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ファンド名	基準価額/騰落 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	資金流入週間（百万円）※推計 ▲ ▼	信託報酬率（税込） ▲ ▼	カテゴリー	ベンチマーク/連動指数	ベンチマーク/連動指数	ファンドコメント	目論見書	運用報告書	リターン 1年 ▲ ▼	リターン 3年（年率） ▲ ▼	リターン 5年（年率） ▲ ▼	リターン 10年（年率） ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	シャープレシオ1年 ▲ ▼	シャープレシオ3年 ▲ ▼	シャープレシオ5年 ▲ ▼	シャープレシオ10年 ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	標準偏差1年 ▲ ▼	標準偏差3年（年率） ▲ ▼	標準偏差5年（年率） ▲ ▼	標準偏差10年（年率） ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	決算頻度決算月	直近分配金	直近決算日	分配金利回り ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼
日本/債インデックス比較販売会社日本債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称：ゆうちょDC 日本債券インデックス』	基準価額/騰落 10,273円 +0.03%	純資産総額（百万円） 575	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.275%	カテゴリー国内債券・中長期債	ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合	ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合	ファンドコメント確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きを捉えることを目標に､NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引を活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） -4.68%	リターン3年（年率） -3.31%	リターン5年（年率） -2.77%	リターン10年（年率） -1.49%	信託報酬率 0.275%	純資産総額（百万円） 575	シャープレシオ1年 -1.66	シャープレシオ3年 -1.14	シャープレシオ5年 -1.09	シャープレシオ10年 -0.67	信託報酬率 0.275%	純資産総額（百万円） 575	標準偏差1年 3.15%	標準偏差3年 3.13%	標準偏差5年 2.69%	標準偏差10年 2.35%	信託報酬率 0.275%	純資産総額（百万円） 575	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年10月27日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 575
国内/株アクティブ成長比較販売会社成長応援日本株ファンド『愛称：匠のワザ』	基準価額/騰落 9,808円 +0.29%	純資産総額（百万円） 2,207	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.87%	カテゴリー国内小型グロース	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメントわが国の上場企業のうち､新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資する｡ボトムアップ調査により新成長企業を発掘｡成長株のスペシャリストが徹底調査し､新たな成長軌道への転換点を見極める｡UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年10月27日	リターン1年（年率） 45.15%	リターン3年（年率） 10.36%	リターン5年（年率） 3.97%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 2,207	シャープレシオ1年 3.74	シャープレシオ3年 0.69	シャープレシオ5年 0.24	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 2,207	標準偏差1年 11.96%	標準偏差3年 14.75%	標準偏差5年 16.26%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 2,207	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年10月27日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 2,207
日本/債アクティブ比較販売会社東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)	基準価額/騰落 10,064円 0%	純資産総額（百万円） --	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.011%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､円建て短期公社債およびコマーシャル･ペーパー｡安定した収益の確保を目指して安定運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 0.29%	リターン3年（年率） 0.13%	リターン5年（年率） 0.08%	リターン10年（年率） 0.03%	信託報酬率 0.011%	純資産総額（百万円） --	シャープレシオ1年 -5.96	シャープレシオ3年 -2.53	シャープレシオ5年 -1.54	シャープレシオ10年 -0.81	信託報酬率 0.011%	純資産総額（百万円） --	標準偏差1年 0.03%	標準偏差3年 0.04%	標準偏差5年 0.04%	標準偏差10年 0.05%	信託報酬率 0.011%	純資産総額（百万円） --	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年10月27日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） --
国内/株アクティブ成長比較販売会社日本厳選価値向上株式ファンド『愛称：リバイバル・ジャパン』	基準価額/騰落 17,948円 +1.10%	純資産総額（百万円） 1,055	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.463%	カテゴリー国内大型ブレンド	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。定性情報および定量データにより割安と判断される銘柄から、割安理由(課題)が推定可能な銘柄を抽出し、主として事業構造改革により割安理由(課題)が払拭され企業価値の改善が見込まれる銘柄へ投資する。エンゲージメント(対話)を通じて投資先企業と課題認識を共有し、割安理由の払拭(課題解決)に向けた企業の取り組みを後押しする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 49.85%	リターン3年（年率） 22.32%	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.463%	純資産総額（百万円） 1,055	シャープレシオ1年 3.97	シャープレシオ3年 2.09	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.463%	純資産総額（百万円） 1,055	標準偏差1年 12.46%	標準偏差3年 10.63%	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.463%	純資産総額（百万円） 1,055	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年11月17日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 1,055
国内/株アクティブ比較販売会社 DC･ダイワ･アクティブ･ニッポン(確定拠出)『愛称：DC武蔵』	基準価額/騰落 44,275円 +1.13%	純資産総額（百万円） 1,279	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.672%	カテゴリー国内大型ブレンド	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の上場株式｡投資環境に応じて株式の組入比率､銘柄毎の投資額､銘柄入替のタイミングを決定｡景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更｡株式以外の資産への投資は､原則として信託財産総額の50%以下｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 51.84%	リターン3年（年率） 31.41%	リターン5年（年率） 17.15%	リターン10年（年率） 13.45%	信託報酬率 1.672%	純資産総額（百万円） 1,279	シャープレシオ1年 4.47	シャープレシオ3年 2.5	シャープレシオ5年 1.22	シャープレシオ10年 0.89	信託報酬率 1.672%	純資産総額（百万円） 1,279	標準偏差1年 11.5%	標準偏差3年 12.53%	標準偏差5年 13.97%	標準偏差10年 15.15%	信託報酬率 1.672%	純資産総額（百万円） 1,279	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年11月19日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 1,279
