設定日:

2016/09/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

スパークス・日本中小型株式ファンド(ラップ)

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

29,835

2025年07月04日

前日比

前日比

25

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,134

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

80312169

2016092302

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する。中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別する。ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.67%

15.69%

11.82%

--

カテゴリー

9.08%

18.34%

14.15%

--

+/- カテゴリー

-0.41%

-2.65%

-2.33%

--

順位

4位

8位

9位

--

%ランク

31%

62%

70%

--

ファンド数

13本

13本

13本

--

標準偏差

10.15%

9.97%

11.68%

--

カテゴリー

10.38%

10.82%

11.88%

--

+/- カテゴリー

-0.23%

-0.85%

-0.2%

--

順位

9位

7位

7位

--

%ランク

70%

54%

54%

--

ファンド数

13本

13本

13本

--

シャープレシオ

0.82

1.56

1.01

--

カテゴリー

0.97

1.78

1.2

--

+/- カテゴリー

-0.15

-0.22

-0.19

--

順位

9位

7位

11位

--

%ランク

70%

54%

85%

--

ファンド数

13本

13本

13本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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