NISA成長投資枠

設定日:

2002/04/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)TOPIX Core30連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX Core 30ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

146,045

2025年02月13日

前日比

前日比

1,631

(1.13%)

純資産総額

純資産総額

13,963

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01312024

2002040201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1311)。TOPIX Core30(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIX Core30(配当込み)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX Core30(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.41%

18.92%

16.07%

10.16%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 3.18%

+ 2.3%

+ 2.52%

+ 0.96%

順位

44位

31位

25位

29位

%ランク

16%

12%

10%

17%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

11.65%

14.23%

14.86%

15.75%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 1.82%

+ 2.14%

+ 0.2%

+ 0.12%

順位

260位

249位

200位

153位

%ランク

90%

93%

80%

85%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.31

1.33

1.08

0.65

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.06

+ 0.15

+ 0.05

順位

177位

200位

22位

27位

%ランク

62%

75%

9%

15%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2500

07/15

--

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--

2023年

1790円

--

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--

--

--

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--

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--

1790

07/15

--

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--

2022年

1410円

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1410

07/15

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2021年

1240円

--

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1240

07/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

大きい

5年

★★★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★★

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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