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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,804円
-0.05%

純資産総額(百万円)

800

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

24.51%

リターン3年(年率)

13.24%

リターン5年(年率)

8.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

800

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

800

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

15.94%

標準偏差5年

19.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

800

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

2.81%

純資産総額(百万円)

800

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 DAX(H有)

基準価額/騰落

271,854円
+1.26%

純資産総額(百万円)

5,587

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2089)。ドイツの株式を主要投資対象とし、DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,587

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,587

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

5,587

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

18,377円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,416

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.9%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,416

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,416

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.34%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,416

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 米国小型成長株ファンド『愛称:グレート・スモール』

基準価額/騰落

30,760円
+1.01%

純資産総額(百万円)

1,309

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している小型株式(預託証書(DR)を含む)等の中から、高い成長が期待できると判断される銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム等に着目し、原則として80から120銘柄程度に分散投資。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

60.73%

リターン3年(年率)

26.13%

リターン5年(年率)

11.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,309

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,309

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

22.16%

標準偏差5年

23.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,309

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,309

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし公開ベンチャー・ファンド

基準価額/騰落

25,034円
-1.97%

純資産総額(百万円)

780

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

-5.48%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

780

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

780

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

19.46%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

780

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ ライフスタイル25

基準価額/騰落

17,236円
-0.28%

純資産総額(百万円)

880

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:20%、国内債券:65%、海外株式:5%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.87%

リターン3年(年率)

3.18%

リターン5年(年率)

2.05%

リターン10年(年率)

2.23%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

880

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

880

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

4.84%

標準偏差5年

4.52%

標準偏差10年

4.11%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

880

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

中国H株ベア上場投信

基準価額/騰落

8,039円
+0.45%

純資産総額(百万円)

820

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1573)。ハンセン中国企業株ショート指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

-7.47%

リターン5年(年率)

4.61%

リターン10年(年率)

-3.45%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

820

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

820

標準偏差1年

19.54%

標準偏差3年

24.71%

標準偏差5年

30.33%

標準偏差10年

26.05%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

820

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

14,503円
-0.01%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

19.48%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

420

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・全世界債券インデックスH『愛称:楽天全世界債券』

基準価額/騰落

8,675円
+0.07%

純資産総額(百万円)

641

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.23199%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる、日本を含む各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を主要投資対象とする。ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。外国投資信託において、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月12日

リターン1年(年率)

-1.3%

リターン3年(年率)

-1.44%

リターン5年(年率)

-3.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

641

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

641

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

4.4%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

641

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

5,096円
-0.39%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

-3.89%

リターン10年(年率)

-1.05%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

6.6%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

9.91%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

4.71%

純資産総額(百万円)

13

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(太陽ミリオン)

基準価額/騰落

22,849円
-1.92%

純資産総額(百万円)

2,502

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.42%

リターン3年(年率)

28.83%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

14.47%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,502

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,502

標準偏差1年

28.03%

標準偏差3年

20.68%

標準偏差5年

18.65%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

2,502

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年1回決算型)『愛称:かんげんの果実(年1回)』

基準価額/騰落

12,734円
+0.20%

純資産総額(百万円)

830

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

830

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

830

標準偏差1年

12.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

830

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

830

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H無)『愛称:コア6エバー為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

10,766円
+0.03%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H有)

基準価額/騰落

3,742円
-0.87%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-10.05%

リターン3年(年率)

-11.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

23.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(MSCIセレクト) コクサイP

基準価額/騰落

81,150円
+1.08%

純資産総額(百万円)

12,242

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

42.54%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

18.91%

リターン10年(年率)

16.2%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,242

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,242

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

16.05%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,242

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

107,187円
0%

純資産総額(百万円)

2,889

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

119.83%

リターン3年(年率)

48.58%

リターン5年(年率)

37.84%

リターン10年(年率)

25.13%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,889

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,889

標準偏差1年

29.03%

標準偏差3年

29.52%

標準偏差5年

26.56%

標準偏差10年

27.75%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

2,889

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

2,889

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS ブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

基準価額/騰落

21,851円
+1.08%

純資産総額(百万円)

4,273

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.01%

リターン3年(年率)

16.44%

リターン5年(年率)

