logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5735件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

5051-5100件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 100
  • 101
  • 102

  • 103
  • 104
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

21,962円
+0.38%

純資産総額(百万円)

54,717

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.4%

リターン3年(年率)

13.7%

リターン5年(年率)

9.07%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

54,717

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

54,717

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

54,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,717

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インド公益インフラ債券F(毎月)

基準価額/騰落

8,374円
+0.56%

純資産総額(百万円)

34,523

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

3.72%

リターン3年(年率)

5.85%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,523

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,523

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

34,523

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.45%

純資産総額(百万円)

34,523

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素テクノロジー株式ファンド『愛称:カーボンZERO』

基準価額/騰落

13,712円
+0.88%

純資産総額(百万円)

22,598

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等)を提供する企業に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

55.83%

リターン3年(年率)

16.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,598

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,598

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

22,598

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

22,598

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

アモーヴァ/BSマネージャーセレクト(H無)

基準価額/騰落

10,645円
+0.32%

純資産総額(百万円)

3,602

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

4.54%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として為替リスクの異なる指数連動債へ投資を行うことで、絶対収益追求型のマルチストラテジーファンドのパフォーマンスに対して概ね1.5倍程度の運用成果を日々享受することをめざす。参照ファンドにおいては、世界の株式、債券、不動産投信、商品(コモディティ)、通貨およびこれらに関連する上場投資信託証券やデリバティブ取引に係る権利などに幅広く分散投資を行う。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

3,602

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

3,602

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

3,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,602

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)

基準価額/騰落

15,618円
+0.01%

純資産総額(百万円)

630

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

17.29%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

9.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

630

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

630

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

630

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

630

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・バリュー株式年金ファンド

基準価額/騰落

54,110円
-1.03%

純資産総額(百万円)

46,341

資金流入週間(百万円)※推計

-113

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。調査・分析を活用したリサーチ重視の運用を行い、割安なバリュエーションを有する銘柄がファンダメンタルズを織り込み割安度が見直される過程を的確に捉えることで、市場を上回る収益を追求。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月21日

リターン1年(年率)

64.04%

リターン3年(年率)

35.01%

リターン5年(年率)

24.37%

リターン10年(年率)

15.18%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

46,341

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

46,341

標準偏差1年

20.84%

標準偏差3年

16.28%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

15.97%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

46,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,341

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 D H無 予想分配金提示

基準価額/騰落

9,767円
+0.04%

純資産総額(百万円)

24,583

資金流入週間(百万円)※推計

-113

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月19日

リターン1年(年率)

17.54%

リターン3年(年率)

8.39%

リターン5年(年率)

7.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,583

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,583

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

15.47%

標準偏差5年

16.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

24,583

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.19%

純資産総額(百万円)

24,583

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド『愛称:リバウンド王』

基準価額/騰落

9,843円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,795

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

1.29999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国(米国・欧州・日本)の株式に分散投資する。BNP Paribas Issuance B.V.が発行する担保付円建債券は、BNPパリバ グローバル株式リバウンドキャッチ戦略指数のリターンに連動する投資成果の獲得を目指す。同指数は、短期間のリターンが相対的に低い銘柄に投資し、株価下落後の反動高(リバウンド)や出遅れ銘柄の値上がりによる収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

8.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

1,795

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

1,795

標準偏差1年

15.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

1,795

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,795

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還)『愛称:ドルロード2023-09』

基準価額/騰落

12,566円
+0.40%

純資産総額(百万円)

22,604

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

17.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,604

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,604

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,604

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

優良好配当・日本株式ファンド『愛称:投資の原点』

基準価額/騰落

18,252円
+0.62%

純資産総額(百万円)

3,100

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

34.19%

リターン3年(年率)

22.82%

リターン5年(年率)

14.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

3,100

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

3,100

標準偏差1年

14.86%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

11.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

3,100

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

325円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.21%

純資産総額(百万円)

3,100

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

資本効率化フォーカス・ジャパン

基準価額/騰落

11,834円
-0.52%

純資産総額(百万円)

113,846

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)や当該企業の株式時価総額に対する利益の水準、株主構成等の定量面に加え、株主構成の変化の可能性等の定性面にも着目する。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

