.93%

リターン3年(年率)

26.12%

リターン5年(年率)

15.17%

リターン10年(年率)

13.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,447

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,447

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

15.74%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,447

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

6,447

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・エコディスカバリー(毎月)H有『愛称:エコディスカバリー』

基準価額/騰落

17,326円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,039

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

59.51%

リターン3年(年率)

17.86%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,039

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,039

標準偏差1年

24.75%

標準偏差3年

21.33%

標準偏差5年

23.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,039

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月26日

分配金利回り

4.85%

純資産総額(百万円)

1,039

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

チャイナ・ヘルスケア・フォーカス

基準価額/騰落

8,962円
-0.31%

純資産総額(百万円)

3,028

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.9285%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のヘルスケア関連企業(中国を含む世界の金融商品取引所に上場されており、中国で事業活動の大半を行っているか、または収益の大部分を中国から得ている企業のうち、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、医療技術、医療用品等に関連する企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.63%

リターン3年(年率)

5.54%

リターン5年(年率)

-0.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,028

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,028

標準偏差1年

28.67%

標準偏差3年

23.33%

標準偏差5年

24.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9285%

純資産総額(百万円)

3,028

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

3,028

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)

基準価額/騰落

4,443円
0%

純資産総額(百万円)

5,112

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.24%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

15.95%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,112

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,112

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,112

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

5.4%

純資産総額(百万円)

5,112

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海3県ファンド

基準価額/騰落

21,484円
+0.08%

純資産総額(百万円)

10,159

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時価総額上位約50社の銘柄に投資を行う。「時価総額の大きさに応じて投資する戦略」と、「配当利回りの大きさに応じて投資する戦略」を組み合わせてポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月02日

リターン1年(年率)

49.99%

リターン3年(年率)

23.89%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

10.67%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,159

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,159

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月02日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

10,159

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

10,157円
+1.17%

純資産総額(百万円)

4,053

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ボベスパ指数(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)。個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはボベスパ指数(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

69.92%

リターン3年(年率)

25.32%

リターン5年(年率)

16.17%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,053

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,053

標準偏差1年

21.58%

標準偏差3年

21.79%

標準偏差5年

25.19%

標準偏差10年

30.28%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,053

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,053

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(H無)『愛称:めばえ』

基準価額/騰落

9,917円
+0.18%

純資産総額(百万円)

7,577

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

17.04%

リターン3年(年率)

10.71%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

5.36%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,577

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,577

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

7.37%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

7,577

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

7,577

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,599円
+0.25%

純資産総額(百万円)

26,873

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

37.83%

リターン3年(年率)

17.41%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

12.47%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,873

シャープレシオ1年

4.84

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,873

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

17.99%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

26,873

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

26,873

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本企業価値向上オープン(円投資型)

基準価額/騰落

22,452円
+0.14%

純資産総額(百万円)

10,078

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。企業価値向上の余地があると思われる銘柄群から、株主価値に対する経営姿勢についての評価や企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づいて、組入銘柄の選定、ポートフォリオの構築等を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

40.47%

リターン3年(年率)

19.03%

リターン5年(年率)

13.35%

リターン10年(年率)

10.72%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

10,078

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

10,078

標準偏差1年

19.16%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

10,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

580円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

10,078

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)『愛称:USブレイン3』

基準価額/騰落

8,313円
0%

純資産総額(百万円)

1,141

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.60249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね60%とし、実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

-3.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,141

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,141

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

20.05%

標準偏差5年

21.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,141

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,141

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債・為替H(毎月分配型)

基準価額/騰落

4,080円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,185

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

4.04%

リターン3年(年率)

2.34%

リターン5年(年率)

-0.73%

リターン10年(年率)

1.72%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,185

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,185

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

7.41%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,185

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

4,185

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,005円
+0.36%

純資産総額(百万円)

4,576

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

24.51%

リターン3年(年率)

