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201-250件を表示(全5727件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,674円 |
純資産総額(百万円) 56,915 |
資金流入週間(百万円)※推計 921 |
信託報酬率(税込) 0% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。2030年12月31日までの信託報酬は0%。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2024年12月20日 |
リターン1年(年率) 19.09% |
リターン3年(年率) 28.62% |
リターン5年(年率) 22.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0% |
純資産総額(百万円) 56,915 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 2.21 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0% |
純資産総額(百万円) 56,915 |
標準偏差1年 14.37% |
標準偏差3年 12.87% |
標準偏差5年 14.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0% |
純資産総額(百万円) 56,915 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 56,915 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,474円 |
純資産総額(百万円) 18,382 |
資金流入週間(百万円)※推計 908 |
信託報酬率(税込) 0.658% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 18,382 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 18,382 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) 18,382 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 3.05% |
純資産総額(百万円) 18,382 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,186,640円 |
純資産総額(百万円) 61,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 899 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.44% |
リターン3年(年率) 29.63% |
リターン5年(年率) 24.15% |
リターン10年(年率) 17.1% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 61,734 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 61,734 |
標準偏差1年 16.4% |
標準偏差3年 14.49% |
標準偏差5年 15.55% |
標準偏差10年 16.49% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 61,734 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10,900円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 61,734 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,385円 |
純資産総額(百万円) 41,498 |
資金流入週間(百万円)※推計 895 |
信託報酬率(税込) 0.89499% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、金現物拠出型上場外国信託「SPDR(スパイダー)ゴールド・シェア」。その投資金額相当額の米ドルについて、原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 56.85% |
リターン3年(年率) 25.33% |
リターン5年(年率) 12.47% |
リターン10年(年率) 10.2% |
信託報酬率 0.89499% |
純資産総額(百万円) 41,498 |
シャープレシオ1年 4.33 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.89499% |
純資産総額(百万円) 41,498 |
標準偏差1年 13.03% |
標準偏差3年 14.58% |
標準偏差5年 14.73% |
標準偏差10年 13.45% |
信託報酬率 0.89499% |
純資産総額(百万円) 41,498 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41,498 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,990円 |
純資産総額(百万円) 237,209 |
資金流入週間(百万円)※推計 895 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 15.74% |
リターン3年(年率) 14.86% |
リターン5年(年率) 10.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 237,209 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 2.12 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 237,209 |
標準偏差1年 7.28% |
標準偏差3年 6.93% |
標準偏差5年 7.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 237,209 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 237,209 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,046円 |
純資産総額(百万円) 681,034 |
資金流入週間(百万円)※推計 884 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークは、TOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 23.08% |
リターン3年(年率) 18.99% |
リターン5年(年率) 10% |
リターン10年(年率) 9.41% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 681,034 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 681,034 |
標準偏差1年 10.53% |
標準偏差3年 10.04% |
標準偏差5年 12.28% |
標準偏差10年 15.04% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 681,034 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 681,034 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,922円 |
純資産総額(百万円) 218,355 |
資金流入週間(百万円)※推計 880 |
信託報酬率(税込) 1.31649% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 12.07% |
リターン3年(年率) 15.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 218,355 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 218,355 |
標準偏差1年 9.22% |
標準偏差3年 8.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.31649% |
純資産総額(百万円) 218,355 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 218,355 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,902円 |
純資産総額(百万円) 12,403 |
資金流入週間(百万円)※推計 879 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、世界のエネルギー関連株約40%、鉱山株約40%、金鉱株約20%の割合で分散投資を行う。エネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売などに関わる企業の株式に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 52.63% |
リターン3年(年率) 23.39% |
リターン5年(年率) 26.81% |
リターン10年(年率) 16.59% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 12,403 |
シャープレシオ1年 3.14 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 12,403 |
標準偏差1年 16.6% |
標準偏差3年 16.23% |
標準偏差5年 19.73% |
標準偏差10年 22.14% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 12,403 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,403 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,403円 |
純資産総額(百万円) 45,689 |
資金流入週間(百万円)※推計 874 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 19.64% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 45,689 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 45,689 |
標準偏差1年 7.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 45,689 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,689 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,467円 |
純資産総額(百万円) 182,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 868 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 25.26% |
リターン3年(年率) 24.49% |
リターン5年(年率) 16.17% |
リターン10年(年率) 10.62% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 182,113 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 2.49 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 182,113 |
