設定日:

2003/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,021

2025年02月07日

前日比

前日比

-74

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

5,702

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931203C

2003120501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.56%

9.47%

7.11%

4.23%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 2.9%

+ 4.25%

+ 2.08%

+ 1.16%

順位

38位

30位

29位

17位

%ランク

31%

30%

33%

33%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

10.28%

9.04%

8.71%

8.2%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 1.23%

-0.52%

+ 0.21%

-0.02%

順位

104位

75位

55位

26位

%ランク

84%

75%

62%

50%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.82

1.04

0.81

0.51

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.46

+ 0.26

+ 0.16

順位

43位

31位

36位

12位

%ランク

35%

31%

40%

23%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/25

25

02/26

25

03/25

25

04/25

25

05/27

25

06/25

25

07/25

25

08/26

25

09/25

25

10/25

25

11/25

25

12/25

2023年

300円

25

01/25

25

02/27

25

03/27

25

04/25

25

05/25

25

06/26

25

07/25

25

08/25

25

09/25

25

10/25

25

11/27

25

12/25

2022年

300円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/25

25

05/25

25

06/27

25

07/25

25

08/25

25

09/26

25

10/25

25

11/25

25

12/26

2021年

300円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/26

25

05/25

25

06/25

25

07/26

25

08/25

25

09/27

25

10/25

25

11/25

25

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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