設定日:
2003/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
T.ロウ･プライスUSインカムファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,023
円
2025年09月16日
前日比
前日比
24
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
5,555
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931203C
2003120501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに､概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより､安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.25% |
5.97% |
7.36% |
3.99% |
|
カテゴリー |
3.43% |
4.03% |
5.25% |
3.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 1.94% |
+ 2.11% |
+ 0.97% |
|
順位 |
44位 |
32位 |
32位 |
20位 |
|
％ランク |
33% |
32% |
36% |
38% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
9.94% |
9.43% |
7.98% |
8.24% |
|
カテゴリー |
8.32% |
9.15% |
7.46% |
8.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
+ 0.28% |
+ 0.52% |
+ 0.08% |
|
順位 |
109位 |
81位 |
68位 |
30位 |
|
％ランク |
81% |
79% |
76% |
57% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.62 |
0.91 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.36 |
0.43 |
0.62 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.19 |
+ 0.29 |
+ 0.14 |
|
順位 |
48位 |
32位 |
32位 |
14位 |
|
％ランク |
36% |
32% |
36% |
27% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
25 01/27 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/26 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/27 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/26 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/27 |
25 12/25 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/26 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/26 |
25 05/25 |
25 06/25 |
25 07/26 |
25 08/25 |
25 09/27 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報