標準偏差1年 9.34% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 10.78% |
標準偏差10年 13.77% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 182,113 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 182,113 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,195円 |
純資産総額(百万円) 164,232 |
資金流入週間(百万円)※推計 867 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 15.38% |
リターン3年(年率) 29.59% |
リターン5年(年率) 24.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 164,232 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 164,232 |
標準偏差1年 16.4% |
標準偏差3年 14.5% |
標準偏差5年 15.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 164,232 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 164,232 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 149,375円 |
純資産総額(百万円) 24,265 |
資金流入週間(百万円)※推計 864 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2841)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(配当込み、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。保有外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.01% |
リターン3年(年率) 26.6% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 24,265 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 24,265 |
標準偏差1年 15.01% |
標準偏差3年 14.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 24,265 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0.33% |
純資産総額(百万円) 24,265 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,471円 |
純資産総額(百万円) 4,764 |
資金流入週間(百万円)※推計 864 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の金融商品取引所に上場する株式のうち防衛・航空宇宙に関連する先進国企業の株式に実質的に投資する。株価騰落率などを分析し、相対的に株価が上昇トレンドにあると期待される上位銘柄を選定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 4,764 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 4,764 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 4,764 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,764 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,772円 |
純資産総額(百万円) 157,703 |
資金流入週間(百万円)※推計 862 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 16.3% |
リターン3年(年率) 19.28% |
リターン5年(年率) 14.1% |
リターン10年(年率) 9.51% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 157,703 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 2.24 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 157,703 |
標準偏差1年 8.92% |
標準偏差3年 8.52% |
標準偏差5年 9.52% |
標準偏差10年 11.26% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 157,703 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.67% |
純資産総額(百万円) 157,703 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,530円 |
純資産総額(百万円) 14,849 |
資金流入週間(百万円)※推計 861 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.67% |
リターン3年(年率) 29.46% |
リターン5年(年率) 14.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 14,849 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 14,849 |
標準偏差1年 23.27% |
標準偏差3年 18.32% |
標準偏差5年 18.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 14,849 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 760円 |
直近決算日 2025年09月24日 |
分配金利回り 4.16% |
純資産総額(百万円) 14,849 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,279円 |
純資産総額(百万円) 154,353 |
資金流入週間(百万円)※推計 851 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 18.81% |
リターン3年(年率) 28.3% |
リターン5年(年率) 22.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 154,353 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 2.19 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 154,353 |
標準偏差1年 14.36% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 14.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 154,353 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 154,353 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,906円 |
純資産総額(百万円) 16,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 848 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 16,512 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 16,512 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 16,512 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,512 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,546円 |
純資産総額(百万円) 203,997 |
資金流入週間(百万円)※推計 846 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。 |
運用報告書 2025年06月02日 |
リターン1年(年率) 25.26% |
リターン3年(年率) 24.48% |
リターン5年(年率) 16.16% |
リターン10年(年率) 10.6% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 203,997 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 2.49 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 203,997 |
標準偏差1年 9.34% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 10.77% |
標準偏差10年 13.77% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 203,997 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 203,997 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,195円 |
純資産総額(百万円) 64,620 |
資金流入週間(百万円)※推計 845 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 6.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 64,620 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 64,620 |
標準偏差1年 16.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 64,620 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 10.66% |
純資産総額(百万円) 64,620 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,680円 |
純資産総額(百万円) 74,976 |
資金流入週間(百万円)※推計 827 |
信託報酬率(税込) 1.232% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 21.72% |
リターン3年(年率) 23.49% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 74,976 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 2.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 74,976 |
標準偏差1年 11.11% |
標準偏差3年 9.96% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.232% |
純資産総額(百万円) 74,976 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 74,976 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,847円 |