アクティブ比較販売会社ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算)	基準価額/騰落 22,650円 +2.38%	純資産総額（百万円） 936	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 2.035%	カテゴリー国際株式・北米（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月20日	リターン1年（年率） -13.17%	リターン3年（年率） 8.02%	リターン5年（年率） 13.5%	リターン10年（年率） 9.63%	信託報酬率 2.035%	純資産総額（百万円） 936	シャープレシオ1年 -0.82	シャープレシオ3年 0.47	シャープレシオ5年 0.78	シャープレシオ10年 0.44	信託報酬率 2.035%	純資産総額（百万円） 936	標準偏差1年 16.75%	標準偏差3年 16.64%	標準偏差5年 17.24%	標準偏差10年 21.63%	信託報酬率 2.035%	純資産総額（百万円） 936	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年11月20日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 936
国内/株アクティブ成長比較販売会社京都企業株式ファンド(資産成長型)	基準価額/騰落 15,784円 +2.01%	純資産総額（百万円） 7,195	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.353%	カテゴリー国内中型ブレンド	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。	目論見書	運用報告書 2025年11月17日	リターン1年（年率） 48.72%	リターン3年（年率） 20.2%	リターン5年（年率） 9.91%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.353%	純資産総額（百万円） 7,195	シャープレシオ1年 3.47	シャープレシオ3年 1.56	シャープレシオ5年 0.75	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.353%	純資産総額（百万円） 7,195	標準偏差1年 13.92%	標準偏差3年 12.89%	標準偏差5年 13.12%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.353%	純資産総額（百万円） 7,195	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年11月17日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 7,195
国内/株アクティブ成長比較販売会社 (NEXT FUNDS) 日本成長株アクティブ『愛称：NF・日本成長株アクティブETF』	基準価額/騰落 312,278円 +1.58%	純資産総額（百万円） 2,904	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.6875%	カテゴリー国内大型グロース	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント東京証券取引所に上場(コード:2083)｡わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプロ―チにより、企業のビジネスモデル、経営戦略、財務戦略などを評価し、中長期的に高い自己資本利益率(ROE)を期待できる銘柄を中心に選定し運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 56.38%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.6875%	純資産総額（百万円） 2,904	シャープレシオ1年 4.45	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.6875%	純資産総額（百万円） 2,904	標準偏差1年 12.57%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.6875%	純資産総額（百万円） 2,904	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 1,500円	直近決算日 2026年01月07日	分配金利回り 1.02%	純資産総額（百万円） 2,904
新興国/株アクティブ比較販売会社 DCチャイナ･ロード	基準価額/騰落 25,220円 -0.43%	純資産総額（百万円） 58	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.617%	カテゴリー国際株式・中国（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､中国の取引所上場株式(香港レッドチップ､香港H株､その他香港株式､上海及び深センB株､A株)｡中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国･香港籍の企業の中から､中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡	目論見書	運用報告書 2026年01月28日	リターン1年（年率） 13.83%	リターン3年（年率） 8.07%	リターン5年（年率） -2.64%	リターン10年（年率） 5.22%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 58	シャープレシオ1年 0.79	シャープレシオ3年 0.39	シャープレシオ5年 -0.13	シャープレシオ10年 0.26	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 58	標準偏差1年 16.8%	標準偏差3年 20.46%	標準偏差5年 22.32%	標準偏差10年 20.26%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 58	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月28日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 58
アクティブ比較販売会社野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド	基準価額/騰落 11,804円 +0.61%	純資産総額（百万円） 122,200	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 2.68%	カテゴリー国際株式・グローバル・除く日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。	目論見書	運用報告書 2025年07月30日	リターン1年（年率） 16.16%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 2.68%	純資産総額（百万円） 122,200	シャープレシオ1年 1.67	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 2.68%	純資産総額（百万円） 122,200	標準偏差1年 9.39%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 2.68%	純資産総額（百万円） 122,200	決算頻度/決算月四半期/1,4,7,10	直近分配金 72円	直近決算日 2026年01月30日	分配金利回り 0.61%	純資産総額（百万円） 122,200
先進/株アクティブ比較販売会社 iFreeActive エドテック	基準価額/騰落 9,848円 +0.48%	純資産総額（百万円） 121	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.221%	カテゴリー国際株式・北米（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として、日本を含む世界の「教育」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。	目論見書	運用報告書 2026年01月30日	リターン1年（年率） -16.14%	リターン3年（年率） 8.14%	リターン5年（年率） -9.23%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.221%	純資産総額（百万円） 121	シャープレシオ1年 -0.76	シャープレシオ3年 0.43	シャープレシオ5年 -0.44	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.221%	純資産総額（百万円） 121	標準偏差1年 21.93%	標準偏差3年 18.47%	標準偏差5年 21.37%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.221%	純資産総額（百万円） 121	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月30日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 121
