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2301-2350件を表示(全5733件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,833円 |
純資産総額(百万円) 704 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.62% |
リターン3年(年率) 4.47% |
リターン5年(年率) 2.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 704 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 704 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 704 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 704 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,710円 |
純資産総額(百万円) 86 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 日経高利回りREIT指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経高利回りREIT指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.38% |
リターン3年(年率) 5.61% |
リターン5年(年率) 2.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 86 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 86 |
標準偏差1年 11.48% |
標準偏差3年 9.25% |
標準偏差5年 9.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 86 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月21日 |
分配金利回り 0.75% |
純資産総額(百万円) 86 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,915円 |
純資産総額(百万円) 162 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.15% |
リターン3年(年率) 8.93% |
リターン5年(年率) 6.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 162 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 162 |
標準偏差1年 8.44% |
標準偏差3年 7.9% |
標準偏差5年 9.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 162 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月21日 |
分配金利回り 1.19% |
純資産総額(百万円) 162 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,359円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,450円 |
純資産総額(百万円) 285 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 2.93% |
リターン3年(年率) 1.55% |
リターン5年(年率) -0.94% |
リターン10年(年率) -0.42% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 285 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 -0.11 |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 285 |
標準偏差1年 3.73% |
標準偏差3年 3.14% |
標準偏差5年 3.52% |
標準偏差10年 4.55% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 285 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 4.04% |
純資産総額(百万円) 285 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,396円 |
純資産総額(百万円) 501 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内公社債(BBB格相当以上)および海外ソブリン債(AA格相当以上)。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象各国の金利水準や金融政策の方向性等の経済ファンダメンタルズ分析を行い、国内公社債と海外ソブリン債の組入比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。毎月23日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.46% |
リターン3年(年率) -1.81% |
リターン5年(年率) -1.86% |
リターン10年(年率) -0.86% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 501 |
シャープレシオ1年 -2.35 |
シャープレシオ3年 -1.25 |
シャープレシオ5年 -1.1 |
シャープレシオ10年 -0.5 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 501 |
標準偏差1年 1.28% |
標準偏差3年 1.68% |
標準偏差5年 1.85% |
標準偏差10年 1.89% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 501 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0.45% |
純資産総額(百万円) 501 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,144円 |
純資産総額(百万円) 902 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.82799% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.07% |
リターン3年(年率) 12.99% |
リターン5年(年率) 9.02% |
リターン10年(年率) 7.06% |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 902 |
シャープレシオ1年 3.78 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 902 |
標準偏差1年 6.21% |
標準偏差3年 8.73% |
標準偏差5年 8.89% |
標準偏差10年 12.91% |
信託報酬率 1.82799% |
純資産総額(百万円) 902 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 902 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,397円 |
純資産総額(百万円) 165 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年10月23日 |
リターン1年(年率) 3.06% |
リターン3年(年率) 0.74% |
リターン5年(年率) -2.46% |
リターン10年(年率) 0.57% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 165 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 -0.41 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 165 |
標準偏差1年 3.88% |
標準偏差3年 5.97% |
標準偏差5年 6.4% |
標準偏差10年 8.31% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 165 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 1.49% |
純資産総額(百万円) 165 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,941円 |
純資産総額(百万円) 243 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月23日 |
リターン1年(年率) 3.02% |
リターン3年(年率) 0.69% |
リターン5年(年率) -2.53% |
リターン10年(年率) 0.56% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 243 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -0.42 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 243 |
標準偏差1年 3.88% |
標準偏差3年 5.97% |
標準偏差5年 6.4% |
標準偏差10年 8.33% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 243 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 243 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,076円 |
純資産総額(百万円) 3,641 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月23日 |
リターン1年(年率) 19.81% |
リターン3年(年率) 12.14% |
リターン5年(年率) 9.33% |
リターン10年(年率) 7.31% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,641 |
シャープレシオ1年 3.65 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,641 |
標準偏差1年 5.26% |
標準偏差3年 8.74% |
標準偏差5年 8.35% |
標準偏差10年 10.24% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 3,641 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,641 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,441円 |
純資産総額(百万円) 1,126 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から12%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、25%固定)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.13% |
リターン3年(年率) 1.86% |
リターン5年(年率) 0.19% |
リターン10年(年率) 0.42% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,126 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 0.37 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 0.11 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,126 |
標準偏差1年 4.54% |
標準偏差3年 4.35% |
標準偏差5年 3.98% |
標準偏差10年 3.2% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 1,126 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 1,126 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,411円 |
純資産総額(百万円) 557 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.496% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から42.5%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、13%から25%)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.35% |
リターン3年(年率) 6.65% |
リターン5年(年率) 3.09% |
リターン10年(年率) 2.94% |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 557 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 557 |
標準偏差1年 8.18% |
