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検索結果5789件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック-日本株式

基準価額/騰落

83,866円
+3.11%

純資産総額(百万円)

20,935

資金流入週間(百万円)※推計

884

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:513A)。日本を代表する防衛テック関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

20,935

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

20,935

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

20,935

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

20,935

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーB(H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

35,921円
-1.09%

純資産総額(百万円)

309,990

資金流入週間(百万円)※推計

881

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

80.93%

リターン3年(年率)

35.86%

リターン5年(年率)

16.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

309,990

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

309,990

標準偏差1年

29.1%

標準偏差3年

24.8%

標準偏差5年

25.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

309,990

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

309,990

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 為替ヘッジ付き世界債券(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

7,957円
-0.18%

純資産総額(百万円)

119,017

資金流入週間(百万円)※推計

879

信託報酬率(税込)

0.7%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジを用いて為替変動リスクを低減させた形態で投資する世界各国の公社債)に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.81%

リターン3年(年率)

-3.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

119,017

シャープレシオ1年

-1.91

シャープレシオ3年

-1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

119,017

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

3.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

119,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

119,017

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国REITセレクト

基準価額/騰落

41,970円
+2.08%

純資産総額(百万円)

308,245

資金流入週間(百万円)※推計

876

信託報酬率(税込)

1.1671%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。個別銘柄ごとに、相対的な割安度などを勘案しポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.94%

リターン3年(年率)

16.29%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

11.34%

信託報酬率

1.1671%

純資産総額(百万円)

308,245

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.1671%

純資産総額(百万円)

308,245

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

16.72%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

1.1671%

純資産総額(百万円)

308,245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

308,245

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)(野村SMA・EW)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

32,061円
-1.10%

純資産総額(百万円)

223,399

資金流入週間(百万円)※推計

874

信託報酬率(税込)

0.8635%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.92%

リターン3年(年率)

18.48%

リターン5年(年率)

16.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

223,399

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

223,399

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

13.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

223,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

223,399

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

基準価額/騰落

15,145円
-0.45%

純資産総額(百万円)

96,741

資金流入週間(百万円)※推計

868

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

96,741

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

96,741

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

96,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

96,741

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

SMTAM H付外国国債・スマートベータ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

7,573円
-0.11%

純資産総額(百万円)

26,279

資金流入週間(百万円)※推計

857

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE野村CaRD世界国債XOPVインデックス(除く日本、除くBBB、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

-1.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

26,279

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

26,279

標準偏差1年

2.88%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

26,279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,279

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H無)

基準価額/騰落

225,451円
-0.09%

純資産総額(百万円)

4,036

資金流入週間(百万円)※推計

856

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:381A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,036

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,036

標準偏差1年

6.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,036

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

4,036

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ SOXインデックス(米国半導体株)<購・換無>

基準価額/騰落

45,777円
-1.02%

純資産総額(百万円)

138,236

資金流入週間(百万円)※推計

854

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

175.83%

リターン3年(年率)

62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

138,236

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

138,236

標準偏差1年

49.66%

標準偏差3年

39.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

138,236

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138,236

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

14,396円
-0.91%

純資産総額(百万円)

39,559

資金流入週間(百万円)※推計

824

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

39,559

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

39,559

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

39,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,559

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)

基準価額/騰落

25,018円
+2.42%

純資産総額(百万円)

62,972

資金流入週間(百万円)※推計

816

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

52.07%

リターン3年(年率)

28.82%

リターン5年(年率)

22.57%

リターン10年(年率)

15.09%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

62,972

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

62,972

標準偏差1年

19.32%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

13.13%

標準偏差10年

14.47%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

62,972

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

580円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

5.28%

純資産総額(百万円)

62,972

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準価額/騰落

23,549円
+7.09%

純資産総額(百万円)

102,109

資金流入週間(百万円)※推計

813

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

238.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

102,109

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

102,109

標準偏差1年

54.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

102,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102,109

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

25,555円
-1.11%

純資産総額(百万円)

138,566

資金流入週間(百万円)※推計

811

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.12%

リターン3年(年率)

13.56%

リターン5年(年率)

7.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

138,566

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

138,566

標準偏差1年

14.86%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

138,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138,566

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中 日経225オープン

基準価額/騰落

45,288円
+1.91%

純資産総額(百万円)

47,259

資金流入週間(百万円)※推計

803

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資。同株価に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ、同株価との連動性をより高める運用を行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

74.82%

リターン3年(年率)

29.78%

リターン5年(年率)

