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検索結果5727件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 スリーゼロ先進国株式投信

基準価額/騰落

39,674円
+0.96%

純資産総額(百万円)

56,915

資金流入週間(百万円)※推計

921

信託報酬率(税込)

0%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。2030年12月31日までの信託報酬は0%。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月20日

リターン1年(年率)

19.09%

リターン3年(年率)

28.62%

リターン5年(年率)

22.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

56,915

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

56,915

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0%

純資産総額(百万円)

56,915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,915

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム(毎月)『愛称:楽天・JEPQ』

基準価額/騰落

11,474円
+0.89%

純資産総額(百万円)

18,382

資金流入週間(百万円)※推計

908

信託報酬率(税込)

0.658%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

18,382

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

18,382

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

18,382

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

18,382

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称:上場S&P500米国株』

基準価額/騰落

1,186,640円
+0.77%

純資産総額(百万円)

61,734

資金流入週間(百万円)※推計

899

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

29.63%

リターン5年(年率)

24.15%

リターン10年(年率)

17.1%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

61,734

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

61,734

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

15.55%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

61,734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10,900円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

61,734

その他

アクティブ

比較

販売会社

ステートストリート・ゴールドF(H有)

基準価額/騰落

17,385円
+1.87%

純資産総額(百万円)

41,498

資金流入週間(百万円)※推計

895

信託報酬率(税込)

0.89499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

56.85%

リターン3年(年率)

25.33%

リターン5年(年率)

12.47%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

41,498

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

41,498

標準偏差1年

13.03%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

13.45%

信託報酬率

0.89499%

純資産総額(百万円)

41,498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,498

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて8資産均等バランス

基準価額/騰落

19,990円
+0.43%

純資産総額(百万円)

237,209

資金流入週間(百万円)※推計

895

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

15.74%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

10.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

237,209

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

237,209

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

7.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

237,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

237,209

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準価額/騰落

51,046円
+0.42%

純資産総額(百万円)

681,034

資金流入週間(百万円)※推計

884

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

18.99%

リターン5年(年率)

10%

リターン10年(年率)

9.41%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

681,034

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

681,034

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

10.04%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

681,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

681,034

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

15,922円
+0.47%

純資産総額(百万円)

218,355

資金流入週間(百万円)※推計

880

信託報酬率(税込)

1.31649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

12.07%

リターン3年(年率)

15.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.31649%

純資産総額(百万円)

218,355

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.31649%

純資産総額(百万円)

218,355

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.31649%

純資産総額(百万円)

218,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

218,355

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック 天然資源株ファンド

基準価額/騰落

20,902円
-0.37%

純資産総額(百万円)

12,403

資金流入週間(百万円)※推計

879

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界のエネルギー関連株約40%、鉱山株約40%、金鉱株約20%の割合で分散投資を行う。エネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売などに関わる企業の株式に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

52.63%

リターン3年(年率)

23.39%

リターン5年(年率)

26.81%

リターン10年(年率)

16.59%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

12,403

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

12,403

標準偏差1年

16.6%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

19.73%

標準偏差10年

22.14%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

12,403

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,403

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみクロスオーバーpro

基準価額/騰落

13,403円
+0.71%

純資産総額(百万円)

45,689

資金流入週間(百万円)※推計

874

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

19.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,689

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,689

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,689

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 国内株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

64,467円
+0.36%

純資産総額(百万円)

182,113

資金流入週間(百万円)※推計

868

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

25.26%

リターン3年(年率)

24.49%

リターン5年(年率)

16.17%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

182,113

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

182,113

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

182,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

182,113

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS S&P500インデックス

基準価額/騰落

30,195円
+0.77%

純資産総額(百万円)

164,232

資金流入週間(百万円)※推計

867

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

15.38%

リターン3年(年率)

29.59%

リターン5年(年率)

24.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

164,232

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

164,232

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

164,232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

164,232

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

149,375円
+0.75%

純資産総額(百万円)

24,265

資金流入週間(百万円)※推計

864

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.01%

リターン3年(年率)

