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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

基準価額/騰落

312,045円
+0.22%

純資産総額(百万円)

40,390

資金流入週間(百万円)※推計

4,110

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,390

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,390

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

7.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,390

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.69%

純資産総額(百万円)

40,390

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

32,256円
+0.19%

純資産総額(百万円)

770,322

資金流入週間(百万円)※推計

4,085

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

20.26%

リターン3年(年率)

11.79%

リターン5年(年率)

8.34%

リターン10年(年率)

7.16%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

770,322

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

770,322

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

770,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

770,322

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

19,203円
+0.43%

純資産総額(百万円)

552,141

資金流入週間(百万円)※推計

3,837

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.07%

リターン3年(年率)

14.05%

リターン5年(年率)

11.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

552,141

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

552,141

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

552,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

552,141

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

3,188円
+0.85%

純資産総額(百万円)

585,366

資金流入週間(百万円)※推計

3,809

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.9%

リターン3年(年率)

31.27%

リターン5年(年率)

27.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

585,366

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

585,366

標準偏差1年

18.08%

標準偏差3年

14.88%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

585,366

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

38円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

585,366

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

26,665円
+0.30%

純資産総額(百万円)

74,781

資金流入週間(百万円)※推計

3,423

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.54%

リターン3年(年率)

24.38%

リターン5年(年率)

16.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

74,781

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

74,781

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

74,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

74,781

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて全世界株式

基準価額/騰落

32,921円
+0.35%

純資産総額(百万円)

193,611

資金流入週間(百万円)※推計

3,325

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

46.16%

リターン3年(年率)

26.86%

リターン5年(年率)

19.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

193,611

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

193,611

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

193,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

193,611

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

28,155円
+0.32%

純資産総額(百万円)

511,821

資金流入週間(百万円)※推計

3,291

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

36.88%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

511,821

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

511,821

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

511,821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

511,821

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

22,200円
+0.83%

純資産総額(百万円)

252,718

資金流入週間(百万円)※推計

3,277

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

45.75%

リターン3年(年率)

28.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

252,718

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

252,718

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

252,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

252,718

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI 読売333インデックス・ファンド『愛称:SBI 読売333』

基準価額/騰落

10,344円
+0.53%

純資産総額(百万円)

3,328

資金流入週間(百万円)※推計

3,221

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主として、SBI 読売333インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行う。ベンチマークは読売株価指数(読売333)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,328

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,328

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,328

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

57,139円
+1.00%

純資産総額(百万円)

712,078

資金流入週間(百万円)※推計

3,182

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

66.95%

リターン3年(年率)

27.32%

リターン5年(年率)

17.24%

リターン10年(年率)

18.58%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

712,078

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

712,078

標準偏差1年

27.9%

標準偏差3年

23.2%

標準偏差5年

22.4%

標準偏差10年

20.61%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

712,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

712,078

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

26,504円
-0.72%

純資産総額(百万円)

362,530

資金流入週間(百万円)※推計

3,174

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

53.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

362,530

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

362,530

標準偏差1年

25.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

362,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

362,530

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準価額/騰落

21,047円
+0.96%

純資産総額(百万円)

37,849

資金流入週間(百万円)※推計

3,169

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

188.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

37,849

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

37,849

標準偏差1年

52.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

37,849

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,849

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

54,706円
+2.32%

純資産総額(百万円)

308,746

資金流入週間(百万円)※推計

3,166

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

56.57%

リターン3年(年率)

35.35%

リターン5年(年率)

23.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

308,746

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

308,746

標準偏差1年

23.07%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

21.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

308,746

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

308,746

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

43,271円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,270,118

資金流入週間(百万円)※推計

3,164

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

43.88%

リターン3年(年率)

27.01%

リターン5年(年率)

20.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,270,118

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,270,118

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,270,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,270,118

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

34,356円
+2.33%

純資産総額(百万円)

257,563

資金流入週間(百万円)※推計

3,108

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

57.03%

リターン3年(年率)

