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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回

基準価額/騰落

12,677円
-0.11%

純資産総額(百万円)

330

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.25%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

-0.75%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

330

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

330

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

7.96%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

330

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(部分H有)

基準価額/騰落

8,087円
-0.23%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。保有実質外貨建資産について、為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.2%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

-0.39%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

4.83%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

40

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F(H無)

基準価額/騰落

12,030円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.97%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

4.33%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

7.95%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

1

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国国債7-10年ラダー型F・マネー

基準価額/騰落

10,035円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-11.55

シャープレシオ3年

-4.64

シャープレシオ5年

-3.54

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.27%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称:こはく(琥珀)』

基準価額/騰落

7,549円
+0.96%

純資産総額(百万円)

817

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月18日

リターン1年(年率)

54.76%

リターン3年(年率)

39.41%

リターン5年(年率)

5.94%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

817

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

817

標準偏差1年

19.55%

標準偏差3年

16.94%

標準偏差5年

30.12%

標準偏差10年

27.35%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

817

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

817

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,146円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,201

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.61%

リターン3年(年率)

-4.75%

リターン5年(年率)

-3.55%

リターン10年(年率)

-2.02%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,201

シャープレシオ1年

-2.38

シャープレシオ3年

-1.75

シャープレシオ5年

-1.43

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,201

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.29%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,201

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・マネー

基準価額/騰落

9,996円
0%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-9.97

シャープレシオ3年

-3.9

シャープレシオ5年

-2.65

シャープレシオ10年

-2.11

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)

基準価額/騰落

14,069円
+0.24%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.05%

リターン3年(年率)

9.52%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

8.99%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55

複合

アクティブ

比較

販売会社

リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)『愛称:しあわせの一歩(DC)』

基準価額/騰落

10,149円
-0.15%

純資産総額(百万円)

652

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざす。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.09%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

-1.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

652

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

652

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

3.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

652

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H有)(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,280円
-0.28%

純資産総額(百万円)

199

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月04日

リターン1年(年率)

15.59%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

-1.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

199

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

199

標準偏差1年

19.33%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月04日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

199

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

13,127円
+0.31%

純資産総額(百万円)

259

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

259

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

259

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

5.76%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

5.31%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

259

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

259

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(3カ月決算型)限定H

基準価額/騰落

10,053円
+0.13%

純資産総額(百万円)

172

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

13.5%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

-0.18%

リターン10年(年率)

3.17%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

172

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

172

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

10.34%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

172

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

3.48%

純資産総額(百万円)

172

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

13,946円
+0.13%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

13.55%

リターン3年(年率)

6.1%

リターン5年(年率)

-0.13%

リターン10年(年率)

3.24%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

10.48%

標準偏差10年

10.36%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

8,658円
-0.15%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

2%

リターン3年(年率)

-0.37%

リターン5年(年率)

-3.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

5.81%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

16,138円
+0.11%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月12日

リターン1年(年率)

18.93%

リターン3年(年率)

11.12%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

8,600円
+0.14%

純資産総額(百万円)

344

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.67%

リターン3年(年率)

2.42%

リターン5年(年率)

-2.35%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

344

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

344

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

18.45%

標準偏差5年

19.99%

標準偏差10年

19.1%

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

344

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

344

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

基準価額/騰落

10,155円
+0.39%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

16.86%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

3.04%

リターン10年(年率)

6.76%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

12.11%

標準偏差5年

12.4%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

5.91%

純資産総額(百万円)

176

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)

基準価額/騰落

25,701円
+0.39%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

16.77%

リターン3年(年率)

7.03%

リターン5年(年率)

3.49%

リターン10年(年率)

6.94%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

11.1%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

12.48%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF インドNifty50

基準価額/騰落

183,101円
-2.11%

純資産総額(百万円)

3,845

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:233A)。インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株式指数であるNifty50指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,845

