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検索結果5755件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,559円
+0.07%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

-1.26%

リターン5年(年率)

-1.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

2.4%

標準偏差3年

3.89%

標準偏差5年

4.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

22

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制)

基準価額/騰落

15,286円
+1.01%

純資産総額(百万円)

5,183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.01049%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

15.58%

リターン3年(年率)

13.01%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

5,183

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

5,183

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

6.45%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01049%

純資産総額(百万円)

5,183

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,183

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

基準価額/騰落

289,410円
+2.18%

純資産総額(百万円)

3,745

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「配当込みTOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.33%

リターン3年(年率)

25.61%

リターン5年(年率)

16.45%

リターン10年(年率)

13.32%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,745

シャープレシオ1年

4.39

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,745

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

11.14%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

13.27%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

3,745

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,430円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

3,745

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

次世代REIT<毎月>(H有)予想分配金提示型

基準価額/騰落

8,525円
-0.70%

純資産総額(百万円)

746

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

2.2%

リターン3年(年率)

0.85%

リターン5年(年率)

0.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

746

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

746

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

14.64%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

746

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

746

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイイールド債券ファンド(H有)『愛称:ユーロ・スピリッツ』

基準価額/騰落

7,719円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,668

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.801%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として、投資する外国投資信託において為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.26%

リターン3年(年率)

3.98%

リターン5年(年率)

0.97%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,668

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,668

標準偏差1年

1.93%

標準偏差3年

2.71%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

7.28%

信託報酬率

1.801%

純資産総額(百万円)

1,668

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

1,668

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有『愛称:エネルギー・ラッシュ』

基準価額/騰落

5,073円
+1.36%

純資産総額(百万円)

1,565

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.108%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

20.88%

リターン3年(年率)

12.22%

リターン5年(年率)

12.27%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

1,565

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

1,565

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

30.13%

信託報酬率

2.108%

純資産総額(百万円)

1,565

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

1,565

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

14,504円
+2.34%

純資産総額(百万円)

2,601

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,601

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,601

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,601

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,601

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(隔月決算型)

基準価額/騰落

14,508円
+2.33%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(3カ月決算型)

基準価額/騰落

14,509円
+2.33%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債(年2)

基準価額/騰落

24,115円
+0.16%

純資産総額(百万円)

2,500

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

32.7%

リターン3年(年率)

15.23%

リターン5年(年率)

18%

リターン10年(年率)

9.52%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,500

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,500

標準偏差1年

9.52%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

13.47%

標準偏差10年

15.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,500

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,500

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

7,484円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,946

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の政府、政府機関、国際機関等が発行・保証の普通債、社債、ドイツのファンドブリーフ債、モーゲージ証券、資産担保証券、転換社債、および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資。組入公社債の平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

0.51%

リターン3年(年率)

-1.13%

リターン5年(年率)

-4.47%

リターン10年(年率)

-1.34%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,946

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

-0.31

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,946

標準偏差1年

1.96%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

4.53%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,946

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

1,946

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 資産成長型)

基準価額/騰落

12,582円
+0.21%

純資産総額(百万円)

323

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

8.8%

リターン3年(年率)

3.88%

リターン5年(年率)

1.51%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

323

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

323

標準偏差1年

3.92%

標準偏差3年

6.76%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

8.43%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

323

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

323

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

基準価額/騰落

9,955円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-10.87

シャープレシオ3年

-3

シャープレシオ5年

-2.39

シャープレシオ10年

-2.18

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド国債(3カ月決算型)『愛称:αインド国債(プラスアルファインド国債)』

基準価額/騰落

9,825円
-0.61%

純資産総額(百万円)

91

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。継続的に分配を行うことを目指して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

91

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

91

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

91

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

91

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・REIT

基準価額/騰落

124,839円
+0.17%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

14.81%

標準偏差3年

17.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

125

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX オフィス・J-REIT

基準価額/騰落

107,992円
+0.61%

純資産総額(百万円)

