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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(75%H有)『愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF』

基準価額/騰落

503,973円
+0.33%

純資産総額(百万円)

454

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:376A)。ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、その75%を目処として、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

454

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

454

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

454

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

4,900円

直近決算日

2026年02月07日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

454

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(3カ月決算型)予想分配型

基準価額/騰落

12,357円
+0.59%

純資産総額(百万円)

507

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月07日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

507

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

507

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

507

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

507

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 次世代通信

基準価額/騰落

31,548円
+1.11%

純資産総額(百万円)

1,091

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)5G関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.1%

リターン3年(年率)

34.34%

リターン5年(年率)

18.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,091

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,091

標準偏差1年

22.61%

標準偏差3年

22.21%

標準偏差5年

21.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,091

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF

基準価額/騰落

652,969円
-0.53%

純資産総額(百万円)

3,663

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2522)。日本を含む世界のオートメーション及びロボティクス関連企業を構成銘柄とする株価指数である「STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.97%

リターン3年(年率)

22.29%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

3,663

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

3,663

標準偏差1年

20.91%

標準偏差3年

19.34%

標準偏差5年

20.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

3,663

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

3,663

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

基準価額/騰落

317,477円
+0.44%

純資産総額(百万円)

17,384

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.31%

リターン3年(年率)

22.76%

リターン5年(年率)

15.38%

リターン10年(年率)

10.22%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,384

シャープレシオ1年

4.23

シャープレシオ3年

2.75

シャープレシオ5年

1.66

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,384

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

10.9%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,384

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

17,384

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H無)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

9,275円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,695

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

12.8%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

4.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,695

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,695

標準偏差1年

12.76%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

15.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,695

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,695

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

9,286円
+0.09%

純資産総額(百万円)

173

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約2%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

173

シャープレシオ1年

-0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

173

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

173

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(資産成長型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

13,090円
+0.05%

純資産総額(百万円)

258

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.21%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

-1.41%

リターン10年(年率)

5.74%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

12.04%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

21.48%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)年2回

基準価額/騰落

34,699円
+0.28%

純資産総額(百万円)

489

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.49%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

18.11%

リターン10年(年率)

11.49%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

489

シャープレシオ1年

5.28

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

489

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

13.81%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

17.96%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

489

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

489

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)年2回

基準価額/騰落

23,531円
-0.28%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.17%

リターン3年(年率)

21.88%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

9.7%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

18.48%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

112

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(金)年2回

基準価額/騰落

16,979円
-2.14%

純資産総額(百万円)

1,066

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.05%

リターン3年(年率)

37.12%

リターン5年(年率)

14.01%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,066

シャープレシオ1年

4.5

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,066

標準偏差1年

16.78%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

19.51%

標準偏差10年

18.36%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,066

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,066

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(1年決算)『愛称:ウィンドミル1年』

基準価額/騰落

8,577円
-0.10%

純資産総額(百万円)

5,108

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

3.01%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

-3.51%

リターン10年(年率)

-2.16%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,108

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,108

標準偏差1年

2.45%

標準偏差3年

4.64%

標準偏差5年

5.13%

標準偏差10年

4.66%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,108

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

52,699円
+1.08%

純資産総額(百万円)

1,321

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月04日

リターン1年(年率)

78.84%

リターン3年(年率)

31.12%

リターン5年(年率)

21.02%

リターン10年(年率)

17.16%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,321

シャープレシオ1年

4.27

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,321

標準偏差1年

18.36%

標準偏差3年

18.01%

標準偏差5年

19.09%

標準偏差10年

20.15%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,321

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,321

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価額/騰落

52,311円
-0.26%

純資産総額(百万円)

399

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.92249%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月04日

リターン1年(年率)

66.18%

リターン3年(年率)

39.58%

リターン5年(年率)

35.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

399

シャープレシオ1年

4.61

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

2.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

399

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

16.41%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.92249%

純資産総額(百万円)

399

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

399

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<隔月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

10,139円
+2.28%

純資産総額(百万円)

249

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

-2.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

249

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

249

標準偏差1年

21.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

249

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

8.88%

純資産総額(百万円)

249

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

8,433円
-0.48%

純資産総額(百万円)

904

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-2.14%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

904

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

904

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

904

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

904

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(H無)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

12,428円
+0.01%

純資産総額(百万円)

56,075

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

7.19%

リターン3年(年率)

26.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

56,075

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

56,075

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

17.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

56,075

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

130円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

6.36%

純資産総額(百万円)

56,075

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM グローバル・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

