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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(年2回)

基準価額/騰落

22,504円
-0.08%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.66%

リターン3年(年率)

16.41%

リターン5年(年率)

15.64%

リターン10年(年率)

10.15%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

15.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

51

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

基準価額/騰落

24,145円
-0.23%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.03%

リターン3年(年率)

15.97%

リターン5年(年率)

6.97%

リターン10年(年率)

7.71%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

11.91%

標準偏差3年

12.8%

標準偏差5年

13.47%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

22

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,902円
+0.18%

純資産総額(百万円)

706

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

9.64%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

-1.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

706

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

706

標準偏差1年

5.32%

標準偏差3年

6.15%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

706

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

706

アクティブ

比較

販売会社

MLP関連証券ファンド(H無)

基準価額/騰落

11,979円
-0.93%

純資産総額(百万円)

5,509

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

44.97%

リターン3年(年率)

27.26%

リターン5年(年率)

29.61%

リターン10年(年率)

14.95%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,509

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,509

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

17.96%

標準偏差5年

20.57%

標準偏差10年

26.16%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

5,509

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.21%

純資産総額(百万円)

5,509

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070

基準価額/騰落

12,464円
+0.15%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2070年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

基準価額/騰落

10,546円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,584

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

17.53%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

8.45%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,584

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,584

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

8.01%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,584

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

5,584

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

基準価額/騰落

13,617円
+0.42%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して45%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.8%

リターン3年(年率)

11.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル5)

基準価額/騰落

17,786円
+0.70%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して85%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.32%

リターン3年(年率)

21.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

12.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ『愛称:NF・日本高配当株アクティブETF』

基準価額/騰落

351,783円
+0.65%

純資産総額(百万円)

13,779

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2084)。わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

13,779

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

13,779

標準偏差1年

20.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

13,779

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

13,779

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)『愛称:つみたて R246(成長型)』

基準価額/騰落

18,717円
+0.26%

純資産総額(百万円)

6,537

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.15%

リターン3年(年率)

19.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,537

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,537

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,537

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,750円
-0.29%

純資産総額(百万円)

433

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、金利予測(デュレーション・コントロール等)を重視したアクティブ運用により信託財産の長期的な成長を目指す。債券種別による収益予測とクレジット分析等に基づき構成比率を決定、個別銘柄の割安・割高分析により割安な銘柄を選択。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.38%

リターン3年(年率)

-4.52%

リターン5年(年率)

-3.3%

リターン10年(年率)

-1.63%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

433

シャープレシオ1年

-2.31

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.74

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

433

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

2.85%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.33%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

433

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回

基準価額/騰落

84,880円
-0.47%

純資産総額(百万円)

13,576

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

76.17%

リターン3年(年率)

38.2%

リターン5年(年率)

32.81%

リターン10年(年率)

17.88%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,576

シャープレシオ1年

4.78

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,576

標準偏差1年

15.82%

標準偏差3年

19.01%

標準偏差5年

17.75%

標準偏差10年

21.71%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

13,576

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

13,576

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 米国社債インデックス(H有)

基準価額/騰落

9,955円
+0.14%

純資産総額(百万円)

407

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.21%

リターン3年(年率)

0.41%

リターン5年(年率)

-2.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

407

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

407

標準偏差1年

2.58%

標準偏差3年

3.75%

標準偏差5年

4.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

407

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC先進国コアファンド『愛称:DC・MYコア』

基準価額/騰落

12,136円
0%

純資産総額(百万円)

999

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本および先進国の株式、債券。基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更する。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7%以内に抑えることを目指す。「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

2.8%

リターン5年(年率)

1.05%

リターン10年(年率)

1.92%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

999

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

999

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

3.43%

標準偏差5年

3.27%

標準偏差10年

3.37%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

999

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ライフナビゲーション2050『愛称:ライフ ナビ 2050』

基準価額/騰落

30,625円
+0.33%

純資産総額(百万円)

775

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式45%、国内債券10%、海外株式30%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2050年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.63%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

7.68%

リターン10年(年率)

7.16%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

775

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

775

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

9.23%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

775

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称:海のくに』

基準価額/騰落

34,138円
+0.62%

純資産総額(百万円)

4,534

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

66.33%

リターン3年(年率)

34.95%

リターン5年(年率)

20.31%

リターン10年(年率)

16.35%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,534

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,534

標準偏差1年

27.79%

標準偏差3年

19.7%

標準偏差5年

17.64%

標準偏差10年

15.9%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

5.71%

純資産総額(百万円)

4,534

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日本債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC 日本債券インデックス』

基準価額/騰落

10,204円
-0.27%

純資産総額(百万円)

587

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きを捉えることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.64%

リターン3年(年率)

-4.63%

リターン5年(年率)

-3.42%

リターン10年(年率)

