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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)

基準価額/騰落

13,833円
+0.04%

純資産総額(百万円)

819,800

資金流入週間(百万円)※推計

3,379

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

66.96%

リターン3年(年率)

27.23%

リターン5年(年率)

17.37%

リターン10年(年率)

18.57%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

819,800

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

819,800

標準偏差1年

27.9%

標準偏差3年

23.14%

標準偏差5年

22.28%

標準偏差10年

20.54%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

819,800

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

10.84%

純資産総額(百万円)

819,800

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式セレクト

基準価額/騰落

45,597円
+0.19%

純資産総額(百万円)

805,776

資金流入週間(百万円)※推計

3,306

信託報酬率(税込)

1.5521%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.06%

リターン3年(年率)

24.84%

リターン5年(年率)

17.05%

リターン10年(年率)

14.96%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

805,776

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

805,776

標準偏差1年

15.65%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

16.88%

信託報酬率

1.5521%

純資産総額(百万円)

805,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

805,776

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

45,050円
+0.13%

純資産総額(百万円)

282,340

資金流入週間(百万円)※推計

3,276

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.87%

リターン3年(年率)

34.42%

リターン5年(年率)

22.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

282,340

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

282,340

標準偏差1年

19.79%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

19.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

282,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

282,340

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロボティクス&AI-日本株式

基準価額/騰落

290,123円
-1.08%

純資産総額(百万円)

13,851

資金流入週間(百万円)※推計

3,201

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Robotics & AI Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2638)。ロボティクス産業およびAI産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Robotics & AI Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.27%

リターン3年(年率)

9.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

13,851

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

13,851

標準偏差1年

30.82%

標準偏差3年

22.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

13,851

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

13,851

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

31,333円
-0.11%

純資産総額(百万円)

702,968

資金流入週間(百万円)※推計

3,178

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

42.8%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

702,968

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

702,968

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

702,968

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

702,968

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)『愛称:外国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

350,931円
+0.27%

純資産総額(百万円)

99,699

資金流入週間(百万円)※推計

3,169

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.7%

リターン3年(年率)

26.87%

リターン5年(年率)

19.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

99,699

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

99,699

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

99,699

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

99,699

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

13,019円
+0.05%

純資産総額(百万円)

195,033

資金流入週間(百万円)※推計

3,145

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

65.61%

リターン3年(年率)

33.07%

リターン5年(年率)

12.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

195,033

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

195,033

標準偏差1年

24.26%

標準偏差3年

24.64%

標準偏差5年

25.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

195,033

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

17.67%

純資産総額(百万円)

195,033

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本ニューテクノロジー・オープン『愛称:地球視点』

基準価額/騰落

34,498円
+0.19%

純資産総額(百万円)

76,610

資金流入週間(百万円)※推計

3,053

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の株式のうち、世界が注目する次世代産業を担うニューテクノロジーに強みを持つ日本企業の株式に投資する。ボトムアップ・アプローチによる徹底したリサーチにより、銘柄の絞込みを行い、投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

67.96%

リターン3年(年率)

34.04%

リターン5年(年率)

18.83%

リターン10年(年率)

17.36%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

76,610

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

76,610

標準偏差1年

33.36%

標準偏差3年

23.58%

標準偏差5年

20.52%

標準偏差10年

18.5%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

76,610

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

8.12%

純資産総額(百万円)

76,610

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,337円
+0.10%

純資産総額(百万円)

12,590

資金流入週間(百万円)※推計

3,022

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.75%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

6.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

12,590

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

12,590

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

6.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

12,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,590

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

15,213円
+0.56%

純資産総額(百万円)

107,934

資金流入週間(百万円)※推計

2,952

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

107,934

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

107,934

標準偏差1年

22.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

107,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,934

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)

基準価額/騰落

14,966円
+0.10%

純資産総額(百万円)

36,455

資金流入週間(百万円)※推計

2,924

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式の中からテクノロジー関連企業の株式に投資する。運用にあたっては、日本を除く世界の株式の中から、テクノロジー関連企業を抽出した後、国・地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。上位20銘柄への投資比率は、各銘柄の時価総額に応じて決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

36,455

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

36,455

標準偏差1年

30.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

36,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,455

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)

基準価額/騰落

13,296円
-0.01%

純資産総額(百万円)

