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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

基準価額/騰落

340,557円
+0.47%

純資産総額(百万円)

17,837

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.91%

リターン3年(年率)

23.19%

リターン5年(年率)

17.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,837

シャープレシオ1年

4.03

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,837

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,837

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

17,837

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF

基準価額/騰落

173,379円
+1.83%

純資産総額(百万円)

5,627

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:201A)。インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,627

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,627

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,627

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

5,627

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ グリーンJリート

基準価額/騰落

186,047円
+1.05%

純資産総額(百万円)

14,147

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2852)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を対象に、サスティナビリティに優れた銘柄の投資エクスポージャーを増やす「FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.37%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,147

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,147

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,147

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

14,147

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H有)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

6,281円
+0.02%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.07%

リターン3年(年率)

-3.83%

リターン5年(年率)

-5.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

159

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準価額/騰落

8,967円
+0.09%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

-2.3%

リターン3年(年率)

-1.51%

リターン5年(年率)

-2.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

-0.93

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

3.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500配当貴族

基準価額/騰落

12,777円
+0.57%

純資産総額(百万円)

360

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

360

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H無)

基準価額/騰落

13,439円
+0.46%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

10.26%

リターン3年(年率)

10.03%

リターン5年(年率)

8.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

139

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(円)年2回

基準価額/騰落

11,464円
-0.20%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.14%

リターン3年(年率)

3.61%

リターン5年(年率)

-3.14%

リターン10年(年率)

-0.22%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

2.88%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

8.23%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

167

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)年2回

基準価額/騰落

18,387円
+0.09%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.31%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

4.84%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

4

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

22,105円
-0.09%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.44%

リターン3年(年率)

14%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

4.75%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

10.48%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

100

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

先進国米ドル建て債券2024-10(限定追加型)

基準価額/騰落

11,324円
+0.67%

純資産総額(百万円)

3,885

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む先進国の企業等が発行する米ドル建て債券に投資を行う。債券への投資にあたっては、業種等の分散を図りながら、価格水準、発行体の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最低利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,885

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,885

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

3,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,885

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)

基準価額/騰落

10,422円
+0.12%

純資産総額(百万円)

7,448

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、インカム・ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

4.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,448

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,448

標準偏差1年

2.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

7,448

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,448

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,748円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,741

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2595%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-4.71%

リターン3年(年率)

-3.44%

リターン5年(年率)

-2.89%

リターン10年(年率)

-1.6%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,741

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.17

シャープレシオ5年

-1.12

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,741

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

1,741

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

19,411円
+0.98%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

53.42%

リターン3年(年率)

21.42%

リターン5年(年率)

9.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

5.53

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

9.58%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2025-07『愛称:円結びV 2025-07』

基準価額/騰落

9,871円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,981

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,981

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,981

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,981

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

新興国株式インデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

30,351円
-0.97%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.52%

リターン3年(年率)

25.83%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

13.33%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

73,213円
-1.99%

純資産総額(百万円)

30,128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

64.29%

リターン3年(年率)

39.9%

リターン5年(年率)

26.78%

リターン10年(年率)

19.91%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

30,128

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

30,128

標準偏差1年

23.09%

標準偏差3年

22.5%

標準偏差5年

20.54%

標準偏差10年

20.65%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

30,128

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

30,128

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 米国社債インデックス(H有)

基準価額/騰落

9,937円
+0.15%

純資産総額(百万円)

409

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.02%

リターン3年(年率)

1.4%

リターン5年(年率)

-1.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

409

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

409

標準偏差1年

1.39%

標準偏差3年

3.61%

標準偏差5年

4.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

409

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H有)

基準価額/騰落

18,470円
+0.36%

純資産総額(百万円)

235

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-1.57%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

235

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

235

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

11.59%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

235

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H無)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

58,120円
+0.12%

純資産総額(百万円)

5,055

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.29%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,055

シャープレシオ1年

5.51

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,055

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,055

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

5,055

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/成長)

基準価額/騰落

9,970円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,232

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,232

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,232

標準偏差1年

1.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

2,232

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,232

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・厳選株F・H型(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

9,790円
-0.34%

純資産総額(百万円)

2,100

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.86%

リターン3年(年率)

-1.13%

リターン5年(年率)

-3.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,100

シャープレシオ1年

-2.27

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,100

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

5.24%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,100

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,100

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドAコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

17,510円
+0.03%

純資産総額(百万円)

659

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.72%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

-0.53%

リターン10年(年率)