先進/株アクティブ成長比較販売会社フード＆テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称：フードテック』	基準価額/騰落 12,180円 +0.79%	純資産総額（百万円） 1,869	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.408%	カテゴリー国際株式・北米（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント日本を含む世界の「フードテック」(食(Food)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語。食と日々進歩するテクノロジーを融合させ、イノベーションを起こす新たなビジネス領域を意味する)関連株式に投資する。テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。	目論見書	運用報告書 2026年01月30日	リターン1年（年率） 4.71%	リターン3年（年率） 13.13%	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.408%	純資産総額（百万円） 1,869	シャープレシオ1年 0.37	シャープレシオ3年 0.92	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.408%	純資産総額（百万円） 1,869	標準偏差1年 11.44%	標準偏差3年 14.01%	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.408%	純資産総額（百万円） 1,869	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月30日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 1,869
新興国/株アクティブ成長比較販売会社シュローダー BICs株式ファンド	基準価額/騰落 8,780円 -0.06%	純資産総額（百万円） 7,724	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 2.068%	カテゴリー国際株式・エマージング・複数国（F)	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象はBICs(ブラジル､インドおよび中国)の株式｡トップダウン･アプローチによる国への投資判断とボトムアップ･アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡	目論見書	運用報告書 2026年01月30日	リターン1年（年率） 25.41%	リターン3年（年率） 12.75%	リターン5年（年率） 2.84%	リターン10年（年率） 10.26%	信託報酬率 2.068%	純資産総額（百万円） 7,724	シャープレシオ1年 1.7	シャープレシオ3年 0.86	シャープレシオ5年 0.18	シャープレシオ10年 0.61	信託報酬率 2.068%	純資産総額（百万円） 7,724	標準偏差1年 14.64%	標準偏差3年 14.62%	標準偏差5年 14.91%	標準偏差10年 16.74%	信託報酬率 2.068%	純資産総額（百万円） 7,724	決算頻度/決算月四半期/1,4,7,10	直近分配金 50円	直近決算日 2026年01月30日	分配金利回り 1.71%	純資産総額（百万円） 7,724
日本/債アクティブ比較販売会社三井住友･ライフビュー･日本債券ファンド	基準価額/騰落 10,227円 +0.02%	純資産総額（百万円） 93	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.605%	カテゴリー国内債券・中長期債	ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合	ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合	ファンドコメント主要投資対象は､A格相当以上の格付を有する日本の公社債｡主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す｡信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定｡公社債の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） -4.92%	リターン3年（年率） -3.49%	リターン5年（年率） -2.94%	リターン10年（年率） -1.63%	信託報酬率 0.605%	純資産総額（百万円） 93	シャープレシオ1年 -1.87	シャープレシオ3年 -1.27	シャープレシオ5年 -1.21	シャープレシオ10年 -0.75	信託報酬率 0.605%	純資産総額（百万円） 93	標準偏差1年 2.91%	標準偏差3年 2.94%	標準偏差5年 2.55%	標準偏差10年 2.28%	信託報酬率 0.605%	純資産総額（百万円） 93	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月30日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 93
先進国/債ブル/ベア/特殊比較販売会社 auAM 米国債スーパーロング・ブル3倍・米ドルプラス	基準価額/騰落 9,862円 +1.23%	純資産総額（百万円） 52	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.4334%	カテゴリー債券ブル型	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 0.47%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.4334%	純資産総額（百万円） 52	シャープレシオ1年 0	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.4334%	純資産総額（百万円） 52	標準偏差1年 23.1%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.4334%	純資産総額（百万円） 52	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年01月30日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 52
アクティブ比較販売会社財形株投（年金・住宅財形３０）	基準価額/騰落 12,453円 +0.27%	純資産総額（百万円） 2,845	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.606%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 10.87%	リターン3年（年率） 5.89%	リターン5年（年率） 3.55%	リターン10年（年率） 2.53%	信託報酬率 1.606%	純資産総額（百万円） 2,845	シャープレシオ1年 3.51	シャープレシオ3年 1.74	シャープレシオ5年 0.99	シャープレシオ10年 0.64	信託報酬率 1.606%	純資産総額（百万円） 2,845	標準偏差1年 2.96%	標準偏差3年 3.28%	標準偏差5年 3.47%	標準偏差10年 3.86%	信託報酬率 1.606%	純資産総額（百万円） 2,845	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 5円	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0.04%	純資産総額（百万円） 2,845
アクティブ比較販売会社財形株投（一般財形５０）	基準価額/騰落 16,511円 +0.45%	純資産総額（百万円） 231	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.617%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 22.54%	リターン3年（年率） 12.89%	リターン5年（年率） 8.23%	リターン10年（年率） 5.87%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 231	シャープレシオ1年 4.57	シャープレシオ3年 2.37	シャープレシオ5年 1.41	シャープレシオ10年 0.89	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 231	標準偏差1年 4.83%	標準偏差3年 5.38%	標準偏差5年 5.78%	標準偏差10年 6.59%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 231	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 231
アクティブ比較販売会社財形株投（一般財形３０）	基準価額/騰落 12,531円 +0.27%	純資産総額（百万円） 126	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.572%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 12.66%	リターン3年（年率） 7.21%	リターン5年（年率） 4.36%	リターン10年（年率） 2.94%	信託報酬率 0.572%	純資産総額（百万円） 126	シャープレシオ1年 4.16	シャープレシオ3年 2.13	シャープレシオ5年 1.19	シャープレシオ10年 0.73	信託報酬率 0.572%	純資産総額（百万円） 126	標準偏差1年 2.94%	標準偏差3年 3.3%	標準偏差5年 3.58%	標準偏差10年 3.94%	信託報酬率 0.572%	純資産総額（百万円） 126	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 126