42,149

資金流入週間(百万円)※推計

2,753

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

22.18%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

42,149

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

42,149

標準偏差1年

5.84%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

42,149

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

4.06%

純資産総額(百万円)

42,149

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ JPX日経400 ETF

基準価額/騰落

368,681円
-0.11%

純資産総額(百万円)

572,390

資金流入週間(百万円)※推計

2,732

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.71%

リターン3年(年率)

25.23%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

13.35%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

572,390

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

572,390

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

572,390

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

572,390

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準価額/騰落

22,733円
-2.48%

純資産総額(百万円)

49,100

資金流入週間(百万円)※推計

2,525

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

188.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

49,100

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

49,100

標準偏差1年

52.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

49,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,100

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン・グローバルバランスファンド

基準価額/騰落

32,371円
+0.24%

純資産総額(百万円)

677,977

資金流入週間(百万円)※推計

2,515

信託報酬率(税込)

0.58%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

28.69%

リターン3年(年率)

17.02%

リターン5年(年率)

12.04%

リターン10年(年率)

9.84%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

677,977

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

677,977

標準偏差1年

9.37%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

677,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

677,977

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

26,959円
+0.42%

純資産総額(百万円)

160,206

資金流入週間(百万円)※推計

2,508

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

60.66%

リターン3年(年率)

38.94%

リターン5年(年率)

29.12%

リターン10年(年率)

16.88%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

160,206

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

160,206

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

17.16%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

160,206

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.71%

純資産総額(百万円)

160,206

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

13,610円
-0.06%

純資産総額(百万円)

99,885

資金流入週間(百万円)※推計

2,462

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

56.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

99,885

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

99,885

標準偏差1年

25.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

99,885

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

10.8%

純資産総額(百万円)

99,885

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

55,885円
+0.07%

純資産総額(百万円)

321,167

資金流入週間(百万円)※推計

2,450

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

56.57%

リターン3年(年率)

35.35%

リターン5年(年率)

23.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

321,167

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

321,167

標準偏差1年

23.07%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

21.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

321,167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

321,167

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

92,294円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,244,344

資金流入週間(百万円)※推計

2,432

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

46.61%

リターン3年(年率)

46.47%

リターン5年(年率)

27.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,244,344

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,244,344

標準偏差1年

29.87%

標準偏差3年

28.79%

標準偏差5年

28.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,244,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,244,344

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配)

基準価額/騰落

12,448円
0%

純資産総額(百万円)

57,243

資金流入週間(百万円)※推計

2,397

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

32.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

57,243

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

57,243

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

57,243

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

57,243

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

28,584円
+0.22%

純資産総額(百万円)

524,036

資金流入週間(百万円)※推計

2,354

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

36.88%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

524,036

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

524,036

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

524,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

524,036

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

22,050円
+0.14%

純資産総額(百万円)

325,768

資金流入週間(百万円)※推計

2,284

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

48.24%

リターン3年(年率)

26.55%

リターン5年(年率)

19.45%

リターン10年(年率)

13.79%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

325,768

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

325,768

標準偏差1年

17.56%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

325,768

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

9.98%

純資産総額(百万円)

325,768

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信D毎月(H無)分配金提示

基準価額/騰落

13,650円
+2.16%

純資産総額(百万円)

16,634

資金流入週間(百万円)※推計

2,281

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月02日

リターン1年(年率)

67.69%

リターン3年(年率)

26.42%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,634

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,634

標準偏差1年

23.43%

標準偏差3年

19.37%

標準偏差5年

18.19%

標準偏差10年

18.31%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

16,634

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

17.58%

純資産総額(百万円)

16,634

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(全世界株式)』

基準価額/騰落

34,623円
+0.07%

純資産総額(百万円)

411,745

資金流入週間(百万円)※推計

2,258

信託報酬率(税込)

0.10219%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

45.96%

リターン3年(年率)

26.49%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

411,745

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

411,745

標準偏差1年

14.95%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

411,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

411,745

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

22,724円
+0.07%

純資産総額(百万円)

263,285

資金流入週間(百万円)※推計

2,257

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

45.75%

リターン3年(年率)

28.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

263,285

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

263,285

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

263,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

263,285

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界半導体関連フォーカスファンド

基準価額/騰落

38,528円
-0.01%

純資産総額(百万円)