21.03%

リターン10年(年率)

17.77%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

47,259

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

47,259

標準偏差1年

28.94%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

19.28%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

47,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

610円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

47,259

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略

基準価額/騰落

264,652円
+2.18%

純資産総額(百万円)

42,275

資金流入週間(百万円)※推計

797

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:435A)。次回権利確定日(本決算、中間決算、四半期決算等)において予想配当利回りが高い企業の株式に投資し、配当の確保と値上がり益の獲得をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

42,275

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

42,275

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

42,275

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

42,275

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

JP 4資産均等バランス

基準価額/騰落

19,844円
-1.01%

純資産総額(百万円)

111,888

資金流入週間(百万円)※推計

790

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

20.12%

リターン3年(年率)

12.06%

リターン5年(年率)

10.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,888

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,888

標準偏差1年

7.69%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,888

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,888

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

13,328円
-0.13%

純資産総額(百万円)

170,252

資金流入週間(百万円)※推計

789

信託報酬率(税込)

1.3282%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.94%

リターン3年(年率)

7.7%

リターン5年(年率)

6.02%

リターン10年(年率)

4.68%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

170,252

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

170,252

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

5.65%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

170,252

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170,252

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT スペース・テック株インデックス

基準価額/騰落

9,372円
-1.79%

純資産総額(百万円)

757

資金流入週間(百万円)※推計

788

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Akros グローバル宇宙テクノロジー株指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Akros グローバル宇宙テクノロジー株指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、宇宙産業の成長の恩恵を受ける先進国株式で構成される「Akros グローバル宇宙テクノロジー株指数(配当込み、円ベース)」の動きに投資成果を連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

757

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

757

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

757

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)銀行上場投信『愛称:NF・銀行(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

402,544円
+3.89%

純資産総額(百万円)

24,908

資金流入週間(百万円)※推計

784

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1631)。TOPIX-17 銀行(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

79.66%

リターン3年(年率)

49.3%

リターン5年(年率)

41.08%

リターン10年(年率)

21.91%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

24,908

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

2.04

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

24,908

標準偏差1年

22.16%

標準偏差3年

21.8%

標準偏差5年

20.08%

標準偏差10年

21.21%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

24,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,680円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.91%

純資産総額(百万円)

24,908

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(1年決算型)

基準価額/騰落

35,215円
-0.81%

純資産総額(百万円)

60,247

資金流入週間(百万円)※推計

783

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

56.7%

リターン3年(年率)

33.53%

リターン5年(年率)

16.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

60,247

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

60,247

標準偏差1年

36.21%

標準偏差3年

28.08%

標準偏差5年

28.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

60,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,247

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

15,094円
-0.79%

純資産総額(百万円)

24,571

資金流入週間(百万円)※推計

782

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

24,571

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

24,571

標準偏差1年

20.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

24,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

24,571

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 日本株式戦略ファンド『愛称:半導体ジャパン』

基準価額/騰落

22,718円
+3.51%

純資産総額(百万円)

49,043

資金流入週間(百万円)※推計

779

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

155.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

49,043

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

49,043

標準偏差1年

45.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

49,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,043

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

45,767円
-1.11%

純資産総額(百万円)

55,162

資金流入週間(百万円)※推計

777

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.8%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

20.11%

リターン10年(年率)

18.62%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

55,162

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.18

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

55,162

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

55,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

55,162

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

433,131円
+7.06%

純資産総額(百万円)

15,207

資金流入週間(百万円)※推計

771

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

180.7%

リターン3年(年率)

56.13%

リターン5年(年率)

38.19%

リターン10年(年率)

32.36%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

15,207

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

15,207

標準偏差1年

59.99%

標準偏差3年

44.14%

標準偏差5年

39.85%

標準偏差10年

36.39%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

15,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,207

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

43,170円
-1.11%

純資産総額(百万円)

181,813

資金流入週間(百万円)※推計

769

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

34.95%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

20.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

181,813

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

181,813

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

181,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181,813

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

19,848円
-1.40%

純資産総額(百万円)

62,347

資金流入週間(百万円)※推計

762

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

97.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

62,347

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

62,347

標準偏差1年

29.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

62,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,347

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

12,338円
+0.07%

純資産総額(百万円)

29,735

資金流入週間(百万円)※推計

758

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(12%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(12%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

29,735

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

29,735

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

29,735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,735

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・パワーテクノロジー株式『愛称:パワテク』

基準価額/騰落

17,112円
-0.37%

純資産総額(百万円)