純資産総額(百万円) 41,055 |
資金流入週間(百万円)※推計 825 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 9.5% |
リターン3年(年率) 19.59% |
リターン5年(年率) 10.7% |
リターン10年(年率) 11.6% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 41,055 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 41,055 |
標準偏差1年 11.7% |
標準偏差3年 12.16% |
標準偏差5年 14.17% |
標準偏差10年 15.08% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 41,055 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41,055 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,130円 |
純資産総額(百万円) 117,604 |
資金流入週間(百万円)※推計 797 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として、内外の株式、債券、およびリート(不動産投資信託)など8つの資産クラスに投資する。資産クラスは国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート。各資産クラスの投資にあたっては、投資成果を特定の指数の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 15.06% |
リターン3年(年率) 14.81% |
リターン5年(年率) 11.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 117,604 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 2.15 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 117,604 |
標準偏差1年 7.03% |
標準偏差3年 6.81% |
標準偏差5年 7.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 117,604 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 117,604 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,447円 |
純資産総額(百万円) 27,575 |
資金流入週間(百万円)※推計 792 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 9.66% |
リターン3年(年率) 14.03% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 27,575 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 27,575 |
標準偏差1年 8.28% |
標準偏差3年 8.5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 27,575 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 3.57% |
純資産総額(百万円) 27,575 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,557円 |
純資産総額(百万円) 96,528 |
資金流入週間(百万円)※推計 777 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+6%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 16.53% |
リターン3年(年率) 20.25% |
リターン5年(年率) 15.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 96,528 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 2.12 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 96,528 |
標準偏差1年 10.46% |
標準偏差3年 9.51% |
標準偏差5年 10.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 96,528 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 96,528 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,457円 |
純資産総額(百万円) 14,167 |
資金流入週間(百万円)※推計 776 |
信託報酬率(税込) 0.2915% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.74% |
リターン3年(年率) 28.24% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2915% |
純資産総額(百万円) 14,167 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 2.19 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2915% |
純資産総額(百万円) 14,167 |
標準偏差1年 14.36% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2915% |
純資産総額(百万円) 14,167 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,167 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 130,968円 |
純資産総額(百万円) 14,925 |
資金流入週間(百万円)※推計 771 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 14,925 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 14,925 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 14,925 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2025年11月24日 |
分配金利回り 2.67% |
純資産総額(百万円) 14,925 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,566円 |
純資産総額(百万円) 120,042 |
資金流入週間(百万円)※推計 768 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 14.82% |
リターン3年(年率) 14.35% |
リターン5年(年率) 10.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 120,042 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 120,042 |
標準偏差1年 7.48% |
標準偏差3年 7.07% |
標準偏差5年 7.89% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 120,042 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 120,042 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 124,058円 |
純資産総額(百万円) 41,014 |
資金流入週間(百万円)※推計 767 |
信託報酬率(税込) 0.627% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2865)。NASDAQ100指数を対象に、「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.21% |
リターン3年(年率) 22.21% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 41,014 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 41,014 |
標準偏差1年 15.31% |
標準偏差3年 13.75% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 41,014 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 9.11% |
純資産総額(百万円) 41,014 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,242円 |
純資産総額(百万円) 31,707 |
資金流入週間(百万円)※推計 761 |
信託報酬率(税込) 0.1838% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円ヘッジベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 57.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 31,707 |
シャープレシオ1年 4.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 31,707 |
標準偏差1年 12.81% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 31,707 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,707 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,787円 |
純資産総額(百万円) 71,656 |
資金流入週間(百万円)※推計 759 |
信託報酬率(税込) 0.4455% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.55% |
リターン3年(年率) 28.04% |
リターン5年(年率) 22.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 71,656 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 2.17 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 71,656 |
標準偏差1年 14.36% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4455% |
純資産総額(百万円) 71,656 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71,656 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,330円 |
純資産総額(百万円) 84,136 |
資金流入週間(百万円)※推計 757 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 17.64% |
リターン3年(年率) 29.1% |
