NISA成長投資枠
設定日:
2022/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
いちよし・グローバル株式ファンド『愛称：いちばん星』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,104
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-53
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
52,917
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
79314226
2022063003
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/06/10
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運用報告書2 2023/06/12
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ファンドの特色
主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.56% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
2.66% |
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|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
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順位 |
184位 |
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|
％ランク |
52% |
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-- |
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ファンド数 |
358本 |
-- |
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|
標準偏差 |
10.98% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.56% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
48位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
167位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報