18.84%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,273

シャープレシオ1年

4.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,273

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

11.68%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

15.29%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,273

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,273

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H有)

基準価額/騰落

3,746円
-0.87%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-9.89%

リターン3年(年率)

-11.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

20.62%

標準偏差3年

23.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式・研究開発リバランスファンド『愛称:THE R&D』

基準価額/騰落

12,717円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,647

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数の構成銘柄のうち、大多数の企業が研究開発への支出額を公表している産業グループに属する銘柄を主要投資対象とし、U.S. Innovation Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月運用。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

46.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,647

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,647

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,647

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,647

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略B(H無・毎月)

基準価額/騰落

11,916円
+0.08%

純資産総額(百万円)

405

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.77%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

405

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

405

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

405

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)

基準価額/騰落

17,590円
-0.36%

純資産総額(百万円)

638

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。ファンド名のMASAMITSUは、運用責任者の名前。全セクターを投資対象とし、かつ、1,000以上の広い銘柄郡から投資対象銘柄を厳選する。全セクターを広く投資対象とする一方で、金融・不動産セクターを最重要セクターと位置づけ、明確な収益源とする。銘柄選択や銘柄入れ替えを機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

37.91%

リターン3年(年率)

20.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

638

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

638

標準偏差1年

18.89%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

638

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Bコース)

基準価額/騰落

11,704円
+0.14%

純資産総額(百万円)

156

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を目指しつつ、リスクを抑えることを優先する。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.94%

リターン3年(年率)

5.2%

リターン5年(年率)

3.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

156

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

156

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

5.61%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

156

国内/不

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

19,155円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,069

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P J-REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の不動産投資信託証券等。S&P J-REIT指数(配当込み)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

14.53%

リターン3年(年率)

4.5%

リターン5年(年率)

2.03%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,069

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,069

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,069

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本次世代経営者ファンド『愛称:情熱列島』

基準価額/騰落

17,860円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,003

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

21.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,003

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,003

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

1,003

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

1,003

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランスポートフォリオ

基準価額/騰落

15,106円
-0.20%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果をめざす「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に50%程度投資を行う。また残りの50%程度は内外の公社債を中心に組み入れ、信託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.79%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

7.95%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

6.7%

標準偏差5年

6.39%

標準偏差10年

7.01%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立エコファンド『愛称:DCエコファンド』

基準価額/騰落

44,753円
-0.83%

純資産総額(百万円)

1,556

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企行および環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月19日

リターン1年(年率)

56.37%

リターン3年(年率)

29.27%

リターン5年(年率)

18.39%

リターン10年(年率)

12.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,556

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,556

標準偏差1年

21.75%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

14.96%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,556

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-09(H有・限定追加型)

基準価額/騰落

10,024円
+0.15%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

1.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

243

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信『愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

487,738円
-1.90%

純資産総額(百万円)

14,023

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1619)。TOPIX-17 建設・資材(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.93%

リターン3年(年率)

30.67%

リターン5年(年率)

20.05%

リターン10年(年率)

12.68%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

14,023

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

14,023

標準偏差1年

25.05%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

14.82%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

14,023

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,960円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

14,023

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H有『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

21,922円
+1.28%

純資産総額(百万円)

734

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

13.55%

リターン3年(年率)

7.48%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

6.47%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

734

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

734

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

12.7%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

734

日本/債

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX国債先物ダブルインバース『愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF』

基準価額/騰落

89,407円
+0.70%

純資産総額(百万円)

6,258

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

JPX国債先物ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2251)。わが国の国債を対象とした先物取引を主要取引対象とし、「JPX国債先物ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

6,258

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

6,258

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

6,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,258

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

30,503円
-0.38%

純資産総額(百万円)

553

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.41%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

16.77%

リターン10年(年率)

12.94%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

553

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

553

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

553

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

auスマート・プライム(成長)

基準価額/騰落

17,839円
-0.06%

純資産総額(百万円)

7,207

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合がある)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資対象ファンドの選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。資産配分比率は概ね国内株式25%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券20%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.55%

リターン3年(年率)

14.18%

リターン5年(年率)

7.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

7,207

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

7,207

標準偏差1年

9.82%

標準偏差3年

8.7%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

7,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,207

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードJ-REITファンド

基準価額/騰落

15,037円
+0.31%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし、組入比率を高位に保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.36%

