T.ロウ・プライスUSインカムファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,924
円
2025年08月15日
前日比
前日比

63
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
5,559
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
7931203C
2003120501
ファンドの特色
BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.53% |
6.84% |
7.65% |
3.7% |
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 2.68% |
+ 2.24% |
+ 0.94% |
順位 |
26位 |
30位 |
33位 |
19位 |
%ランク |
20% |
29% |
37% |
36% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
10.58% |
9.43% |
7.95% |
8.31% |
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
+/- カテゴリー |
+ 1.64% |
+ 0.2% |
+ 0.47% |
+ 0.05% |
順位 |
96位 |
75位 |
67位 |
30位 |
%ランク |
72% |
73% |
74% |
56% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
0.21 |
0.71 |
0.95 |
0.44 |
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.27 |
+ 0.32 |
+ 0.13 |
順位 |
29位 |
31位 |
33位 |
13位 |
%ランク |
22% |
30% |
37% |
25% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
175円 |
25 01/27 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/26 |
25 06/25 |
25 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/27 |
25 06/25 |
25 07/25 |
25 08/26 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/25 |
2023年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/25 |
25 10/25 |
25 11/27 |
25 12/25 |
2022年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/27 |
25 07/25 |
25 08/25 |
25 09/26 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/26 |
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/25 |
25 03/25 |
25 04/26 |
25 05/25 |
25 06/25 |
25 07/26 |
25 08/25 |
25 09/27 |
25 10/25 |
25 11/25 |
25 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報