-1.89%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

587

シャープレシオ1年

-2.23

シャープレシオ3年

-1.6

シャープレシオ5年

-1.31

シャープレシオ10年

-0.83

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

587

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

587

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

75,989円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,929

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.75%

リターン3年(年率)

24.25%

リターン5年(年率)

16.85%

リターン10年(年率)

13.38%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,929

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,929

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,929

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,595円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

3,929

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有)『愛称:わかば年1』

基準価額/騰落

10,068円
+0.14%

純資産総額(百万円)

670

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

-0.81%

リターン5年(年率)

-3.86%

リターン10年(年率)

-0.89%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

670

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

670

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

670

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン

基準価額/騰落

81,677円
+0.42%

純資産総額(百万円)

3,398

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)。 ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

57.27%

リターン3年(年率)

23.14%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

10.99%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,398

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,398

標準偏差1年

29.75%

標準偏差3年

21.18%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

20.23%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,398

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)マネープール・ファンド

基準価額/騰落

10,025円
+0.01%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

-8.41

シャープレシオ3年

-2.88

シャープレシオ5年

-2.21

シャープレシオ10年

-1.77

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

89

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

43,025円
+0.31%

純資産総額(百万円)

859

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.61%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

10.94%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

859

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

859

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

859

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク日本株式ファンド

基準価額/騰落

42,044円
+0.21%

純資産総額(百万円)

11,561

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

38.9%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

12.08%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,561

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,561

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

14.38%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

11,561

アクティブ

比較

販売会社

コロンビア米国株リバーサル戦略F A(一任)

基準価額/騰落

24,951円
+0.76%

純資産総額(百万円)

3,778

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.9925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な投資対象とし、コロンビア社の米国株リバーサル戦略により信託財産の中長期的な成長を目指す。株式等の投資にあたっては、厳格なファンダメンタルズ分析および株価水準を考慮した逆張り戦略により、安定した超過収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.56%

リターン3年(年率)

13.73%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,778

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,778

標準偏差1年

16.32%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9925%

純資産総額(百万円)

3,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,778

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,258円
0%

純資産総額(百万円)

4,654

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

0.5%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

1.18%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,654

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,654

標準偏差1年

0.06%

標準偏差3年

0.73%

標準偏差5年

1.09%

標準偏差10年

2.29%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,654

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株25

基準価額/騰落

12,175円
-0.09%

純資産総額(百万円)

628

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式17%程度、外国株式8%程度、国内債券および外国債券75%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

4.05%

リターン5年(年率)

0.19%

リターン10年(年率)

1.81%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

628

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

628

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

5.8%

標準偏差5年

6.26%

標準偏差10年

5.46%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

628

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドBコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

37,031円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,256

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.28%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

8.41%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,256

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,256

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

9.44%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,256

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

基準価額/騰落

31,468円
-0.12%

純資産総額(百万円)

971

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.17%

リターン3年(年率)

27.24%

リターン5年(年率)

17.13%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

971

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

971

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

971

金

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

19,584円
+0.43%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.415%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.61%

リターン3年(年率)

23.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.415%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.415%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

30.77%

標準偏差3年

20.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.415%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

329

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国債券『愛称:Funds-i 新興国債券』

基準価額/騰落

20,364円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,334

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

23.9%

リターン3年(年率)

13.03%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

5.69%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,334

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,334

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

9.38%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,334

アクティブ

成長

比較

販売会社

ありがとうファンド『愛称:ファンドの宝石箱』

基準価額/騰落

49,524円
+0.14%

純資産総額(百万円)

32,194

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券等に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指す。景気の変動サイクルに沿ったアセット・アロケーションの切り替えを大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で資産配分を行う。対象ファンドの選択は、明確な運用方針と一貫性、運用資産の安定的な推移、基準価額の推移と運用方針の整合性を重視。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

41.66%

リターン3年(年率)

23.23%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

12.27%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

32,194

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

32,194

標準偏差1年

15.35%

標準偏差3年

14.03%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

15.42%

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

32,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,194

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,232円
+0.28%

純資産総額(百万円)

9,499

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.75%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

6.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,499

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,499

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

6.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

9,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,499

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスオープン

基準価額/騰落

14,219円
-0.06%

純資産総額(百万円)

11,657

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

4.59%

リターン5年(年率)

2.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,657

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,657

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,657

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバルESG・社債2021-09(限定追加型)

基準価額/騰落

9,217円
0%

純資産総額(百万円)

4,956

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。新興国を含む世界の社債等のうち、信託期間内に満期償還を迎える債券に投資し、投資した債券は、原則として各債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの構築にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析による徹底したリサーチを行い、ESG評価(環境、社会、ガバナンス)が一定基準を満たす銘柄群の中から、将来の信用力分析やリスク特性などを考慮して魅力的と判断される銘柄を選定する。原則として対円での為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

1.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,956

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,956

標準偏差1年

0.34%

標準偏差3年

2.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,956

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本株式インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

