設定日:
2016/09/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
スパークス･日本中小型株式ファンド(ラップ)
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
43,568
円
2026年10月20日
前日比
前日比
-930
円
(-2.09%)
純資産総額
純資産総額
1,312
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
80312169
2016092302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する｡中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別する｡ベンチマークであるラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する｡ただし､ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.56% |
24.26% |
15.73% |
16.01% |
|
カテゴリー |
26.69% |
23.38% |
15.15% |
13.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.87% |
+ 0.88% |
+ 0.58% |
+ 2.39% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
36% |
27% |
47% |
30% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
10本 |
|
標準偏差 |
22.66% |
15.4% |
14.1% |
14.84% |
|
カテゴリー |
20.82% |
15.16% |
14.56% |
15.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.84% |
+ 0.24% |
-0.46% |
-0.31% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
83% |
80% |
67% |
60% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
10本 |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.56 |
1.11 |
1.08 |
|
カテゴリー |
1.26 |
1.52 |
1.04 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
+ 0.17 |
|
順位 |
7位 |
6位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
42% |
40% |
40% |
20% |
|
ファンド数 |
17本 |
15本 |
15本 |
10本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報