113,846

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

113,846

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

113,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

113,846

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード国内債券

基準価額/騰落

8,657円
-0.45%

純資産総額(百万円)

22,753

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は日本の公社債。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

-6.62%

リターン3年(年率)

-4.54%

リターン5年(年率)

-3.37%

リターン10年(年率)

-1.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,753

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.56

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,753

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

22,753

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,753

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

28,051円
+0.19%

純資産総額(百万円)

47,329

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

22.86%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,329

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,329

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

8.63%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

47,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,329

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H無・限追)

基準価額/騰落

10,820円
+0.30%

純資産総額(百万円)

34,139

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

34,139

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

34,139

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

34,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

34,139

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

12,521円
-1.55%

純資産総額(百万円)

72,157

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

47.55%

リターン3年(年率)

25.69%

リターン5年(年率)

17.56%

リターン10年(年率)

13.64%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

72,157

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

72,157

標準偏差1年

22.76%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

16.23%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

72,157

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

25.56%

純資産総額(百万円)

72,157

国内/株

インデックス

比較

販売会社

SBI TOPIX100・インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

38,944円
-0.27%

純資産総額(百万円)

28,283

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資。TOPIX100・インデックス(配当込み)に採用されている銘柄に投資し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、上場投資信託及び株価指数先物等を利用する場合もある。原則として株式の実質組入率は100%に近い状態を維持。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月27日

リターン1年(年率)

41.66%

リターン3年(年率)

25.24%

リターン5年(年率)

17.88%

リターン10年(年率)

13.71%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

28,283

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

28,283

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

13.45%

標準偏差10年

14.19%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

28,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

28,283

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

基準価額/騰落

20,049円
+1.25%

純資産総額(百万円)

3,679

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,679

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,679

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

3,679

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インベスコ MSCIコクサイ・インデックス

基準価額/騰落

82,878円
+1.08%

純資産総額(百万円)

30,155

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の株式(預託証書およびカントリーファンドを含む)。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式の組入比率は高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月19日

リターン1年(年率)

42.83%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

19.18%

リターン10年(年率)

16.5%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

30,155

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

30,155

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

30,155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,155

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,857円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,453

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての公社債を実質的な主要投資対象とする。原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する米ドル建て公社債、または同等の信用度を有すると判断される米ドル建て公社債に投資することを基本とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月28日

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,453

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,453

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

2,453

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,453

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルSDGs株式ファンド

基準価額/騰落

26,262円
+1.39%

純資産総額(百万円)

27,146

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)の達成への貢献が期待される企業の株式に投資を行う。SDGsへの貢献度に加え、企業のESG評価と収益性やバリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。またSDGs各分野への分散等を考慮してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

29.36%

リターン3年(年率)

18.28%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,146

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,146

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

12.81%

標準偏差5年

13.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

27,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,146

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)ツインα

基準価額/騰落

200円
+1.01%

純資産総額(百万円)

4,926

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアム+米ドル(対円レート)の通貨オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

43.38%

リターン3年(年率)

12.22%

リターン5年(年率)

6.4%

リターン10年(年率)

4.82%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

4,926

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

4,926

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

15.65%

標準偏差5年

18.81%

標準偏差10年

23.36%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

4,926

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

27.5%

純資産総額(百万円)

4,926

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

企業価値成長小型株ファンド『愛称:眼力』

基準価額/騰落

25,891円
-2.37%

純資産総額(百万円)

32,097

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

53.5%

リターン3年(年率)

16.16%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

18.92%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

32,097

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

32,097

標準偏差1年

30%

標準偏差3年

21.55%

標準偏差5年

21.68%

標準偏差10年

22.18%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

32,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,097

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

11,302円
+0.44%

純資産総額(百万円)

12,923

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

37.37%

リターン3年(年率)

21.24%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

12,923

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

12,923

標準偏差1年

21.87%

標準偏差3年

19.78%

標準偏差5年

20.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

12,923

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

14.16%

純資産総額(百万円)

12,923

その他

インデックス

比較

販売会社

eMAXIS プラス コモディティインデックス

基準価額/騰落

19,530円
-1.09%

純資産総額(百万円)

22,970

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

0.62999%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ファンドコメント

主として商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行い、ベンチマークであるブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