2.26%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

659

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

659

標準偏差1年

2.17%

標準偏差3年

3.85%

標準偏差5年

6.26%

標準偏差10年

6.83%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

659

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドBコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

37,196円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1,262

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.1%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

11.31%

リターン10年(年率)

8.41%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,262

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,262

標準偏差1年

7.96%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

9.45%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,262

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(安定型)『愛称:プラチナラップ(安定型)』

基準価額/騰落

10,788円
-0.04%

純資産総額(百万円)

317

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、先進国の株式、国債及び投資適格社債等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長と短期的な基準価額の下落を概ね一定水準(下値目安)に抑えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

317

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

317

標準偏差1年

1.74%

標準偏差3年

2.62%

標準偏差5年

3.63%

標準偏差10年

3.9%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

317

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

25,514円
+0.29%

純資産総額(百万円)

8,932

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.45%

リターン3年(年率)

14.54%

リターン5年(年率)

9.93%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,932

シャープレシオ1年

4.35

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,932

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

9.49%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,932

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,932

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)『愛称:USブレイン3』

基準価額/騰落

7,908円
+0.57%

純資産総額(百万円)

1,126

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね60%とし、実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

27.23%

リターン3年(年率)

8.15%

リターン5年(年率)

-3.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,126

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,126

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

18.81%

標準偏差5年

20.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,126

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,126

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,545円
-0.19%

純資産総額(百万円)

4,852

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,852

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,852

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

4,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,852

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日本経済貢献株『愛称:上場日本経済貢献』

基準価額/騰落

34,309円
+0.46%

純資産総額(百万円)

5,263

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1481)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.99%

リターン3年(年率)

23.27%

リターン5年(年率)

17.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,263

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

2.43

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,263

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,263

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

5,263

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ『愛称:上場高配当低ボラティリティ』

基準価額/騰落

299,131円
+0.81%

純資産総額(百万円)

7,787

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1399)。流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.12%

リターン3年(年率)

27.47%

リターン5年(年率)

19.17%

リターン10年(年率)

12.59%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,787

シャープレシオ1年

4.06

シャープレシオ3年

2.66

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,787

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

10.27%

標準偏差5年

10.61%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,787

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

7,787

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス TOPIX Ex-Financials『愛称:上場TOPIX(除く金融)』

基準価額/騰落

28,325円
+1.05%

純資産総額(百万円)

5,363

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.14%

リターン3年(年率)

25.96%

リターン5年(年率)

16.63%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

5,363

シャープレシオ1年

4.43

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

5,363

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

11.27%

標準偏差5年

11.94%

標準偏差10年

13.34%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

5,363

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

5,363

国内/株

インデックス

比較

販売会社

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH)『愛称:上場高配当低ボラティリティ(βヘッジ)』

基準価額/騰落

7,913円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,181

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1490)。MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数のパフォーマンスをおおむね市場のパフォーマンス(MSCIジャパンIMI指数に調整係数をかけたリターン)でヘッジする、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.94%

リターン3年(年率)

3.59%

リターン5年(年率)

2.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,181

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,181

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

5.81%

標準偏差5年

5.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,181

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

1,181

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エコ・オープン(配当利回り重視型)

基準価額/騰落

17,210円
+1.24%

純資産総額(百万円)

566

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。ポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

50.67%

リターン3年(年率)

25.77%

リターン5年(年率)

19.76%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

566

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.77

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

566

標準偏差1年

13.67%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

11.17%

標準偏差10年

13.73%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

566

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

400円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

5.23%

純資産総額(百万円)

566

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF ESG

基準価額/騰落

29,862円
+0.93%

純資産総額(百万円)

5,913

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1498)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE JPX Blossom Japan Index」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.02%

リターン3年(年率)

31.43%

リターン5年(年率)

21.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,913

シャープレシオ1年

4.69

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,913

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

12.33%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,913

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

273円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

5,913

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興 マネー・アセット・ファンド

基準価額/騰落

9,992円
0%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.08%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-9.81

シャープレシオ3年

-3.65

シャープレシオ5年

-2.62

シャープレシオ10年

-2.07

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

基準価額/騰落

13,758円
-0.06%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6335%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.75%

リターン3年(年率)

12.07%

リターン5年(年率)

11.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

7.27%

純資産総額(百万円)

18

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DCグローバルAI関連株式ファンド

基準価額/騰落

12,281円
+1.29%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

7

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H有>

基準価額/騰落

7,992円
+0.08%

純資産総額(百万円)

