設定日:

2003/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

T.ロウ・プライスUSインカムファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,924

2025年08月15日

前日比

前日比

63

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

5,559

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931203C

2003120501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/25

icon_pdf

ファンドの特色

BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.53%

6.84%

7.65%

3.7%

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

2.76%

+/- カテゴリー

+ 1.45%

+ 2.68%

+ 2.24%

+ 0.94%

順位

26位

30位

33位

19位

%ランク

20%

29%

37%

36%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

10.58%

9.43%

7.95%

8.31%

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

8.26%

+/- カテゴリー

+ 1.64%

+ 0.2%

+ 0.47%

+ 0.05%

順位

96位

75位

67位

30位

%ランク

72%

73%

74%

56%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

0.21

0.71

0.95

0.44

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.27

+ 0.32

+ 0.13

順位

29位

31位

33位

13位

%ランク

22%

30%

37%

25%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

175円

25

01/27

25

02/25

25

03/25

25

04/25

25

05/26

25

06/25

25

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/25

25

02/26

25

03/25

25

04/25

25

05/27

25

06/25

25

07/25

25

08/26

25

09/25

25

10/25

25

11/25

25

12/25

2023年

300円

25

01/25

25

02/27

25

03/27

25

04/25

25

05/25

25

06/26

25

07/25

25

08/25

25

09/25

25

10/25

25

11/27

25

12/25

2022年

300円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/25

25

05/25

25

06/27

25

07/25

25

08/25

25

09/26

25

10/25

25

11/25

25

12/26

2021年

300円

25

01/25

25

02/25

25

03/25

25

04/26

25

05/25

25

06/25

25

07/26

25

08/25

25

09/27

25

10/25

25

11/25

25

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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