アクティブ比較販売会社財形株投（年金・住宅財形３０）	基準価額/騰落 12,612円 +0.27%	純資産総額（百万円） 283	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.617%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 12.66%	リターン3年（年率） 7.32%	リターン5年（年率） 4.46%	リターン10年（年率） 2.98%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 283	シャープレシオ1年 4.13	シャープレシオ3年 2.18	シャープレシオ5年 1.23	シャープレシオ10年 0.75	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 283	標準偏差1年 2.95%	標準偏差3年 3.28%	標準偏差5年 3.56%	標準偏差10年 3.92%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 283	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 283
アクティブ比較販売会社財形株投（一般財形５０）	基準価額/騰落 16,203円 +0.45%	純資産総額（百万円） 960	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.617%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 21.69%	リターン3年（年率） 12.65%	リターン5年（年率） 8.14%	リターン10年（年率） 5.73%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 960	シャープレシオ1年 4.35	シャープレシオ3年 2.34	シャープレシオ5年 1.42	シャープレシオ10年 0.88	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 960	標準偏差1年 4.88%	標準偏差3年 5.33%	標準偏差5年 5.67%	標準偏差10年 6.49%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 960	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 960
アクティブ比較販売会社財形株投（一般財形３０）	基準価額/騰落 12,550円 +0.27%	純資産総額（百万円） 479	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.617%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 12.22%	リターン3年（年率） 7.15%	リターン5年（年率） 4.43%	リターン10年（年率） 2.91%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 479	シャープレシオ1年 3.99	シャープレシオ3年 2.15	シャープレシオ5年 1.26	シャープレシオ10年 0.75	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 479	標準偏差1年 2.94%	標準偏差3年 3.23%	標準偏差5年 3.45%	標準偏差10年 3.82%	信託報酬率 1.617%	純資産総額（百万円） 479	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 479
先進/株アクティブ比較販売会社フィデリティ･グローバル･エクイティB	基準価額/騰落 29,935円 +0.55%	純資産総額（百万円） 4,021	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 2.123%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド･インデックス(税引前配当金込･円換算ベース)	ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド･インデックス(税引前配当金込･円換算ベース)	ファンドコメント主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトムアップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡	目論見書	運用報告書 2026年02月02日	リターン1年（年率） 23.26%	リターン3年（年率） 23.88%	リターン5年（年率） 19.16%	リターン10年（年率） 14.71%	信託報酬率 2.123%	純資産総額（百万円） 4,021	シャープレシオ1年 1.9	シャープレシオ3年 1.83	シャープレシオ5年 1.35	シャープレシオ10年 0.94	信託報酬率 2.123%	純資産総額（百万円） 4,021	標準偏差1年 11.97%	標準偏差3年 12.98%	標準偏差5年 14.11%	標準偏差10年 15.56%	信託報酬率 2.123%	純資産総額（百万円） 4,021	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 950円	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 6.01%	純資産総額（百万円） 4,021
アクティブ比較販売会社太陽財形株投（一般財形５０）	基準価額/騰落 15,777円 +0.44%	純資産総額（百万円） 68	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.595%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 20.54%	リターン3年（年率） 11.54%	リターン5年（年率） 7.38%	リターン10年（年率） 5.3%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 68	シャープレシオ1年 4.2	シャープレシオ3年 2.21	シャープレシオ5年 1.33	シャープレシオ10年 0.84	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 68	標準偏差1年 4.79%	標準偏差3年 5.14%	標準偏差5年 5.48%	標準偏差10年 6.23%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 68	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 5円	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0.03%	純資産総額（百万円） 68
アクティブ比較販売会社太陽財形株投（年金・住宅財形３０）	基準価額/騰落 11,108円 +0.24%	純資産総額（百万円） 6	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.595%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数 --	ベンチマーク/連動指数 --	ファンドコメント --	目論見書 --	運用報告書 --	リターン1年（年率） 10.94%	リターン3年（年率） 6.05%	リターン5年（年率） 3.73%	リターン10年（年率） 2.54%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 6	シャープレシオ1年 3.78	シャープレシオ3年 1.97	シャープレシオ5年 1.15	シャープレシオ10年 0.68	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 6	標準偏差1年 2.77%	標準偏差3年 2.97%	標準偏差5年 3.16%	標準偏差10年 3.65%	信託報酬率 1.595%	純資産総額（百万円） 6	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 5円	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0.05%	純資産総額（百万円） 6
アクティブ成長比較販売会社おまかせ運用グロース(世界の株式中心)	基準価額/騰落 29,583円 +0.53%	純資産総額（百万円） 3,500	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.44%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント THEOグロース･マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 27.37%	リターン3年（年率） 22.87%	リターン5年（年率） 17.02%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 3,500	シャープレシオ1年 2.53	シャープレシオ3年 1.99	シャープレシオ5年 1.37	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 3,500	標準偏差1年 10.6%	標準偏差3年 11.39%	標準偏差5年 12.38%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 3,500	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 3,500