297,640

資金流入週間(百万円)※推計

2,255

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業(半導体用途の多様化等による半導体産業の拡大から業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

220.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

297,640

シャープレシオ1年

4.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

297,640

標準偏差1年

47.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

297,640

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

297,640

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

37,792円
+0.07%

純資産総額(百万円)

320,083

資金流入週間(百万円)※推計

2,253

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

45.62%

リターン3年(年率)

28.58%

リターン5年(年率)

21.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

320,083

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

320,083

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

320,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

320,083

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ SOXインデックス(米国半導体株)<購・換無>

基準価額/騰落

46,557円
+0.07%

純資産総額(百万円)

112,357

資金流入週間(百万円)※推計

2,217

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

173.95%

リターン3年(年率)

60.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

112,357

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

112,357

標準偏差1年

48.21%

標準偏差3年

39.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

112,357

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,357

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて全世界株式

基準価額/騰落

33,755円
+0.42%

純資産総額(百万円)

202,933

資金流入週間(百万円)※推計

2,209

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

46.16%

リターン3年(年率)

26.86%

リターン5年(年率)

19.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

202,933

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

202,933

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

202,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

202,933

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

16,456円
+0.16%

純資産総額(百万円)

252,523

資金流入週間(百万円)※推計

2,202

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

26.94%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

252,523

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

252,523

標準偏差1年

8.77%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

252,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

252,523

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

18,077円
0%

純資産総額(百万円)

19,150

資金流入週間(百万円)※推計

2,169

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.77%

リターン3年(年率)

21.96%

リターン5年(年率)

10.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19,150

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19,150

標準偏差1年

23.33%

標準偏差3年

18.36%

標準偏差5年

20.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19,150

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

34円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

19,150

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

63,594円
+0.18%

純資産総額(百万円)

116,876

資金流入週間(百万円)※推計

2,106

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業および産業構造の変化の中で企業間競争に勝ち残ると思われる内外の企業に投資。外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

88.8%

リターン3年(年率)

39.31%

リターン5年(年率)

25.32%

リターン10年(年率)

19.24%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

116,876

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

116,876

標準偏差1年

26.15%

標準偏差3年

19.84%

標準偏差5年

17.57%

標準偏差10年

17.07%

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

116,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

116,876

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本バリュー株

基準価額/騰落

48,274円
+1.75%

純資産総額(百万円)

426,945

資金流入週間(百万円)※推計

2,104

信託報酬率(税込)

0.726%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内株式。投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

55.58%

リターン3年(年率)

32.26%

リターン5年(年率)

22.81%

リターン10年(年率)

16.84%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

426,945

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

426,945

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

15.09%

標準偏差5年

14.08%

標準偏差10年

14.69%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

426,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

426,945

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本債

基準価額/騰落

9,804円
+0.42%

純資産総額(百万円)

437,946

資金流入週間(百万円)※推計

2,104

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.77%

リターン3年(年率)

-3.93%

リターン5年(年率)

-3.1%

リターン10年(年率)

-1.68%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

437,946

シャープレシオ1年

-2.11

シャープレシオ3年

-1.47

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-0.77

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

437,946

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

2.87%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

437,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

437,946

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)日本債券セレクト

基準価額/騰落

10,051円
+0.43%

純資産総額(百万円)

808,123

資金流入週間(百万円)※推計

2,057

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、円建ての債券(外貨建ての債券に為替ヘッジを行う場合を含む)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.04%

リターン3年(年率)

-3.23%

リターン5年(年率)

-2.94%

リターン10年(年率)

-1.38%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

808,123

シャープレシオ1年

-1.79

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

808,123

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

808,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

808,123

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

35,015円
+0.10%

純資産総額(百万円)

533,919

資金流入週間(百万円)※推計

2,051

信託報酬率(税込)

1.30999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。投資割合については、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.18%

リターン3年(年率)

25.67%

リターン5年(年率)

17.68%

リターン10年(年率)

14.96%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

533,919

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

533,919

標準偏差1年

17.63%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

533,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

533,919

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

基準価額/騰落

14,960円
+0.52%

純資産総額(百万円)