リターン5年(年率) 21.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 84,136 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 84,136 |
標準偏差1年 16.5% |
標準偏差3年 14.77% |
標準偏差5年 17.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 84,136 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 84,136 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,052円 |
純資産総額(百万円) 42,586 |
資金流入週間(百万円)※推計 755 |
信託報酬率(税込) 0.162% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。投資対象とする外国投資信託は、それぞれ全世界の株式市場および投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 4.29% |
リターン3年(年率) 3.35% |
リターン5年(年率) -0.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 42,586 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 42,586 |
標準偏差1年 2.23% |
標準偏差3年 4.2% |
標準偏差5年 5.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 42,586 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,586 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 190,024円 |
純資産総額(百万円) 19,477 |
資金流入週間(百万円)※推計 751 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Core30(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX Core30(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1311)。TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.39% |
リターン3年(年率) 26.96% |
リターン5年(年率) 18.12% |
リターン10年(年率) 11.3% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 19,477 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 2.1 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 19,477 |
標準偏差1年 12.99% |
標準偏差3年 12.76% |
標準偏差5年 13.27% |
標準偏差10年 14.87% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 19,477 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 2,490円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 1.31% |
純資産総額(百万円) 19,477 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,248,337円 |
純資産総額(百万円) 21,363 |
資金流入週間(百万円)※推計 744 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 商社・卸売(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 商社・卸売(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.49% |
リターン3年(年率) 34.03% |
リターン5年(年率) 30.39% |
リターン10年(年率) 19.12% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 21,363 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 1.85 |
シャープレシオ10年 1.15 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 21,363 |
標準偏差1年 13.68% |
標準偏差3年 16.09% |
標準偏差5年 16.43% |
標準偏差10年 16.67% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 21,363 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 28,370円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.27% |
純資産総額(百万円) 21,363 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,651円 |
純資産総額(百万円) 12,206 |
資金流入週間(百万円)※推計 735 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の株式に投資し、投資成果をTOPIX(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、TOPIX(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、TOPIX(配当込み)との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.22% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 12,206 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 12,206 |
標準偏差1年 9.35% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 12,206 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,206 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,506円 |
純資産総額(百万円) 84,053 |
資金流入週間(百万円)※推計 733 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 19.52% |
リターン3年(年率) 14.3% |
リターン5年(年率) 14.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 84,053 |
シャープレシオ1年 2.81 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 84,053 |
標準偏差1年 6.78% |
標準偏差3年 7.99% |
標準偏差5年 11.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 84,053 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 12.41% |
純資産総額(百万円) 84,053 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,911円 |
純資産総額(百万円) 175,394 |
資金流入週間(百万円)※推計 732 |
信託報酬率(税込) 0.12269% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 2.96% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 175,394 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 175,394 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12269% |
純資産総額(百万円) 175,394 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2025年12月29日 |
分配金利回り 2.17% |
純資産総額(百万円) 175,394 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 425,169円 |
純資産総額(百万円) 4,104 |
資金流入週間(百万円)※推計 729 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 食品(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 食品(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1617)。TOPIX-17 食品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.28% |
リターン3年(年率) 14.19% |
リターン5年(年率) 10.56% |
リターン10年(年率) 4.84% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,104 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,104 |
標準偏差1年 8.88% |
標準偏差3年 8.74% |
標準偏差5年 10.33% |
標準偏差10年 12.18% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,104 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 9,410円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 2.21% |
純資産総額(百万円) 4,104 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,195円 |
純資産総額(百万円) 198,385 |
資金流入週間(百万円)※推計 724 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 13.02% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 198,385 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 198,385 |
標準偏差1年 22.07% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 198,385 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 198,385 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,573円 |