26.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

24,265

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

24,265

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

24,265

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0.33%

純資産総額(百万円)

24,265

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙

基準価額/騰落

11,471円
-2.11%

純資産総額(百万円)

4,764

資金流入週間(百万円)※推計

864

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場する株式のうち防衛・航空宇宙に関連する先進国企業の株式に実質的に投資する。株価騰落率などを分析し、相対的に株価が上昇トレンドにあると期待される上位銘柄を選定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

4,764

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

4,764

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

4,764

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,764

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(成長コース)

基準価額/騰落

26,772円
+0.49%

純資産総額(百万円)

157,703

資金流入週間(百万円)※推計

862

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

16.3%

リターン3年(年率)

19.28%

リターン5年(年率)

14.1%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

157,703

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

157,703

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

11.26%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

157,703

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

157,703

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボ・ジャパン(円投資型)

基準価額/騰落

30,530円
+0.08%

純資産総額(百万円)

14,849

資金流入週間(百万円)※推計

861

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.67%

リターン3年(年率)

29.46%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

14,849

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

14,849

標準偏差1年

23.27%

標準偏差3年

18.32%

標準偏差5年

18.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

14,849

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

760円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

4.16%

純資産総額(百万円)

14,849

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

39,279円
+0.96%

純資産総額(百万円)

154,353

資金流入週間(百万円)※推計

851

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

18.81%

リターン3年(年率)

28.3%

リターン5年(年率)

22.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

154,353

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

154,353

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

154,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

154,353

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

15,906円
+1.73%

純資産総額(百万円)

16,512

資金流入週間(百万円)※推計

848

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

16,512

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

16,512

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

16,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,512

国内/株

インデックス

比較

販売会社

年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)

基準価額/騰落

48,546円
+0.37%

純資産総額(百万円)

203,997

資金流入週間(百万円)※推計

846

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

25.26%

リターン3年(年率)

24.48%

リターン5年(年率)

16.16%

リターン10年(年率)

10.6%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

203,997

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

203,997

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

203,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

203,997

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金

基準価額/騰落

12,195円
+0.80%

純資産総額(百万円)

64,620

資金流入週間(百万円)※推計

845

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

6.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

64,620

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

64,620

標準偏差1年

16.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

64,620

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

300円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

10.66%

純資産総額(百万円)

64,620

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル株式ファンド『愛称:いちばん星』

基準価額/騰落

19,680円
+1.01%

純資産総額(百万円)

74,976

資金流入週間(百万円)※推計

827

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

21.72%

リターン3年(年率)

23.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

74,976

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

74,976

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

74,976

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,976

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本フォーカス・グロース年2回

基準価額/騰落

30,847円
+0.31%

純資産総額(百万円)

41,055

資金流入週間(百万円)※推計

825

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

9.5%

リターン3年(年率)

19.59%

リターン5年(年率)

10.7%

リターン10年(年率)

11.6%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

41,055

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

41,055

標準偏差1年

11.7%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

14.17%

標準偏差10年

15.08%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

41,055

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,055

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iFree8資産バランス

基準価額/騰落

22,130円
+0.43%

純資産総額(百万円)

117,604

資金流入週間(百万円)※推計

797

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券、およびリート(不動産投資信託)など8つの資産クラスに投資する。資産クラスは国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート。各資産クラスの投資にあたっては、投資成果を特定の指数の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

15.06%

リターン3年(年率)

14.81%

リターン5年(年率)

11.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

117,604

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

117,604

標準偏差1年

7.03%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

117,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117,604

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)

基準価額/騰落

13,447円
+0.32%

純資産総額(百万円)

27,575

資金流入週間(百万円)※推計

792

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.66%

リターン3年(年率)

14.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

27,575

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

27,575

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

27,575

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

3.57%

純資産総額(百万円)

27,575

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(成長型)『愛称:R246(成長型)』

基準価額/騰落

26,557円
+0.62%

純資産総額(百万円)

96,528

資金流入週間(百万円)※推計

777

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+6%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

16.53%

リターン3年(年率)

20.25%

リターン5年(年率)

