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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードJ-REITファンド

基準価額/騰落

15,191円
-0.05%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし、組入比率を高位に保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.36%

リターン3年(年率)

4.24%

リターン5年(年率)

1.79%

リターン10年(年率)

3.26%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

231

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続)

基準価額/騰落

11,319円
+0.10%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続)

基準価額/騰落

12,163円
+0.17%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定成長)

基準価額/騰落

15,248円
+0.12%

純資産総額(百万円)

26,797

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

16.53%

リターン3年(年率)

8.92%

リターン5年(年率)

4.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

26,797

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

26,797

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

6.44%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

26,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,797

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックス・インデックス・オープン

基準価額/騰落

18,037円
+0.30%

純資産総額(百万円)

36,026

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

42.04%

リターン3年(年率)

23.97%

リターン5年(年率)

16.48%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

36,026

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

36,026

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

36,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

36,026

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H有)<購・換無>

基準価額/騰落

18,003円
+0.43%

純資産総額(百万円)

787

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

30.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

787

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

787

標準偏差1年

30.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

787

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

UBS MSCI先進国ESG株式インデックス『愛称:みらいゲート・先進国ESG』

基準価額/騰落

33,154円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,999

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールドSRIロー・カーボン・セレクト5%イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

先進国の環境、社会、ガバナンスへの取り組み評価が高い企業の株式で構成されるMSCI ワールド SRI ロー・カーボン・セレクト 5% イシュアー・キャップド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動することを目指す。主要投資対象である上場投資信託の運用はUBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

34.81%

リターン3年(年率)

22.95%

リターン5年(年率)

16.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,999

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,999

標準偏差1年

15.4%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

16.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,999

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ)

基準価額/騰落

41,686円
+0.54%

純資産総額(百万円)

1,296

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する。中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別する。ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.13%

リターン3年(年率)

22.28%

リターン5年(年率)

14.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,296

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,296

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

14.86%

標準偏差5年

13.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

1,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,296

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(積極型)

基準価額/騰落

36,753円
+0.35%

純資産総額(百万円)

583

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

28.92%

リターン3年(年率)

15.39%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

583

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

583

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

10.33%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

583

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)情報通信・サービス上場投信『愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

405,126円
-1.86%

純資産総額(百万円)

6,538

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1626)。TOPIX-17 情報通信・サービスその他(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.05%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,538

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,538

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

13.08%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

6,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

6,538

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(成長型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

31,949円
+0.47%

純資産総額(百万円)

680

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

29.63%

リターン3年(年率)

15.92%

リターン5年(年率)

11.31%

リターン10年(年率)

8.6%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

680

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

680

標準偏差1年

7.55%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

9.4%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

680

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド

基準価額/騰落

22,442円
-1.38%

純資産総額(百万円)

2,263

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.28899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)株式を主要投資対象とする。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行う。実質的な主要投資対象ファンドは、ブラックロック・グループのヘルスサイエンスチームによって運用する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.75%

リターン3年(年率)

9.29%

リターン5年(年率)

10.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,263

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,263

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.28899%

純資産総額(百万円)

2,263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,263

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

8,846円
-0.93%

純資産総額(百万円)

1,077

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,077

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,077

標準偏差1年

22.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,077

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準価額/騰落

8,929円
-0.20%

純資産総額(百万円)

99

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-4.06%

リターン3年(年率)

-2.81%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-0.97

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

3.2%

標準偏差5年

3.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

99

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(1年決算型)

基準価額/騰落

45,400円
+0.01%

純資産総額(百万円)

20,747

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

27.12%

リターン3年(年率)

16.27%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,747

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,747

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

9.53%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

20,747

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

基準価額/騰落

26,395円
+0.29%

純資産総額(百万円)

19,791

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.95%

リターン3年(年率)

22.32%

リターン5年(年率)

14.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

19,791

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

19,791

標準偏差1年

13.61%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

19,791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,791

複合

アクティブ

比較

販売会社

むさしのコア投資ファンド(成長型)『愛称:むさしのラップ・ファンド(成長型)』

基準価額/騰落

17,770円
+0.10%

純資産総額(百万円)

353

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産への長期分散投資を行う。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境変化に対応して、適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視する。原則、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

22.47%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

7.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

353

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

353

標準偏差1年

8.94%

標準偏差3年

7.04%

標準偏差5年

6.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

353

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング株式オープン

基準価額/騰落

22,110円
+1.44%

純資産総額(百万円)

1,848

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主に、新興国の株式に分散投資。銘柄選択においては、エマージング市場担当アナリストの徹底した個別企業分析に基づき成長性が高いと判断される銘柄を選択。株式の組み入れ比率は原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