58.17%

リターン3年(年率)

21.28%

リターン5年(年率)

20.53%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

0.62999%

純資産総額(百万円)

22,970

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.62999%

純資産総額(百万円)

22,970

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

17.37%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.62999%

純資産総額(百万円)

22,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,970

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスII(年1回決算型)』

基準価額/騰落

28,134円
+0.17%

純資産総額(百万円)

11,256

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所および店頭市場登録の不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定に当たっては、業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランスよく調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月05日

リターン1年(年率)

23.84%

リターン3年(年率)

11.69%

リターン5年(年率)

9.17%

リターン10年(年率)

7.25%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,256

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,256

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,256

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 新興国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

21,080円
+0.24%

純資産総額(百万円)

24,042

資金流入週間(百万円)※推計

-121

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.32%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

5.84%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

24,042

シャープレシオ1年

3.55

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

24,042

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

7.5%

標準偏差10年

9.34%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

24,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,042

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

低位株オープン

基準価額/騰落

47,017円
-0.08%

純資産総額(百万円)

9,858

資金流入週間(百万円)※推計

-121

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄群の中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月27日

リターン1年(年率)

40.5%

リターン3年(年率)

21.62%

リターン5年(年率)

19.11%

リターン10年(年率)

13.46%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

9,858

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

9,858

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

12.47%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

9,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,858

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』

基準価額/騰落

6,453円
+0.12%

純資産総額(百万円)

20,831

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

-0.24%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-0.37%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

20,831

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

20,831

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

4.8%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.1%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

20,831

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

55円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

20,831

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フューチャー・バイオテック

基準価額/騰落

26,667円
+0.60%

純資産総額(百万円)

42,733

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

1.97874%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)のバイオテクノロジー関連企業(生命工学技術を応用して医薬品の開発を行うバイオテクノロジー企業の他、遺伝子検査や科学・実験機器関連の企業)および医療機器関連企業(医療関連の機器、設備、技術等を提供する企業)の株式に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

43.71%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

12.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

42,733

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

42,733

標準偏差1年

18.15%

標準偏差3年

17.45%

標準偏差5年

17.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97874%

純資産総額(百万円)

42,733

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,733

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ウラニウムビジネス

基準価額/騰落

190,865円
-1.10%

純資産総額(百万円)

2,443

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

0.7175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:224A)。世界のウラン採掘および原子力関連部品の製造を行う企業で構成される「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

144.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,443

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,443

標準偏差1年

57.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,443

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

2,443

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信『愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

363,944円
+1.99%

純資産総額(百万円)

2,766

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1618)。TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

98.32%

リターン3年(年率)

42.33%

リターン5年(年率)

33.5%

リターン10年(年率)

17.25%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,766

シャープレシオ1年

4.43

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,766

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

21.73%

標準偏差5年

21%

標準偏差10年

24.08%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

2,766

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)『愛称:ワンロード2023-06』

基準価額/騰落

10,670円
-0.01%

純資産総額(百万円)

40,991

資金流入週間(百万円)※推計

-123

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月30日

リターン1年(年率)

2.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

40,991

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

40,991

標準偏差1年

0.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

40,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,991

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

30,674円
-0.94%

純資産総額(百万円)

71,901

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.61%

リターン3年(年率)

25.74%

リターン5年(年率)

16.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

71,901

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

71,901

標準偏差1年

16.94%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

71,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,901

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(標準型)『愛称:ゆめ計画50(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

24,542円
-0.18%

純資産総額(百万円)

23,132

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

10.51%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,132

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,132

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

7.54%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

23,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,132

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ザ・ジャパン

基準価額/騰落

134,969円
-1.12%

純資産総額(百万円)

92,462

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

32.61%

リターン3年(年率)

21.47%

リターン5年(年率)

13.31%

リターン10年(年率)

12.56%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

92,462

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

92,462

標準偏差1年

23.04%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

92,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,462

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ジャパンマイスター

基準価額/騰落

45,909円
-1.02%

純資産総額(百万円)

36,335

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。全上場銘柄の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資する。銘柄の選定は、日本株式運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月11日

リターン1年(年率)

39.92%

リターン3年(年率)