標準偏差3年 8.74% |
標準偏差5年 7.48% |
標準偏差10年 6.36% |
信託報酬率 1.496% |
純資産総額(百万円) 557 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 0.75% |
純資産総額(百万円) 557 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 110,561円 |
純資産総額(百万円) 7,651 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6385% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2868)。S&P500指数を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe S&P 500 BuyWrite Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.21% |
リターン3年(年率) 16.55% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6385% |
純資産総額(百万円) 7,651 |
シャープレシオ1年 3.09 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6385% |
純資産総額(百万円) 7,651 |
標準偏差1年 9.26% |
標準偏差3年 12.84% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6385% |
純資産総額(百万円) 7,651 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 8.77% |
純資産総額(百万円) 7,651 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,580円 |
純資産総額(百万円) 576 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債及び株式に分散投資し、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。NOMURA-BPI国債指数に連動する投資成果を目指す国内債券マザーとTOPIXに連動する投資成果を目指す国内株式マザーに各50%ずつを基本に投資し、原則として3ヵ月毎にリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.28% |
リターン3年(年率) 9.28% |
リターン5年(年率) 6.38% |
リターン10年(年率) 5.47% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 576 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 576 |
標準偏差1年 9.87% |
標準偏差3年 7.41% |
標準偏差5年 6.93% |
標準偏差10年 7.08% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 576 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 576 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,009円 |
純資産総額(百万円) 15 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 0.06% |
リターン3年(年率) -0.98% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 15 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 -0.26 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 15 |
標準偏差1年 3.2% |
標準偏差3年 4.79% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 15 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,405円 |
純資産総額(百万円) 40 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.10299% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 16.62% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 40 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 40 |
標準偏差1年 5.83% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 40 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.99% |
純資産総額(百万円) 40 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,042円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,042円 |
純資産総額(百万円) 1 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.56299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.56299% |
純資産総額(百万円) 1 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,359円 |
純資産総額(百万円) 1,068 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 17.41% |
リターン3年(年率) 10.76% |
リターン5年(年率) 9.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,068 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,068 |
標準偏差1年 5.65% |
標準偏差3年 9.01% |
標準偏差5年 8.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 1,068 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 3.26% |
純資産総額(百万円) 1,068 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,598円 |
純資産総額(百万円) 105 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) -2.97% |
リターン3年(年率) -2.73% |
リターン5年(年率) -5.1% |
リターン10年(年率) -2.55% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 105 |
シャープレシオ1年 -1.13 |
シャープレシオ3年 -0.68 |
シャープレシオ5年 -1.07 |
シャープレシオ10年 -0.63 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 105 |
標準偏差1年 3.13% |
標準偏差3年 4.43% |
標準偏差5年 4.99% |
標準偏差10年 4.23% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 105 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 105 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,152円 |
純資産総額(百万円) 511 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際株式・ロシア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) -1.79% |
リターン3年(年率) 8.76% |
リターン5年(年率) -34.81% |
リターン10年(年率) -13.67% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 511 |
シャープレシオ1年 -5.68 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 -0.78 |
シャープレシオ10年 -0.37 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 511 |
標準偏差1年 0.42% |
標準偏差3年 25.14% |
標準偏差5年 45.94% |
標準偏差10年 37.54% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 511 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 511 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,450円 |
純資産総額(百万円) 792 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 37.01% |
リターン3年(年率) 8.39% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 792 |
シャープレシオ1年 3.66 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 792 |
標準偏差1年 9.96% |
標準偏差3年 13.47% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 792 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 3.81% |
純資産総額(百万円) 792 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,827円 |
純資産総額(百万円) 140 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1396% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 10.11% |
リターン3年(年率) 6.41% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 140 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 140 |
標準偏差1年 4.36% |
標準偏差3年 4.12% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1396% |
純資産総額(百万円) 140 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 1.86% |
純資産総額(百万円) 140 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,396円 |
純資産総額(百万円) 988 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。収益分配金額は、所定の方針に基づき分配を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 54.79% |
リターン3年(年率) 32.38% |
リターン5年(年率) 16.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 988 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 988 |
標準偏差1年 27.28% |
標準偏差3年 24.1% |
標準偏差5年 23.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 988 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 18.55% |
純資産総額(百万円) 988 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,094円 |
純資産総額(百万円) 10,023 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.638% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.22% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 10,023 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 10,023 |
標準偏差1年 1.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 10,023 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,023 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,264円 |
