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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

65,824円
-0.25%

純資産総額(百万円)

232,259

資金流入週間(百万円)※推計

-1,891

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.07%

リターン3年(年率)

29.25%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

232,259

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

232,259

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

232,259

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

232,259

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

41,163円
0%

純資産総額(百万円)

1,144,798

資金流入週間(百万円)※推計

-1,900

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

52.42%

リターン3年(年率)

38.06%

リターン5年(年率)

29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,144,798

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,144,798

標準偏差1年

28.03%

標準偏差3年

19.56%

標準偏差5年

17.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,144,798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,144,798

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

310,466円
-0.01%

純資産総額(百万円)

34,386

資金流入週間(百万円)※推計

-1,982

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2634)。S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.06%

リターン3年(年率)

15.65%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

34,386

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

34,386

標準偏差1年

16.81%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

15.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

34,386

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

34,386

アクティブ

比較

販売会社

Tracers S&P500ゴールドプラス

基準価額/騰落

45,283円
+0.06%

純資産総額(百万円)

126,734

資金流入週間(百万円)※推計

-1,986

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

85.05%

リターン3年(年率)

57.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

126,734

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

126,734

標準偏差1年

33.51%

標準偏差3年

23.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

126,734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

126,734

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式『愛称:ゼロ・コンタクト』

基準価額/騰落

14,635円
+0.08%

純資産総額(百万円)

214,307

資金流入週間(百万円)※推計

-2,018

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

32.03%

リターン3年(年率)

40.6%

リターン5年(年率)

0.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

214,307

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

214,307

標準偏差1年

34.96%

標準偏差3年

35.04%

標準偏差5年

38.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

214,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

214,307

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

82,583円
-0.25%

純資産総額(百万円)

473,908

資金流入週間(百万円)※推計

-2,033

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

66.96%

リターン3年(年率)

29.13%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

15.42%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

473,908

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

473,908

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

473,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

473,908

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT 日経225インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

33,329円
-0.25%

純資産総額(百万円)

62,706

資金流入週間(百万円)※推計

-2,143

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

66.97%

リターン3年(年率)

29.17%

リターン5年(年率)

17.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

62,706

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

62,706

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

62,706

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,706

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月)H無

基準価額/騰落

9,445円
+0.06%

純資産総額(百万円)

149,472

資金流入週間(百万円)※推計

-2,149

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

50.35%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

12.08%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

149,472

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

149,472

標準偏差1年

17.64%

標準偏差3年

17.04%

標準偏差5年

16.49%

標準偏差10年

18.95%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

149,472

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

18.53%

純資産総額(百万円)

149,472

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

22,239円
0%

純資産総額(百万円)

149,213

資金流入週間(百万円)※推計

-2,226

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

8.45%

リターン3年(年率)

16.53%

リターン5年(年率)

15.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

149,213

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

149,213

標準偏差1年

21.59%

標準偏差3年

19.23%

標準偏差5年

17.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

149,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

149,213

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド

基準価額/騰落

12,840円
+0.51%

純資産総額(百万円)

101,647

資金流入週間(百万円)※推計

-2,254

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を組入候補とし、原則として10-25銘柄程度に厳選して投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

20.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

101,647

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

101,647

標準偏差1年

22.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

101,647

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,647

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

53,965円
-0.76%

純資産総額(百万円)

929,746

資金流入週間(百万円)※推計

-2,289

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

52.57%

リターン3年(年率)

37.82%

リターン5年(年率)

29.05%

リターン10年(年率)

16.89%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

929,746

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

929,746

標準偏差1年

32.31%

標準偏差3年

22.45%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

15.49%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

929,746

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

929,746

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

基準価額/騰落

2,563円
+0.08%

純資産総額(百万円)

716,213

資金流入週間(百万円)※推計

-2,303

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

28.02%

リターン3年(年率)

17.05%

リターン5年(年率)

13.36%

リターン10年(年率)

10.36%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

716,213

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

716,213

標準偏差1年

14.29%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

17.01%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

716,213

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

9.36%

純資産総額(百万円)

716,213

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ネクストビジョンファンド(H無)

基準価額/騰落

21,644円
0%

純資産総額(百万円)

85,840

資金流入週間(百万円)※推計

-2,418

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月17日

リターン1年(年率)

47.11%

リターン3年(年率)

35.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

85,840

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

85,840

標準偏差1年

29.25%

標準偏差3年

27.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

85,840

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,840

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・プロスペクティブ・ファンド『愛称:イノベーティブ・フューチャー』

基準価額/騰落

22,326円
0%

純資産総額(百万円)