35.63%

リターン5年(年率)

23.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

257,563

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

257,563

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

21.68%

標準偏差5年

21.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

257,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

257,563

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信『愛称:NF・銀行業(東証33)ETF』

基準価額/騰落

63,321円
+1.95%

純資産総額(百万円)

371,057

資金流入週間(百万円)※推計

3,052

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証銀行業株価指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1615)。東証銀行業株価指数(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を東証銀行業株価指数(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

72.88%

リターン3年(年率)

49.12%

リターン5年(年率)

37.6%

リターン10年(年率)

19.01%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

371,057

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

371,057

標準偏差1年

23.52%

標準偏差3年

21.83%

標準偏差5年

20.08%

標準偏差10年

21.64%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

371,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,002円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

371,057

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

190,678円
-0.05%

純資産総額(百万円)

155,093

資金流入週間(百万円)※推計

2,988

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2556)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

4.7%

リターン5年(年率)

2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

155,093

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

155,093

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

155,093

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,560円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.59%

純資産総額(百万円)

155,093

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

38,533円
+0.48%

純資産総額(百万円)

74,454

資金流入週間(百万円)※推計

2,958

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.32%

リターン3年(年率)

26.53%

リターン5年(年率)

19.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

74,454

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

74,454

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

74,454

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

74,454

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ SOXインデックス(米国半導体株)<購・換無>

基準価額/騰落

44,360円
+5.44%

純資産総額(百万円)

100,668

資金流入週間(百万円)※推計

2,916

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

173.95%

リターン3年(年率)

60.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

100,668

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

100,668

標準偏差1年

48.21%

標準偏差3年

39.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

100,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,668

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

21,068円
+0.07%

純資産総額(百万円)

505,774

資金流入週間(百万円)※推計

2,860

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

28.14%

リターン3年(年率)

15.13%

リターン5年(年率)

10.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

505,774

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

505,774

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

505,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

505,774

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

26,982円
-0.45%

純資産総額(百万円)

395,555

資金流入週間(百万円)※推計

2,795

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

67.36%

リターン3年(年率)

28.43%

リターン5年(年率)

14.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

395,555

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

395,555

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

17.67%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

395,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

395,555

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

18,903円
+0.36%

純資産総額(百万円)

149,499

資金流入週間(百万円)※推計

2,774

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

46.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

149,499

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

149,499

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

149,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

149,499

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

21,308円
+0.77%

純資産総額(百万円)

39,885

資金流入週間(百万円)※推計

2,774

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

121.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

39,885

シャープレシオ1年

4.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

39,885

標準偏差1年

27.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

39,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,885

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

133,360円
+0.58%

純資産総額(百万円)

21,346

資金流入週間(百万円)※推計

2,650

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,346

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,346

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

21,346

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

21,346

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

42,942円
+0.72%

純資産総額(百万円)

2,484,866

資金流入週間(百万円)※推計

2,599

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

45.81%

リターン3年(年率)

28.29%

リターン5年(年率)

19.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,484,866

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,484,866

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

16.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,484,866

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,484,866

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

18,947円
+0.82%

純資産総額(百万円)

130,172

資金流入週間(百万円)※推計

2,547

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月03日

リターン1年(年率)

45.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

130,172

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

130,172

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

130,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

130,172

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX NASDAQ100・デイリー・カバード・コール

基準価額/騰落

104,930円
+1.21%

純資産総額(百万円)

5,404

資金流入週間(百万円)※推計

2,546

信託報酬率(税込)

0.2775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:563A)。NASDAQ100指数を対象に、日次で期近のコール・オプションを売り建てる「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2775%

純資産総額(百万円)

5,404

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2775%

純資産総額(百万円)

5,404

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2775%

純資産総額(百万円)

5,404

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,404

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場Jリート(東証REIT指数)隔月分配(ミニ)『愛称:上場Jリート(ミニ)』

基準価額/騰落

19,990円
-0.05%

純資産総額(百万円)