複合アクティブ成長比較販売会社おまかせ運用インフレヘッジ(世界の実物資産中心)	基準価額/騰落 24,096円 +0.90%	純資産総額（百万円） 981	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.44%	カテゴリーバランス	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主にTHEOリアルアセット･マザーファンド(世界の実物資産中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、実物資産への投資と経済的に同様な効果を得る投資をすることを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 29.67%	リターン3年（年率） 19.41%	リターン5年（年率） 17.8%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 981	シャープレシオ1年 3.42	シャープレシオ3年 2.21	シャープレシオ5年 1.76	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 981	標準偏差1年 8.54%	標準偏差3年 8.72%	標準偏差5年 10.06%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 981	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月02日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 981
新興国/債アクティブ成長比較販売会社イーストS･インドネシア債券(年2回決算型)	基準価額/騰落 16,711円 +0.59%	純資産総額（百万円） 3,313	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.649%	カテゴリー国際債券・エマージング・単一国（F)	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主にインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。	目論見書	運用報告書 2025年08月18日	リターン1年（年率） 9.33%	リターン3年（年率） 6.76%	リターン5年（年率） 8.86%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.649%	純資産総額（百万円） 3,313	シャープレシオ1年 0.88	シャープレシオ3年 0.74	シャープレシオ5年 1.01	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.649%	純資産総額（百万円） 3,313	標準偏差1年 10.04%	標準偏差3年 8.87%	標準偏差5年 8.67%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.649%	純資産総額（百万円） 3,313	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月18日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 3,313
先進国/債アクティブ比較販売会社野村米国ハイ･イールド･ファンド(毎月)H有	基準価額/騰落 6,624円 +0.02%	純資産総額（百万円） 1,024	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.87%	カテゴリー国際債券・ハイイールド債（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし､中長期的に､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡投資対象を40業種に分類し､1業種あたりの投資割合は､原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 2.22%	リターン3年（年率） 2.83%	リターン5年（年率） -0.36%	リターン10年（年率） 2.47%	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 1,024	シャープレシオ1年 0.59	シャープレシオ3年 0.59	シャープレシオ5年 -0.08	シャープレシオ10年 0.31	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 1,024	標準偏差1年 2.85%	標準偏差3年 4.44%	標準偏差5年 6.51%	標準偏差10年 7.7%	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 1,024	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年03月12日	分配金利回り 3.32%	純資産総額（百万円） 1,024
海外/不T アクティブ比較販売会社三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)	基準価額/騰落 6,028円 +0.18%	純資産総額（百万円） 1,743	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.99%	カテゴリー国際REIT・グローバル・除く日本（F）	ベンチマーク/連動指数合成指数	ベンチマーク/連動指数合成指数	ファンドコメント主に､欧州各国のリートに55%､オーストラリアのリートに45%の割合で投資することを基本とする｡各々の資産への基本投資割合については70%程度を上限とするが､欧州またはオーストラリアのリート市場の規模が大きく変動した場合､随時基本投資割合を見直すことがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 28.14%	リターン3年（年率） 14.32%	リターン5年（年率） 10.64%	リターン10年（年率） 5.66%	信託報酬率 0.99%	純資産総額（百万円） 1,743	シャープレシオ1年 3.66	シャープレシオ3年 0.86	シャープレシオ5年 0.54	シャープレシオ10年 0.25	信託報酬率 0.99%	純資産総額（百万円） 1,743	標準偏差1年 7.54%	標準偏差3年 16.36%	標準偏差5年 19.46%	標準偏差10年 22.29%	信託報酬率 0.99%	純資産総額（百万円） 1,743	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年03月12日	分配金利回り 1.82%	純資産総額（百万円） 1,743
複合アクティブ比較販売会社オール･マーケット･インカム戦略(予想分配金提示)『愛称：未来ノート』	基準価額/騰落 9,742円 -0.14%	純資産総額（百万円） 13	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.75749%	カテゴリー安定成長	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。	目論見書	運用報告書 2025年11月12日	リターン1年（年率） 10.51%	リターン3年（年率） 6.87%	リターン5年（年率） 1.56%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.75749%	純資産総額（百万円） 13	シャープレシオ1年 2.47	シャープレシオ3年 1.12	シャープレシオ5年 0.19	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.75749%	純資産総額（百万円） 13	標準偏差1年 4.04%	標準偏差3年 5.94%	標準偏差5年 7.55%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.75749%	純資産総額（百万円） 13	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 --	直近決算日 2026年03月12日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 13
先進国/債アクティブ比較販売会社ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)	基準価額/騰落 7,518円 +0.15%	純資産総額（百万円） 1,012	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.705%	カテゴリー国際債券・グローバル・含む日本（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年10月14日	リターン1年（年率） 24.28%	リターン3年（年率） 11.89%	リターン5年（年率） 6.17%	リターン10年（年率） 5.93%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 1,012	シャープレシオ1年 3.52	シャープレシオ3年 1.44	シャープレシオ5年 0.61	シャープレシオ10年 0.5	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 1,012	標準偏差1年 6.75%	標準偏差3年 8.14%	標準偏差5年 9.94%	標準偏差10年 11.9%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 1,012	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 20円	直近決算日 2026年03月12日	分配金利回り 2.93%	純資産総額（百万円） 1,012
先進国/債アクティブ比較販売会社アムンディ･ストラテジック･インカムF(H有/年2)『愛称：ボンドアクセル』	基準価額/騰落 8,618円 +0.05%	純資産総額（百万円） 110	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.812%	カテゴリー国際債券・グローバル・含む日本（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用｡3、9月決算。	目論見書	運用報告書 2025年03月12日	リターン1年（年率） 3.81%	リターン3年（年率） 0.51%	リターン5年（年率） -2.94%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.812%	純資産総額（百万円） 110	シャープレシオ1年 1.24	シャープレシオ3年 0.05	シャープレシオ5年 -0.52	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.812%	純資産総額（百万円） 110	標準偏差1年 2.65%	標準偏差3年 5.59%	標準偏差5年 5.92%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.812%	純資産総額（百万円） 110	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年03月12日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 110