322,015

資金流入週間(百万円)※推計

-2,537

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、全く新しい商品やサービスを生み出すもの)を起こし得るビジネスを行う企業の株式(預託証書を含む)を投資対象とする。イノベーションの普及度合いや市場での評価は時間と共に変化することから、投資対象とするイノベーションは固定せず、随時見直しを行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

46.25%

リターン3年(年率)

33.53%

リターン5年(年率)

-2.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

322,015

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

322,015

標準偏差1年

30.97%

標準偏差3年

36.12%

標準偏差5年

38.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

322,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

322,015

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド消費関連ファンド

基準価額/騰落

20,032円
+1.59%

純資産総額(百万円)

232,521

資金流入週間(百万円)※推計

-2,606

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

1.71%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

15.08%

リターン10年(年率)

13.41%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

232,521

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

232,521

標準偏差1年

18.97%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

15.91%

標準偏差10年

20.57%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

232,521

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

232,521

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション

基準価額/騰落

10,325円
0%

純資産総額(百万円)

241,639

資金流入週間(百万円)※推計

-2,623

信託報酬率(税込)

1.66749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の上場株式の中から、社会課題解決への寄与が期待される破壊的イノベーション(既存の技術やノウハウの価値を破壊し、まったく新しい商品やサービスを生み出すもの)関連企業の株式を実質的な投資対象とする。SDGs(持続可能な開発目標)を社会課題としてとらえ、銘柄選定を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

49.35%

リターン3年(年率)

28.78%

リターン5年(年率)

0.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

241,639

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

241,639

標準偏差1年

25.84%

標準偏差3年

32.62%

標準偏差5年

34.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66749%

純資産総額(百万円)

241,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

241,639

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

40,853円
+0.33%

純資産総額(百万円)

981,813

資金流入週間(百万円)※推計

-2,633

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

36.56%

リターン3年(年率)

19.81%

リターン5年(年率)

15.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

981,813

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

981,813

標準偏差1年

13.75%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

13.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

981,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

981,813

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

大和 ストックインデックス225ファンド

基準価額/騰落

47,718円
-0.25%

純資産総額(百万円)

71,523

資金流入週間(百万円)※推計

-2,669

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

66.42%

リターン3年(年率)

28.74%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

15.1%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

71,523

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

71,523

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

71,523

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

530円

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

71,523

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 インド株投資

基準価額/騰落

41,872円
+1.70%

純資産総額(百万円)

363,457

資金流入週間(百万円)※推計

-2,713

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はインド企業の株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種判断も加味して、収益性、成長性、安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

-1.88%

リターン3年(年率)

10.24%

リターン5年(年率)

10.08%

リターン10年(年率)

9.85%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

363,457

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

363,457

標準偏差1年

21.41%

標準偏差3年

18.98%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

19.89%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

363,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

363,457

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株トリプル・ブル

基準価額/騰落

515,648円
-0.65%

純資産総額(百万円)

28,859

資金流入週間(百万円)※推計

-2,771

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指す。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

290.57%

リターン3年(年率)

76.24%

リターン5年(年率)

37.28%

リターン10年(年率)

34.07%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

28,859

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

28,859

標準偏差1年

89.62%

標準偏差3年

67.48%

標準偏差5年

59.56%

標準偏差10年

55.69%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

28,859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,859

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

12,902円
+0.67%

純資産総額(百万円)

66,640

資金流入週間(百万円)※推計

-2,808

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

66,640

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

66,640

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

66,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,640

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・225オープン

基準価額/騰落

62,573円
-0.25%

純資産総額(百万円)

318,651

資金流入週間(百万円)※推計

-2,917

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

66.59%

リターン3年(年率)

28.81%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

15.19%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

318,651

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

318,651

標準偏差1年

28.15%

標準偏差3年

20.79%

標準偏差5年

18.73%

標準偏差10年

17.65%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

318,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

318,651

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン

基準価額/騰落

19,275円
+1.50%

純資産総額(百万円)

251,382

資金流入週間(百万円)※推計

-2,971

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

21.51%

リターン5年(年率)

22.37%

リターン10年(年率)

14.16%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

251,382

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

251,382

標準偏差1年

21.35%

標準偏差3年

21.06%

標準偏差5年

19.79%

標準偏差10年

25.42%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

251,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

251,382

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 日経225インデックス

基準価額/騰落

80,823円
-0.25%

純資産総額(百万円)

118,945

資金流入週間(百万円)※推計

-3,538

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

66.64%

リターン3年(年率)

28.88%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

118,945

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

118,945

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

118,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118,945

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・日経225『愛称:Funds-i 日経225』

基準価額/騰落

80,483円
-0.25%

純資産総額(百万円)