84,867

資金流入週間(百万円)※推計

2,045

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

84,867

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

84,867

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

84,867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

84,867

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債7-10年

基準価額/騰落

441,988円
-0.21%

純資産総額(百万円)

16,019

資金流入週間(百万円)※推計

1,953

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:236A)。日本国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE日本国債7-10年インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16,019

シャープレシオ1年

-2.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16,019

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16,019

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

16,019

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート上場投信

基準価額/騰落

184,930円
-0.15%

純資産総額(百万円)

226,443

資金流入週間(百万円)※推計

1,948

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.91%

リターン3年(年率)

4.75%

リターン5年(年率)

2.26%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

226,443

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

226,443

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

226,443

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.79%

純資産総額(百万円)

226,443

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・量子技術関連株式ファンド『愛称:クアンテック』

基準価額/騰落

12,762円
+0.38%

純資産総額(百万円)

19,009

資金流入週間(百万円)※推計

1,935

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

19,009

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

19,009

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

19,009

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

19,009

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

245,553円
-0.01%

純資産総額(百万円)

13,653

資金流入週間(百万円)※推計

1,932

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.58%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,653

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,653

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

13,653

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

13,653

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

23,677円
+0.82%

純資産総額(百万円)

99,036

資金流入週間(百万円)※推計

1,907

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

62.63%

リターン3年(年率)

47.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

99,036

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

99,036

標準偏差1年

26.04%

標準偏差3年

22.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

99,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99,036

アクティブ

成長

比較

販売会社

インフレガード&オポチュニティ(ガード(安定))『愛称:IGO』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

1,878

資金流入週間(百万円)※推計

1,878

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国のインフレ率(わが国の消費者物価指数(総合)を基に計算)を長期的に年率1%程度上回るリターンをめざして運用を行う。実質的に国内株式、国内債券、世界株式、世界債券およびREIT等の各資産に分散投資を行う。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,878

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,878

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,878

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,878

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

35,401円
+0.07%

純資産総額(百万円)

877,958

資金流入週間(百万円)※推計

1,828

信託報酬率(税込)

0.17799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

46.07%

リターン3年(年率)

26.32%

リターン5年(年率)

18.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

877,958

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

877,958

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17799%

純資産総額(百万円)

877,958

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

877,958

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル経済コア

基準価額/騰落

21,686円
+0.35%

純資産総額(百万円)

99,856

資金流入週間(百万円)※推計

1,824

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

32.03%

リターン3年(年率)

18.78%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

99,856

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

99,856

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

99,856

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99,856

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

31,420円
+1.76%

純資産総額(百万円)

75,470

資金流入週間(百万円)※推計

1,816

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.61%

リターン3年(年率)

25.74%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

75,470

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

75,470

標準偏差1年

16.94%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

75,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75,470

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

29,154円
+0.07%

純資産総額(百万円)

531,535

資金流入週間(百万円)※推計

1,815

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

56.94%

リターン3年(年率)

38.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

531,535

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

531,535

標準偏差1年

28.81%

標準偏差3年

25.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

531,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

531,535

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

186,042円
-0.15%

純資産総額(百万円)

252,854

資金流入週間(百万円)※推計

1,785

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

4.72%

リターン5年(年率)

2.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

252,854

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

252,854

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

252,854

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

4.68%

純資産総額(百万円)

252,854

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

基準価額/騰落

65,368円
-0.25%

純資産総額(百万円)

71,272

資金流入週間(百万円)※推計

1,784

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.12%

リターン3年(年率)

29.26%

リターン5年(年率)

17.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

71,272

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

71,272

標準偏差1年

28.09%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

71,272

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

370円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

71,272

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン 資産形成の達人ファンド

基準価額/騰落

56,399円
+0.94%

純資産総額(百万円)

483,827

資金流入週間(百万円)※推計

1,763

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の投資信託証券。一貫した「長期投資」という投資哲学に基づいて運用されている投資信託証券への投資を通じて、長期的な資産の成長を図る。市場動向を勘案しながら投資比率や投資タイミングを見極め、複数の投資信託証券に分散投資してアセットアロケーションを形成。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

33.47%

リターン3年(年率)

18.25%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

13.39%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

483,827

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

483,827

標準偏差1年

15.69%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.41%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

483,827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

483,827

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米国株式

新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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