米国/株アクティブ成長比較販売会社 JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)	基準価額/騰落 9,652円 +0.25%	純資産総額（百万円） 189	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.705%	カテゴリー国際株式・北米（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年08月26日	リターン1年（年率） 10.27%	リターン3年（年率） 5.71%	リターン5年（年率） 5.32%	リターン10年（年率） 7.61%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 189	シャープレシオ1年 1.24	シャープレシオ3年 0.5	シャープレシオ5年 0.43	シャープレシオ10年 0.56	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 189	標準偏差1年 7.87%	標準偏差3年 10.97%	標準偏差5年 12.02%	標準偏差10年 13.53%	信託報酬率 1.705%	純資産総額（百万円） 189	決算頻度/決算月四半期/2,5,8,11	直近分配金 600円	直近決算日 2026年02月26日	分配金利回り 6.22%	純資産総額（百万円） 189
米国/株アクティブ成長比較販売会社 USテクノロジー･イノベーターズ･ファンド(H有)	基準価額/騰落 21,792円 +0.78%	純資産総額（百万円） 1,931	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.903%	カテゴリー国際株式・北米（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として米国の取引所に上場している株式の中から､情報技術の開発､進化､活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う｡銘柄選択にあたっては､実地調査等を通じて企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､厳選する｡情報技術関連企業への投資に強みを持つティー・ロウ･プライス･アソシエイツ･インクが実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年02月26日	リターン1年（年率） 21.58%	リターン3年（年率） 25.52%	リターン5年（年率） -1.08%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.903%	純資産総額（百万円） 1,931	シャープレシオ1年 1.06	シャープレシオ3年 1.2	シャープレシオ5年 -0.04	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.903%	純資産総額（百万円） 1,931	標準偏差1年 19.91%	標準偏差3年 21.1%	標準偏差5年 27.99%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.903%	純資産総額（百万円） 1,931	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 680円	直近決算日 2026年02月26日	分配金利回り 3.12%	純資産総額（百万円） 1,931
先進/株アクティブ成長比較販売会社浪花おふくろファンド『愛称：おふくろファンド』	基準価額/騰落 36,232円 +1.11%	純資産総額（百万円） 2,172	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.65%	カテゴリー国際株式・グローバル・含む日本（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､国内外の株式等｡一般家庭の｢時間をかけた財産作り｣をサポートするため､信託財産の長期的な成長を図る｡主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし､世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う｡株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3月決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 26.52%	リターン3年（年率） 17.32%	リターン5年（年率） 8.83%	リターン10年（年率） 10.01%	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 2,172	シャープレシオ1年 3.98	シャープレシオ3年 1.84	シャープレシオ5年 0.74	シャープレシオ10年 0.84	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 2,172	標準偏差1年 6.55%	標準偏差3年 9.31%	標準偏差5年 11.76%	標準偏差10年 11.86%	信託報酬率 1.65%	純資産総額（百万円） 2,172	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年03月03日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 2,172
新興国/株アクティブ比較販売会社中華圏株式ファンド(毎月分配型)『愛称：チャイワン』	基準価額/騰落 1,622円 -0.49%	純資産総額（百万円） 8,536	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.76%	カテゴリー国際株式・中国（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント中国経済圏(中国､香港､台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡値上がり益および配当等収益などを原資として､毎決算時の安定した収益分配をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年10月06日	リターン1年（年率） 47.72%	リターン3年（年率） 15.32%	リターン5年（年率） 4.66%	リターン10年（年率） 8.99%	信託報酬率 1.76%	純資産総額（百万円） 8,536	シャープレシオ1年 2.23	シャープレシオ3年 0.76	シャープレシオ5年 0.24	シャープレシオ10年 0.47	信託報酬率 1.76%	純資産総額（百万円） 8,536	標準偏差1年 21.18%	標準偏差3年 19.84%	標準偏差5年 19.18%	標準偏差10年 19.06%	信託報酬率 1.76%	純資産総額（百万円） 8,536	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 15円	直近決算日 2026年03月04日	分配金利回り 10.17%	純資産総額（百万円） 8,536
新興国/株インデックス成長比較販売会社 iFreeETF インドNifty50	基準価額/騰落 181,258円 +0.55%	純資産総額（百万円） 4,276	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.385%	カテゴリー国際株式・インド（F）	ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース)	ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース)	ファンドコメント東京証券取引所に上場(コード:233A)｡インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株式指数であるNifty50指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 13.49%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 4,276	シャープレシオ1年 0.89	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 4,276	標準偏差1年 14.51%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 4,276	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 200円	直近決算日 2026年03月04日	分配金利回り 0.55%	純資産総額（百万円） 4,276