629

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REITオフィスフォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2096)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、オフィスへの投資に特化したREITおよびオフィスを投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REITオフィスフォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

629

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

629

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

629

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

4,300円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

6.85%

純資産総額(百万円)

629

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

216,922円
-0.22%

純資産総額(百万円)

5,035

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,035

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,035

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

5,035

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

5,035

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

19,232円
+1.21%

純資産総額(百万円)

436

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

15.27%

リターン3年(年率)

13.4%

リターン5年(年率)

14.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

436

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

436

標準偏差1年

13.7%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

15.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

436

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

436

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(資産成長型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

11,573円
-0.12%

純資産総額(百万円)

157

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

9.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

157

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

157

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

157

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

157

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語30(安定型)

基準価額/騰落

13,953円
+0.69%

純資産総額(百万円)

1,298

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

7.68%

リターン3年(年率)

4.3%

リターン5年(年率)

2.2%

リターン10年(年率)

2.15%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,298

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,298

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

4.33%

標準偏差10年

4.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,298

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

1,298

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)『愛称:はいとうドリ』

基準価額/騰落

8,476円
+0.31%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む先進国の高配当利回り株式。独自の定量モデルを活用し、地域、業種、銘柄分散等によって、リスク対比インカム収益が高いポートフォリオを構築する。株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカム(配当金)を中心に安定的な収益の獲得をめざす。対円での為替ヘッジを行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

1.31%

リターン3年(年率)

-0.1%

リターン5年(年率)

0.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

183

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外国債ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

11,034円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,784

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ファンドコメント

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

9.88%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

3.32%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,784

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,784

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,784

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

1,784

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

基準価額/騰落

9,885円
-0.26%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(米国)

基準価額/騰落

12,005円
-0.14%

純資産総額(百万円)

301

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE G7国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

8.7%

リターン3年(年率)

7.71%

リターン5年(年率)

6.73%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

301

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

301

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

7.68%

標準偏差10年

6.87%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

301

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

301

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H無)

基準価額/騰落

10,594円
+0.36%

純資産総額(百万円)

14,520

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

8.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

14,520

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

14,520

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

14,520

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

5.85%

純資産総額(百万円)

14,520

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H有)

基準価額/騰落

9,743円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,913

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,913

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,913

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

2,913

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

2,913

アクティブ

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(偶数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

9,214円
-0.17%

純資産総額(百万円)

458

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.51099%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して65%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

3.64%

リターン5年(年率)

0.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

458

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

458

標準偏差1年

4.04%

標準偏差3年

5.83%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.51099%

純資産総額(百万円)

458

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

458

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

134,985円
+2.36%

純資産総額(百万円)

11,170

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,170

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,170

標準偏差1年

15.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

11,170

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

11,170

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック・トップ10

基準価額/騰落

106,422円
+3.01%

純資産総額(百万円)

1,277

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,277

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,277

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,277

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュージーランド株式ファンド

基準価額/騰落

18,512円
-1.39%

純資産総額(百万円)

1,340

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20%

リターン3年(年率)

6.67%

リターン5年(年率)

5.9%

リターン10年(年率)

9.79%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,340

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,340

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

15.31%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,340

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

1,340

国内/株

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

ファイブスター 日経225ニュートラルファンド

基準価額/騰落

10,248円
+0.90%

純資産総額(百万円)

44

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日経225採用銘柄の株式を投資対象に、株価の上昇余地が大きいと目される50から100銘柄程度の組入れを行う。組入株式の時価総額と同程度の日経225先物の売建てを組み合わせる「マーケット・ニュートラル戦略」により、株式市場の変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

1.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

44

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

44

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

44

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

44

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新経連株価指数ファンド『愛称:JANEインデックス』

基準価額/騰落

16,869円
+1.41%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ベンチマーク/連動指数

新経連株価指数

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.59%

リターン3年(年率)

14.81%

リターン5年(年率)