39,240

資金流入週間(百万円)※推計

2,498

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2552)。日本の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.73%

リターン3年(年率)

4.6%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

39,240

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

39,240

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

39,240

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

170円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.5%

純資産総額(百万円)

39,240

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

84円
+2.44%

純資産総額(百万円)

45,096

資金流入週間(百万円)※推計

2,391

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-69.71%

リターン3年(年率)

-50.07%

リターン5年(年率)

-38.18%

リターン10年(年率)

-35.41%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

45,096

シャープレシオ1年

-1.36

シャープレシオ3年

-1.34

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-1.26

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

45,096

標準偏差1年

51.86%

標準偏差3年

38.12%

標準偏差5年

35.37%

標準偏差10年

33.51%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

45,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,096

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

基準価額/騰落

45,726円
+0.26%

純資産総額(百万円)

267,047

資金流入週間(百万円)※推計

2,374

信託報酬率(税込)

1.085%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

37.38%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

15.42%

リターン10年(年率)

16.2%

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

267,047

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

267,047

標準偏差1年

16.85%

標準偏差3年

15.29%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

16.24%

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

267,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267,047

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

112,705円
-0.03%

純資産総額(百万円)

36,895

資金流入週間(百万円)※推計

2,372

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2528)。東証REIT指数の算出対象を母集団とし、浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定した「東証REIT Core指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。「東証REIT Core指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT Core指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.59%

リターン3年(年率)

4.84%

リターン5年(年率)

2.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,895

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,895

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

36,895

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.53%

純資産総額(百万円)

36,895

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

34,565円
+0.28%

純資産総額(百万円)

521,192

資金流入週間(百万円)※推計

2,282

信託報酬率(税込)

1.30999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する。投資割合については、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。また、投資対象ファンドは適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.18%

リターン3年(年率)

25.67%

リターン5年(年率)

17.68%

リターン10年(年率)

14.96%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

521,192

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

521,192

標準偏差1年

17.63%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

1.30999%

純資産総額(百万円)

521,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

521,192

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル経済コア

基準価額/騰落

21,705円
+0.18%

純資産総額(百万円)

96,672

資金流入週間(百万円)※推計

2,270

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

32.03%

リターン3年(年率)

18.78%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

96,672

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

96,672

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

96,672

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96,672

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

8,481円
-0.28%

純資産総額(百万円)

136,700

資金流入週間(百万円)※推計

2,240

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.73%

リターン3年(年率)

-4.6%

リターン5年(年率)

-3.42%

リターン10年(年率)

-1.83%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

136,700

シャープレシオ1年

-2.25

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.8

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

136,700

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

136,700

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,700

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(四半期決算型)『愛称:楽天・SCHD』

基準価額/騰落

12,507円
+0.22%

純資産総額(百万円)

225,188

資金流入週間(百万円)※推計

2,232

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

41.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

225,188

シャープレシオ1年

4.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

225,188

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

225,188

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

90円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

225,188

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

15,430円
+0.19%

純資産総額(百万円)

228,082

資金流入週間(百万円)※推計

2,179

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

16.04%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

6.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

228,082

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

228,082

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

228,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228,082

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

16,289円
+0.31%

純資産総額(百万円)

244,922

資金流入週間(百万円)※推計

2,154

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

26.94%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

244,922

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

244,922

標準偏差1年

8.77%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

244,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

244,922

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

13,352円
-0.39%

純資産総額(百万円)

93,107

資金流入週間(百万円)※推計

2,147

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

56.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

93,107

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

93,107

標準偏差1年

25.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

93,107

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

9.89%

純資産総額(百万円)

93,107

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

26,265円
+0.69%

純資産総額(百万円)

151,084

資金流入週間(百万円)※推計

2,130

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

60.66%

リターン3年(年率)

38.94%

リターン5年(年率)

29.12%

リターン10年(年率)

16.88%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

151,084

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

151,084

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

17.16%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

151,084

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

151,084

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FW・日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,753円
+0.05%