先進/株アクティブ成長比較販売会社サイバーセキュリティ株式＜3カ月決算型＞(H無)	基準価額/騰落 8,730円 +2.27%	純資産総額（百万円） 837	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.87%	カテゴリー国際株式・北米（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性等を考慮して組入れ銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡3、6、9、12月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年12月08日	リターン1年（年率） -3.39%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 837	シャープレシオ1年 -0.18	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 837	標準偏差1年 21.62%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 837	決算頻度/決算月四半期/3,6,9,12	直近分配金 --	直近決算日 2026年03月06日	分配金利回り 8.99%	純資産総額（百万円） 837
日本/債アクティブ比較販売会社バリュー･ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月『愛称：みらいの港』	基準価額/騰落 6,827円 +0.04%	純資産総額（百万円） 374	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.788%	カテゴリー国際債券・北米（F）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡原則､米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月6日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年10月06日	リターン1年（年率） 3.38%	リターン3年（年率） 0.14%	リターン5年（年率） -2.93%	リターン10年（年率） -0.32%	信託報酬率 1.788%	純資産総額（百万円） 374	シャープレシオ1年 1.23	シャープレシオ3年 -0.02	シャープレシオ5年 -0.49	シャープレシオ10年 -0.06	信託報酬率 1.788%	純資産総額（百万円） 374	標準偏差1年 2.33%	標準偏差3年 5.66%	標準偏差5年 6.28%	標準偏差10年 6.45%	信託報酬率 1.788%	純資産総額（百万円） 374	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 10円	直近決算日 2026年03月06日	分配金利回り 1.61%	純資産総額（百万円） 374
先進/株アクティブ比較販売会社サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型	基準価額/騰落 8,357円 +1.65%	純資産総額（百万円） 4,582	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.87%	カテゴリー国際株式・北米（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡	目論見書	運用報告書 2025年12月08日	リターン1年（年率） -8.83%	リターン3年（年率） 11%	リターン5年（年率） -0.05%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 4,582	シャープレシオ1年 -0.46	シャープレシオ3年 0.53	シャープレシオ5年 -0.01	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 4,582	標準偏差1年 20.4%	標準偏差3年 20.52%	標準偏差5年 22.59%	標準偏差10年 --	信託報酬率 1.87%	純資産総額（百万円） 4,582	決算頻度/決算月毎月	直近分配金 --	直近決算日 2026年03月06日	分配金利回り 5.98%	純資産総額（百万円） 4,582
複合アクティブ比較販売会社 6資産バランスファンド(成長型)『愛称：ダブルウイング』	基準価額/騰落 13,535円 +0.83%	純資産総額（百万円） 4,649	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.485%	カテゴリー成長	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主に､外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の割合で分散投資｡外国債券においては､主にソブリン債に投資し､安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 25.59%	リターン3年（年率） 18.43%	リターン5年（年率） 12.72%	リターン10年（年率） 10.32%	信託報酬率 1.485%	純資産総額（百万円） 4,649	シャープレシオ1年 2.86	シャープレシオ3年 1.96	シャープレシオ5年 1.19	シャープレシオ10年 0.9	信託報酬率 1.485%	純資産総額（百万円） 4,649	標準偏差1年 8.77%	標準偏差3年 9.29%	標準偏差5年 10.61%	標準偏差10年 11.49%	信託報酬率 1.485%	純資産総額（百万円） 4,649	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 600円	直近決算日 2026年03月06日	分配金利回り 11.08%	純資産総額（百万円） 4,649
複合アクティブ成長比較販売会社 One パッシブ資産分散ファンド『愛称：三本の矢』	基準価額/騰落 14,621円 +0.82%	純資産総額（百万円） 3,656	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.1%	カテゴリー安定成長	ベンチマーク/連動指数合成指数	ベンチマーク/連動指数合成指数	ファンドコメント主に外国債券､国内株式､外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い､安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す｡日本株式においては､日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月06日	リターン1年（年率） 24.53%	リターン3年（年率） 14.37%	リターン5年（年率） 9.28%	リターン10年（年率） 6.88%	信託報酬率 1.1%	純資産総額（百万円） 3,656	シャープレシオ1年 2.99	シャープレシオ3年 1.7	シャープレシオ5年 1.08	シャープレシオ10年 0.79	信託報酬率 1.1%	純資産総額（百万円） 3,656	標準偏差1年 8.04%	標準偏差3年 8.36%	標準偏差5年 8.48%	標準偏差10年 8.71%	信託報酬率 1.1%	純資産総額（百万円） 3,656	決算頻度/決算月隔月/奇数	直近分配金 20円	直近決算日 2026年03月06日	分配金利回り 0.82%	純資産総額（百万円） 3,656
アクティブ比較販売会社 JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2023-11	基準価額/騰落 10,479円 +0.01%	純資産総額（百万円） 3,894	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.968%	カテゴリー評価対象外	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行う。11月決算。	目論見書	運用報告書 2025年11月06日	リターン1年（年率） 0.78%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.968%	純資産総額（百万円） 3,894	シャープレシオ1年 0.36	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.968%	純資産総額（百万円） 3,894	標準偏差1年 0.7%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.968%	純資産総額（百万円） 3,894	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年11月06日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 3,894
複合アクティブ成長比較販売会社 MSV 内外ETF資産配分ファンド(Aコース)	基準価額/騰落 9,962円 +0.37%	純資産総額（百万円） 118	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.97749%	カテゴリー安定	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リターンの獲得を目指しつつ､リスクを抑えることを最優先する｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 6.07%	リターン3年（年率） 2.41%	リターン5年（年率） 0.69%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.97749%	純資産総額（百万円） 118	シャープレシオ1年 1.39	シャープレシオ3年 0.55	シャープレシオ5年 0.14	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.97749%	純資産総額（百万円） 118	標準偏差1年 3.99%	標準偏差3年 3.96%	標準偏差5年 3.83%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.97749%	純資産総額（百万円） 118	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年10月27日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 118