25,641

資金流入週間(百万円)※推計

741

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業の株式を主な投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

65.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

25,641

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

25,641

標準偏差1年

35.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

25,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,641

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

インフレガード&オポチュニティ(オポチュニティ(積極))『愛称:IGO』

基準価額/騰落

9,855円
-1.06%

純資産総額(百万円)

16,440

資金流入週間(百万円)※推計

740

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国のインフレ率(わが国の消費者物価指数(総合)を基に計算)を長期的に年率3%程度上回るリターンをめざして運用を行う。実質的に国内株式、国内債券、世界株式、世界債券およびREIT等の各資産に分散投資を行う。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

16,440

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

16,440

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

16,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,440

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無)

基準価額/騰落

42,695円
-0.30%

純資産総額(百万円)

95,162

資金流入週間(百万円)※推計

740

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

37.17%

リターン3年(年率)

15.81%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

10.79%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

95,162

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

95,162

標準偏差1年

15.09%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

17.28%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

95,162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,162

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ブラックロック・つみたて・グローバルバランスF

基準価額/騰落

19,831円
+0.20%

純資産総額(百万円)

63,415

資金流入週間(百万円)※推計

736

信託報酬率(税込)

0.63779%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とする。各投資対象資産を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指す。投資信託等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

27.78%

リターン3年(年率)

15.71%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

63,415

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

63,415

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63779%

純資産総額(百万円)

63,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,415

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

One 日本株ダブル・ブルファンド2

基準価額/騰落

48,742円
+7.09%

純資産総額(百万円)

6,482

資金流入週間(百万円)※推計

728

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行う。当ファンドが利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性などを勘案して決定する。追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

183.37%

リターン3年(年率)

57.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

6,482

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

6,482

標準偏差1年

60.21%

標準偏差3年

44.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

6,482

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,482

その他

インデックス

比較

販売会社

上場インデックス日経レバレッジ指数『愛称:上場日経2倍』

基準価額/騰落

133,937円
+6.19%

純資産総額(百万円)

11,156

資金流入週間(百万円)※推計

727

信託報酬率(税込)

0.77825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1358)。日経平均株価(日経225)の変動率の2倍の値動きになる日経平均レバレッジ・インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。原則として上場インデックスファンド225の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額に対して約2倍程度になるように日々調整を行う。7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

184.54%

リターン3年(年率)

58.13%

リターン5年(年率)

39.37%

リターン10年(年率)

32.73%

信託報酬率

0.77825%

純資産総額(百万円)

11,156

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.77825%

純資産総額(百万円)

11,156

標準偏差1年

59.43%

標準偏差3年

43.82%

標準偏差5年

39.61%

標準偏差10年

36.23%

信託報酬率

0.77825%

純資産総額(百万円)

11,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

621円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

11,156

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H無)

基準価額/騰落

52,458円
-1.11%

純資産総額(百万円)

98,029

資金流入週間(百万円)※推計

721

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.69%

リターン3年(年率)

23.72%

リターン5年(年率)

20.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

98,029

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

98,029

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

98,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98,029

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETF地銀

基準価額/騰落

100,447円
+4.54%

純資産総額(百万円)

8,751

資金流入週間(百万円)※推計

719

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:395A)。地方銀行、第二地方銀行および銀行持株会社のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,751

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,751

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,751

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

774円

直近決算日

2026年07月12日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

8,751

複合

アクティブ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス(DC年金)

基準価額/騰落

11,072円
-0.31%

純資産総額(百万円)

47,097

資金流入週間(百万円)※推計

719

信託報酬率(税込)

0.16%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を含む全世界の株式および投資適格債券へ分散投資を行う。投資対象とする外国投資信託は、それぞれ全世界の株式市場および投資適格債券市場の代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。各資産の基本配分は、株式15%、債券85%とする。投資適格債券への投資にあたっては、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

5.32%

リターン3年(年率)

3.01%

リターン5年(年率)

-0.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.16%

純資産総額(百万円)

47,097

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.16%

純資産総額(百万円)

47,097

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

4.51%

標準偏差5年

5.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.16%

純資産総額(百万円)

47,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,097

全世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスMSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

21,730円
-1.10%

純資産総額(百万円)

93,292

資金流入週間(百万円)※推計

712

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

37.69%

リターン3年(年率)

24.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

93,292

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

93,292

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

93,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,292

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン・グローバルバランスファンド

基準価額/騰落

32,879円
-0.84%

純資産総額(百万円)

692,677

資金流入週間(百万円)※推計

710

信託報酬率(税込)

