設定日:

2016/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DC日本Jリートオープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

12,739

2025年05月13日

前日比

前日比

-161

(-1.25%)

純資産総額

純資産総額

29

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

09315169

201609300E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位に保つ。運用にあたっては、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.42%

-0.3%

5.8%

--

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

--

+/- カテゴリー

+ 1.11%

-0.15%

-1.07%

--

順位

106位

36位

39位

--

%ランク

69%

27%

33%

--

ファンド数

155本

138本

119本

--

標準偏差

6.5%

8.21%

10.65%

--

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

--

+/- カテゴリー

-0.91%

-0.9%

-0.92%

--

順位

3位

11位

23位

--

%ランク

2%

8%

20%

--

ファンド数

155本

138本

119本

--

シャープレシオ

-0.26

-0.05

0.54

--

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

0

-0.02

--

順位

107位

36位

33位

--

%ランク

70%

27%

28%

--

ファンド数

155本

138本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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