67.16%

リターン3年(年率)

26%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

10.97%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,848

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,848

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

18.21%

標準偏差5年

17.43%

標準偏差10年

18.88%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,848

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,848

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

54,231円
+0.48%

純資産総額(百万円)

7,502

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

43.14%

リターン3年(年率)

26.14%

リターン5年(年率)

19.22%

リターン10年(年率)

16.4%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,502

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,502

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,502

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィリピン株ファンド

基準価額/騰落

9,536円
-1.60%

純資産総額(百万円)

499

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

-0.67%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

2.95%

リターン10年(年率)

-0.54%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

499

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

499

標準偏差1年

19.47%

標準偏差3年

17.55%

標準偏差5年

17.82%

標準偏差10年

18.72%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

499

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・インデックス・バランス・F『愛称:投資生活』

基準価額/騰落

39,098円
+0.33%

純資産総額(百万円)

6,038

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式及び外国の公社債。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

33.37%

リターン3年(年率)

20.11%

リターン5年(年率)

14.01%

リターン10年(年率)

11.28%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,038

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,038

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

10.38%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

10.74%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,038

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(年1)

基準価額/騰落

23,630円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,061

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.02%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

11.17%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,061

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,061

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

9.94%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,061

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルGX関連株式ファンド『愛称:The GX』

基準価額/騰落

14,358円
-0.15%

純資産総額(百万円)

4,902

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

62.25%

リターン3年(年率)

17.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,902

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,902

標準偏差1年

21.8%

標準偏差3年

20.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

4,902

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,902

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアGX関連株式ファンド『愛称:The Asia GX』

基準価額/騰落

14,195円
-1.07%

純資産総額(百万円)

213

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてアジア地域の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

77.31%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

213

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

213

標準偏差1年

23.94%

標準偏差3年

20.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

213

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)

基準価額/騰落

12,545円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,273

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.70999%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券20%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

7.55%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

2.13%

リターン10年(年率)

2.12%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,273

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,273

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

4.73%

標準偏差5年

4.68%

標準偏差10年

4.32%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

2,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,273

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ユーロランド・バリュー株式(1年決算型)

基準価額/騰落

10,581円
-0.66%

純資産総額(百万円)

3,484

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.6109%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にユーロ圏の株式またはユーロ圏で主たる経済活動を行う企業が発行する株式等を主要投資対象とする。欧州株式等を投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,484

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,484

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6109%

純資産総額(百万円)

3,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,484

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)円

基準価額/騰落

5,832円
-1.10%

純資産総額(百万円)

1,546

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

12.02%

リターン3年(年率)

2.32%

リターン5年(年率)

-0.3%

リターン10年(年率)

1.31%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,546

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,546

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

11.87%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,546

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.6%

純資産総額(百万円)

1,546

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F毎月・H無『愛称:地球号』

基準価額/騰落

12,780円
+0.09%

純資産総額(百万円)

123

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

20.39%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

6.99%

リターン10年(年率)

3.22%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

123

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

123

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.58%

標準偏差5年

6.24%

標準偏差10年

8.63%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

123

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

123

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

静岡ベンチマーク・ファンド

基準価額/騰落

17,462円
+0.45%

純資産総額(百万円)

2,575

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資。県内企業への投資については、それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし、進出企業への投資については、時価総額、同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

23.15%

リターン3年(年率)

14.02%

リターン5年(年率)

9.81%

リターン10年(年率)

8.83%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,575

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,575

標準偏差1年

19.92%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

2,575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

5.15%

純資産総額(百万円)

2,575

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称:ビルオーナー(隔月決算型)』

基準価額/騰落

10,113円
-0.05%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

6.53%

純資産総額(百万円)

146

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

12,355円
-0.40%

純資産総額(百万円)

514

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

48.02%

リターン3年(年率)

20.65%

リターン5年(年率)

15.67%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

514

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

514

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

20.21%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

514

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

514

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィリピン株式ファンド

基準価額/騰落

8,467円
-1.55%

純資産総額(百万円)

369

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.5%

リターン3年(年率)

-0.77%

リターン5年(年率)

2.19%

リターン10年(年率)

-1.2%

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

369

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

369

標準偏差1年

19.39%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

17.8%

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

369

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

369

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

J・エクイティ『愛称:K2000』

基準価額/騰落

28,910円
-0.92%

純資産総額(百万円)

9,221

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

PER、PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する、新しいバリュー投資の観点から投資。基本投資比率85%程度は、東京証券取引所プライム市場上場の大・中型銘柄。残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

100.55%

リターン3年(年率)

34.8%

リターン5年(年率)