10.29%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,576

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,576

標準偏差1年

6.99%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

8.89%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,576

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.43%

純資産総額(百万円)

4,576

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(H型)『愛称:泰平航路』

基準価額/騰落

5,963円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,617

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

0.25%

リターン3年(年率)

-1.68%

リターン5年(年率)

-4.07%

リターン10年(年率)

-1.73%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

4,617

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

4,617

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

5.01%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

5.2%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

4,617

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

4,617

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70

基準価額/騰落

35,018円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,165

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

28.3%

リターン3年(年率)

16.8%

リターン5年(年率)

11.84%

リターン10年(年率)

9.8%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,165

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,165

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

9.72%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

10.11%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

2,165

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』

基準価額/騰落

16,700円
+0.43%

純資産総額(百万円)

6,182

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

22.94%

リターン3年(年率)

11.42%

リターン5年(年率)

5.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

6,182

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

6,182

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

11.62%

標準偏差5年

12.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

6,182

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,182

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券アクティブ

基準価額/騰落

24,698円
+0.28%

純資産総額(百万円)

7,606

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主な投資対象は、欧米の主要格付機関からA格以上の格付を取得している日本を除く世界各国の公社債。A格未満の格付けの公社債へも、信託財産の純資産総額の5%以内で組入れる場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.79%

リターン3年(年率)

8.74%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

3.41%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,606

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,606

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

6.11%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,606

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-I『愛称:十年十色05』

基準価額/騰落

12,991円
0%

純資産総額(百万円)

1,296

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

17.55%

リターン3年(年率)

10.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,296

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,296

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

7.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,296

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2022-09(限追)『愛称:グロタ2022-09』

基準価額/騰落

10,412円
+0.02%

純資産総額(百万円)

15,795

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

1.71%

リターン3年(年率)

1.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,795

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,795

標準偏差1年

0.78%

標準偏差3年

1.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

15,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

15,795

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 新興国株式厳選投資ファンド

基準価額/騰落

20,901円
+1.91%

純資産総額(百万円)

1,101

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

70.77%

リターン3年(年率)

28.55%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,101

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,101

標準偏差1年

23.74%

標準偏差3年

19.67%

標準偏差5年

18.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,101

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iFree外国債券インデックス

基準価額/騰落

15,969円
+0.27%

純資産総額(百万円)

4,891

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主として、外国の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

15.91%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

6.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,891

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,891

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

4,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,891

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)

基準価額/騰落

6,291円
0%

純資産総額(百万円)

3,104

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

2.75399%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-2.47%

リターン3年(年率)

-1.87%

リターン5年(年率)

-9.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

3,104

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

3,104

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

12.69%

標準偏差5年

15.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.75399%

純資産総額(百万円)

3,104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,104

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

44,894円
+0.32%

純資産総額(百万円)

19,462

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

34.01%

リターン3年(年率)

18.11%

リターン5年(年率)

11.67%

リターン10年(年率)

9.92%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

19,462

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

19,462

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

10.71%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

19,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,462

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フード&テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称:フードテック』

基準価額/騰落

11,897円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,789

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.408%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の「フードテック」(食(Food)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語。食と日々進歩するテクノロジーを融合させ、イノベーションを起こす新たなビジネス領域を意味する)関連株式に投資する。テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

11.71%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,789

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,789

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.408%

純資産総額(百万円)

1,789

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,789

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

14,759円
+0.31%

純資産総額(百万円)

42,950

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

15.68%

リターン3年(年率)

9.42%

リターン5年(年率)

5.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

42,950

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

42,950

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

42,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,950

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

14,971円
+0.34%

純資産総額(百万円)

3,080

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

24.96%

リターン3年(年率)

10.12%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,080

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,080

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

8.86%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,080

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有) (SMA・EW)

基準価額/騰落

15,028円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,214

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.286%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資する。主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.52%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,214

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,214

標準偏差1年

13.72%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.286%

純資産総額(百万円)