143,840

資金流入週間(百万円)※推計

-3,666

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用。投資成果を同指数とできるだけ連動させるため、投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

66.57%

リターン3年(年率)

28.83%

リターン5年(年率)

17.16%

リターン10年(年率)

15.19%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

143,840

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

143,840

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

143,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143,840

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

192,920円
-0.15%

純資産総額(百万円)

507,832

資金流入週間(百万円)※推計

-3,670

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.9%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

2.27%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

507,832

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

507,832

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

507,832

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,370円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

4.78%

純資産総額(百万円)

507,832

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

基準価額/騰落

52,262円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,644,573

資金流入週間(百万円)※推計

-3,890

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

57.01%

リターン3年(年率)

36.89%

リターン5年(年率)

19.75%

リターン10年(年率)

22.89%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,644,573

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,644,573

標準偏差1年

29.7%

標準偏差3年

26.28%

標準偏差5年

24.85%

標準偏差10年

21.23%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,644,573

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

1,644,573

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

基準価額/騰落

15,808円
-0.01%

純資産総額(百万円)

45,809

資金流入週間(百万円)※推計

-4,451

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.12%

リターン3年(年率)

15.49%

リターン5年(年率)

7.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

45,809

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

45,809

標準偏差1年

16.86%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

45,809

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

45,809

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)不動産上場投信『愛称:NF・不動産(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

516,975円
+1.09%

純資産総額(百万円)

3,256

資金流入週間(百万円)※推計

-4,522

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.43%

リターン3年(年率)

26.39%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,256

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,256

標準偏差1年

30.14%

標準偏差3年

22.12%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

20.58%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

11,980円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.32%

純資産総額(百万円)

3,256

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有)

基準価額/騰落

398,210円
0%

純資産総額(百万円)

79,104

資金流入週間(百万円)※推計

-4,760

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.14%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

8.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

79,104

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

79,104

標準偏差1年

16.81%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

79,104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

79,104

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H有)

基準価額/騰落

270,189円
-0.01%

純資産総額(百万円)

23,526

資金流入週間(百万円)※推計

-5,263

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

23,526

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

23,526

標準偏差1年

16.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

23,526

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

23,526

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGハイクオリティ成長株式(H無)『愛称:未来の世界(ESG)』

基準価額/騰落

19,731円
+0.40%

純資産総額(百万円)

942,152

資金流入週間(百万円)※推計

-5,374

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESG(環境、社会、企業統治)への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

21.39%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

942,152

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

942,152

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

18.95%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

942,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

942,152

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

308,358円
+0.43%

純資産総額(百万円)

90,766

資金流入週間(百万円)※推計

-5,614

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-69.76%

リターン3年(年率)

-50.17%

リターン5年(年率)

-38.28%

リターン10年(年率)

-35.58%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

90,766

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-1.33

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-1.26

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

90,766

標準偏差1年

53.06%

標準偏差3年

38.59%

標準偏差5年

35.64%

標準偏差10年

33.65%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

90,766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,766

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん インデックスファンド225

基準価額/騰落

47,026円
-0.25%

純資産総額(百万円)

93,802

資金流入週間(百万円)※推計

-6,138

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場銘柄のうち、日経平均株価に採用された225銘柄を主要投資対象とする。投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上への等株数投資を行う。株価指数先物取引を含めて株式組入比率は原則として高位を維持。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

65.38%

リターン3年(年率)

28.05%

リターン5年(年率)

16.46%

リターン10年(年率)

14.59%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

93,802

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

93,802

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

93,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

93,802

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)H有『愛称:上場S&P500米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

212,214円
-0.01%

純資産総額(百万円)

39,588

資金流入週間(百万円)※推計

-6,173

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2521)。米国の金融商品取引所上場株式および米国店頭市場(NASDAQ)において取引される株式に実質的に投資を行い、「S&P500指数」を対円で為替ヘッジしたものとの連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.95%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

7.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

39,588

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

39,588

標準偏差1年

16.85%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

39,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

39,588

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)

基準価額/騰落

54,509円
+0.06%

純資産総額(百万円)

419,630

資金流入週間(百万円)※推計

-6,548

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月06日

リターン1年(年率)

20.12%

リターン3年(年率)

26.94%

リターン5年(年率)

12.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

419,630

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

419,630

標準偏差1年

24.34%

標準偏差3年

24.99%

標準偏差5年

25.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

419,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

419,630

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 日経225

基準価額/騰落

65,734円
-0.25%

純資産総額(百万円)