17.7%

リターン10年(年率)

16.37%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,221

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,221

標準偏差1年

36.87%

標準偏差3年

27.17%

標準偏差5年

24.2%

標準偏差10年

20.53%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,221

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

9,221

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DC ガリレオ

基準価額/騰落

8,818円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,300

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

-4.08%

リターン3年(年率)

-3.83%

リターン5年(年率)

-4.59%

リターン10年(年率)

-2.99%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,300

シャープレシオ1年

-2.1

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

-0.85

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,300

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

3.78%

標準偏差5年

3.93%

標準偏差10年

3.64%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,300

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(H有/年1回)

基準価額/騰落

11,132円
-0.79%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.37%

リターン3年(年率)

5.75%

リターン5年(年率)

0.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

85

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

15,521円
+0.30%

純資産総額(百万円)

348

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

42.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

348

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

348

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

348

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株オープン

基準価額/騰落

30,868円
+0.01%

純資産総額(百万円)

23,218

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

33.9%

リターン3年(年率)

24.43%

リターン5年(年率)

18.95%

リターン10年(年率)

14.06%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,218

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,218

標準偏差1年

16.03%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

13.54%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,218

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

23,218

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム(隔月)

基準価額/騰落

13,925円
-0.93%

純資産総額(百万円)

941

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

26.92%

リターン3年(年率)

11.7%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

941

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

941

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

941

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

941

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・フィリピン株式オープン

基準価額/騰落

8,449円
-0.91%

純資産総額(百万円)

914

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.77499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券。個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-5.08%

リターン3年(年率)

-1.04%

リターン5年(年率)

1.12%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

914

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

914

標準偏差1年

18.45%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

17.86%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

914

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

914

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,168円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,205

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.61%

リターン3年(年率)

-4.75%

リターン5年(年率)

-3.55%

リターン10年(年率)

-2.02%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,205

シャープレシオ1年

-2.38

シャープレシオ3年

-1.75

シャープレシオ5年

-1.43

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,205

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.29%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,205

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

基準価額/騰落

27,955円
+0.30%

純資産総額(百万円)

12,736

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

36.82%

リターン3年(年率)

22.05%

リターン5年(年率)

14.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,736

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,736

標準偏差1年

17.66%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

12,736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

12,736

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立G・ラップ・バランス(安定型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(安定型)』

基準価額/騰落

20,823円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,797

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

9.03%

リターン3年(年率)

5.46%

リターン5年(年率)

3.73%

リターン10年(年率)

3.97%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1,797

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1,797

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

5.24%

標準偏差5年

5.12%

標準偏差10年

5.21%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

1,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,797

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

11,026円
-0.05%

純資産総額(百万円)

541

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

14.52%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

541

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

541

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

541

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型)

基準価額/騰落

7,216円
+0.32%

純資産総額(百万円)

5,147

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的に、BB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。実質的に組み入れる外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

19.84%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,147

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,147

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

9.19%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

5,147

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

5,147

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産)

基準価額/騰落

21,911円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,148

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2035年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.93%

リターン3年(年率)

6.33%

リターン5年(年率)

4.64%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,148

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,148

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

5.45%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,148

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

基準価額/騰落

40,055円
+0.10%

純資産総額(百万円)

3,654

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.61%

リターン3年(年率)

21.78%

リターン5年(年率)

21.37%

リターン10年(年率)

11.51%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,654

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,654

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

12.09%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

19.1%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,654

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,654

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(米ドル)毎月

基準価額/騰落

12,188円
+0.35%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

92

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

基準価額/騰落

6,234円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,193

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクのある円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

19.32%

リターン3年(年率)

15.09%

リターン5年(年率)

8.48%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,193

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,193

標準偏差1年

6.88%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

8.57%

標準偏差10年

10.07%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,193

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

4.81%

純資産総額(百万円)

1,193

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)

基準価額/騰落

7,703円
+0.40%

純資産総額(百万円)

1,489

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

37.79%

リターン3年(年率)

22.35%

リターン5年(年率)

20.51%

リターン10年(年率)

13.18%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,489

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,489

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

17.17%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

1,489

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

6.23%

純資産総額(百万円)

1,489

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)

基準価額/騰落

4,756円
0%

純資産総額(百万円)

772

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.76099%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを対円でヘッジした円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

2%

リターン3年(年率)

3.45%

リターン5年(年率)

-0.59%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

772

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

772

標準偏差1年

4%

標準偏差3年

3.58%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

7.09%

信託報酬率

1.76099%

純資産総額(百万円)

772

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

5.05%

純資産総額(百万円)

772

1951-2000件を表示(全5729件)

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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