NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/16
償還日：
2048/10/15
評価基準日：
2025/11/30
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称：ビルオーナー(隔月決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
10,861
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-61
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731223B
2023111601
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/04/15
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運用報告書2 2024/10/15
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ファンドの特色
東京証券取引所に上場している｢東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券｣を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡東証REIT指数の採用銘柄に追加･変更があった場合は､適宜見直しを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
27.02% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
28.01% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-0.99% |
-- |
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順位 |
98位 |
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|
％ランク |
63% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
156本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.91% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.89% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
78位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
4.5 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.2 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
77位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/偶数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
380円 |
-- -- |
50 02/17 |
-- -- |
50 04/15 |
-- -- |
50 06/16 |
-- -- |
180 08/15 |
-- -- |
50 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
50 04/15 |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
50 08/15 |
-- -- |
50 10/15 |
-- -- |
50 12/16 |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報