15.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

96,528

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

96,528

標準偏差1年

10.46%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

96,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

96,528

先進/株

インデックス

比較

販売会社

先進国株式インデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

21,457円
+0.96%

純資産総額(百万円)

14,167

資金流入週間(百万円)※推計

776

信託報酬率(税込)

0.2915%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.74%

リターン3年(年率)

28.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

14,167

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

14,167

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

14,167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,167

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

130,968円
+0.02%

純資産総額(百万円)

14,925

資金流入週間(百万円)※推計

771

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

14,925

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

14,925

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

14,925

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年11月24日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

14,925

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

19,566円
+0.38%

純資産総額(百万円)

120,042

資金流入週間(百万円)※推計

768

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

14.82%

リターン3年(年率)

14.35%

リターン5年(年率)

10.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

120,042

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

120,042

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

120,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120,042

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX NASDAQ100・カバード・コール

基準価額/騰落

124,058円
+0.62%

純資産総額(百万円)

41,014

資金流入週間(百万円)※推計

767

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2865)。NASDAQ100指数を対象に、「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.21%

リターン3年(年率)

22.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

41,014

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

41,014

標準偏差1年

15.31%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

41,014

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

9.11%

純資産総額(百万円)

41,014

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H有)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

21,242円
+0.66%

純資産総額(百万円)

31,707

資金流入週間(百万円)※推計

761

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円ヘッジベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

31,707

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

31,707

標準偏差1年

12.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

31,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,707

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H無)

基準価額/騰落

47,787円
+0.96%

純資産総額(百万円)

71,656

資金流入週間(百万円)※推計

759

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.55%

リターン3年(年率)

28.04%

リターン5年(年率)

22.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

71,656

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

71,656

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

71,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,656

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

35,330円
+0.11%

純資産総額(百万円)

84,136

資金流入週間(百万円)※推計

757

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

17.64%

リターン3年(年率)

29.1%

リターン5年(年率)

21.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

84,136

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

84,136

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

14.77%

標準偏差5年

17.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

84,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,136

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス(DC年金)

基準価額/騰落

11,052円
+0.17%

純資産総額(百万円)

42,586

資金流入週間(百万円)※推計

755

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。投資対象とする外国投資信託は、それぞれ全世界の株式市場および投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

3.35%

リターン5年(年率)

-0.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

42,586

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

42,586

標準偏差1年

2.23%

標準偏差3年

4.2%

標準偏差5年

5.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

42,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,586

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX Core 30ETF』

基準価額/騰落

190,024円
+0.43%

純資産総額(百万円)

19,477

資金流入週間(百万円)※推計

751

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Core30(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1311)。TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.39%

リターン3年(年率)

26.96%

リターン5年(年率)

18.12%

リターン10年(年率)

11.3%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

19,477

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

19,477

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

13.27%

標準偏差10年

14.87%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

19,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,490円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

19,477

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信『愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

1,248,337円
-0.30%

純資産総額(百万円)

21,363

資金流入週間(百万円)※推計

744

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.49%

リターン3年(年率)

34.03%

リターン5年(年率)

30.39%

リターン10年(年率)

19.12%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

21,363

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

21,363

標準偏差1年

13.68%

標準偏差3年

16.09%

標準偏差5年

16.43%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

21,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

28,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

21,363

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内株式インデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

13,651円
+0.36%

純資産総額(百万円)

12,206

資金流入週間(百万円)※推計

735

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式に投資し、投資成果をTOPIX(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、TOPIX(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、TOPIX(配当込み)との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,206

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,206

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,206

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(毎月)

基準価額/騰落

14,506円
+0.51%

純資産総額(百万円)

84,053

資金流入週間(百万円)※推計

733

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

19.52%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

14.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

84,053

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

84,053

標準偏差1年

6.78%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

84,053

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

12.41%

純資産総額(百万円)

84,053

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

10,911円
+0.28%

純資産総額(百万円)

175,394

資金流入週間(百万円)※推計

732

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

2.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

175,394

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

175,394

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

175,394

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

90円

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

175,394

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)食品上場投信『愛称:NF・食品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