6.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

139

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,969円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,243

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,243

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,243

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,243

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ロシア株式ファンド

基準価額/騰落

717円
0%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.03%

リターン3年(年率)

-51.77%

リターン5年(年率)

-43.8%

リターン10年(年率)

-18.13%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

-3.18

シャープレシオ3年

-1.05

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

1.74%

標準偏差3年

50.33%

標準偏差5年

55.2%

標準偏差10年

43.26%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

基準価額/騰落

27,839円
-0.44%

純資産総額(百万円)

481

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.36%

リターン3年(年率)

9.74%

リターン5年(年率)

6.02%

リターン10年(年率)

9.12%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

481

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

481

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

10.52%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

14.81%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

481

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

基準価額/騰落

42,536円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,521

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.59%

リターン3年(年率)

20.65%

リターン5年(年率)

18.22%

リターン10年(年率)

15.44%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,521

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,521

標準偏差1年

13.34%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,521

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,443円
+0.86%

純資産総額(百万円)

226

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

22.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

226

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

226

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

226

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.83%

純資産総額(百万円)

226

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,129円
+0.66%

純資産総額(百万円)

1,640

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

21.32%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

4.34%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,640

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,640

標準偏差1年

5.43%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

9.02%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,640

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

169円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

1,640

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(奇数月分配型)

基準価額/騰落

12,390円
-0.19%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月05日

リターン1年(年率)

18.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

10.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

195

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信『愛称:前向き日本』

基準価額/騰落

51,377円
+2.47%

純資産総額(百万円)

4,506

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.94%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,506

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,506

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,506

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

346円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

4,506

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

基準価額/騰落

301,830円
+2.21%

純資産総額(百万円)

5,444

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.83%

リターン3年(年率)

25.88%

リターン5年(年率)

16.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

5,444

シャープレシオ1年

4.39

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

5,444

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

11.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

5,444

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

5,444

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(H有)年2回

基準価額/騰落

40,059円
-1.07%

純資産総額(百万円)

3,268

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

10.28%

リターン3年(年率)

17.31%

リターン5年(年率)

6.16%

リターン10年(年率)

12.39%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,268

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,268

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

17.06%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

3,268

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,268

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・年4回分配型)

基準価額/騰落

11,246円
+0.14%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

27

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・年4回分配型)

基準価額/騰落

10,154円
+0.06%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

21

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定型)<DC年金>

基準価額/騰落

11,084円
+0.12%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(5%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.8%

リターン3年(年率)

5.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

3.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

12,586円
+0.19%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(8%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.86%

リターン3年(年率)

9.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

4.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

14,655円
+0.34%

純資産総額(百万円)

30

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(13%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.65%

リターン3年(年率)

15.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

30

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

30

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

30

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

基準価額/騰落

14,097円
+0.48%

純資産総額(百万円)

276

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.48%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

1.92%

リターン10年(年率)

1.93%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

276

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

276

標準偏差1年

4.38%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

4.73%

標準偏差10年

4.37%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

276

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

基準価額/騰落

20,223円
+0.78%

純資産総額(百万円)

862

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式45%、債券50%、現預金5%とし、株式25%-65%、債券30%-70%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.92%

リターン3年(年率)

10.25%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

5.03%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

862

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

862

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.94%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

862

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC国内株式アクティブS

基準価額/騰落

41,436円
+2.70%

純資産総額(百万円)

1,008

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。運用は、マクロ経済分析をもとにしたトップダウンアプローチで行い、独自に定めるユニバースを構成する業種ごとの基準ウエイトから一定の範囲内で乖離をとる業種配分と、企業の中長期成長力およびバリュエーションを重視した銘柄選択により超過収益の獲得を目指す。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.68%

リターン3年(年率)

31%

リターン5年(年率)

19.8%

リターン10年(年率)

14.21%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,008

シャープレシオ1年

4.28

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,008

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,008

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,008

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四半期/2,5,8,11

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