650,934

資金流入週間(百万円)※推計

-7,283

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1369)。日経225に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経225の変動率に一致させることを目的として運用を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経225における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とする。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.18%

リターン3年(年率)

29.26%

リターン5年(年率)

17.57%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

650,934

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

650,934

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

650,934

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

355円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

650,934

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

21,480円
+0.21%

純資産総額(百万円)

44,985

資金流入週間(百万円)※推計

-7,634

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.92%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

7.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

44,985

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

44,985

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

44,985

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

44,985

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

基準価額/騰落

86,731円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,823,258

資金流入週間(百万円)※推計

-8,070

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

31.46%

リターン3年(年率)

23.89%

リターン5年(年率)

16.56%

リターン10年(年率)

18.98%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,823,258

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,823,258

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

19.43%

標準偏差5年

19.1%

標準偏差10年

17.32%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,823,258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

1,823,258

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-01『愛称:ぜんぞう2501』

基準価額/騰落

11,488円
0%

純資産総額(百万円)

13,945

資金流入週間(百万円)※推計

-8,791

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

13,945

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

13,945

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

13,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,945

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

65,741円
-0.25%

純資産総額(百万円)

216,235

資金流入週間(百万円)※推計

-8,911

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.14%

リターン3年(年率)

29.29%

リターン5年(年率)

17.6%

リターン10年(年率)

15.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

216,235

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

216,235

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

216,235

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

216,235

国内/株

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型『愛称:楽天225ダブルブル』

基準価額/騰落

8,296,915円
-0.43%

純資産総額(百万円)

25,040

資金流入週間(百万円)※推計

-9,228

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

162.68%

リターン3年(年率)

55.48%

リターン5年(年率)

30.27%

リターン10年(年率)

27.39%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

25,040

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

25,040

標準偏差1年

58.47%

標準偏差3年

43.45%

標準偏差5年

38.74%

標準偏差10年

36.4%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

25,040

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,040

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

404,792円
-0.10%

純資産総額(百万円)

842,105

資金流入週間(百万円)※推計

-9,386

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.87%

リターン3年(年率)

24.67%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

842,105

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

842,105

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

842,105

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,230円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

842,105

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株4.3ブル

基準価額/騰落

79,491円
-0.92%

純資産総額(百万円)

93,552

資金流入週間(百万円)※推計

-15,413

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね4.3倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性・効率性などを勘案の上、決定する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

505.12%

リターン3年(年率)

86.15%

リターン5年(年率)

35.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

93,552

シャープレシオ1年

3.83

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

93,552

標準偏差1年

131.73%

標準偏差3年

101.32%

標準偏差5年

88.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

93,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,552

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

39,565円
+0.27%

純資産総額(百万円)

58,110

資金流入週間(百万円)※推計

-18,707

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.32%

リターン3年(年率)

26.53%

リターン5年(年率)

19.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

58,110

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

58,110

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

58,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

58,110

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

116,975円
-0.92%

純資産総額(百万円)

127,383

資金流入週間(百万円)※推計

-20,637

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

504.94%

リターン3年(年率)

88.08%

リターン5年(年率)

35.92%

リターン10年(年率)

33.76%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

127,383

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

127,383

標準偏差1年

132.1%

標準偏差3年

101.29%

標準偏差5年

88.26%

標準偏差10年

81.93%

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

127,383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127,383

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

49,056円
-0.25%

純資産総額(百万円)

430,928

資金流入週間(百万円)※推計

-22,491

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

66.31%

リターン3年(年率)

28.57%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

14.8%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

430,928

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

430,928

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

430,928

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

430,928

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

10,946円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,183,531

資金流入週間(百万円)※推計

-25,793

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

31.46%

リターン3年(年率)

23.77%

リターン5年(年率)

16.48%

リターン10年(年率)

18.87%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,183,531

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,183,531

標準偏差1年

19.69%

標準偏差3年

19.29%

標準偏差5年

18.97%

標準偏差10年

17.22%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,183,531

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

15.53%

純資産総額(百万円)

3,183,531

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

67,759円
-0.25%

純資産総額(百万円)

7,817,655

資金流入週間(百万円)※推計

-28,844

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.13%

リターン3年(年率)

29.28%

リターン5年(年率)

17.59%

リターン10年(年率)

15.54%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,817,655

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,817,655

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,817,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

7,817,655

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

676,625円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,919,239

資金流入週間(百万円)※推計

-39,095

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.27%

リターン3年(年率)

29.39%

リターン5年(年率)

17.68%

リターン10年(年率)

15.6%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,919,239

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,919,239

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,919,239

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

1,919,239

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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指定なし

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毎月

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隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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