純資産総額(百万円) 2,882 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.03599% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 32.55% |
リターン3年(年率) 18.67% |
リターン5年(年率) 7.62% |
リターン10年(年率) 7.04% |
信託報酬率 2.03599% |
純資産総額(百万円) 2,882 |
シャープレシオ1年 3.39 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 2.03599% |
純資産総額(百万円) 2,882 |
標準偏差1年 9.43% |
標準偏差3年 9.71% |
標準偏差5年 10.58% |
標準偏差10年 16.18% |
信託報酬率 2.03599% |
純資産総額(百万円) 2,882 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 5.51% |
純資産総額(百万円) 2,882 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,107円 |
純資産総額(百万円) 2,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 無手数料でスイッチング(乗換)が可能な夢満債(愛称)の1つ。豪ドル建ての公社債を主要投資対象とし、A-格相当以上の格付を有する国債、政府機関債および州政府債に分散投資を行う。ポートフォリオの加重平均デュレーションは2年以上8年以内。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月9日決算。 |
運用報告書 2026年01月09日 |
リターン1年(年率) 24.51% |
リターン3年(年率) 9.65% |
リターン5年(年率) 4.76% |
リターン10年(年率) 3.92% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 2,471 |
シャープレシオ1年 3.29 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 2,471 |
標準偏差1年 7.29% |
標準偏差3年 8.57% |
標準偏差5年 9.57% |
標準偏差10年 8.92% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 2,471 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.19% |
純資産総額(百万円) 2,471 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,802円 |
純資産総額(百万円) 1,051 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 1.07% |
リターン3年(年率) 1.44% |
リターン5年(年率) 0.35% |
リターン10年(年率) 0.43% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,051 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,051 |
標準偏差1年 2.21% |
標準偏差3年 2.21% |
標準偏差5年 3% |
標準偏差10年 4.8% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,051 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.25% |
純資産総額(百万円) 1,051 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,691円 |
純資産総額(百万円) 1,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却を実質的に行う。これにより、為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 14.21% |
リターン3年(年率) 6.84% |
リターン5年(年率) 5.37% |
リターン10年(年率) 3.79% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
シャープレシオ1年 3.34 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
標準偏差1年 4.08% |
標準偏差3年 5.69% |
標準偏差5年 5.52% |
標準偏差10年 6.45% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 3.12% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,285円 |
純資産総額(百万円) 1,110 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 30.69% |
リターン3年(年率) 14.39% |
リターン5年(年率) 9.4% |
リターン10年(年率) 5.53% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,110 |
シャープレシオ1年 4.75 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,110 |
標準偏差1年 6.34% |
標準偏差3年 8.91% |
標準偏差5年 10.5% |
標準偏差10年 12.36% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,110 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.94% |
純資産総額(百万円) 1,110 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,399円 |
純資産総額(百万円) 208 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 15.09% |
リターン3年(年率) 8.59% |
リターン5年(年率) 4.12% |
リターン10年(年率) 2.89% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 208 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 208 |
標準偏差1年 5.7% |
標準偏差3年 7.23% |
標準偏差5年 7.59% |
標準偏差10年 6.57% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 208 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.64% |
純資産総額(百万円) 208 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,685円 |
純資産総額(百万円) 58 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.24% |
リターン3年(年率) 16.28% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 58 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 58 |
標準偏差1年 19.75% |
標準偏差3年 21.66% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 58 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 5.27% |
純資産総額(百万円) 58 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,981円 |
純資産総額(百万円) 342 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.2375% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 8.65% |
リターン3年(年率) 4.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 342 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 342 |
標準偏差1年 9.65% |
標準偏差3年 10.99% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 342 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 3.46% |
純資産総額(百万円) 342 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,152円 |
純資産総額(百万円) 483 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.32% |
リターン3年(年率) 3.48% |
リターン5年(年率) -3.57% |
リターン10年(年率) -0.87% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 483 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 -0.45 |
シャープレシオ10年 -0.11 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 483 |
標準偏差1年 4.51% |
標準偏差3年 6.05% |
標準偏差5年 8.31% |
標準偏差10年 8.8% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 483 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.47% |
純資産総額(百万円) 483 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,784円 |
純資産総額(百万円) 68 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.39% |
リターン3年(年率) 13.08% |
リターン5年(年率) 4.66% |
リターン10年(年率) 3.91% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 68 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 68 |
標準偏差1年 6.93% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 10% |
標準偏差10年 12.09% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 68 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 5.31% |
純資産総額(百万円) 68 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,094円 |
純資産総額(百万円) 654 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.35% |
リターン3年(年率) 15.05% |
リターン5年(年率) 7.97% |
リターン10年(年率) 5.75% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 654 |
シャープレシオ1年 3.17 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 654 |
標準偏差1年 6.85% |
標準偏差3年 9.54% |
標準偏差5年 9.1% |
標準偏差10年 9.7% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 654 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 4.62% |
純資産総額(百万円) 654 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,652円 |
純資産総額(百万円) 10 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.05099% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの証券取引所に上場する株式のうち、中小型株を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資にあたっては、インドの高度経済成長期において高い成長が期待でき、相対的に割安と考えられる株式を選定し、組入銘柄を決定。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の分配金額を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.05099% |
純資産総額(百万円) 10 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,605円 |
純資産総額(百万円) 167 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.68% |
リターン3年(年率) 3.78% |
リターン5年(年率) -3.41% |
