設定日:
2016/09/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
スパークス･日本中小型株式ファンド(ラップ)
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
34,268
円
2025年09月16日
前日比
前日比
191
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
1,149
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
80312169
2016092302
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する｡中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別する｡ベンチマークであるラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する｡ただし､ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.8% |
16.41% |
12.89% |
-- |
|
カテゴリー |
24.54% |
19.6% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-3.19% |
-2.77% |
-- |
|
順位 |
4位 |
9位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
70% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.48% |
10.21% |
11.09% |
-- |
|
カテゴリー |
10.63% |
11.08% |
11.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-0.87% |
-0.5% |
-- |
|
順位 |
9位 |
7位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
54% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.58 |
1.6 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
2.26 |
1.84 |
1.36 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.24 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
2位 |
8位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
62% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報