NISA成長投資枠
設定日:
2022/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
いちよし・グローバル株式ファンド『愛称：いちばん星』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,090
円
2026年06月26日
前日比
前日比
208
円
(0.95%)
純資産総額
純資産総額
94,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314226
2022063003
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/06/10
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ファンドの特色
主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.14% |
24.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.13% |
+ 3.76% |
-- |
-- |
|
順位 |
95位 |
89位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.17% |
12.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.36% |
-4.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
19% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.38 |
2.03 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17 |
+ 0.71 |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報