10,181円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,887

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に幅広く投資を行う。原則として、国別・産業別の投資配分には制限を設けずに、世界各国の産業を横断的に分析し、戦略的に優位にある企業を抽出し、投資銘柄の選定を行う。尚、外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図る。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

25.44%

リターン3年(年率)

23.29%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

13.11%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,887

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,887

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

12.7%

標準偏差5年

14.81%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,887

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

18.66%

純資産総額(百万円)

2,887

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

One J-REITアクティブファンド<DC年金>

基準価額/騰落

30,347円
+1.07%

純資産総額(百万円)

2,680

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

20.84%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

3.37%

リターン10年(年率)

3.42%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,680

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,680

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

11.61%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,680

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2026-28年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

14,389円
+0.18%

純資産総額(百万円)

102

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.3%

リターン3年(年率)

6.89%

リターン5年(年率)

3.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

102

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

102

標準偏差1年

3.89%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンド日本株式(DC専用)

基準価額/騰落

52,686円
+0.93%

純資産総額(百万円)

7,599

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。日本の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.3%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

18.77%

リターン10年(年率)

14.14%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,599

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,599

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,599

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/資産成長型)

基準価額/騰落

10,670円
+0.09%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

基準価額/騰落

29,023円
+0.79%

純資産総額(百万円)

920

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.91%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

13.99%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

920

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

920

標準偏差1年

11.55%

標準偏差3年

13.83%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

920

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

920

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

基準価額/騰落

9,431円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,797

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-1.74%

リターン3年(年率)

-1.47%

リターン5年(年率)

-1.18%

リターン10年(年率)

-0.78%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,797

シャープレシオ1年

-1.18

シャープレシオ3年

-0.97

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

-0.7

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,797

標準偏差1年

1.92%

標準偏差3年

1.77%

標準偏差5年

1.48%

標準偏差10年

1.22%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,797

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

デンマーク・カバードボンド戦略2019-12(H有/限追)

基準価額/騰落

8,315円
+0.01%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。不動産担保ローンを担保とするデンマーク・クローネ建てのカバード債に投資する。運用にあたっては、市場環境や発行体の信用力、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築する。判定日(満期償還日(2024年11月20日)の20営業日前)における基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)が10,200円を下回っていた場合、信託期間を約3年間延長する。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

1.64%

リターン3年(年率)

2.07%

リターン5年(年率)

-2.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

3.18%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

22,909円
-0.62%

純資産総額(百万円)

797

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.65%

リターン3年(年率)

10.66%

リターン5年(年率)

8.13%

リターン10年(年率)

6.76%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

797

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

797

標準偏差1年

7.22%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

8.65%

標準偏差10年

11.54%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

797

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

797

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(成長型)

基準価額/騰落

23,203円
+0.50%

純資産総額(百万円)

847

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式35%、日本債券35%、海外株式15%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

20.98%

リターン3年(年率)

13.24%

リターン5年(年率)

9.04%

リターン10年(年率)

6.93%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

847

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

847

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

7.16%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

847

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

基準価額/騰落

54,501円
+0.67%

純資産総額(百万円)

217,698

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.22%

リターン3年(年率)

34.69%

リターン5年(年率)

26.48%

リターン10年(年率)

15.59%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

217,698

シャープレシオ1年

4.37

シャープレシオ3年

2.72

シャープレシオ5年

2.08

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

217,698

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

12.74%

標準偏差10年

15.3%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

217,698

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

83円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

217,698

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

JPXプライム150ファンド

基準価額/騰落

13,184円
+0.90%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式に投資し、投資成果を「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、「資本収益性」と「市場評価」による、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

3.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティA

基準価額/騰落

16,826円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,532

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月02日

リターン1年(年率)

12.33%

リターン3年(年率)

13.14%

リターン5年(年率)

7.75%

リターン10年(年率)

8.98%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,532

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,532

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

12.29%

標準偏差10年

13.25%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,532

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

1,532

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 6資産バランスファンド『愛称:六花選』

基準価額/騰落

10,887円
+0.76%

純資産総額(百万円)

3,988

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

20.75%

リターン3年(年率)

12.88%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

7.17%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,988

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,988

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

6.65%

標準偏差5年

7.7%

標準偏差10年

8.14%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

3,988

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

8.17%

純資産総額(百万円)

3,988

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

7,662円
+0.04%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

4%

リターン3年(年率)

0.57%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

2.7%

標準偏差3年

5.6%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

233

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/毎月)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

