NISA成長投資枠

設定日:

2023/11/16

償還日:

2048/10/15

評価基準日:

2025/01/31

MHAM J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称:ビルオーナー(隔月決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

9,319

2025年02月18日

前日比

前日比

6

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

66

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4731223B

2023111601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.23%

--

--

--

カテゴリー

-1.15%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.08%

--

--

--

順位

105位

--

--

--

%ランク

68%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

標準偏差

10.42%

--

--

--

カテゴリー

10.64%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.22%

--

--

--

順位

63位

--

--

--

%ランク

41%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

シャープレシオ

-0.13

--

--

--

カテゴリー

-0.12

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.01

--

--

--

順位

103位

--

--

--

%ランク

67%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/偶数 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

--

--

0

02/15

--

--

50

04/15

--

--

50

06/17

--

--

50

08/15

--

--

50

10/15

--

--

50

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000

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