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,845

標準偏差1年

21.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,845

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

3,845

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 日米バランスファンド『愛称:JP日米』

基準価額/騰落

8,594円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1,669

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7062%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日米の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定。日米債券は国債に加え、利回り向上を目指して社債にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.54%

リターン3年(年率)

-0.88%

リターン5年(年率)

-2.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7062%

純資産総額(百万円)

1,669

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7062%

純資産総額(百万円)

1,669

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

3.19%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7062%

純資産総額(百万円)

1,669

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

1,669

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

10,848円
+0.05%

純資産総額(百万円)

370

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

6.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

370

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

370

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

370

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

15,282円
+0.02%

純資産総額(百万円)

554

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

9.71%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

554

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

554

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

554

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

554

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMDAM Active ETF 日本グロース株

基準価額/騰落

80,312円
+1.74%

純資産総額(百万円)

1,044

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:349A)。主として日本の取引所に上場している株式の中から、中長期にわたり、持続的に利益成長が可能でかつその確度が高い企業に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指しつつ、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,044

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,044

標準偏差1年

23.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

980円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

1,044

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア上場投信

基準価額/騰落

789円
-0.63%

純資産総額(百万円)

2,466

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1569)。主要投資対象は、公社債。TOPIXインバース(-1倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-32.84%

リターン3年(年率)

-24.07%

リターン5年(年率)

-18.7%

リターン10年(年率)

-15.95%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,466

シャープレシオ1年

-1.91

シャープレシオ3年

-1.9

シャープレシオ5年

-1.52

シャープレシオ10年

-1.17

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,466

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.98%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,466

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

26,337円
+0.29%

純資産総額(百万円)

857

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.51%

リターン3年(年率)

28.65%

リターン5年(年率)

19.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

857

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

857

標準偏差1年

28.54%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

18.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

857

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

857

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

18,519円
+0.80%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

66.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2030

基準価額/騰落

12,132円
+0.18%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

7.73%

リターン3年(年率)

4.08%

リターン5年(年率)

2.65%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

4.12%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

4.42%

標準偏差10年

4.89%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

55

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H有)

基準価額/騰落

10,075円
-0.13%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

7.02%

リターン3年(年率)

2.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパンSRI

基準価額/騰落

367,131円
+0.68%

純資産総額(百万円)

1,378

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2851)。MSCI社の基準に基づき、高い環境・社会・ガバナンス(ESG)の格付けを有する企業へのエクスポージャーを提供する「MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.16%

リターン3年(年率)

20.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,378

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,378

標準偏差1年

16.71%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,378

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

1,378

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ NASDAQ トップ 30 『愛称:Qトップ/トップ・オブ・ナスダック』

基準価額/騰落

276,888円
+0.66%

純資産総額(百万円)

3,018

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:392A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、ナスダック市場の時価総額上位銘柄で構成される株価指数「NASDAQ 100トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,018

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,018

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,018

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,018

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF

基準価額/騰落

699,437円
+0.49%

純資産総額(百万円)

48,856

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1657)。日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.99%

リターン3年(年率)

26.56%

リターン5年(年率)

20.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

48,856

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

48,856

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

48,856

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,800円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

48,856

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け先進国高格付国債FII

基準価額/騰落

8,050円
+0.04%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の国債等に投資を行う。投資する国債等(日本国債を除く)は、原則として取得時においてAAマイナス格相当以上の格付けを取得しているものに限る。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.78%

リターン3年(年率)

-1.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国年1回決算ファンド『愛称:あいのり年1』

基準価額/騰落

16,652円
-0.12%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9382%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月11日

リターン1年(年率)

23.61%

リターン3年(年率)

12.28%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

7.08%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9382%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

9,975円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,652

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.34%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差5%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

9.42%

リターン3年(年率)

6.61%

リターン5年(年率)

4.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,652

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,652

標準偏差1年

6.01%

標準偏差3年

5.01%

標準偏差5年

5.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.34%

純資産総額(百万円)

1,652

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

173円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

7.81%

純資産総額(百万円)

