NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2020/12/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

eMAXIS S&P500インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

23,514

2025年05月16日

前日比

前日比

-92

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

110,883

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331220C

2020121402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.39%

14.88%

--

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.49%

+ 4.41%

--

--

順位

102位

71位

--

--

%ランク

27%

25%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

標準偏差

18.16%

16.37%

--

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

--

--

+/- カテゴリー

-0.6%

-2.41%

--

--

順位

196位

110位

--

--

%ランク

52%

39%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

シャープレシオ

-0.04

0.9

--

--

カテゴリー

-0.27

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.32

--

--

順位

102位

39位

--

--

%ランク

27%

14%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

0

01/26

--

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--

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--

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--

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2021年

0円

0

01/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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