複合アクティブ比較販売会社三菱UFJ MV20	基準価額/騰落 11,501円 -0.37%	純資産総額（百万円） 1,987	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.606%	カテゴリー安定	ベンチマーク/連動指数合成指数	ベンチマーク/連動指数合成指数	ファンドコメント日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資｡国内株式を主要投資対象とする投資信託15%､外国株式を主要投資対象とする投資信託5%､国内公社債を主要投資対象とする投資信託40%､外国公社債を主要投資対象とする投資信託40%､の比率配分として構築｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年12月12日	リターン1年（年率） 6.34%	リターン3年（年率） 3.2%	リターン5年（年率） 0.55%	リターン10年（年率） 1.44%	信託報酬率 1.606%	純資産総額（百万円） 1,987	シャープレシオ1年 1.95	シャープレシオ3年 0.8	シャープレシオ5年 0.1	シャープレシオ10年 0.39	信託報酬率 1.606%	純資産総額（百万円） 1,987	標準偏差1年 2.99%	標準偏差3年 3.72%	標準偏差5年 3.94%	標準偏差10年 3.55%	信託報酬率 1.606%	純資産総額（百万円） 1,987	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 150円	直近決算日 2025年12月12日	分配金利回り 1.3%	純資産総額（百万円） 1,987
アクティブ比較販売会社ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)	基準価額/騰落 11,731円 +1.75%	純資産総額（百万円） 68	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 2.035%	カテゴリー国際株式・北米（H）	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月20日	リターン1年（年率） -19.49%	リターン3年（年率） -1.29%	リターン5年（年率） 1.53%	リターン10年（年率） 3.46%	信託報酬率 2.035%	純資産総額（百万円） 68	シャープレシオ1年 -1.57	シャープレシオ3年 -0.13	シャープレシオ5年 0.1	シャープレシオ10年 0.17	信託報酬率 2.035%	純資産総額（百万円） 68	標準偏差1年 12.78%	標準偏差3年 11.62%	標準偏差5年 14.27%	標準偏差10年 19.68%	信託報酬率 2.035%	純資産総額（百万円） 68	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年11月20日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 68
国内/不アクティブ成長比較販売会社日本Ｊリートオープン(1年決算型)	基準価額/騰落 19,406円 +1.04%	純資産総額（百万円） 623	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 1.045%	カテゴリー国内REIT	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す｡REITの組入比率は､原則として高位に保つ｡株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査･分析情報等の助言を受ける｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月20日	リターン1年（年率） 20.86%	リターン3年（年率） 6.67%	リターン5年（年率） 4.41%	リターン10年（年率） 3.85%	信託報酬率 1.045%	純資産総額（百万円） 623	シャープレシオ1年 3.15	シャープレシオ3年 0.79	シャープレシオ5年 0.47	シャープレシオ10年 0.33	信託報酬率 1.045%	純資産総額（百万円） 623	標準偏差1年 6.44%	標準偏差3年 8.22%	標準偏差5年 9.18%	標準偏差10年 11.7%	信託報酬率 1.045%	純資産総額（百万円） 623	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年11月20日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 623
国内/不アクティブ比較販売会社 DC日本Ｊリートオープン	基準価額/騰落 14,445円 +1.04%	純資産総額（百万円） 36	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.814%	カテゴリー国内REIT	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント確定拠出年金専用ファンド｡わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行い､安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う｡不動産投資信託証券の実質組入比率は､原則として高位に保つ｡運用にあたっては､株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査･分析情報等の助言を受ける｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡	目論見書	運用報告書 2025年11月20日	リターン1年（年率） 21.62%	リターン3年（年率） 7.15%	リターン5年（年率） 4.78%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.814%	純資産総額（百万円） 36	シャープレシオ1年 3.29	シャープレシオ3年 0.85	シャープレシオ5年 0.51	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.814%	純資産総額（百万円） 36	標準偏差1年 6.39%	標準偏差3年 8.21%	標準偏差5年 9.17%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.814%	純資産総額（百万円） 36	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年11月20日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 36
国内/株インデックス比較販売会社 iFreeETF TOPIX Ex-Financials	基準価額/騰落 245,915円 +1.05%	純資産総額（百万円） 3,166	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.198%	カテゴリー国内大型ブレンド	ベンチマーク/連動指数 TOPIX Ex-Financials(配当込み)	ベンチマーク/連動指数 TOPIX Ex-Financials(配当込み)	ファンドコメント東京証券取引所に上場(コード:1585)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率を､｢TOPIX Ex-Financials(配当込み)｣の変動率に一致させる事を目的として､同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡同指数を構成する銘柄のうち､時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする｡1､7月決算｡基準価額は100口当り｡	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） 47.91%	リターン3年（年率） 25.65%	リターン5年（年率） 16.46%	リターン10年（年率） 13.26%	信託報酬率 0.198%	純資産総額（百万円） 3,166	シャープレシオ1年 4.38	シャープレシオ3年 2.29	シャープレシオ5年 1.38	シャープレシオ10年 1	信託報酬率 0.198%	純資産総額（百万円） 3,166	標準偏差1年 10.83%	標準偏差3年 11.16%	標準偏差5年 11.9%	標準偏差10年 13.3%	信託報酬率 0.198%	純資産総額（百万円） 3,166	決算頻度/決算月半年毎	直近分配金 1,190円	直近決算日 2026年01月10日	分配金利回り 1.35%	純資産総額（百万円） 3,166
米国/株インデックス比較販売会社 GX S&P500 (ダイナミック・プロテクション)	基準価額/騰落 119,848円 +0.69%	純資産総額（百万円） 144	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.11%	カテゴリー国際株式・北米（F）	ベンチマーク/連動指数 S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)	ベンチマーク/連動指数 S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)	ファンドコメント東京証券取引所に上場(コード:379A)｡主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。	目論見書	運用報告書 --	リターン1年（年率） --	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.11%	純資産総額（百万円） 144	シャープレシオ1年 --	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.11%	純資産総額（百万円） 144	標準偏差1年 --	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.11%	純資産総額（百万円） 144	決算頻度/決算月四半期/1,4,7,10	直近分配金 300円	直近決算日 2026年01月10日	分配金利回り 0.67%	純資産総額（百万円） 144