1,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,214

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・メガピース

基準価額/騰落

12,539円
+0.06%

純資産総額(百万円)

10,087

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から社会の構造変化を捉える2つの株式テーマ(「イノベーション株式」、「アーリー・ステージ株式」)に着目し、投資戦略を選定する。「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざす。債券における外貨建て資産への投資に際しては、高位に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.32%

リターン3年(年率)

16.89%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

10,087

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

10,087

標準偏差1年

15.32%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

10,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

11.96%

純資産総額(百万円)

10,087

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国リートインデックス

基準価額/騰落

16,669円
+0.62%

純資産総額(百万円)

7,264

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の不動産投資信託証券(リート)等。S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券等の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

49.31%

リターン3年(年率)

21.75%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,264

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,264

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

12.97%

標準偏差10年

20.39%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,264

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 先進国債券2021-07(限定追加型)

基準価額/騰落

10,352円
-0.01%

純資産総額(百万円)

7,198

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル建て債券に投資することによって信託財産の成長をめざす。原則として信託期間内に満期日を迎える債券に投資し、当該債券の満期日まで保有する。米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図るため、組入外貨建資産に対して原則約5年間の長期間での為替ヘッジを行う。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

0.79%

リターン3年(年率)

0.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,198

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,198

標準偏差1年

0.53%

標準偏差3年

1.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

7,198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,198

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,261円
0%

純資産総額(百万円)

4,604

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

0.5%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,604

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,604

標準偏差1年

0.06%

標準偏差3年

0.73%

標準偏差5年

1.09%

標準偏差10年

2.29%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,604

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ/パトナム・グローバル債券

基準価額/騰落

22,509円
+0.26%

純資産総額(百万円)

4,317

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う。各国の市況動向や政治・経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

15.68%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

3.37%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,317

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,317

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

7.23%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

6.18%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

4,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,317

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-06(H無・限定追加型)

基準価額/騰落

12,706円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,224

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,224

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,224

標準偏差1年

5.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,224

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本株式アクティブファンド

基準価額/騰落

43,259円
-0.19%

純資産総額(百万円)

3,351

資金流入週間(百万円)※推計

-14

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。TOPIX(東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、ファンダメンタルズを重視したアクティブ運用により、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果を目指す。銘柄の選定にあたっては、個別企業のファンダメンタル分析により、投資魅力があると判断される銘柄を選定し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.23%

リターン3年(年率)

27.85%

リターン5年(年率)

19.15%

リターン10年(年率)

14.89%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,351

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,351

標準偏差1年

19.13%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

15.06%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,351

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

プロテクト水準毎年設定型・米国株式2025-09(限追)『愛称:米国株式・おまもりプラス2025-09』

基準価額/騰落

9,875円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,990

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド(9月末ロール型)(適格機関投資家向け)を主要投資対象とする。毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,990

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,990

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

2,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,990

複合

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(資産成長)『愛称:世界のマイスター(資産成長型)』

基準価額/騰落

9,865円
0%

純資産総額(百万円)

4,570

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

13.75%

リターン3年(年率)

3.1%

リターン5年(年率)

-1.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,570

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,570

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

7.74%

標準偏差5年

8.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,570

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

28,071円
0%

純資産総額(百万円)

6,495

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.99%

リターン3年(年率)

23.85%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

11.04%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,495

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,495

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

11.96%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,495

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

6,495

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)毎月

基準価額/騰落

65,934円
0%

純資産総額(百万円)

28,074

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月22日

リターン1年(年率)

77.27%

リターン3年(年率)

38.21%

リターン5年(年率)

27.56%

リターン10年(年率)

19.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

28,074

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

28,074

標準偏差1年

18.85%

標準偏差3年

21.06%

標準偏差5年

19.03%

標準偏差10年

19.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

28,074

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

28,074

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

8,001円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,220

資金流入週間(百万円)※推計

-15

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.1%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

7.05%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,220

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,220

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

12.91%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

2,220

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

2,220

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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