1,652

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興 ワールドREITファンド

基準価額/騰落

20,694円
-0.04%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

29.14%

リターン3年(年率)

16.05%

リターン5年(年率)

12.64%

リターン10年(年率)

8.29%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

13.59%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

15.25%

標準偏差10年

16.22%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

30

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

百戦錬磨の名人ファンド

基準価額/騰落

12,201円
+0.32%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.044%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬((成果報酬:成果報酬単価(成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた額の15%))に受益権総口数をかけた額)が生じる。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

6.11%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

2.24%

標準偏差3年

2.59%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

63,458円
+0.52%

純資産総額(百万円)

244,018

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.14%

リターン3年(年率)

29.29%

リターン5年(年率)

17.6%

リターン10年(年率)

15.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

244,018

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

244,018

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

244,018

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

244,018

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MAXIS 高配当日本株アクティブ

基準価額/騰落

70,824円
-0.22%

純資産総額(百万円)

11,849

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2085)。わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定する。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

11,849

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

11,849

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

11,849

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.49%

純資産総額(百万円)

11,849

複合

アクティブ

比較

販売会社

四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)『愛称:四国の未来(年1回)』

基準価額/騰落

16,580円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,766

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14125%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

30.28%

リターン3年(年率)

13.64%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

3,766

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

3,766

標準偏差1年

11.69%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

3,766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,766

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

基準価額/騰落

63,095円
+0.52%

純資産総額(百万円)

68,792

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.12%

リターン3年(年率)

29.26%

リターン5年(年率)

17.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

68,792

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

68,792

標準偏差1年

28.09%

標準偏差3年

20.74%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

68,792

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

370円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

68,792

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF JPXプライム150

基準価額/騰落

143,688円
+0.59%

純資産総額(百万円)

16,396

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,396

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,396

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

16,396

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

16,396

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,994円
0%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-9.97

シャープレシオ3年

-3.9

シャープレシオ5年

-2.65

シャープレシオ10年

-2.1

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA)

基準価額/騰落

35,131円
+1.05%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場銘柄を投資対象とし、クオンツモデルで定量的に銘柄を分析することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対して中長期的に安定した超過リターンを獲得することをめざす。委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.11%

リターン3年(年率)

26.15%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

13.57%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

13.88%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン『愛称:DCクオンツ・アクティブ・ジャパン』

基準価額/騰落

58,597円
+1.05%

純資産総額(百万円)

827

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国のTOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う。マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし、委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

41.82%

リターン3年(年率)

24.76%

リターン5年(年率)

18.7%

リターン10年(年率)

13.36%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

827

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

827

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

827

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H無)(年2回決算型)

基準価額/騰落

20,602円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,805

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

16.4%

リターン3年(年率)

10.9%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,805

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,805

標準偏差1年

5.63%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

8.21%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,805

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,805

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

基準価額/騰落

24,128円
+1.11%

純資産総額(百万円)

375

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

49.99%

リターン3年(年率)

9.85%

リターン5年(年率)

0.74%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

375

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

375

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

19.92%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

19.44%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

375

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

375

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT物流フォーカスETF

基準価額/騰落

90,651円
-0.51%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:489A)。東証REIT物流フォーカス指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

6,556円
+0.08%

純資産総額(百万円)

538

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.5%

リターン3年(年率)

3.13%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

538

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

538

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

538

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.34%

純資産総額(百万円)

538

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(円)年2

基準価額/騰落

14,165円
-0.01%

純資産総額(百万円)

355

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.84%

リターン3年(年率)

2.74%

リターン5年(年率)

-1.19%

リターン10年(年率)

0.78%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

355

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

355

標準偏差1年

3.92%

標準偏差3年

3.92%

標準偏差5年

5.87%

標準偏差10年

7.25%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

355

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

355

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)年2

基準価額/騰落

29,236円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,719

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.26%

リターン3年(年率)

19.53%

リターン5年(年率)

12.99%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,719

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,719

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

11.27%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,719

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,719

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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