リターン10年(年率) -0.78% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 167 |
シャープレシオ1年 1.14 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 -0.1 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 167 |
標準偏差1年 4.47% |
標準偏差3年 6.02% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 8.82% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 167 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.17% |
純資産総額(百万円) 167 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,739円 |
純資産総額(百万円) 4 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.18% |
リターン3年(年率) 13.34% |
リターン5年(年率) 4.84% |
リターン10年(年率) 4.08% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 4 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 4 |
標準偏差1年 6.98% |
標準偏差3年 9.51% |
標準偏差5年 10.04% |
標準偏差10年 12.17% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 4 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 4 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,309円 |
純資産総額(百万円) 423 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング国債。相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。また、投資対象の一部にエマージング社債を加えることで、更なる利回りの向上に努める。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.31% |
リターン3年(年率) 15.11% |
リターン5年(年率) 8.04% |
リターン10年(年率) 5.7% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 423 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 423 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 9.57% |
標準偏差5年 9.1% |
標準偏差10年 9.73% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 423 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 423 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,217円 |
純資産総額(百万円) 105 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.53% |
リターン3年(年率) 16.52% |
リターン5年(年率) 5.06% |
リターン10年(年率) 4.18% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 105 |
シャープレシオ1年 3.8 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 105 |
標準偏差1年 9.21% |
標準偏差3年 10.97% |
標準偏差5年 12.51% |
標準偏差10年 14.15% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 105 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 105 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,119円 |
純資産総額(百万円) 520 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.71799% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.5% |
リターン3年(年率) 27.24% |
リターン5年(年率) 10.27% |
リターン10年(年率) 8.07% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 520 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 520 |
標準偏差1年 25.99% |
標準偏差3年 19.3% |
標準偏差5年 20.57% |
標準偏差10年 19.04% |
信託報酬率 1.71799% |
純資産総額(百万円) 520 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額(百万円) 520 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,749円 |
純資産総額(百万円) 133 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 133 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 133 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 133 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 133 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,244円 |
純資産総額(百万円) 7 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54749% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54749% |
純資産総額(百万円) 7 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54749% |
純資産総額(百万円) 7 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54749% |
純資産総額(百万円) 7 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,489円 |
純資産総額(百万円) 1,790 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) 24.72% |
リターン3年(年率) 14.79% |
リターン5年(年率) 9.57% |
リターン10年(年率) 6.53% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,790 |
シャープレシオ1年 3.33 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,790 |
標準偏差1年 7.24% |
標準偏差3年 9.29% |
標準偏差5年 8.65% |
標準偏差10年 9.17% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,790 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 2.53% |
純資産総額(百万円) 1,790 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,125円 |
純資産総額(百万円) 421 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.75399% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) -2.39% |
リターン3年(年率) -1.83% |
リターン5年(年率) -9.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 421 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 -0.17 |
シャープレシオ5年 -0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 421 |
標準偏差1年 11.21% |
標準偏差3年 12.68% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 421 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 421 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,952円 |
純資産総額(百万円) 237 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.4575% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.7% |
リターン3年(年率) 9.6% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 237 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 237 |
標準偏差1年 12.21% |
標準偏差3年 12.29% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 237 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 7.3% |
純資産総額(百万円) 237 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,734円 |
純資産総額(百万円) 61 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.71% |
リターン3年(年率) -2.46% |
リターン5年(年率) -5.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 61 |
シャープレシオ1年 0.75 |
シャープレシオ3年 -0.22 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 61 |
標準偏差1年 4.19% |
標準偏差3年 12.58% |
標準偏差5年 13.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 61 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月16日 |
分配金利回り 1.63% |
純資産総額(百万円) 61 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,638円 |
純資産総額(百万円) 29 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.05% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) 6.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
シャープレシオ1年 4.33 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
標準偏差1年 4.48% |
標準偏差3年 10.6% |
標準偏差5年 10.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 29 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月16日 |
分配金利回り 0.87% |
純資産総額(百万円) 29 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,484円 |
純資産総額(百万円) 3,270 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 2026年01月16日 |
リターン1年(年率) 13.28% |
リターン3年(年率) 3.31% |
リターン5年(年率) 1.28% |
リターン10年(年率) 3.01% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,270 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,270 |
標準偏差1年 11.37% |
標準偏差3年 9.41% |
標準偏差5年 9.96% |
標準偏差10年 12.3% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,270 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月16日 |
分配金利回り 2.94% |
純資産総額(百万円) 3,270 |
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