23.18%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

13.7%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

36,335

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

36,335

標準偏差1年

20.37%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

14.5%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

36,335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,335

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

44,616円
+1.08%

純資産総額(百万円)

52,457

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.45%

リターン3年(年率)

26.65%

リターン5年(年率)

19.77%

リターン10年(年率)

16.93%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

52,457

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

52,457

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

52,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

52,457

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式60)

基準価額/騰落

43,017円
-0.09%

純資産総額(百万円)

38,988

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券などに40%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月06日

リターン1年(年率)

24.24%

リターン3年(年率)

14.79%

リターン5年(年率)

10.55%

リターン10年(年率)

8.7%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,988

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,988

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.69%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,988

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンド

基準価額/騰落

67,058円
+0.25%

純資産総額(百万円)

56,844

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行い、運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

31.82%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

11.22%

リターン10年(年率)

11.08%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

56,844

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

56,844

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

14.6%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

56,844

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,844

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

92,330円
0%

純資産総額(百万円)

5,158

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

105.23%

リターン3年(年率)

44.07%

リターン5年(年率)

29.9%

リターン10年(年率)

20.36%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,158

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,158

標準偏差1年

23.36%

標準偏差3年

21.74%

標準偏差5年

21.15%

標準偏差10年

24%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,158

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

5,158

国内/不

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ J-REITオープン

基準価額/騰落

28,925円
+0.31%

純資産総額(百万円)

19,456

資金流入週間(百万円)※推計

-127

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.69%

リターン3年(年率)

4.41%

リターン5年(年率)

1.91%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,456

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,456

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

19,456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,456

国内/株

インデックス

比較

販売会社

One DC国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

34,879円
-0.38%

純資産総額(百万円)

284,850

資金流入週間(百万円)※推計

-127

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

42.83%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

284,850

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

284,850

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

284,850

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284,850

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称:花こよみ』

基準価額/騰落

6,917円
-0.01%

純資産総額(百万円)

77,821

資金流入週間(百万円)※推計

-127

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

4.15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,821

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,821

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

8.2%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,821

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

77,821

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H無>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

17,838円
+0.67%

純資産総額(百万円)

31,306

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

25.76%

リターン3年(年率)

13.13%

リターン5年(年率)

12.89%

リターン10年(年率)

12.09%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,306

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,306

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,306

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

6.73%

純資産総額(百万円)

31,306

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 海外リートインデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

15,042円
+0.25%

純資産総額(百万円)

16,188

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く先進国のリート(不動産投資信託証券)に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.78%

リターン3年(年率)

16.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

16,188

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

16,188

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

16,188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,188

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(8資産)DC

基準価額/騰落

27,045円
+0.05%

純資産総額(百万円)

80,115

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保のため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.48%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

6.67%

リターン10年(年率)

6.05%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

80,115

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

80,115

標準偏差1年

7.78%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

6.89%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

80,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

80,115

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,791円
+1.20%

純資産総額(百万円)

35,677

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

39.81%

リターン3年(年率)

11.58%

リターン5年(年率)

13.67%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

35,677

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

35,677

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

15.95%

標準偏差10年

17.5%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

35,677

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

35,677

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07『愛称:ぜんぞうプラス2407』

基準価額/騰落

12,131円
+0.45%

純資産総額(百万円)

17,271

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

24.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,271

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,271

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

17,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,271

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

20,909円
-1.94%

純資産総額(百万円)

26,471

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.45%

リターン3年(年率)

28.81%

リターン5年(年率)

16.91%

リターン10年(年率)

14.37%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,471

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,471

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.71%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

26,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

26,471

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 日本小型株ファンド『愛称:風物語』

基準価額/騰落

32,276円
-0.91%

純資産総額(百万円)

19,524

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、名証メイン市場上場株式および東証プライム市場、名証プレミア市場上場の小型株。実質株式組入比率は、原則として80%程度以上とする。4つの投資テーマ(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

55.78%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

14.86%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,524

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,524

標準偏差1年

27.21%

標準偏差3年

19.69%

標準偏差5年

19%

標準偏差10年

19.21%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

19,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

19,524

5051-5100件を表示(全5735件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 100
  • 101
  • 102

  • 103
  • 104
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索