30,313円
+0.30%

純資産総額(百万円)

550

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.41%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

16.77%

リターン10年(年率)

12.94%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

550

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

550

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

550

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバルイノベーション『愛称:ニュートン』

基準価額/騰落

28,713円
-0.08%

純資産総額(百万円)

7,304

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式が主要投資対象。グローバルなボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長をめざす。銘柄選定については、イノベーション(産業構造の変化・技術革新)に挑戦していく企業の株式を選定。為替は原則フルヘッジを行う。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

67.75%

リターン3年(年率)

21.7%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

12.61%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,304

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,304

標準偏差1年

29.11%

標準偏差3年

22.08%

標準偏差5年

20.8%

標準偏差10年

18.95%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,304

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

政策保有解消推進ETF

基準価額/騰落

1,978円
+0.66%

純資産総額(百万円)

1,463

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2081)。政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,463

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,463

標準偏差1年

18.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

23円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

1,463

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)安定コース

基準価額/騰落

13,208円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,551

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合60%)、外国債券(同10%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7%

リターン3年(年率)

3.99%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,551

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,551

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,551

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

基準価額/騰落

20,177円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,458

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

19.26%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,458

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,458

標準偏差1年

4.16%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

8.73%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,458

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーファンドB(SMA)

基準価額/騰落

18,205円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,681

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.29%

リターン3年(年率)

8.13%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

4.53%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,681

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,681

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.47%

標準偏差10年

6.73%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,681

複合

アクティブ

比較

販売会社

堅実バランスファンド-ハジメの一歩-

基準価額/騰落

9,316円
0%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資を行うとともに、基準価額の下落を抑制することを目的としたDガード戦略により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。各資産クラスへの投資にあたっては、各市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

-1.8%

リターン5年(年率)

-1.74%

リターン10年(年率)

-0.96%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

3.34%

標準偏差3年

2.39%

標準偏差5年

2.26%

標準偏差10年

2.1%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

263

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

11,189円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,029

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

5.12%

リターン3年(年率)

2.63%

リターン5年(年率)

0.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,029

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,029

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

4.08%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,029

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2045

基準価額/騰落

12,867円
+0.14%

純資産総額(百万円)

974

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2045年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

974

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

974

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

974

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界新時代株式ファンド(資産成長型)『愛称:World Change』

基準価額/騰落

17,224円
-0.09%

純資産総額(百万円)

6,612

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

23.57%

リターン3年(年率)

17.43%

リターン5年(年率)

6.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,612

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,612

標準偏差1年

21.49%

標準偏差3年

20.14%

標準偏差5年

20.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,612

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセアン・ギガトレンド株式ファンド

基準価額/騰落

17,772円
-0.96%

純資産総額(百万円)

4,145

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アセアン加盟国企業の株式の中から、アセアン経済圏の成長に貢献する企業またはその恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

49.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,145

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,145

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

4,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,145

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GXJメガトレンド・ジャパン

基準価額/騰落

14,993円
+0.27%

純資産総額(百万円)

457

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Global X Japanが運用する日本の株式等を主要投資対象としたETF(上場投資信託証券)に投資する。ETFの選定および組入比率の決定にあたっては、メガトレンド(世界の長期的な構造変化)を捉え、成長が期待できるテーマのETFを選定し、中長期的な成長性と短期的なモメンタムをもとに、各ETFの組入比率を決定する。ETFの選定および組入比率については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.48%

リターン3年(年率)

17.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

457

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

457

標準偏差1年

19.82%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

457

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2031

基準価額/騰落

18,827円
+0.01%

純資産総額(百万円)

82

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.92%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2031年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2031年以降も償還(2034年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.01%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

6.42%

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

82

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

82

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

9%

信託報酬率

1.92%

純資産総額(百万円)

82

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

システム・オープン

基準価額/騰落

27,755円
+0.04%

純資産総額(百万円)

8,997

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式市場の全体的な動きと成長を捉えることを目指して、東京証券取引所プライム市場上場株式に投資する。銘柄の選定にあたっては成長性、収益性、安定性、市場性などを基準に業種分散を配慮して決定する。投資対象銘柄は原則として変更しないが、一定の時期に見直しを行う場合もある。余裕金についてはコール・ローンなどで運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

34.26%

リターン3年(年率)

23.69%

リターン5年(年率)

18.58%

リターン10年(年率)

13.61%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,997

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,997

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

11.52%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

8,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,997

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

基準価額/騰落

8,127円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,392

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

14.46%

リターン3年(年率)

8%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

2.72%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,392

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,392

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,392

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

2,392

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ J-REITアクティブファンド

基準価額/騰落

25,872円
-0.09%

純資産総額(百万円)

756

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の証券取引所上場の不動産上場投信。個別銘柄の組み入れ不動産の種類等を考慮し、投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

2.52%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

756

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

756

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

12.06%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

756

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

756

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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