13,240円
+0.66%

純資産総額(百万円)

895

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

12.42%

リターン3年(年率)

10.69%

リターン5年(年率)

8.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

895

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

895

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

895

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

895

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)

基準価額/騰落

8,441円
+0.18%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

1.17%

リターン5年(年率)

-1.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

1.53%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

3.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

133

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略A(H有・毎月)

基準価額/騰落

7,152円
+0.32%

純資産総額(百万円)

912

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.57%

リターン3年(年率)

-1.11%

リターン5年(年率)

-4.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

912

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

912

標準偏差1年

2.5%

標準偏差3年

5.54%

標準偏差5年

5.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

912

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

912

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略B(H無・毎月)

基準価額/騰落

12,133円
+0.59%

純資産総額(百万円)

413

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.82%

リターン3年(年率)

8.96%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

413

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

413

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

413

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

413

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>おおぶねG(長期厳選)

基準価額/騰落

22,309円
+0.43%

純資産総額(百万円)

22,946

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

11.01%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

11.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

22,946

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

22,946

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

22,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

22,946

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)

基準価額/騰落

13,023円
+0.73%

純資産総額(百万円)

2,674

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,674

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,674

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

2,674

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,674

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世の中を良くする企業(野村日本株ESG投資)

基準価額/騰落

15,219円
+0.67%

純資産総額(百万円)

973

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals))やESG(Environment(環境)、Social(社会)及びCorporate Governance(企業統治)の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

46.67%

リターン3年(年率)

25.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

973

シャープレシオ1年

4.03

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

973

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

280円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

973

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族 (H有)

基準価額/騰落

109,802円
-0.04%

純資産総額(百万円)

187

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2095)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

187

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

187

標準偏差1年

7.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

187

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

187

インデックス

成長

比較

販売会社

GX スーパーディビィデンド-US

基準価額/騰落

130,492円
+1.57%

純資産総額(百万円)

2,271

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2253)。米国に上場する普通株式、MLP、不動産投資信託のうち、高い利回りおよび低いベータ値を示す50銘柄で構成する「Indxx SuperDividend U.S. Low Volatility Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,271

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,271

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4775%

純資産総額(百万円)

2,271

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

5.29%

純資産総額(百万円)

2,271

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム毎月

基準価額/騰落

4,465円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,934

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

30.21%

リターン3年(年率)

9.87%

リターン5年(年率)

4.55%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,934

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,934

標準偏差1年

7.23%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

2,934

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

2,934

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREITファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,666円
-0.26%

純資産総額(百万円)

753

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

27.85%

リターン3年(年率)

12.44%

リターン5年(年率)

11.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

753

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

753

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

19.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

753

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

753

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2030『愛称:未来時計 2030』

基準価額/騰落

16,968円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,234

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.31%

リターン3年(年率)

8.96%

リターン5年(年率)

6.19%

リターン10年(年率)

5.76%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,234

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,234

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

7.09%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,234

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,234

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2040『愛称:未来時計 2040』

基準価額/騰落

20,113円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,761

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.82%

リターン3年(年率)

13.94%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

8.26%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,761

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,761

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,761

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,761

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(年2回)

基準価額/騰落

31,859円
-0.39%

純資産総額(百万円)

8,217

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.07%

リターン3年(年率)

16.17%

リターン5年(年率)

16.03%

リターン10年(年率)

9.86%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

8,217

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

8,217

標準偏差1年

13.39%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

15.91%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

8,217

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

8,217

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(年2回)

基準価額/騰落

55,099円
-0.46%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.61%

リターン3年(年率)

12.84%

リターン5年(年率)

13.09%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

18.39%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

233

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(年2回)

基準価額/騰落

10,540円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,251

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

2.19%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,251

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,251

標準偏差1年

2.2%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

5.06%

標準偏差10年

5%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,251

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,251

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DC ガリレオ

基準価額/騰落

8,833円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,306

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

-3.2%

リターン3年(年率)

-3.02%

リターン5年(年率)

-4.22%

リターン10年(年率)

-2.86%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,306

シャープレシオ1年

-1.91

シャープレシオ3年

-0.89

シャープレシオ5年

-1.13

シャープレシオ10年

-0.82

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,306

標準偏差1年

1.96%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

3.87%

標準偏差10年

3.6%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,306

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,306

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回)

基準価額/騰落

8,775円
+1.33%

純資産総額(百万円)

2,223

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.52%

リターン3年(年率)

3.83%

リターン5年(年率)

-2.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,223

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,223

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

15.98%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,223

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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