0.58%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

23.98%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

12.3%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

692,677

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

692,677

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

9.52%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

692,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

692,677

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(予想)

基準価額/騰落

12,321円
-0.81%

純資産総額(百万円)

4,340

資金流入週間(百万円)※推計

709

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

4,340

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

4,340

標準偏差1年

27.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

4,340

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

34.09%

純資産総額(百万円)

4,340

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

39,426円
-0.73%

純資産総額(百万円)

47,374

資金流入週間(百万円)※推計

706

信託報酬率(税込)

1.3575%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.62%

リターン3年(年率)

20.52%

リターン5年(年率)

15.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3575%

純資産総額(百万円)

47,374

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3575%

純資産総額(百万円)

47,374

標準偏差1年

16.57%

標準偏差3年

16.27%

標準偏差5年

16.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3575%

純資産総額(百万円)

47,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,374

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ベスト・ファンド

基準価額/騰落

30,984円
-1.40%

純資産総額(百万円)

70,880

資金流入週間(百万円)※推計

703

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

46.76%

リターン3年(年率)

25.21%

リターン5年(年率)

15.74%

リターン10年(年率)

20.22%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

70,880

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

70,880

標準偏差1年

22.34%

標準偏差3年

18.6%

標準偏差5年

18.09%

標準偏差10年

17.42%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

70,880

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.52%

純資産総額(百万円)

70,880

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,781円
-0.05%

純資産総額(百万円)

43,414

資金流入週間(百万円)※推計

701

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.51%

リターン3年(年率)

-4.82%

リターン5年(年率)

-3.54%

リターン10年(年率)

-2.02%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

43,414

シャープレシオ1年

-2.38

シャープレシオ3年

-1.67

シャープレシオ5年

-1.35

シャープレシオ10年

-0.9

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

43,414

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

43,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,414

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国債

基準価額/騰落

18,885円
+0.13%

純資産総額(百万円)

190,355

資金流入週間(百万円)※推計

697

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.24%

リターン3年(年率)

7.7%

リターン5年(年率)

7.49%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

190,355

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

190,355

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

7.37%

標準偏差10年

6.55%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

190,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

190,355

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

19,064円
+0.26%

純資産総額(百万円)

660,628

資金流入週間(百万円)※推計

696

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

63.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

660,628

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

660,628

標準偏差1年

21.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

660,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

660,628

その他

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティセレクト

基準価額/騰落

13,274円
-0.48%

純資産総額(百万円)

215,772

資金流入週間(百万円)※推計

689

信託報酬率(税込)

1.374%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.28%

リターン3年(年率)

17.65%

リターン5年(年率)

20.21%

リターン10年(年率)

11.95%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

215,772

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

215,772

標準偏差1年

20.35%

標準偏差3年

17.42%

標準偏差5年

17.66%

標準偏差10年

17.98%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

215,772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

215,772

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド H有(SMA専用)

基準価額/騰落

21,963円
+0.68%

純資産総額(百万円)

73,857

資金流入週間(百万円)※推計

679

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.08%

リターン3年(年率)

20.97%

リターン5年(年率)

12.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

73,857

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

73,857

標準偏差1年

33.96%

標準偏差3年

21.91%

標準偏差5年

19.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

73,857

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,857

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界高成長株投信(毎月決算・予想分配金提示型)『愛称:グローバル・イノベーター』

基準価額/騰落

9,014円
-1.02%

純資産総額(百万円)

1,084

資金流入週間(百万円)※推計

676

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

1,084

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

1,084

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

1,084

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,084

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

27,060円
+3.18%

純資産総額(百万円)

170,478

資金流入週間(百万円)※推計

674

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月20日

リターン1年(年率)

47.28%

リターン3年(年率)

32.86%

リターン5年(年率)

28.58%

リターン10年(年率)

17.88%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

170,478

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

170,478

標準偏差1年

20.71%

標準偏差3年

16.48%

標準偏差5年

15.39%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

170,478

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

170,478

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国債券

基準価額/騰落

13,816円
-0.15%

純資産総額(百万円)

31,393

資金流入週間(百万円)※推計

674

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

7.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

31,393

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

31,393

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

31,393

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,393

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドB

基準価額/騰落

44,764円
+3.26%

純資産総額(百万円)

107,246

資金流入週間(百万円)※推計

667

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

75.7%

リターン3年(年率)

30.41%

リターン5年(年率)

21.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,246

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,246

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,246

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ブル/ベア/特殊

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新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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