NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/12/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
eMAXIS S&P500インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
25,686
円
2025年07月18日
前日比
前日比
169
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
121,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0331220C
2020121402
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
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ファンドの特色
S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.07% |
20.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 4.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
146位 |
93位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
39% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.62% |
16.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-2.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
180位 |
111位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
1.24 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
141位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報