NISA成長投資枠
設定日:
2022/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
いちよし・グローバル株式ファンド『愛称：いちばん星』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,648
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-379
円
(-1.89%)
純資産総額
純資産総額
78,394
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314226
2022063003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.59% |
24.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.19% |
+ 4.6% |
-- |
-- |
|
順位 |
72位 |
68位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.03% |
10.34% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.03% |
-4.06% |
-- |
-- |
|
順位 |
65位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.9 |
2.38 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81 |
+ 0.93 |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
6% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報