純資産総額(百万円)

646,488

資金流入週間(百万円)※推計

2,092

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

-5.29%

リターン3年(年率)

-3.6%

リターン5年(年率)

-2.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

646,488

シャープレシオ1年

-1.88

シャープレシオ3年

-1.38

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

646,488

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

646,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

646,488

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

79,407円
+0.02%

純資産総額(百万円)

171,273

資金流入週間(百万円)※推計

2,082

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

134.74%

リターン3年(年率)

52.33%

リターン5年(年率)

28.56%

リターン10年(年率)

24.61%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

171,273

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

171,273

標準偏差1年

38.34%

標準偏差3年

28.25%

標準偏差5年

25.71%

標準偏差10年

22.21%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

171,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,160円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.98%

純資産総額(百万円)

171,273

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

世界経済インデックスF

基準価額/騰落

48,787円
+0.11%

純資産総額(百万円)

558,172

資金流入週間(百万円)※推計

2,060

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

33.15%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

12%

リターン10年(年率)

9.84%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

558,172

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

558,172

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

9.83%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

558,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

558,172

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

基準価額/騰落

14,589円
-0.16%

純資産総額(百万円)

78,736

資金流入週間(百万円)※推計

2,056

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

78,736

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

78,736

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

78,736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

78,736

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体

基準価額/騰落

438,179円
+5.47%

純資産総額(百万円)

27,123

資金流入週間(百万円)※推計

2,014

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

173.56%

リターン3年(年率)

60.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

27,123

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

27,123

標準偏差1年

48.52%

標準偏差3年

39.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

27,123

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

27,123

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配)

基準価額/騰落

12,149円
+0.14%

純資産総額(百万円)

51,731

資金流入週間(百万円)※推計

2,007

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

32.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

51,731

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

51,731

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

51,731

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

51,731

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

23,446円
-1.29%

純資産総額(百万円)

94,473

資金流入週間(百万円)※推計

2,000

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

62.63%

リターン3年(年率)

47.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

94,473

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

94,473

標準偏差1年

26.04%

標準偏差3年

22.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

94,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,473

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

fundnote ダルトンNAVFセレクトファンド『愛称:匠のファンド だるとん』

基準価額/騰落

10,028円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,989

資金流入週間(百万円)※推計

1,983

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、本源的価値と現在の株価との乖離が大きい銘柄を厳選して集中的に投資を行う。キャッシュリッチ、かつ割安な銘柄に集中的に投資を行う。企業の資本効率を高めるための提案を含め、積極的なエンゲージメントを活用して投資先企業のバリューを引き出すことを図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,989

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,989

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,989

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,989

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて8資産均等バランス

基準価額/騰落

20,649円
+0.07%

純資産総額(百万円)

256,293

資金流入週間(百万円)※推計

1,975

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

28%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

256,293

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

256,293

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

256,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

256,293

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

小型ブルーチップオープン

基準価額/騰落

41,679円
+0.50%

純資産総額(百万円)

106,208

資金流入週間(百万円)※推計

1,969

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

101.77%

リターン3年(年率)

38.84%

リターン5年(年率)

24.87%

リターン10年(年率)

20.17%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

106,208

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

106,208

標準偏差1年

28.91%

標準偏差3年

20.93%

標準偏差5年

18.63%

標準偏差10年

18.18%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

106,208

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,170円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

4.56%

純資産総額(百万円)

106,208

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)

基準価額/騰落

13,641円
+1.00%

純資産総額(百万円)

802,547

資金流入週間(百万円)※推計

1,957

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

66.96%

リターン3年(年率)

27.23%

リターン5年(年率)

17.37%

リターン10年(年率)

18.57%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

802,547

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

802,547

標準偏差1年

27.9%

標準偏差3年

23.14%

標準偏差5年

22.28%

標準偏差10年

20.54%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

802,547

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

11%

純資産総額(百万円)

802,547

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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