純資産総額(百万円) 74,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 723 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資する。割安度の見極めに、純資産から無形資産を除いて算出した「株価有形純資産倍率」を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 74,633 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 74,633 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 74,633 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 74,633 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,054円 |
純資産総額(百万円) 214,180 |
資金流入週間(百万円)※推計 719 |
信託報酬率(税込) 1.374% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.28% |
リターン3年(年率) 11.16% |
リターン5年(年率) 22.25% |
リターン10年(年率) 9.12% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 214,180 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 214,180 |
標準偏差1年 12.76% |
標準偏差3年 13.79% |
標準偏差5年 16.28% |
標準偏差10年 17.41% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 214,180 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 214,180 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,602円 |
純資産総額(百万円) 40,707 |
資金流入週間(百万円)※推計 719 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.27% |
リターン3年(年率) 24.51% |
リターン5年(年率) 16.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,707 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,707 |
標準偏差1年 9.34% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 10.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 40,707 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,707 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,694円 |
純資産総額(百万円) 205,622 |
資金流入週間(百万円)※推計 711 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 18.93% |
リターン3年(年率) 28.36% |
リターン5年(年率) 22.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 205,622 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 2.2 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 205,622 |
標準偏差1年 14.34% |
標準偏差3年 12.85% |
標準偏差5年 14.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 205,622 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 205,622 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,975円 |
純資産総額(百万円) 44,486 |
資金流入週間(百万円)※推計 706 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 17.32% |
リターン3年(年率) 35.53% |
リターン5年(年率) 23.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 44,486 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 2.16 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 44,486 |
標準偏差1年 17.93% |
標準偏差3年 16.38% |
標準偏差5年 17.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 44,486 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 23.38% |
純資産総額(百万円) 44,486 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,471円 |
純資産総額(百万円) 14,712 |
資金流入週間(百万円)※推計 700 |
信託報酬率(税込) 0.1122% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 14,712 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 14,712 |
標準偏差1年 13.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1122% |
純資産総額(百万円) 14,712 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,712 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,778円 |
純資産総額(百万円) 10,250 |
資金流入週間(百万円)※推計 699 |
信託報酬率(税込) 0.29249% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 10,250 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 10,250 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 10,250 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,250 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,130円 |
純資産総額(百万円) 144,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 698 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。6本のマザーファンドへの投資比率は、各6分の1を基本とし、原則として毎月、リバランスを行い、合成指数に連動する投資成果を目指す。主として「つみたて投資」(定期的に継続して投資すること)によって取得される資金の運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 12.77% |
リターン3年(年率) 13.25% |
リターン5年(年率) 10.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 144,108 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 144,108 |
標準偏差1年 6.5% |
標準偏差3年 6.53% |
標準偏差5年 8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 144,108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 144,108 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,511円 |
純資産総額(百万円) 134,509 |
資金流入週間(百万円)※推計 697 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) 1.62% |
リターン3年(年率) 2.95% |
リターン5年(年率) 2.22% |
リターン10年(年率) 1.33% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 134,509 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 134,509 |
標準偏差1年 1.8% |
標準偏差3年 1.63% |
標準偏差5年 1.63% |
標準偏差10年 1.98% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 134,509 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 134,509 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 153,059円 |
純資産総額(百万円) 11,225 |
資金流入週間(百万円)※推計 695 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX銀行業高配当指数 |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX銀行業高配当指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:315A)。「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 11,225 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 11,225 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 11,225 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 1.89% |
純資産総額(百万円) 11,225 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,180円 |
純資産総額(百万円) 39,685 |
資金流入週間(百万円)※推計 693 |
信託報酬率(税込) 0.05775% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。基本投資割合は、国内株式33.3%、先進国株式33.3%、新興国株式33.3%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 25.07% |
リターン3年(年率) 25.3% |
リターン5年(年率) 17.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 39,685 |
シャープレシオ1年 2.04 |
シャープレシオ3年 2.33 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 39,685 |
標準偏差1年 12.04% |
標準偏差3年 10.79% |
標準偏差5年 11.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.05775% |
純資産総額(百万円) 39,685 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,685 |
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