NISA成長投資枠
設定日:
2002/04/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信『愛称：NF・TOPIX Core 30ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
210,785
円
2026年08月07日
前日比
前日比
1,503
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
16,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01312024
2002040201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1311)｡TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資｡信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い､TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.84% |
23.88% |
20.6% |
15.32% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.99% |
-0.06% |
+ 0.59% |
+ 0.43% |
|
順位 |
240位 |
86位 |
67位 |
55位 |
|
％ランク |
79% |
31% |
26% |
26% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
17.38% |
14.47% |
14.51% |
14.27% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
-0.36% |
+ 0.34% |
-0.73% |
|
順位 |
44位 |
192位 |
201位 |
122位 |
|
％ランク |
15% |
68% |
76% |
58% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.64 |
1.41 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
0 |
+ 0.07 |
|
順位 |
150位 |
181位 |
170位 |
32位 |
|
％ランク |
49% |
64% |
64% |
15% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4800 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2490 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2500 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1790円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1790 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1410円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1410 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報