リターン3年(年率)

4.24%

リターン5年(年率)

1.79%

リターン10年(年率)

3.26%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 日本株式ファンド

基準価額/騰落

37,279円
-0.85%

純資産総額(百万円)

656

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内上場株式を主要投資対象とし、配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

46.51%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

656

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

656

標準偏差1年

19.23%

標準偏差3年

14.85%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

14.67%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

656

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日本債券コア・アクティブファンド

基準価額/騰落

8,910円
-0.39%

純資産総額(百万円)

246

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主として、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.77%

リターン3年(年率)

-4.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

246

シャープレシオ1年

-1.9

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

246

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

246

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX インド・トップ10+

基準価額/騰落

86,393円
+1.59%

純資産総額(百万円)

2,419

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:188A)。主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,419

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,419

標準偏差1年

19.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

2,419

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,735円
+0.14%

純資産総額(百万円)

493

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.62%

リターン3年(年率)

-1.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

493

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

-0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

493

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

493

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F『愛称:オルタナゲート』

基準価額/騰落

8,222円
+1.02%

純資産総額(百万円)

562

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.9009%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

562

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

562

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

562

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

19,741円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,965

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

6.6%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

3.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,965

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,965

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,965

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,965

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

10,616円
0%

純資産総額(百万円)

4,145

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,145

シャープレシオ1年

17.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,145

標準偏差1年

0.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,145

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株100

基準価額/騰落

23,312円
-0.57%

純資産総額(百万円)

1,488

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.95%

リターン3年(年率)

19.8%

リターン5年(年率)

11.35%

リターン10年(年率)

10.72%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,488

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,488

標準偏差1年

15.19%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

13.76%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

1,488

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん SRIファンド

基準価額/騰落

13,902円
-0.29%

純資産総額(百万円)

1,834

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

35.3%

リターン3年(年率)

22.9%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

12.01%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,834

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,834

標準偏差1年

16.97%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

15.11%

純資産総額(百万円)

1,834

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ユーロ・エクイティF H無『愛称:ユーロの匠』

基準価額/騰落

15,014円
+1.75%

純資産総額(百万円)

581

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.73749%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

36.16%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

14.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

581

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

581

標準偏差1年

18.13%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

581

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

530円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

11.52%

純資産総額(百万円)

581

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

限追・繰償 ニッセイ 世界リカバリー株式厳選23-07(H有)

基準価額/騰落

14,902円
0%

純資産総額(百万円)

692

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の株式のなかから、本来の企業価値に比べて株価が低く、今後の株価上昇余地が大きいと判断される銘柄に厳選して投資する。分配金込み基準価額が15,000円以上となった場合には、国内の短期有価証券および短期金融商品等による安定運用に順次切替え、安定運用後、繰上償還する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

43.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

692

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

692

標準偏差1年

27.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

692

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国脱炭素株インデックス

基準価額/騰落

21,199円
+1.13%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.59%

リターン3年(年率)

24.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

16.68%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(安定型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

20,973円
+0.51%

純資産総額(百万円)

203

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式15-35%、新興国株式0-10%、先進国債券55-75%、新興国債券0-10%、REIT0%、コモディティ0%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

19.81%

リターン3年(年率)

11.01%

リターン5年(年率)

7.12%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

203

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

203

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

203

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドAコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

17,634円
+0.09%

純資産総額(百万円)

663

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.36%

リターン3年(年率)

1.89%

リターン5年(年率)

-0.86%

リターン10年(年率)

1.6%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

663

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

663

標準偏差1年

3.36%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

6.78%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

663

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドBコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

37,337円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,266

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.28%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

8.41%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,266

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,266

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

9.44%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,266

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド『愛称:モンド』

基準価額/騰落

11,939円
+0.34%

純資産総額(百万円)

642

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、リート、コモディティ等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。ESGへの取り組みなどを考慮し選定された様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と市場環境に応じた資産配分の機動的な変更により市場の変化に伴う下落リスクを低減する。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

17.14%

リターン3年(年率)

8.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

642

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

642

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

642

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

20,121円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,905

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

24.42%

リターン3年(年率)

13.93%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

7.44%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,905

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,905

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,905

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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