276

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

1.58%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

276

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

276

標準偏差1年

1.69%

標準偏差3年

4.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

276

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国IPOニューステージ<H有>(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,140円
+1.34%

純資産総額(百万円)

1,393

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

5.36%

リターン3年(年率)

17.93%

リターン5年(年率)

-6.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,393

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,393

標準偏差1年

27.73%

標準偏差3年

27.35%

標準偏差5年

29.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,393

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,393

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド

基準価額/騰落

14,866円
+1.13%

純資産総額(百万円)

694

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.03799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株式および株式関連証券等に投資することによって信託財産の成長をめざす。米国株式マーケット・ニュートラル戦略により、市況に捉われずに収益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.73%

リターン3年(年率)

12.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

694

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

694

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

11.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

694

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(年1)『愛称:グリーンパワーシフト』

基準価額/騰落

13,218円
+1.31%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

36.85%

リターン3年(年率)

8.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本株ロングショート戦略ファンド『愛称:いつつぼし』

基準価額/騰落

11,655円
+1.53%

純資産総額(百万円)

927

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.365%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場株式約4000社から広くロング(買建て)とショート(売建て)の投資対象を選ぶことで絶対収益の獲得を目指す。より多くの投資テーマを追い求め、あらゆるセクターを投資対象にする。中長期投資を主眼としながらも、短期的な投資リターンの極大化という観点も取り入れた運用を心がける。銘柄の選択や入れ替えは機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

30.9%

リターン3年(年率)

15.46%

リターン5年(年率)

6.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

927

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

927

標準偏差1年

9.89%

標準偏差3年

10.04%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

927

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

75円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

927

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 小型株オープン

基準価額/騰落

24,818円
+0.86%

純資産総額(百万円)

3,044

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし、中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う。銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

51.04%

リターン3年(年率)

24.76%

リターン5年(年率)

14.87%

リターン10年(年率)

11.84%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,044

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,044

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

13.01%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

640円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

3,044

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Aコース

基準価額/騰落

13,021円
+1.89%

純資産総額(百万円)

418

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.41%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

1.34%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

418

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

418

標準偏差1年

14.56%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

14.57%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

418

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

418

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ新興国株Bコース

基準価額/騰落

20,541円
+2.03%

純資産総額(百万円)

7,427

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.94999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から新興国の株式の運用において優れていると判断した投資信託に分散投資を行うことにより、新興国の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。原則ヘッジなし。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.58%

リターン3年(年率)

26.22%

リターン5年(年率)

13.24%

リターン10年(年率)

13.12%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

7,427

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

7,427

標準偏差1年

16.69%

標準偏差3年

13.99%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

1.94999%

純資産総額(百万円)

7,427

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

720円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

5.5%

純資産総額(百万円)

7,427

国内/株

インデックス

比較

販売会社

大塚グループ株式F(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

59,444円
-0.86%

純資産総額(百万円)

2,186

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式のうち、大塚グループ株式インデックス(大塚ホールディングスおよび大塚グループ会社の株式の値動きを反映する株価指数)に採用されている株式および採用が決定された株式。大塚グループ株式インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.17%

リターン3年(年率)

37.24%

リターン5年(年率)

20.84%

リターン10年(年率)

11.4%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,186

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,186

標準偏差1年

20.92%

標準偏差3年

23.61%

標準偏差5年

22.8%

標準偏差10年

23.05%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

2,186

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,186

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<マネープール>『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

10,052円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の短期公社債等。利子等収益の確保を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

0.34%

リターン3年(年率)

0.17%

リターン5年(年率)

0.09%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-3.77

シャープレシオ3年

-1.32

シャープレシオ5年

-1.18

シャープレシオ10年

-1.02

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.06%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・株式アナライザー・オープン

基準価額/騰落

16,924円
+1.38%

純資産総額(百万円)

2,540

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

62.9%

リターン3年(年率)

29.88%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

12.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,540

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,540

標準偏差1年

14.44%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

13.46%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,540

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

2,540

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 新成長インフラ-日本株式

基準価額/騰落

266,769円
+1.64%

純資産総額(百万円)

361

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.84%

リターン3年(年率)

22.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

361

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

361

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

11.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

361

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

361

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型)

基準価額/騰落

135,380円
+1.22%

純資産総額(百万円)

271

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.88%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

271

シャープレシオ1年

3.95

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

271

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

8.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

271

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

271

3051-3100件を表示(全5732件)

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