425,169円
-0.68%

純資産総額(百万円)

4,104

資金流入週間(百万円)※推計

729

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1617)。TOPIX-17 食品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.28%

リターン3年(年率)

14.19%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

4.84%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,104

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,104

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

12.18%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

4,104

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)

基準価額/騰落

17,195円
+0.82%

純資産総額(百万円)

198,385

資金流入週間(百万円)※推計

724

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

13.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

198,385

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

198,385

標準偏差1年

22.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

198,385

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

198,385

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス G・ディープバリュー戦略株式F

基準価額/騰落

12,573円
+1.13%

純資産総額(百万円)

74,633

資金流入週間(百万円)※推計

723

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資する。割安度の見極めに、純資産から無形資産を除いて算出した「株価有形純資産倍率」を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

74,633

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

74,633

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

74,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

74,633

その他

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティセレクト

基準価額/騰落

11,054円
+1.19%

純資産総額(百万円)

214,180

資金流入週間(百万円)※推計

719

信託報酬率(税込)

1.374%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.28%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

22.25%

リターン10年(年率)

9.12%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

214,180

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

214,180

標準偏差1年

12.76%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

17.41%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

214,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

214,180

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)

基準価額/騰落

23,602円
+0.36%

純資産総額(百万円)

40,707

資金流入週間(百万円)※推計

719

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.27%

リターン3年(年率)

24.51%

リターン5年(年率)

16.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,707

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,707

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

40,707

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,707

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

31,694円
+0.96%

純資産総額(百万円)

205,622

資金流入週間(百万円)※推計

711

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

18.93%

リターン3年(年率)

28.36%

リターン5年(年率)

22.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

205,622

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

205,622

標準偏差1年

14.34%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

205,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

205,622

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)

基準価額/騰落

11,975円
+1.00%

純資産総額(百万円)

44,486

資金流入週間(百万円)※推計

706

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

17.32%

リターン3年(年率)

35.53%

リターン5年(年率)

23.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

44,486

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

44,486

標準偏差1年

17.93%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

17.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

44,486

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

23.38%

純資産総額(百万円)

44,486

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DC全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

14,471円
+0.96%

純資産総額(百万円)

14,712

資金流入週間(百万円)※推計

700

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

14,712

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

14,712

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

14,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,712

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H無)

基準価額/騰落

15,778円
+2.07%

純資産総額(百万円)

10,250

資金流入週間(百万円)※推計

699

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

10,250

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

10,250

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

10,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,250

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 6資産均等バランス

基準価額/騰落

19,130円
+0.23%

純資産総額(百万円)

144,108

資金流入週間(百万円)※推計

698

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。6本のマザーファンドへの投資比率は、各6分の1を基本とし、原則として毎月、リバランスを行い、合成指数に連動する投資成果を目指す。主として「つみたて投資」(定期的に継続して投資すること)によって取得される資金の運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

12.77%

リターン3年(年率)

13.25%

リターン5年(年率)

10.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

144,108

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

144,108

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

144,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

144,108

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,511円
+0.07%

純資産総額(百万円)

134,509

資金流入週間(百万円)※推計

697

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

1.62%

リターン3年(年率)

2.95%

リターン5年(年率)

2.22%

リターン10年(年率)

1.33%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

134,509

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

134,509

標準偏差1年

1.8%

標準偏差3年

1.63%

標準偏差5年

1.63%

標準偏差10年

1.98%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

134,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134,509

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 銀行 高配当-日本株式

基準価額/騰落

153,059円
+1.60%

純資産総額(百万円)

11,225

資金流入週間(百万円)※推計

695

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:315A)。「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

11,225

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

11,225

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

11,225

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

11,225

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

基準価額/騰落

28,180円
+0.83%

純資産総額(百万円)

39,685

資金流入週間(百万円)※推計

693

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。基本投資割合は、国内株式33.3%、先進国株式33.3%、新興国株式33.3%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.07%

リターン3年(年率)

25.3%

リターン5年(年率)

17.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

39,685

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

39,685

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

39,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,685

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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