設定日:
2003/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
T.ロウ･プライスUSインカムファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,285
円
2026年09月18日
前日比
前日比
14
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
5,315
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931203C
2003120501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに､概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより､安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.74% |
7.65% |
7.87% |
6.16% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.2% |
+ 1.62% |
+ 2.62% |
+ 1.55% |
|
順位 |
44位 |
37位 |
33位 |
23位 |
|
％ランク |
33% |
35% |
36% |
38% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
5.97% |
8.12% |
8.2% |
7.71% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.99% |
+ 0.24% |
+ 0.13% |
+ 0.14% |
|
順位 |
44位 |
61位 |
61位 |
36位 |
|
％ランク |
33% |
58% |
67% |
59% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
0.9 |
0.94 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.19 |
+ 0.35 |
+ 0.23 |
|
順位 |
30位 |
31位 |
32位 |
18位 |
|
％ランク |
23% |
30% |
35% |
30% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
25 01/26 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/27 |
25 05/25 |
25 06/25 |
25 07/27 |
25 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/27 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/26 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/27 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/27 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/26 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/25 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/27 |
25 12/25 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報